| Nazwa: | FORTUNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FORTUNE |
| Data rejestracji: | 09 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000187034 |
| NIP: | 8762242013 |
| REGON: | 87169388500000 |
| Kod pocztowy: | 82-433 (Firmy w Pomeranian, Sadłuki, 82-433) |
| Miasto: | Sadłuki |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | 3, CIESZYMOWO, 82-433, MIKOŁAJKI POMORSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8762242013 |
| Data rejestracji: | 20 sty 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10160014621016771310000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 75203000451110000000757780 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #0113Z | UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #0141Z | CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO |
| #0142Z | USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA |
| #0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ PAWEŁ MICHALCZYK | Beneficjent |
| ANDRZEJ DOMINIK MICHALCZYK | Beneficjent |
| MACIEJ DAMIAN BAURYCZA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ KLEMENS MICHALCZYK | Wspólnik | 2004-01-09 | 2010-06-29 | 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500 ZŁ. | Brak danych |
| TOMASZ PAWEŁ MICHALCZYK | Wspólnik | 2004-01-09 | Brak danych | 38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ATP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-12-18 | Brak danych | 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.500 ZŁ. | 34036188400000 |
| ANDRZEJ DOMINIK MICHALCZYK | Wspólnik | 2010-06-29 | Brak danych | 38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PIOTR KRZYSZTOF MICHALCZYK | Wspólnik | 2010-06-29 | Brak danych | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ PAWEŁ MICHALCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ANDRZEJ DOMINIK MICHALCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE ZARÓWNO DWUOSOBOWYM JAK I TRZYOSOBOWYM: A) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ PRAWAMI O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ DWA RAZY WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, WYMAGANE JEST DZIAŁANIE SAMODZIELNIE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. B) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ PRAWAMI O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ DWA RAZY WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ KLEMENS MICHALCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-09 | 2011-10-17 |
| TADEUSZ KLEMENS MICHALCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-10-17 | 2013-06-13 |
| TOMASZ PAWEŁ MICHALCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-01-09 | 2017-10-17 |
| ANDRZEJ DOMINIK MICHALCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2011-10-17 | 2017-10-17 |
| MACIEJ DAMIAN BAURYCZA | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54852254.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4128960.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50429909.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4409815.32 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12530.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36809218.54 |
| I. Amortyzacja | 3698905.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21604128.06 |
| III. Usługi obce | 5220437.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 473243.44 |
| V. Wynagrodzenia | 4379630.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 967736.14 |
| – emerytalne | 413745.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 463831.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1306.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18043036.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2435506.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1958.19 |
| II. Dotacje | 1862193.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 571355.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 165288.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 165288.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20313254.73 |
| G. Przychody finansowe | 543600.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 20.2 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 20.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 542579.92 |
| – od jednostek powiązanych | 423980.55 |
| V. Inne | 1000.79 |
| H. Koszty finansowe | 128064.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 110468.81 |
| IV. Inne | 17595.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20728790.97 |
| J. Podatek dochodowy | 171769 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20557021.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 101181202.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 98088536.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 77431014.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20557021.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3092666.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 46641.8 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 46641.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 46641.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2992954.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 646190.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 646190.77 |
| – do 12 miesięcy | 646190.77 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2326577.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 339183.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1277417.4 |
| – do 12 miesięcy | 1277417.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 407840.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 297122.32 |
| I. inne | 5013.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 20185.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 53070 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 53070 |
| – długoterminowe | 40260 |
| – krótkoterminowe | 12810 |
| Aktywa razem | 101181202.24 |
| A. Aktywa trwałe | 59389390.15 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55386956.99 |
| 1. Środki trwałe | 52029843.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7015790.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25746243.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9114461.32 |
| D. środki transportu | 2218352.91 |
| E. inne środki trwałe | 7934995.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2614359.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 742754.15 |
| III. Należności długoterminowe | 162000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 162000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3840433.16 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3840433.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3450000 |
| – udzielone pożyczki | 3450000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 390433.16 |
| – udziały lub akcje | 390433.16 |
| B. Aktywa obrotowe | 41791812.09 |
| I. Zapasy | 26967579.41 |
| 1. Materiały | 7651128.13 |
| 3. Produkty gotowe | 19285880.88 |
| 4. Towary | 30570.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6238140.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6238140.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4404753.21 |
| – do 12 miesięcy | 4404753.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1833339.24 |
| C. inne | 48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8424517.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8424517.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7049065.85 |
| – udzielone pożyczki | 7049065.85 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1375451.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1375451.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 161574.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 77531514.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 77531514.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 59419544.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18011469.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18011469.39 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 18011469.39 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 77431014.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18011469.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18011469.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18011469.39 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20557021.97 |
| A. zysk netto | 20557021.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 98088536.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 98088536.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20557021.97 |
| II. Korekty razem | -7246390.9 |
| 1. Amortyzacja | 3698905.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -246726.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1958.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7080365.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2058776.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 653258.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 26335.56 |
| 10. Inne korekty | -2237063.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13310631.07 |
| I. Wpływy | 6551118.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19406.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6531712.26 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6531712.26 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 6180000 |
| – odsetki | 351712.26 |
| II. Wydatki | 17893276.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4769912.78 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13123363.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13123363.28 |
| – nabycie aktywów finansowych | 143363.28 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 12980000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11342157.3 |
| I. Wpływy | 1874596.21 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1874596.21 |
| II. Wydatki | 2656229.06 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2551242.94 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 104986.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -781632.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1186840.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1186840.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 188610.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1375451.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47671827.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4007979.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47710368.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -589677.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 551136.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37661054.12 |
| I. Amortyzacja | 3985389.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20643848.86 |
| III. Usługi obce | 5064472.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 503169.51 |
| V. Wynagrodzenia | 5078004.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1208517.74 |
| – emerytalne | 481452.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 560087.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 617563.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10010773.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3363648.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 261584.68 |
| II. Dotacje | 2819244.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 282818.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1740561.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1740561.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11633860.91 |
| G. Przychody finansowe | 1267495.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1267495.52 |
| – od jednostek powiązanych | 1142813.6 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 46872.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 8566.19 |
| IV. Inne | 38306.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12854483.87 |
| J. Podatek dochodowy | 188493 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12665990.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 120160811.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 110754527.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 97988036.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12665990.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9406284.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 550226.25 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 98388.13 |
| – długoterminowa | 97076.36 |
| – krótkoterminowa | 1311.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 451838.12 |
| – krótkoterminowe | 451838.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5072864.45 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5072864.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 5072864.45 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3742933.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 288924.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 288924.92 |
| – do 12 miesięcy | 288924.92 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3438673.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 618777.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2086072.15 |
| – do 12 miesięcy | 2086072.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 417781.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 310119.09 |
| I. inne | 5923.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 15335.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 40260 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40260 |
| – długoterminowe | 27810 |
| – krótkoterminowe | 12450 |
| Aktywa razem | 120160811.29 |
| A. Aktywa trwałe | 82907671.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2906.87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2906.87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 68478305.92 |
| 1. Środki trwałe | 53192998.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7015790.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25312257.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9172651.15 |
| D. środki transportu | 4933761.69 |
| E. inne środki trwałe | 6758538.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12014343.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3270963.55 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14426458.3 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14426458.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13600000 |
| – udzielone pożyczki | 13600000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 826458.3 |
| – udziały lub akcje | 666458.3 |
| – udzielone pożyczki | 160000 |
| B. Aktywa obrotowe | 37253140.2 |
| I. Zapasy | 22849301.75 |
| 1. Materiały | 4153098.11 |
| 3. Produkty gotowe | 18696203.64 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10801945.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3393672.85 |
| B. inne | 3393672.85 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7408273.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3296140.35 |
| – do 12 miesięcy | 3296140.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4112132.74 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3437429.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3437429.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2168387.58 |
| – udzielone pożyczki | 2168387.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1162796.56 |
| – udzielone pożyczki | 1162796.56 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 106245.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 106245.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 164462.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 98088536.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 98088536.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 77431014.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20557021.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20557021.97 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 20557021.97 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 97988036.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20557021.97 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20557021.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20557021.97 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12665990.87 |
| A. zysk netto | 12665990.87 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 110754527.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 110754527.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12665990.87 |
| II. Korekty razem | 3088349.09 |
| 1. Amortyzacja | 3985389.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1254199.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -261584.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 550226.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4118277.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4401805.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 470385.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15697.99 |
| 10. Inne korekty | -102642.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15754339.96 |
| I. Wpływy | 34020177.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 410000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 33610177.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 31108292.43 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2501885.36 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2450000 |
| – odsetki | 51885.36 |
| II. Wydatki | 57636086.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15881851.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 39226025.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 35250000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3976025.14 |
| – nabycie aktywów finansowych | 276025.14 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 3700000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2528209.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23615908.44 |
| I. Wpływy | 6944842.37 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5645000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1299842.37 |
| II. Wydatki | 352479.89 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 339183.59 |
| 8. Odsetki | 13296.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6592362.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1269206 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1269206 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1375451.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 106245.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-01-09 | 2018-08-06 | SZCZEPANKI 3, 86-320, ŁASIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
