Podimoty.plKRS 0000196041
NIP7751010155
REGON61023822900000
Nazwa"SAGA-GAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSAGA-GAZ
Data rejestracji 24 lut 2004 (21 lat temu) 24 lut 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ, 4 A, KUTNO, 99-300, KUTNO, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1660000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7751010155
data rejestracji 07 lis 1995
status Czynny
02175010930000000008314039
BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA
21175014390000000011773672
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
40114011110000329577001002
mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn
ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
59160014621081409480000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
61124017341111000010749658
PEKAO II Oddział w Kutnie
ul. 29 Listopada 15 99-300 kutnowski POLSKA
67114011110000329577001001
mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn
ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
77175010930000000008314047
BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAROSŁAW EDWARD SIECZKOWSKI
Beneficjent
ROMUALD PODLASIAK
Beneficjent
JAROSŁAW EDWARD SIECZKOWSKI
reprezentant
ROMUALD PODLASIAK
reprezentant
WIKTOR GRYKO
Beneficjent
JAROSŁAW EDWARD SIECZKOWSKI
Wspólnik
2004-02-24
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ 330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 330.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ROMUALDEM PODLASIAKEM
Wspólnik
2004-02-24
2005-07-18
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH
05201169300000
Wspólnik
2005-07-18
2008-03-27
830 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 830.000,00 PLN
05083546700000
Wspólnik
2008-03-27
830 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 830.000,00 ZŁOTYCH
05083546700000
ROMUALD PODLASIAK
Wspólnik
2004-02-24
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ 330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 330.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JAROSŁAWEM SIECZKOWSKIM
JAROSŁAW EDWARD SIECZKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
ROMUALD PODLASIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
WIKTOR GRYKO
Beneficjent
SPÓŁKA BARTER S.A. POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SAGA-GAZ SP. Z O.O. WIKTOR GRYKO-AKCJONARIUSZ SPÓŁKI BARTER S.A. WIELKOŚĆ UDZIAŁU: 55,43 % RODZAJ UPRZYWILEJOWANIA: UPRZYWILEJOWANIE PRAWA GŁOSU OPIS UPRZYWILEJOWANIA: 2.550.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII A. NA KAŻDĄ AKCJĘ IMIENNĄ SERII A PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY. (AKCJE SERII B NA OKAZICIELA W ILOŚCI 2.550.000 NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE). WIKTOR GRYKO JEST 100% UDZIAŁOWCEM SUPERUS 1 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU, KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM BARTER SPÓŁKI AKCYJNEJ POSIADAJĄCYM 44,57% ILOŚCI AKCJI BARTER S.A. (AKCJE SERII C - BRAK UPRZYWILEJOWANIA)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
ROMUALD PODLASIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-02-24
JAROSŁAW EDWARD SIECZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-24
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82826319.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 518443.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3075.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82310951.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 76871755.36 |
| I. Amortyzacja | 399015.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2652953.92 |
| III. Usługi obce | 4133003.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5118984.26 |
| – podatek akcyzowy | 2043751 |
| V. Wynagrodzenia | 2655946.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 604773.36 |
| – emerytalne | 512292.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 287458.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 61019619.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5954564.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 423199.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1804.88 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 421394.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 207924.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 160198.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 47725.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6169839.43 |
| G. Przychody finansowe | 179253.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 20033.52 |
| – od jednostek powiązanych | 20033.33 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 159219.65 |
| H. Koszty finansowe | 137739.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 137739.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6211353.49 |
| J. Podatek dochodowy | 1215903 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4995450.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11429784.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7075587.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1660000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 420136.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4995450.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4354197.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 71113.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 71113.93 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 71113.93 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1627999.59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1627999.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1627999.59 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2655083.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2654332.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 1004463.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 135077.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 803115.78 |
| – do 12 miesięcy | 803115.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 557888.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 149911.48 |
| I. inne | 3876.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 751.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 11429784.43 |
| A. Aktywa trwałe | 5814505.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5784774.39 |
| 1. Środki trwałe | 4830828.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 152525.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2642201.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 318020.93 |
| D. środki transportu | 1717730.65 |
| E. inne środki trwałe | 350 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 953945.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29731 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29731 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5615279.04 |
| I. Zapasy | 453775.74 |
| 1. Materiały | 34154.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 419621.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2796273.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 36539.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36539.6 |
| – do 12 miesięcy | 36539.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2759734.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2275009.62 |
| – do 12 miesięcy | 2275009.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 478384.91 |
| C. inne | 6339.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2173057.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2173057.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1620000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1620000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 553057.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 493472.67 |
| – inne środki pieniężne | 59585.09 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 192171.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3080136.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3080136.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1660000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1660000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 352261.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 67875.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 67875.38 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 67875.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 420136.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1067875.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1067875.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1067875.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1067875.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4995450.49 |
| A. zysk netto | 4995450.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7075587.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7075587.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4995450.49 |
| II. Korekty razem | -217958.72 |
| 1. Amortyzacja | 399015.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 137500.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1804.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4241.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -179891.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -49886.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -522020.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5111.79 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4777491.77 |
| I. Wpływy | 1804.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1804.88 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 653308.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 653308.43 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -651503.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4089718.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2620000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1049978.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 282239.8 |
| 8. Odsetki | 137500.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4089718.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 36269.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 516788.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 553057.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 112888.36 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie