| Nazwa: | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
| Data rejestracji: | 09 sty 2006 (19 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000248524 |
| NIP: | 5510007417 |
| REGON: | 12017294600000 |
| Kod pocztowy: | 34-120 (Firmy w Lesser Poland, Andrychów, 34-120) |
| Miasto: | Andrychów |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | BATOREGO, 24, ANDRYCHÓW, 34-120, ANDRYCHÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17684000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5510007417 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08102028920000540209033434 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 96811000002001003896390001 | BS8110 Centrala | ul. Krakowska 112 34-120 wadowicki POLSKA |
| 42811000002001003896390003 | BS8110 Centrala | ul. Krakowska 112 34-120 wadowicki POLSKA |
| 69811000002001003896390002 | BS8110 Centrala | ul. Krakowska 112 34-120 wadowicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BEATA SMOLEC | Beneficjent |
| ZBIGNIEW BIZOŃ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY MIROSŁAW CHYLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-27 | Brak danych |
| WOJCIECH POLAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-25 | Brak danych |
| ŁUKASZ PIÓROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-19 | Brak danych |
| ADAM MIECZYSŁAW KRUK | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-09 | 2013-11-08 |
| MARCIN WOJCIECH KUŁAGA | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-09 | 2011-07-29 |
| ALEKSANDER PIOTR SAPETA | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-09 | 2010-07-26 |
| ANDRZEJ TWARDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-26 | 2010-07-28 |
| DOROTA ZAREMBA WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-28 | 2012-10-25 |
| MAREK ZDZISŁAW DROŻDŻ | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-08 | 2015-01-30 |
| JERZY MIROSŁAW CHYLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-28 | 2017-09-12 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA ANDRYCHÓW | Wspólnik | 2006-01-09 | 35 368 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17 684.000,00 ZŁ | 000524016 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA POLAK PASTERNAK | Prokurent | 2010-02-12 | Brak danych | SAMOISTNA |
| JERZY WOJEWODZIC | Prokurent | 2015-10-19 | 2021-12-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|
| BEATA SMOLEC | Beneficjent | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY WOJEWODZIC | PREZES ZARZĄDU | 2011-08-09 | 2015-01-30 |
| MAREK ZDZISŁAW DROŻDŻ | PREZES ZARZĄDU | 2015-01-30 | 2017-08-16 |
| KRZYSZTOF GRZEGORZ TYTKO | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-16 | 2018-11-22 |
| ZBIGNIEW BIZOŃ | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-27 | Brak danych |
| JERZY WOJEWODZIC | PREZES ZARZĄDU | 2006-01-09 | 2009-07-17 |
| KRZYSZTOF STUGLIK | PREZES ZARZĄDU | 2009-07-17 | 2011-08-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28387174.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19730082.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1488.6 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 37973.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8620606.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28761719.96 |
| I. Amortyzacja | 954779.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3502144.54 |
| III. Usługi obce | 7841088.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 532151.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6022593.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1470131.68 |
| – emerytalne | 559449.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 239795.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8199035.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -374545.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 52040.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1443.83 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23092.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 27504.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 239983.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 90229.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 149754.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -562488.64 |
| G. Przychody finansowe | 16300.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16300.61 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 77444.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 77235.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 208.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -623632.36 |
| J. Podatek dochodowy | -20135 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -603497.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22669858.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16376272.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16984000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14265.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18495.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | -603497.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6293585.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1998191.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 617473 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 621873 |
| – długoterminowa | 454641 |
| – krótkoterminowa | 167232 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 758845.09 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 758845.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 654124.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 654124.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 654124.55 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3508198.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3470474.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 59519.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 254796.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2246211.1 |
| – do 12 miesięcy | 2246211.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 619586.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 252138.3 |
| I. inne | 38223.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 37724.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 133071.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15809.47 |
| – długoterminowe | 10539.31 |
| – krótkoterminowe | 5270.16 |
| Aktywa razem | 22669858.32 |
| A. Aktywa trwałe | 18227224.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17861037.75 |
| 1. Środki trwałe | 17724559.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1088009.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15084472.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 199355.27 |
| D. środki transportu | 1285145.51 |
| E. inne środki trwałe | 67577.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 136478.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3000 |
| – udziały lub akcje | 3000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 363187 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 363187 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4442633.57 |
| I. Zapasy | 870437.37 |
| 1. Materiały | 457337.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 406280.04 |
| 3. Produkty gotowe | 6820 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2020555.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2020555.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1936062.47 |
| – do 12 miesięcy | 1936062.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 78492.86 |
| C. inne | 6000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1430875.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1430875.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1430875.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1430875.77 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120765.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16979769.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16979769.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16984000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16984000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 208715.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -194449.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 194449.5 |
| – pokrycia straty | 194449.5 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14265.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -212945.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -212945.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -212945.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 194449.5 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 194449.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18495.93 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18495.93 |
| 6. Wynik netto | -603497.36 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -603497.36 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16376272.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16376272.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -603497.36 |
| II. Korekty razem | 1343067.71 |
| 1. Amortyzacja | 954779.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 75330.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 30275.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 138926.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -201084.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -292928.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 543999.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 93768.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 739570.35 |
| I. Wpływy | 1443.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1443.83 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 61771.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59771.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -60327.36 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 545904.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 241415 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 229624.52 |
| 8. Odsetki | 74864.88 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -545904.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 133338.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 133338.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1297537.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1430875.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 214849.4 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28216500.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21168280.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -140147.93 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 317894.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6870473.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29119272.98 |
| I. Amortyzacja | 1015165.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3741166.83 |
| III. Usługi obce | 8653686.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 548460.49 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6678168 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1697222.96 |
| – emerytalne | 621681.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 232932.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6552470.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -902772.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 129258.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1486.99 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 82247.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 45524.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 274615.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 132282.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 142333.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1048128.34 |
| G. Przychody finansowe | 50272.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 50272.48 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 150635.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 150635.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1148491.6 |
| J. Podatek dochodowy | 66310 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1214801.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22586650.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15861470.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16984000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14265.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 700000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 700000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -621993.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1214801.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6725179.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2205923.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 683669 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 700088 |
| – długoterminowa | 465310 |
| – krótkoterminowa | 234778 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 822166.49 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 822166.49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 890974.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 890974.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 270825 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 620149.72 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3617742.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3568535.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 238291.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 360775.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2053593.2 |
| – do 12 miesięcy | 2053593.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 614329.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 259797.35 |
| I. inne | 41747.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 49207.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10539.31 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10539.31 |
| – długoterminowe | 5269.15 |
| – krótkoterminowe | 5270.16 |
| Aktywa razem | 22586650.65 |
| A. Aktywa trwałe | 18366321.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17898248.33 |
| 1. Środki trwałe | 17783662.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1082739.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15020962.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 745073.4 |
| D. środki transportu | 880009.49 |
| E. inne środki trwałe | 54878.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 114585.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 105000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 105000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 105000 |
| – udziały lub akcje | 105000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 363073 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 363073 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4220329.32 |
| I. Zapasy | 722067.09 |
| 1. Materiały | 354670.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 361713.6 |
| 3. Produkty gotowe | 5683.4 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1711981.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10067.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10067.59 |
| – do 12 miesięcy | 10067.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1701913.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1422389.29 |
| – do 12 miesięcy | 1422389.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 156254.79 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 123269.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1515781.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1515781.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1515781.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1473101.86 |
| – inne środki pieniężne | 42679.56 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 270499.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16376272.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16376272.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16984000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16984000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14265.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14265.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 700000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 700000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 700000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -621993.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -621993.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -621993.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -621993.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -621993.29 |
| 6. Wynik netto | -1214801.6 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1214801.6 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15861470.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15861470.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1214801.6 |
| II. Korekty razem | 1374852.96 |
| 1. Amortyzacja | 1015165.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 137785.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3215.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 207732.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 148370.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | 308573.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -173837.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -272152.29 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 160051.36 |
| I. Wpływy | 1486.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1486.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 720449.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 618449.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 102000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 102000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 102000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -718962.35 |
| I. Wpływy | 1350000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 700000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 650000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 706183.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 203979.02 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 367995.25 |
| 8. Odsetki | 134209.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 643816.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 84905.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 84905.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1430875.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1515781.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 154831.27 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-01-09 | 2006-01-26 | BATOREGO, 24, ANDRYCHÓW, 34-122, ANDRYCHÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
