| Nazwa: | "PROMET" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PROMET |
| Data rejestracji: | 05 sty 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000271479 |
| NIP: | 6642051812 |
| REGON: | 26013017800000 |
| Kod pocztowy: | 27-200 (Firmy w Świętokrzyskie, Bronkowice, 27-200) |
| Miasto: | Bronkowice |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | UL. GŁÓWNA, 21, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 3000000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6642051812 |
| Data rejestracji: | 21 gru 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04109027050000000115846685 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 04109027050000000116014786 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 11109027050000000140293954 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 24109027050000000133092246 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 28160014621844605630000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 43109027050000000136969673 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 46109027050000000136969522 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 69109027050000000117115439 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 71160014621844605630000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 98160014621844605630000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2434Z | PRODUKCJA DRUTU |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAKUB RYSZARD PROZNER | Beneficjent |
| JAKUB RYSZARD PROZNER | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KAROL RYSZARD PROZNER | Prokurent | 2008-05-29 | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIOLA BARBARA PROZNER | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-05 | Brak danych |
| MARTA PROZNER | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-23 | Brak danych |
| MAŁGORZATA EMILIA TYLKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-05 | 2015-02-23 |
| RYSZARD BOLESŁAW PROZNER | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-05 | 2020-12-30 |
| SARA REAL SABINA | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-30 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAKUB RYSZARD PROZNER | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JULIAN TYLKOWSKI | PREZES | 2007-01-05 | 2014-10-15 |
| KRZYSZTOF JULIAN TYLKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-10-15 | 2015-02-23 |
| JAKUB RYSZARD PROZNER | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90799244.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 64587556.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25687800.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 35899756.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26211688.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1044362.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 607817 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 378000 |
| – długoterminowa | 86461 |
| – krótkoterminowa | 291539 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 58545.58 |
| – krótkoterminowe | 58545.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6774073.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6774073.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 5697024.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1077049.44 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18051220.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18051220.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 8090758.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 840492.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6539030.46 |
| – do 12 miesięcy | 6539030.46 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 46811.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1859513.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 651443.51 |
| I. inne | 23171.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 342030.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 342030.96 |
| – długoterminowe | 61922.76 |
| – krótkoterminowe | 280108.2 |
| Aktywa razem | 90799244.54 |
| A. Aktywa trwałe | 28721746.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 76702.01 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 56500 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 20202.01 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28129552.79 |
| 1. Środki trwałe | 26502937.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 349246.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12462570.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12358370.48 |
| D. środki transportu | 994256.79 |
| E. inne środki trwałe | 338493.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 906538.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 720076.71 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 515492 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 515492 |
| B. Aktywa obrotowe | 62077497.74 |
| I. Zapasy | 21559139.85 |
| 1. Materiały | 7623262.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2478588.45 |
| 3. Produkty gotowe | 10565111.9 |
| 4. Towary | 892176.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12552358.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12552358.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11342413.99 |
| – do 12 miesięcy | 11342413.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1178444.46 |
| C. inne | 31500.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27788378.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27788378.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27788378.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14788378.21 |
| – inne środki pieniężne | 13000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 177620.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35287800.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35287800.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14665760.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11022040.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11022040.05 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 11022040.05 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25687800.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17622040.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17622040.05 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17622040.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17622040.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 35899756.04 |
| A. zysk netto | 35899756.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 64587556.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64587556.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 35899756.04 |
| II. Korekty razem | -11181216.31 |
| 1. Amortyzacja | 3284800.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 72994.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -105715.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 624731.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5701256.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4356471.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4040911.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -959388.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24718539.73 |
| I. Wpływy | 596806.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 141415.91 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 455390.16 |
| B. w pozostałych jednostkach | 455390.16 |
| – odsetki | 455390.16 |
| II. Wydatki | 3970208.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3970208.08 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3373402.01 |
| I. Wpływy | 5322896.36 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5322896.36 |
| II. Wydatki | 7946950.01 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6600000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 818565.56 |
| 8. Odsetki | 528384.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2624053.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18721084.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18721084.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9067294.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 27788378.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 795300.51 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 145238113.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 140911595.73 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4326517.34 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 96236001.4 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 92035846.84 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4200154.56 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 49002111.67 |
| D. Koszty sprzedaży | 10724200.7 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2158525.52 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 36119385.45 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1068148.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 105715.69 |
| II. Dotacje | 280108.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7905.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 674418.51 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 509341.81 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20343.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 488998.2 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 36678191.84 |
| J. Przychody finansowe | 904331.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 455390.16 |
| V. Inne | 448941.44 |
| K. Koszty finansowe | 539972.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 538837.16 |
| IV. Inne | 1135.24 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 37042551.04 |
| M. Podatek dochodowy | 1142795 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 35899756.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87574729.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 64566357.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 57587556.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3978801.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23008371.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1318735 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 948993 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 326178 |
| – długoterminowa | 138152 |
| – krótkoterminowa | 188026 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 43564 |
| – krótkoterminowe | 43564 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5230881.61 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5230881.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 4367405.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 863476.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16313621.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16313621.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 6255939.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 705947.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7812817.14 |
| – do 12 miesięcy | 7812817.14 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9072.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1001305.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 512759.34 |
| I. inne | 15779.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 145133.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 145133.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 145133.2 |
| Aktywa razem | 87574729.05 |
| A. Aktywa trwałe | 46412320.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 92835.8 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 92835.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28912102.38 |
| 1. Środki trwałe | 28237886.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 339081.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12826500.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13309508.76 |
| D. środki transportu | 1485263.09 |
| E. inne środki trwałe | 277532.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 674215.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17000013.3 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 17000013.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 17000013.3 |
| – inne papiery wartościowe | 17000013.3 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 407369 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 407369 |
| B. Aktywa obrotowe | 41162408.57 |
| I. Zapasy | 16037135.07 |
| 1. Materiały | 7222967.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1611426.21 |
| 3. Produkty gotowe | 6095709.02 |
| 4. Towary | 1107032.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9110981.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9110981.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8429114.79 |
| – do 12 miesięcy | 8429114.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 146199 |
| C. inne | 535667.55 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15897729.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15897729.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15897729.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9547729.29 |
| – inne środki pieniężne | 6350000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116562.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64587556.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 64587556.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25687800.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 31899756.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 31899756.04 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 31899756.04 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 57587556.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 35899756.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 35899756.04 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 35899756.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 35899756.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3978801.5 |
| A. zysk netto | 3978801.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 64566357.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64566357.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3978801.5 |
| II. Korekty razem | 12481245.06 |
| 1. Amortyzacja | 3611522.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -154688.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -417390.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 274372.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5522004.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3587576.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 85565.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -27717.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16460046.56 |
| I. Wpływy | 1320352.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 417392.83 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 902959.53 |
| B. w pozostałych jednostkach | 902959.53 |
| – odsetki | 902959.53 |
| II. Wydatki | 19409745.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2409732.45 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 17000013.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17000013.3 |
| – nabycie aktywów finansowych | 17000013.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18089393.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 10261302.09 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3164438.06 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2348593.47 |
| 8. Odsetki | 748270.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10261302.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11890648.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11890648.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27788378.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15897729.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 90661.88 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 85777910.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84890456.65 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 887453.84 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 73916371.08 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 72737819.9 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1178551.18 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11861539.41 |
| D. Koszty sprzedaży | 6767555.77 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2316595.5 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2777388.14 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1122129.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 417390.59 |
| II. Dotacje | 196897.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 507840.66 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 490439.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19289.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 471150.26 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3409077.61 |
| J. Przychody finansowe | 2667564.69 |
| II. Odsetki, w tym: | 914009.53 |
| V. Inne | 1753555.16 |
| K. Koszty finansowe | 783215.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 783076.85 |
| IV. Inne | 138.95 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5293426.5 |
| M. Podatek dochodowy | 1314625 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3978801.5 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-01-05 | 2017-03-16 | 1-GO MAJA, 12, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
