| Nazwa: | GILLETTE POLAND INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GILLETTE POLAND INTERNATIONAL |
| Data rejestracji: | 28 sty 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000191052 |
| NIP: | 1050000072 |
| REGON: | 01563944300000 |
| Kod pocztowy: | 94-406 |
| Miasto: | Łódź |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | NOWY JÓZEFÓW, 70, ŁÓDŹ, 94-406, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 476528000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1050000072 |
| Data rejestracji: | 23 sty 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44103015080000000504967018 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 75103015080000000504967042 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 78103015080000000504967085 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2571Z | PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5224 | PRZEŁADUNEK TOWARÓW |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANNA PATRYCJA MARCZUK | Beneficjent | Brak danych |
| ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ | Beneficjent | 1970-09-17 |
| JON RICHARD MOELLER | Beneficjent | 1964-06-11 |
| ANDRE SCHULTEN | Beneficjent | 1970-10-22 |
| ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ | zgłaszający - członek zarządu | 1970-09-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GILLETTE GROUP (EUROPE) HOLDINGS B.V. | Wspólnik | 2004-01-28 | 2010-12-10 | 104.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 104.000.000 ZŁ |
| PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL SARL | Wspólnik | 2010-12-10 | Brak danych | 104.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 476.528.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANNA PATRYCJA MARCZUK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| ALEJANDRO MARTINEZ RUIZ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| JON RICHARD MOELLER | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| ANDRE SCHULTEN | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KONRAD BENEDYKT STAŃCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-28 | 2009-02-19 | Brak danych |
| MOINUDDIN QURESHI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-28 | 2006-02-16 | Brak danych |
| LARS HAKAN MAURITZ HOGLUND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-28 | 2005-04-14 | Brak danych |
| CHRISTOPH FRIEDRICH REIF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-04-03 | 2008-09-10 | Brak danych |
| JENS TEWS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-04-03 | 2009-09-08 | Brak danych |
| MARTA SYLWIA PIASECKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-10-30 | 2011-08-31 | Brak danych |
| ALEXANDER GERHARD SCHNECK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-10-30 | 2008-12-29 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW MARCIN KOŚCIELNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-10 | 2011-08-31 | Brak danych |
| MARCIN BOGUSZ NOGALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-29 | 2013-09-23 | Brak danych |
| MICHAEL CLYDE ERIKSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-29 | 2011-08-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-11-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 552232500.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 552232500.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 552232500.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 486851162.27 |
| I. Amortyzacja | 150735104.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 100255279.93 |
| III. Usługi obce | 84230927.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5146245.52 |
| V. Wynagrodzenia | 111452909.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 31638982.96 |
| – emerytalne | 9836345.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3391711.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 65381338.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8374443.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 102470.33 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8271973.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3472125.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 138425.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3333700.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 70283656.29 |
| G. Przychody finansowe | 1557393.42 |
| II. Odsetki, w tym: | 1557393.42 |
| – od jednostek powiązanych | 1557393.42 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3238952.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 64220.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 17146.24 |
| IV. Inne | 3174731.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 68602097.22 |
| J. Podatek dochodowy | -40820198.72 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 109422295.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1374018221.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1242025064.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 476528000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 656074768.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 109422295.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 131993157.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9412060.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9412060.3 |
| – długoterminowa | 2876942.8 |
| – krótkoterminowa | 6535117.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 120330118.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 51550479.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1135157.1 |
| – do 12 miesięcy | 1135157.1 |
| B. inne | 50415322.18 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67310894.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 131.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40444045.06 |
| – do 12 miesięcy | 40444045.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7745720.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9255597.04 |
| I. inne | 9865400.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 1468744.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2250978.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2250978.28 |
| – krótkoterminowe | 2250978.28 |
| Aktywa razem | 1374018221.17 |
| A. Aktywa trwałe | 1121250642.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 235369 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 235369 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1078904205.91 |
| 1. Środki trwałe | 995236301.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18882239.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 221014598 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 631493777.93 |
| D. środki transportu | 4221990 |
| E. inne środki trwałe | 119623696 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 83667904.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42111068 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42111068 |
| B. Aktywa obrotowe | 252767578.26 |
| I. Zapasy | 55740651.35 |
| 1. Materiały | 55740651.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 75622742.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 66022772.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66022772.34 |
| – do 12 miesięcy | 66022772.34 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9599970.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1693255.2 |
| – do 12 miesięcy | 1693255.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7904136.77 |
| C. inne | 2578.31 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 120915687.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 120915687.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 117726020.34 |
| – udzielone pożyczki | 117726020.34 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3189667.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3189667.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 488496.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1232602768.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1232602768.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 476528000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 476528000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 688263968.32 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -32189200.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 32189200.21 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 656074768.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 67810799.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 67810799.79 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 67810799.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 67810799.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 109422295.94 |
| A. zysk netto | 109422295.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1242025064.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1242025064.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 109422295.94 |
| II. Korekty razem | 119004005.69 |
| 1. Amortyzacja | 150735104.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1493172.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1876708.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -951138.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -676421.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9001103.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19625730.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -41111701.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 228426301.63 |
| I. Wpływy | 1973271.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 415878.3 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1557393.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1557393.42 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 129528790.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 108365656.88 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 21163133.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21163133.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -127555518.88 |
| I. Wpływy | 6.12 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6.12 |
| II. Wydatki | 100064220.74 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 100000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 64220.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -100064214.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 806568.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 806568.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2383099.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3189667.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3189667.24 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 602556784.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 602556784.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 602556784.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 524232497.84 |
| I. Amortyzacja | 143315865.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 128247054.23 |
| III. Usługi obce | 87679192.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6078579.96 |
| V. Wynagrodzenia | 121248436.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 33381407.21 |
| – emerytalne | 10909580.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4281962.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 78324286.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8278707 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 660925.06 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7617781.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13116072.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 917080.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12198991.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 73486921.56 |
| G. Przychody finansowe | 8146772.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 4912773.27 |
| – od jednostek powiązanych | 4912773.27 |
| V. Inne | 3233999.61 |
| H. Koszty finansowe | 49112.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 49112.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 38034.75 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 81584581.75 |
| J. Podatek dochodowy | -11258618.86 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 92843200.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1331334067.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1243868264.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 476528000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 674497064.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 92843200.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87465802.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8816422.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8816422.47 |
| – długoterminowa | 2879144.64 |
| – krótkoterminowa | 5937277.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 77359894.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25224801.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1110008.27 |
| – do 12 miesięcy | 1110008.27 |
| B. inne | 24114793.24 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 51168114.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28813887.34 |
| – do 12 miesięcy | 28813887.34 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7135218.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9850835.26 |
| I. inne | 5368173.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 966978.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1289485.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1289485.67 |
| – krótkoterminowe | 1289485.67 |
| Aktywa razem | 1331334067.59 |
| A. Aktywa trwałe | 1106679222.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 653493 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 653493 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1052412357.02 |
| 1. Środki trwałe | 974574144.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 29709239.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 218561332 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 618931798.95 |
| D. środki transportu | 3445901 |
| E. inne środki trwałe | 103925873.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 77838212.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53613372.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53613372.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 224654845.46 |
| I. Zapasy | 56321481.51 |
| 1. Materiały | 56321481.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 88788151.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 73049928.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 73049928.23 |
| – do 12 miesięcy | 73049928.23 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15738223.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4858732.76 |
| – do 12 miesięcy | 4858732.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10733602.66 |
| C. inne | 145888.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 79057411.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 79057411.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 77629999.16 |
| – udzielone pożyczki | 77629999.16 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1427412.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1427412.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 487800.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1242025064.05 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1242025064.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 476528000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 476528000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 656074768.11 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 18422295.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18422295.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 674497064.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 109422295.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 109422295.94 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 109422295.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 109422295.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 92843200.61 |
| A. zysk netto | 92843200.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1243868264.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1243868264.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 92843200.61 |
| II. Korekty razem | 108039582.89 |
| 1. Amortyzacja | 143315865.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4863660.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8563776.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -595637.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -580830.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13165409.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12171420.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12463100.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 200882783.5 |
| I. Wpływy | 56673978.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11665184.45 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 45008794.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 45008794.45 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 168269772.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 168269772.71 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -111595793.81 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 91049244.6 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 91000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 131.91 |
| 8. Odsetki | 49112.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -91049244.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1762254.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1762254.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3189667.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1427412.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1427412.34 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-01-28 | 2004-11-30 | WODNA, 11/13, ŁÓDŹ, 90-024, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 02 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
