| Nazwa: | "CERAMIKA TUBĄDZIN II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CERAMIKA TUBĄDZIN II |
| Data rejestracji: | 25 maj 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w maj 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000207852 |
| NIP: | 7321813880 |
| REGON: | 47219641100000 |
| Kod pocztowy: | 95-035 (Firmy w Łódź, Ozorków, 95-035) |
| Miasto: | Ozorków |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | ARMII KRAJOWEJ, 20, OZORKÓW, 95-035, OZORKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10011928,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7321813880 |
| Data rejestracji: | 01 maj 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22109010560000000148999409 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 33109010560000000148999405 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 06105014611000009031615207 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 15103012050000000091378035 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
| 18124062921111001072567493 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 32124055851978000048842723 | PEKAO Oddział w Łodzi ul.Sienkiewicza 85/87 | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 33124055851111000048842114 | PEKAO Oddział w Łodzi ul.Sienkiewicza 85/87 | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 37103012050000000091378027 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
| 57116022020000000385182025 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 58124055851787000048848507 | PEKAO Oddział w Łodzi ul.Sienkiewicza 85/87 | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2331Z | PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #5813Z | WYDAWANIE GAZET |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #1814Z | INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #2311Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ JAN WODZYŃSKI | Beneficjent |
| KAROL PAWEŁ CHMIELEWSKI | reprezentant |
| PAWEŁ GRZEGORZ OSKARD | reprezentant |
| MIROSŁAW WŁADYSŁAW JĘDRZEJCZYK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JAN WODZYŃSKI | Wspólnik | 2004-05-25 | Brak danych | 99.097 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.008.797,00 ZŁ. | Brak danych |
| MATEUSZ KAŹMIERSKI | Wspólnik | 2007-06-18 | 2013-07-19 | 420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| SFORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | Wspólnik | 2013-07-19 | 2013-09-24 | 860 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 86.000,00 ZŁ | 30246310800000 |
| "NOVA JEDEN SPV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-09-24 | 2014-03-24 | 860 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 86.000 ZŁ | 10161964900000 |
| "CERAMIKA TUBĄDZIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-03-24 | 2015-02-20 | 860 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 86.000,00 ZŁOTYCH | 00526642900000 |
| BARBARA KRYSTYNA KAŹMIERSKA | Wspólnik | 2004-05-25 | 2013-07-19 | 440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JAN WODZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | NA KAŻDY UDZIAŁ PRZYPADAJĄ TRZY GŁOSY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000 /PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH/ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JAN WODZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-05-25 | 2014-02-21 |
| BARBARA KRYSTYNA KAŹMIERSKA | I WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-05-25 | 2013-09-24 |
| SŁAWOMIR TOKARSKI | II WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-05-25 | 2014-09-23 |
| MIROSŁAW WŁADYSŁAW JĘDRZEJCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2014-03-14 | Brak danych |
| KAROL PAWEŁ CHMIELEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-01-04 | Brak danych |
| PAWEŁ GRZEGORZ OSKARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-02-21 | Brak danych |
| JOANNA LILLA WODZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-09-24 | 2014-02-21 |
| MIROSŁAW WŁADYSŁAW JĘDRZEJCZYK | I WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-09-24 | 2014-03-14 |
| KAROL PAWEŁ CHMIELEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-23 | 2018-01-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 222674381.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 213094529.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9038275 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 62100.22 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 479476.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 235526341.06 |
| I. Amortyzacja | 20053073.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 154462522.63 |
| III. Usługi obce | 12419790.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2170437.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 37682449.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7903287.14 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 545864.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 288916.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -12851959.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 23301085.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 23301085.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1051099.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3762.02 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1047337.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9398026.42 |
| G. Przychody finansowe | 15442298.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 15216247.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 226050.06 |
| H. Koszty finansowe | 101016.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 2.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 101014.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24739307.84 |
| J. Podatek dochodowy | 3496385.26 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21242922.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 527819607.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 504916486.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10011928 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 472734260.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 927375.8 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21242922.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22903120.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 916422.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 916422.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 916422.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21986698 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21976913.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16230823.45 |
| – do 12 miesięcy | 16230823.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3211628.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2427173.17 |
| I. inne | 107287.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 9784.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 527819607.06 |
| A. Aktywa trwałe | 269259487.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 248718.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 248718.31 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 61955768.91 |
| 1. Środki trwałe | 58857925.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3743157.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29912236.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24816555.95 |
| D. środki transportu | 291205.05 |
| E. inne środki trwałe | 94769.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3097843.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 207055000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 207055000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| – udziały lub akcje | 200000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 206855000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 206855000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 258560119.84 |
| I. Zapasy | 40316307.71 |
| 1. Materiały | 17139932.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 630610.45 |
| 3. Produkty gotowe | 22545765.16 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 197398431.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 197398431.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 185420439.03 |
| – do 12 miesięcy | 185420439.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 11977992.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20111636.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20111636.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20111636.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10111636.52 |
| – inne środki pieniężne | 10000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 733744.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 484027628.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 484027628.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10011928 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10011928 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 413300130.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22363432.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22363432.28 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 22363432.28 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 472734260.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 927375.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 927375.8 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22717496.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22717496.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22717496.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 21242922.58 |
| A. zysk netto | 21242922.58 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 504916486.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 504916486.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21242922.58 |
| II. Korekty razem | -51683573.63 |
| 1. Amortyzacja | 20053073.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -918.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3762.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -963238.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9244804.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -52881287.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10787204.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2491106.22 |
| 10. Inne korekty | -354064 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -30440651.05 |
| I. Wpływy | 10008556.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8556.47 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10000000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 10000000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 58820489.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19770489.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 39050000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 39000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 39000000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -48811932.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -79252586.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -79251667.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -918.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 99362101.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20109515.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
