| Nazwa: | MARMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MARMAX |
| Data rejestracji: | 01 cze 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000970874 |
| NIP: | 8191269667 |
| REGON: | 69044375700000 |
| Adres: | UL. KOLEJOWA, 2A, CZUDEC, 38-120, CZUDEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3194500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #463 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #9200Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA JURZYSTA | Beneficjent |
| MAREK JURZYSTA | Beneficjent |
| ANNA JURZYSTA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MAREK JURZYSTA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MAREK JURZYSTA | Wspólnik | 2022-06-01 | 22361 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 236 100 ZŁ |
| ANNA MARIA JURZYSTA | Wspólnik | 2022-06-01 | 9 584 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 958 400 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| URSZULA MALEC | Prokurent | 2023-03-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| ŁUKASZ MALEC | Prokurent | 2023-03-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANNA JURZYSTA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MAREK JURZYSTA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANNA MARIA JURZYSTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| MAREK JURZYSTA | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2023-07-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 137836146.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4902074.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 103781.47 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 132830290.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 126452373.94 |
| I. Amortyzacja | 820141.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2289763.82 |
| III. Usługi obce | 1691578.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 543148.96 |
| V. Wynagrodzenia | 8744417.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1669719.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 70098.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 110623505.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11383772.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 617607.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40232.79 |
| II. Dotacje | 235250.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 342124.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 287271.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 287271.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11714108.52 |
| G. Przychody finansowe | 1091.1 |
| V. Inne | 1091.1 |
| H. Koszty finansowe | 138076.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 7683.26 |
| IV. Inne | 130392.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11577123.4 |
| J. Podatek dochodowy | 15894 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11561229.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56059857.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38215392.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3194500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18814132.89 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4645530.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11561229.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17844464.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 510812.28 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 510812.28 |
| – długoterminowe | 263177.09 |
| – krótkoterminowe | 247635.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16542622.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16542622.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13030586.14 |
| – do 12 miesięcy | 13030586.14 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 922482.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 989138.56 |
| I. inne | 1600414.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 791030.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 791030.28 |
| – długoterminowe | 625281.66 |
| – krótkoterminowe | 165748.62 |
| Aktywa razem | 56059857.14 |
| A. Aktywa trwałe | 14360925.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14360925.45 |
| 1. Środki trwałe | 14271329.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2444656.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7923921.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1792442.99 |
| D. środki transportu | 1373184.96 |
| E. inne środki trwałe | 737123.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 89596.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 41698931.69 |
| I. Zapasy | 25597665.62 |
| 1. Materiały | 26808.97 |
| 4. Towary | 25570856.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7564988.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7564988.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7183833.19 |
| – do 12 miesięcy | 7183833.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 334155.4 |
| C. inne | 47000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8394725.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8394725.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8394725.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7921325.27 |
| – inne środki pieniężne | 473400 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 141552.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25560602.79 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25560602.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3194535.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -35.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 35.54 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3194500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14805464.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4008668.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10379750.67 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10379750.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6371082.24 |
| – pokrycia straty | 371082.24 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18814132.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7560602.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7931685.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7931685.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7093595.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10379750.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4645530.05 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 371082.24 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 371082.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 371082.24 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4645530.05 |
| 6. Wynik netto | 11561229.4 |
| A. zysk netto | 11561229.4 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38215392.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38215392.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11561229.4 |
| II. Korekty razem | -6549767.52 |
| 1. Amortyzacja | 820141.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 130392.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6592.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40232.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -103781.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5377700.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -442490.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1889562.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 203925.68 |
| 10. Inne korekty | 142948.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5011461.88 |
| I. Wpływy | 54419.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54419.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 323473.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 323473.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -269053.97 |
| I. Wpływy | 919.12 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 919.12 |
| II. Wydatki | 7511.28 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 7511.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6592.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4735815.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4605422.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -130392.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3789302.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8525118.23 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 233727870.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7794317.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -33186.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 225966739.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 219930843.31 |
| I. Amortyzacja | 1520788.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4114421.11 |
| III. Usługi obce | 3247788.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 890882.59 |
| V. Wynagrodzenia | 16824708.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3228192.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 94076.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 190009985.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13797027.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1549133.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 61308.77 |
| II. Dotacje | 492275.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 995549.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 609438.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 609438.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14736721.94 |
| G. Przychody finansowe | 527769.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 41704.65 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 484287.56 |
| V. Inne | 1777.6 |
| H. Koszty finansowe | 229200.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 1630.54 |
| IV. Inne | 227569.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15035291.3 |
| J. Podatek dochodowy | 9525 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15025766.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69958002.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53241158.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3194500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35020892.34 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15025766.3 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16716844.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 543998.79 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 543998.79 |
| – długoterminowa | 340814.86 |
| – krótkoterminowa | 203183.93 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15321670.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15321670.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 744680.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11967105.71 |
| – do 12 miesięcy | 11967105.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1502667.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1088852.55 |
| I. inne | 18364.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 851174.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 851174.67 |
| – długoterminowe | 673864.56 |
| – krótkoterminowe | 177310.11 |
| Aktywa razem | 69958002.95 |
| A. Aktywa trwałe | 17462408.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17462408.84 |
| 1. Środki trwałe | 17429528.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2923353.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10899739.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1876959.72 |
| D. środki transportu | 953032.16 |
| E. inne środki trwałe | 776444.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 32880 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 52495594.11 |
| I. Zapasy | 22599679.34 |
| 1. Materiały | 28009.32 |
| 4. Towary | 22571670.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7913868.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7913868.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7614158.71 |
| – do 12 miesięcy | 7614158.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 252709.64 |
| C. inne | 47000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21848311.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21848311.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 18884258.06 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 18884258.06 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2964053.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2467253.6 |
| – inne środki pieniężne | 496800 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133734.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38215392.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38215392.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3194500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3194500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18814132.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16206759.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16206759.45 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 16206759.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 35020892.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16206759.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16206759.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16206759.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15025766.3 |
| A. zysk netto | 15025766.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53241158.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53241158.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15025766.3 |
| II. Korekty razem | 1947311.34 |
| 1. Amortyzacja | 1520788.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 223161.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -35665.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -545596.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 33186.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2997986.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -348879.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1965631.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 67961.84 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16973077.64 |
| I. Wpływy | 51173253.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131548.46 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 51041704.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 51041704.65 |
| – zbycie aktywów finansowych | 51000000 |
| – odsetki | 41704.65 |
| II. Wydatki | 74092482.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4692512.03 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 69399970.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 69399970.5 |
| – nabycie aktywów finansowych | 69399970.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22919229.42 |
| I. Wpływy | 744680.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 744680.56 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6038.72 |
| 8. Odsetki | 6038.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 738641.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5207509.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5430671.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -223161.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8394725.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3187215.33 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
