| Nazwa: | INSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INSOFT |
| Data rejestracji: | 01 mar 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w marzec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000197667 |
| NIP: | 6770052651 |
| REGON: | 35057658800000 |
| Kod pocztowy: | 31-227 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-227) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | JASNA, 3, KRAKÓW, 31-227, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INSOFT@INSOFT.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6770052651 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29114010810000233792001004 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 56114010810000233792001003 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 13114010810000233792001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 64102029060000160201994615 | PKO Oddział 2 w Krakowie | Osiedle Kościuszkowskie 1 31-858 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LECH KOZARZEWSKI | Beneficjent |
| WOJCIECH GRZELKA | Beneficjent |
| JACEK BENEDYKT DUTKA | Beneficjent |
| LECH KOZARZEWSKI | reprezentant |
| TOMASZ BARCZYK | reprezentant |
| WOJCIECH GRZELKA | reprezentant |
| JACEK BENEDYKT DUTKA | reprezentant |
| TOMASZ BARCZYK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| COMP SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2012-02-02 | Brak danych | 520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000,00 ZŁ | 01249919000000 |
| LECH JAKUB KOZARZEWSKI | Wspólnik | 2004-03-01 | Brak danych | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁ) | Brak danych |
| TOMASZ BARCZYK | Wspólnik | 2004-03-01 | Brak danych | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁ) | Brak danych |
| JACEK BENEDYKT DUTKA | Wspólnik | 2004-03-01 | Brak danych | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁ) | Brak danych |
| WOJCIECH GRZELKA | Wspólnik | 2004-03-01 | Brak danych | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁ) | Brak danych |
| NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2007-10-29 | 2012-02-02 | 520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁ) | 49047763300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW ŁATKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-29 | 2014-03-04 |
| JAROSŁAW WILK | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-29 | 2012-10-02 |
| BOHDAN KOZARZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-29 | 2013-02-22 |
| ROBERT TOMASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-02 | 2013-02-22 |
| JACEK PAPAJ | Członek Organu Nadzoru | 2013-02-22 | 2019-08-22 |
| JULIAN KOZANKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-02-22 | 2016-01-27 |
| JAROSŁAW WILK | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-04 | Brak danych |
| JANUSZ KRUPA | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-31 | Brak danych |
| KRZYSZTOF MORAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-22 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| LECH KOZARZEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | UDZIAŁY 12% |
| WOJCIECH GRZELKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | UDZIAŁY 12% |
| JACEK BENEDYKT DUTKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | UDZIAŁY 12% |
| TOMASZ BARCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | UDZIAŁY 12% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JACEK BENEDYKT DUTKA | PREZES | 2004-03-01 |
| TOMASZ BARCZYK | WICEPREZES | 2004-03-01 |
| WOJCIECH GRZELKA | WICEPREZES | 2004-03-01 |
| LECH JAKUB KOZARZEWSKI | WICEPREZES | 2004-03-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8483743.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7566438.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5579486.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1936952.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 917304.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 603018.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 348077 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 236248.06 |
| – krótkoterminowa | 236248.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18693.19 |
| – krótkoterminowe | 18693.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 314286.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 309473.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55813.22 |
| – do 12 miesięcy | 55813.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 253659 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 4813.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 8483743.2 |
| A. Aktywa trwałe | 188118.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8357.45 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8357.45 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 157510.15 |
| 1. Środki trwałe | 157510.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42123.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 111308.48 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 4078.61 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22251 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22251 |
| B. Aktywa obrotowe | 8295624.6 |
| I. Zapasy | 3915140.05 |
| 1. Materiały | 25217.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1817846.82 |
| 3. Produkty gotowe | 2049682.91 |
| 4. Towary | 22392.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 845017.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 339619.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 339619.8 |
| – do 12 miesięcy | 339619.8 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 505397.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 504860.9 |
| – do 12 miesięcy | 504860.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 536.75 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3487750.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3487750.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3487750.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3487750.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47716.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7094236.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7094236.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5213299.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 366187 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 366187 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5579486.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1830937 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1830937 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1830937 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1830937 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1936952.15 |
| A. zysk netto | 1936952.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7566438.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6016888.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1936952.15 |
| II. Korekty razem | 40342.54 |
| 1. Amortyzacja | 77600.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -151722.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -101474.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | 168849.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16749.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 30339.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1977294.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 75949.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75949.97 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -75949.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1464750 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1464750 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1464750 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 436594.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 436594.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3051155.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3487750.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 32613.13 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9095933.34 |
| – od jednostek powiązanych | 2914248.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8751118.85 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 344814.49 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5151920.45 |
| – jednostkom powiązanym | 1668786.31 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4865479.11 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 286441.34 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3944012.89 |
| D. Koszty sprzedaży | 384696.43 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1446386.23 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2112930.23 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1850.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1850.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 7191.34 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5591.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1600.01 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2107589.29 |
| J. Przychody finansowe | 36472.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 36464.42 |
| V. Inne | 8.08 |
| K. Koszty finansowe | 4473.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 9 |
| IV. Inne | 4464.64 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2139588.15 |
| M. Podatek dochodowy | 202636 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1936952.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9174178.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7280731.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5966888.44 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -217800 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1481642.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1893447.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1493700.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 821712 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 645752.13 |
| – długoterminowa | 330661 |
| – krótkoterminowa | 315091.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 26236.5 |
| – krótkoterminowe | 26236.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 399746.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 382819.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23079.06 |
| – do 12 miesięcy | 23079.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 359740 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 16927.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 9174178.53 |
| A. Aktywa trwałe | 236537.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19250 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19250 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 92124.34 |
| 1. Środki trwałe | 92124.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26000.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 63024.23 |
| E. inne środki trwałe | 3099.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125163 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125163 |
| B. Aktywa obrotowe | 8937641.19 |
| I. Zapasy | 4348700.98 |
| 1. Materiały | 22344.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1667402.37 |
| 3. Produkty gotowe | 2657394.32 |
| 4. Towary | 1560 |
| II. Należności krótkoterminowe | 998056.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 438914.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 438914.81 |
| – do 12 miesięcy | 438914.81 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 559141.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 558375.54 |
| – do 12 miesięcy | 558375.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 668.09 |
| C. inne | 97.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3549256.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3549256.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3549256.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 89256.49 |
| – inne środki pieniężne | 3460000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41627.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7566438.44 |
| – korekty błędów | -217800 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7348638.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5579486.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 387402.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 387402.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5966888.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1936952.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1936952.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1936952.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1936952.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -217800 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -217800 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -217800 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -217800 |
| 6. Wynik netto | 1481642.84 |
| A. zysk netto | 1481642.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7280731.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6095381.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1481642.84 |
| II. Korekty razem | 162413.27 |
| 1. Amortyzacja | 87493.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 621793.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -433560.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -153038.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 85460.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -45733.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1644056.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 33000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33000 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1549550 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1549550 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1549550 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 61506.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 61506.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3487750.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3549256.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 17372.18 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9771829.93 |
| – od jednostek powiązanych | 3091468.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9598358.56 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 173471.37 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5270299.14 |
| – jednostkom powiązanym | 2060001.8 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5125398.24 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 144900.9 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4501530.79 |
| D. Koszty sprzedaży | 426334.95 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1858034.65 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2217161.19 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4.79 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1200 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1200 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2215965.98 |
| J. Przychody finansowe | 92437.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 92437.72 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1504.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 107.69 |
| IV. Inne | 1397.17 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2306898.84 |
| M. Podatek dochodowy | 825256 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1481642.84 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
