| Nazwa: | DEVELOPRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DEVELOPRES |
| Data rejestracji: | 10 mar 2006 (19 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000252339 |
| NIP: | 8133446489 |
| REGON: | 18010865700000 |
| Adres: | UL. WARSZAWSKA, 18, RZESZÓW, 35-205, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 24534000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8133446489 |
| Data rejestracji: | 20 mar 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 68154011312113000191310003 | BOS Centrum Biznesowe w Rzeszowie | ul. Sokoła 6a 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 65249000050000460019526035 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 41154011312113000191310004 | BOS Centrum Biznesowe w Rzeszowie | ul. Sokoła 6a 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 14154011312113000191310005 | BOS Centrum Biznesowe w Rzeszowie | ul. Sokoła 6a 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 25154011312113000191310001 | BOS Centrum Biznesowe w Rzeszowie | ul. Sokoła 6a 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 87249000050000460045691777 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 05249000050000460060429202 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 12943000066000810920000009 | BS9430 Centrala | ul. Okulickiego 56C 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 13154011312113000191310023 | BOS Centrum Biznesowe w Rzeszowie | ul. Sokoła 6a 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 28943000066000810920000012 | BS9430 Centrala | ul. Okulickiego 56C 37-450 stalowowolski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #412 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #431 | ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #433 | WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #681 | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #683 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE |
| #711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGUSŁAW ANDRZEJ SOBCZYK | reprezentant |
| ARTUR GRZEGORZ PIWOŃSKI | reprezentant |
| RADOSŁAW WALAS | reprezentant |
| RAFAŁ IRENEUSZ MARDOŃ | reprezentant |
| RYSZARD WALAS | reprezentant |
| RYSZARD WALAS | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ALINA TERESA WINNICKA WALAS | Wspólnik | 2006-03-10 | Brak danych | 7.566 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.783.000,00 ZŁ |
| RYSZARD WALAS | Wspólnik | 2006-03-10 | Brak danych | 28.768 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.384.000 ZŁOTYCH |
| EWA ANNA WALAS KAŹMIERCZAK | Wspólnik | 2006-03-10 | 2010-11-18 | 1367 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 683500,00 ZŁ |
| RADOSŁAW WALAS | Wspólnik | 2006-03-10 | 2010-11-18 | 1367 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 683500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR GRZEGORZ PIWOŃSKI | Prokurent | 2011-02-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BOGUSŁAW ANDRZEJ SOBCZYK | Prokurent | 2011-06-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| URSZULA MALEC | Prokurent | 2016-05-30 | 2020-05-07 | ŁĄCZNA |
| RADOSŁAW WALAS | Prokurent | 2006-03-10 | 2011-02-04 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ALINA TERESA WINNICKA WALAS | Prokurent | 2011-02-04 | 2017-12-22 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RYSZARD WALAS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD WALAS | PREZES ZARZĄDU | 2006-03-10 | Brak danych |
| JERZY STANISŁAW WOREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-22 | 2011-05-12 |
| RAFAŁ IRENEUSZ MARDOŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-10-14 | Brak danych |
| RADOSŁAW WALAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 274995100.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 115282582.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24534000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 88970740.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1777842.1 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 159712518.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 256635 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 172235 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 56400 |
| – długoterminowa | 30560 |
| – krótkoterminowa | 25840 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 28000 |
| – krótkoterminowe | 28000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 76073146.01 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 76073146.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 52503158.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 20792712.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 491164.59 |
| E. inne | 2286110.69 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 80645849.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 249075 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 249075 |
| – do 12 miesięcy | 249075 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 80396774.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 10992446.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 11626132.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 520671.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2438187.24 |
| – do 12 miesięcy | 2438187.24 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 52933238.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 432052.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 349284.65 |
| I. inne | 1104760.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2736887.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2736887.83 |
| – długoterminowe | 2657324.11 |
| – krótkoterminowe | 79563.72 |
| Aktywa razem | 274995100.81 |
| A. Aktywa trwałe | 116973721 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 98400754.83 |
| 1. Środki trwałe | 98110754.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4210648.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 92171984.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 97843.09 |
| D. środki transportu | 1620307.83 |
| E. inne środki trwałe | 9970.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 290000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 16686364.17 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16686364.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15107116.3 |
| – udziały lub akcje | 15107116.3 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1579247.87 |
| – udzielone pożyczki | 1579247.87 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1886602 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1886602 |
| B. Aktywa obrotowe | 158021379.81 |
| I. Zapasy | 129779870.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 38244592.35 |
| 3. Produkty gotowe | 46059588.25 |
| 4. Towary | 45453213.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 22476.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4766129.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 297597.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 297597.15 |
| – do 12 miesięcy | 297597.15 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4468532.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2862099.01 |
| – do 12 miesięcy | 562099.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2300000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 106433 |
| C. inne | 1500000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23270530.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23270530.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1233254.96 |
| – udzielone pożyczki | 1233254.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1738302.89 |
| – udzielone pożyczki | 1738302.89 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20298973.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2063481.84 |
| – inne środki pieniężne | 18235491.19 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 204849.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 113504740.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 113504740.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24534000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24534000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 78116069.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10854670.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10854670.5 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10854670.5 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 88970740.49 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10854670.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10854670.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10854670.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10854670.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1777842.1 |
| A. zysk netto | 1777842.1 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 115282582.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 115282582.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1777842.1 |
| II. Korekty razem | 949260.33 |
| 1. Amortyzacja | 3333780.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7798218.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1494130 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -83240 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 59993342.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | 548323.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -67527763.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1619270.93 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2727102.43 |
| I. Wpływy | 10222875.41 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10222875.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10222875.41 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 17913678.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 772378.9 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 17141300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16141300 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7690803.49 |
| I. Wpływy | 8788898.19 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8788898.19 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| II. Wydatki | 28214266.34 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15538433.95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 4850000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 548464.37 |
| 8. Odsetki | 7277368.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19425368.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -24389069.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -24389069.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 44688042.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20298973.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3638401.33 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 124404449.1 |
| – od jednostek powiązanych | 1032782.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124311449.1 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 93000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 100601465.16 |
| – jednostkom powiązanym | 612119.93 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 100514753.54 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 86711.62 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 23802983.94 |
| D. Koszty sprzedaży | 5641494.81 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10329125.32 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7832363.81 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1882848.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23577.24 |
| II. Dotacje | 70000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1158637.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 630633.24 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 623835.79 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 623835.79 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9091376.17 |
| J. Przychody finansowe | 2188808.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 242885.3 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 242885.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 451793.17 |
| – od jednostek powiązanych | 101817.91 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1494130 |
| K. Koszty finansowe | 9143241.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 9116390.38 |
| IV. Inne | 26851.16 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2136943.1 |
| M. Podatek dochodowy | 359101 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1777842.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 338557422.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 120822683.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24534000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 90748582.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5540101.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 217734738.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 764290 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 710140 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54150 |
| – długoterminowa | 35500 |
| – krótkoterminowa | 18650 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 106908135.58 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 106908135.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 80182517.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 23289221.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 590783.54 |
| E. inne | 2845613.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 107421363.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 76506 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 76506 |
| – do 12 miesięcy | 76506 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 107344857.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 13043876.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 21743493.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 680284.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18913308.71 |
| – do 12 miesięcy | 18913308.71 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 49089507.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2109223.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 358252.17 |
| I. inne | 1406911.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2640949.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2640949.4 |
| – długoterminowe | 2561885.72 |
| – krótkoterminowe | 79063.68 |
| Aktywa razem | 338557422.27 |
| A. Aktywa trwałe | 110368149.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 107942715.86 |
| 1. Środki trwałe | 107942715.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4210648.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 101609294.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 55237.32 |
| D. środki transportu | 2067535.25 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 575898.97 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 575898.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 223366.3 |
| – udziały lub akcje | 223366.3 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 352532.67 |
| – udzielone pożyczki | 352532.67 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1849535 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1849535 |
| B. Aktywa obrotowe | 228189272.44 |
| I. Zapasy | 141301022.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 88764233.85 |
| 3. Produkty gotowe | 756765.83 |
| 4. Towary | 51202896.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 577125.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24159942.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15076046.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 418846.98 |
| – do 12 miesięcy | 418846.98 |
| B. inne | 14657200 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9083895.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5901306.58 |
| – do 12 miesięcy | 5901306.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1637489 |
| C. inne | 1545100 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 62343529.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 62343529.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1338386.09 |
| – udzielone pożyczki | 1338386.09 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1873076.89 |
| – udzielone pożyczki | 1873076.89 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 59132066.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1245982.6 |
| – inne środki pieniężne | 57886083.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 384777.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 115282582.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 115282582.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24534000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24534000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 88970740.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1777842.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1777842.1 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1777842.1 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 90748582.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1777842.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1777842.1 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1777842.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1777842.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5540101.07 |
| A. zysk netto | 5540101.07 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 120822683.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 120822683.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5540101.07 |
| II. Korekty razem | -2969281.36 |
| 1. Amortyzacja | 3390298 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2239708.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1334231.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -167970.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 507655 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12102064.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4736613.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13952153.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -238799.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2570819.71 |
| I. Wpływy | 13187209.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 191056.91 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12996152.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11657422.41 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1338730.11 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1338730.11 |
| II. Wydatki | 11963731.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10903731.26 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1060000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1060000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1223478.17 |
| I. Wpływy | 94745445.4 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 70345445.4 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 24400000 |
| II. Wydatki | 59729596.64 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 38842248.13 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 11000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 737922.24 |
| 8. Odsetki | 9149426.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 35015848.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 38810146.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 38833093.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 22946.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20298973.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 59109119.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 56656705.12 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 93999012.25 |
| – od jednostek powiązanych | 1419273.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93987012.25 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74009928.15 |
| – jednostkom powiązanym | 746400 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 74000908.33 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9019.82 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 19989084.1 |
| D. Koszty sprzedaży | 6799954 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10869166.85 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2319963.25 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 463197.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 167970.35 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 128912.87 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 166313.9 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 183729.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 183729.75 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2599430.62 |
| J. Przychody finansowe | 13146164.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 10327943.78 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 10327943.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 488136.66 |
| – od jednostek powiązanych | 148059.76 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 2330084.08 |
| K. Koszty finansowe | 9223946.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 9223946.07 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6521649.07 |
| M. Podatek dochodowy | 981548 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5540101.07 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-03-10 | 2007-06-04 | PRZEMYSŁOWA, 1, RZESZÓW, 35-105, RZESZÓW, POLSKA |
| 2007-06-04 | 2011-05-12 | STAROMIEJSKA, 75, RZESZÓW, 35-240, RZESZÓW, POLSKA |
| 2011-05-12 | 2016-05-30 | ARCHITEKTÓW, 1, RZESZÓW, 35-082, RZESZÓW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partnerzy i My do przodu dzięki B2B | 423 700,00 zł | 191 896,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/674913/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
