| Nazwa: | PROCTER AND GAMBLE OPERATIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PROCTER AND GAMBLE OPERATIONS POLSKA |
| Data rejestracji: | 30 maj 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000014575 |
| NIP: | 5260211587 |
| REGON: | 01157470600000 |
| Kod pocztowy: | 03-872 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-872) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ZABRANIECKA, 20, WARSZAWA, 03-872, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 471531324,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260211587 |
| Data rejestracji: | 01 lip 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09103015080000000500211059 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 09103015080000000500211156 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 28103015080000000500211008 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 84103015080000000500211067 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 90103013350000000500211500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #2041Z | PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TAMER MOHAMED IBRAHIM ELHAWARY | Beneficjent | Brak danych |
| IVÁN LIRÓN PORTILLA | Beneficjent | Brak danych |
| JON RICHARD MOELLER | Beneficjent | 1964-06-11 |
| ANDRE SCHULTEN | Beneficjent | 1970-10-22 |
| AGNIESZKA NOWAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PROCTER AND GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S. A. | Wspólnik | 2001-05-30 | 2002-01-22 | 19000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 24764 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 470516000 ZŁ |
| PROCTER AND GAMBLE UNIVERSAL HOLDING B.V. | Wspólnik | 2012-10-19 | 2022-02-10 | 19.041 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 471.531.324 ZŁOTYCH |
| PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA | Wspólnik | 2022-02-10 | Brak danych | 19.041 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 471.531.324,00 ZŁOTYCH |
| PROCTER AND GAMBLE MEXICO HOLDING B.V. | Wspólnik | 2002-01-22 | 2012-10-19 | 19.041 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.531.324 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TAMER MOHAMED IBRAHIM ELHAWARY | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| IVÁN LIRÓN PORTILLA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| JON RICHARD MOELLER | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| ANDRE SCHULTEN | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ORAZ WICEPRZEWODNICZĄCY SAMODZIELNIE. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAMES MICHAEL LAFFERTY | PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU | 2001-05-30 | 2003-11-04 |
| JOHN GOODWIN | WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU | 2001-05-30 | 2002-01-22 |
| PETER ALFONS CORIJN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-30 | 2002-01-22 |
| ZBIGNIEW PAWEŁ PIETRZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-30 | 2003-11-04 |
| JACK ADAIR LUCAS | WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU | 2002-01-22 | 2006-07-27 |
| ALEX SABBAG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-22 | 2006-01-10 |
| RICHARD BERNARD KLEY JR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-11-04 | 2006-07-27 |
| ALESSANDRO TOSOLINI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-04 | 2007-10-09 |
| MAREK KAPUŚCIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-01-10 | 2007-05-04 |
| MAREK KAPUŚCIŃSKI | PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU | 2007-05-04 | 2009-01-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-11-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 534487135.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 534487135.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 534487135.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 451946692.4 |
| I. Amortyzacja | 99451918.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 75348006.38 |
| III. Usługi obce | 104226720.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5805769.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 124485840.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 33114208.09 |
| – emerytalne | 10555983.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9514228.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 82540443.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6941998.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 819372.33 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6122626.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 22881262.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 22881262.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 66601178.89 |
| G. Przychody finansowe | 757383.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 757383.7 |
| – od jednostek powiązanych | 757383.7 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1697208.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 57576.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 27132.37 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1639632.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 65661354.17 |
| J. Podatek dochodowy | 7026687.02 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 58634667.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1317618034.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1227215368.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 471531324 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 552563829.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 5473106.14 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 139012441.77 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 139012441.77 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 58634667.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90402666.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10848661.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17162 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10831499.27 |
| – długoterminowa | 3221958.88 |
| – krótkoterminowa | 7609540.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 71216882.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10349227.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6529862.64 |
| – do 12 miesięcy | 6529862.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3819364.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55776150.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 496.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30471354.58 |
| – do 12 miesięcy | 30471354.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8661187.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 766284.94 |
| I. inne | 15876827.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 5091504.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8337122.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8337122.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8337122.99 |
| Aktywa razem | 1317618034.96 |
| A. Aktywa trwałe | 1116374205.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 435954.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 435954.6 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 745874798.32 |
| 1. Środki trwałe | 711699189.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18959679.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 228345664.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 436435573.14 |
| D. środki transportu | 10512535.08 |
| E. inne środki trwałe | 17445737.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 34175609.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 21319.45 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 21319.45 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 324260238.23 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 324260238.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 324260238.23 |
| – udziały lub akcje | 324260238.23 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45781895 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45781895 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 201243829.36 |
| I. Zapasy | 29323058.88 |
| 1. Materiały | 29323058.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 81640643.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 67579160.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 67579160.16 |
| – do 12 miesięcy | 67579160.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14061483.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12517728.21 |
| C. inne | 1543754.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 88789658.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88789658.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 83632462.52 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 83632462.52 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5157195.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5157195.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1490469.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1328580701.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1328580701.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 471531324 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 471531324 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 552563829.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 552563829.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5473106.14 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5473106.14 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 227079054.49 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -88066612.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 88066612.72 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 139012441.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 71933387.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 71933387.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 71933387.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 71933387.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 58634667.15 |
| A. zysk netto | 58634667.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1227215368.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1227215368.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 58634667.15 |
| II. Korekty razem | 123563257.31 |
| 1. Amortyzacja | 99451918.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -699807.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 21554282.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -241184.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7271353.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5653498.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15667268.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 755630.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 182197924.46 |
| I. Wpływy | 54288444.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3562545.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 50725899.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50725899.13 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 72541090.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72513958.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 27132.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 27132.37 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18252645.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 160035711.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 160000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5267.66 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 30443.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -160035711.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3909567.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3909567.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1247628.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5157195.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5157195.66 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 555974247.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 555974247.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 555974247.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 486880255.12 |
| I. Amortyzacja | 97886716.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 92699149.69 |
| III. Usługi obce | 108758909.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6196211.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 129704151.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 33857802.87 |
| – emerytalne | 11233805.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 17777314.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 69093992.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5746636.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5746636.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12624154.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3056537.12 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9567617.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 62216474.32 |
| G. Przychody finansowe | 297127401.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 286066959.27 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 286066959.27 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 286066959.27 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9708393.48 |
| – od jednostek powiązanych | 9708391.55 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1352048.67 |
| H. Koszty finansowe | 169601446.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 55201.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 17906.11 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 169546244.52 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 189742429.58 |
| J. Podatek dochodowy | 8012703.15 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 181729726.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1396819877.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1293945094.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 471531324 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 552563829.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 5473106.14 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 82647108.92 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 82647108.92 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 181729726.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102874783.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12605605.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12818 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12592787.43 |
| – długoterminowa | 3119173.28 |
| – krótkoterminowa | 9473614.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 78916094.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7630938.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6040069.29 |
| – do 12 miesięcy | 6040069.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1590868.93 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 65183934.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 1008954.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27870892.95 |
| – do 12 miesięcy | 27870892.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5610426.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 584931.98 |
| I. inne | 30108729.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 6101221.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11353082.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11353082.75 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11353082.75 |
| Aktywa razem | 1396819877.88 |
| A. Aktywa trwałe | 920801751.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 551816.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 551816.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 718549208.11 |
| 1. Środki trwałe | 665941502.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18862640.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 220769847.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 398492135.83 |
| D. środki transportu | 9563787.27 |
| E. inne środki trwałe | 18253092.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 52607705.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 68200.91 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 68200.91 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 154713993.71 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 154713993.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 154713993.71 |
| – udziały lub akcje | 154713993.71 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46918532 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46918532 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 476018126.8 |
| I. Zapasy | 29757168.19 |
| 1. Materiały | 29713505.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 43662.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 79851923.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 65019591.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65019591.62 |
| – do 12 miesięcy | 65019591.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14832331.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13447171.99 |
| C. inne | 1385159.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 364052262.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 364052262.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 357799675.92 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 357799675.92 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6252586.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6252586.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2356772.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1227215368.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1227215368.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 471531324 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 471531324 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 552563829.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 552563829.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5473106.14 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5473106.14 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 139012441.77 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -56365332.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 56365332.85 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 82647108.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 58634667.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 58634667.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 58634667.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 58634667.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 181729726.43 |
| A. zysk netto | 181729726.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1293945094.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1293945094.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 181729726.43 |
| II. Korekty razem | -15222687.85 |
| 1. Amortyzacja | 97886716.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -295720151.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 178861820.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1756944.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -434109.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6744265.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5331192.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1013019.32 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 166507038.58 |
| I. Wpływy | 300214637.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4439284.64 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 295775352.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 295775350.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1.93 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1.93 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 351597447.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77412327.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 274185119.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 274185119.51 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -51382810.08 |
| I. Wpływy | 1008458.24 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1008458.24 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 115037295.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 115000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 37295.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -114028837.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1095391.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1095391.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5157195.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6252586.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6252586.87 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
