CEDROWA

Dane

KRS 0000271296

NIP5213418921

REGON14081951000000

Nazwa"CEDROWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaCEDROWA

Data rejestracji 05 sty 2007 (18 lat temu) 05 sty 2007

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres BUKOWIŃSKA, 24A, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 19300000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5213418921

data rejestracji 18 sty 2007

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

07114019770000581836001019

mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA

28114019770000581836001029

mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA

40114019770000581836001007

mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA

41175000090000000008445923

BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

56114019770000581836001010

mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA

71114019770000581836001031

mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA

93114019770000581836001023

mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja

EWA FABIŃSKA

Beneficjent

MARCIN JĘDRZEJ FABIŃSKI

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON

"ECO-CLASSIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2007-01-05

38.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.300.000 ZŁOTYCH

01092637900000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

JACEK MACIEJ OKUŁA

Prokurent

2007-01-05

2010-07-06

SAMOISTNA

KRZYSZTOF MARIA STAPF

Prokurent

2010-07-06

SAMOISTNA

WOJCIECH JAN FABIŃSKI

Prokurent

2012-11-20

PROKURA SAMOISTNA

MARCIN JĘDRZEJ FABIŃSKI

Prokurent

2015-04-17

2021-02-12

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

EWA FABIŃSKA

Beneficjent

POSIADANIE 41,50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ECO CLASSIC SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI CEDROWA SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

WOJCIECH MARIAN FABIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2007-01-05

2015-04-17

SVEN-TORSTEN KAIN

PREZES ZARZĄDU

2015-04-17

2021-02-12

MARCIN JĘDRZEJ FABIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2021-02-12

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-11

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30278383.14
J Należności od jednostek powiązanych	315223.67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1217577.79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	28709741.06
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	351064.29
B. Koszty działalności operacyjnej	32034788.75
I. Amortyzacja	64700.22
II. Zużycie materiałów i energii	50165.22
III. Usługi obce	31224875.09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	116564.28
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	16919.03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	617.75
– emerytalne	336.27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	160750.68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	400196.48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1756405.61
D. Pozostałe przychody operacyjne	209559.82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2633.95
IV. Inne przychody operacyjne	206925.87
E. Pozostałe koszty operacyjne	5848.74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	5848.74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1552694.53
G. Przychody finansowe	26586.49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1386.49
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	25200
H. Koszty finansowe	2445.88
I. Odsetki, w tym:	2445.88
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1528553.92
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1528553.92

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	77236453.42
A. Kapitał (fundusz) własny	17753539.91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19300000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17906.17
VI. Zysk (strata) netto	-1528553.92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59482913.51
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	17846241.4
1. Wobec jednostek powiązanych	5659866.4
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	12186375
A. kredyty i pożyczki	7684935
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4501440
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5747231.5
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3908576.38
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3908576.38
– do 12 miesięcy	3908576.38
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1838655.12
A. kredyty i pożyczki	19631.93
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	853333.65
– do 12 miesięcy	853333.65
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	959875.54
H. z tytułu wynagrodzeń	814
I. inne	5000
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	35889440.61
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35889440.61
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	35889440.61
Aktywa razem	77236453.42
A. Aktywa trwałe	2280067.24
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2280067.24
1. Środki trwałe	2280067.24
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	264994.46
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2003406.12
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	11666.66
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	74956386.18
I. Zapasy	58630385.63
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	49374503.18
3. Produkty gotowe	300009.73
4. Towary	8660872.72
5. Zaliczki na dostawy i usługi	295000
II. Należności krótkoterminowe	1348182.57
1. Należności od jednostek powiązanych	120978.94
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	113229.94
– do 12 miesięcy	113229.94
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	7749
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1227203.63
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21836.52
– do 12 miesięcy	21836.52
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1137505.38
C. inne	67861.73
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	14977134.27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14977134.27
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14977134.27
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14977134.27
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	683.71
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19282093.83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19282093.83
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	19300000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	19300000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1401067.08
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-1401067.08
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1401067.08
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1418973.25
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1418973.25
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1418973.25
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1401067.08
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	17906.17
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-17906.17
6. Wynik netto	-1528553.92
A. zysk netto	0
B. strata netto	1528553.92
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17753539.91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17753539.91

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1528553.92
II. Korekty razem	1477848.52
1. Amortyzacja	64700.22
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-2936161
6. Zmiana stanu zapasów	-27237569.75
7. Zmiana stanu należności	-639534.93
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2491569.43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29734844.55
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-50705.4
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	14000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14000
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-14000
I. Wpływy	35348784
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	35348784
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	27858780.49
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	26813849
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1044931.49
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	7490003.51
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	7425298.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	7425298.11
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7551836.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	14977134.27
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-11

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18731439.03
J Należności od jednostek powiązanych	332738.69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36925396.28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-19711349.02
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	97486.2
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1419905.57
B. Koszty działalności operacyjnej	23087028.16
I. Amortyzacja	65588
II. Zużycie materiałów i energii	24078.63
III. Usługi obce	19619869.83
IV. Podatki i opłaty, w tym:	148163.47
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	15234.2
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	472.32
– emerytalne	257.1
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	174634.33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3038987.38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-4355589.13
D. Pozostałe przychody operacyjne	7628.99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	7628.99
E. Pozostałe koszty operacyjne	140963.43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	66998.23
III. Inne koszty operacyjne	73965.2
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-4488923.57
G. Przychody finansowe	78723.94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	53523.94
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	25200
H. Koszty finansowe	403220.32
I. Odsetki, w tym:	379970.33
– dla jednostek powiązanych	124754.23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	23249.99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-4813419.95
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-4813419.95

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	40624509.08
A. Kapitał (fundusz) własny	12940119.96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19300000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1546460.09
VI. Zysk (strata) netto	-4813419.95
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27684389.12
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1795705.08
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1499474.56
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1488360.07
– do 12 miesięcy	1488360.07
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	11114.49
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	296230.52
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	294985.02
– do 12 miesięcy	294985.02
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	391
H. z tytułu wynagrodzeń	854.5
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	25888684.04
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25888684.04
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	25888684.04
Aktywa razem	40624509.08
A. Aktywa trwałe	2259908.05
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2259908.05
1. Środki trwałe	2259908.05
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	264994.46
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1986046.93
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	8866.66
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	38364601.03
I. Zapasy	35928416.35
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	6867869.53
3. Produkty gotowe	23095294.36
4. Towary	5965252.46
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	925744.92
1. Należności od jednostek powiązanych	45735.92
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37986.92
– do 12 miesięcy	37986.92
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	7749
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	880009
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	400980.78
– do 12 miesięcy	400980.78
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	479028.22
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1378559.7
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1378559.7
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1378559.7
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1378559.7
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131880.06
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17753539.91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17753539.91
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	19300000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	19300000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1546460.09
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1546460.09
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1546460.09
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1546460.09
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1546460.09
6. Wynik netto	-4813419.95
A. zysk netto	0
B. strata netto	4813419.95
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12940119.96
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12940119.96

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-4813419.95
II. Korekty razem	10334054.48
1. Amortyzacja	65588
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	377074.23
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	23694550.64
7. Zmiana stanu należności	380563.87
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4051769.34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10131952.92
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5520634.53
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0
I. Wpływy	11988018.82
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	11988018.82
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	31107227.92
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	24922953.82
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	4000000
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	2184274.1
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-19119209.1
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-13598574.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-13598574.57
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	14977134.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1378559.7
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2007-01-05

2011-02-02

"PROJEKT II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie