Podimoty.plKRS 0000014575
NIP5260211587
REGON01157470600000
NazwaPROCTER AND GAMBLE OPERATIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPROCTER AND GAMBLE OPERATIONS POLSKA
Data rejestracji 30 maj 2001 (23 lata temu) 30 maj 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZABRANIECKA, 20, WARSZAWA, 03-872, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 471531324,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5260211587
data rejestracji 01 lip 1994
status Czynny
09103015080000000500211059
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
09103015080000000500211156
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
28103015080000000500211008
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
84103015080000000500211067
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
90103013350000000500211500
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1722Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCHTAMER MOHAMED IBRAHIM ELHAWARY
Beneficjent
IVÁN LIRÓN PORTILLA
Beneficjent
JON RICHARD MOELLER
Beneficjent
1964-06-11
ANDRE SCHULTEN
Beneficjent
1970-10-22
AGNIESZKA NOWAK
zgłaszający - członek zarządu
PROCTER AND GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S. A.
Wspólnik
2001-05-30
2002-01-22
19000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 24764 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 470516000 ZŁ
PROCTER AND GAMBLE UNIVERSAL HOLDING B.V.
Wspólnik
2012-10-19
2022-02-10
19.041 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 471.531.324 ZŁOTYCH
PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA
Wspólnik
2022-02-10
19.041 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 471.531.324,00 ZŁOTYCH
PROCTER AND GAMBLE MEXICO HOLDING B.V.
Wspólnik
2002-01-22
2012-10-19
19.041 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.531.324 ZŁOTYCH
TAMER MOHAMED IBRAHIM ELHAWARY
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
IVÁN LIRÓN PORTILLA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
JON RICHARD MOELLER
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ANDRE SCHULTEN
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ORAZ WICEPRZEWODNICZĄCY SAMODZIELNIE. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
JAMES MICHAEL LAFFERTY
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2001-05-30
2003-11-04
JOHN GOODWIN
WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2001-05-30
2002-01-22
PETER ALFONS CORIJN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-30
2002-01-22
ZBIGNIEW PAWEŁ PIETRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-30
2003-11-04
JACK ADAIR LUCAS
WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2002-01-22
2006-07-27
ALEX SABBAG
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-22
2006-01-10
RICHARD BERNARD KLEY JR
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-04
2006-07-27
ALESSANDRO TOSOLINI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-04
2007-10-09
MAREK KAPUŚCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-10
2007-05-04
MAREK KAPUŚCIŃSKI
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2007-05-04
2009-01-06
2022
2021-07-01
2022-06-30
2022-11-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 534487135.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 534487135.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 534487135.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 451946692.4 |
| I. Amortyzacja | 99451918.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 75348006.38 |
| III. Usługi obce | 104226720.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5805769.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 124485840.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 33114208.09 |
| – emerytalne | 10555983.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9514228.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 82540443.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6941998.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 819372.33 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6122626.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 22881262.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 22881262.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 66601178.89 |
| G. Przychody finansowe | 757383.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 757383.7 |
| – od jednostek powiązanych | 757383.7 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1697208.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 57576.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 27132.37 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1639632.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 65661354.17 |
| J. Podatek dochodowy | 7026687.02 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 58634667.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1317618034.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1227215368.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 471531324 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 552563829.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 5473106.14 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 139012441.77 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 139012441.77 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 58634667.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90402666.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10848661.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17162 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10831499.27 |
| – długoterminowa | 3221958.88 |
| – krótkoterminowa | 7609540.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 71216882.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10349227.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6529862.64 |
| – do 12 miesięcy | 6529862.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3819364.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55776150.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 496.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30471354.58 |
| – do 12 miesięcy | 30471354.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8661187.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 766284.94 |
| I. inne | 15876827.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 5091504.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8337122.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8337122.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8337122.99 |
| Aktywa razem | 1317618034.96 |
| A. Aktywa trwałe | 1116374205.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 435954.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 435954.6 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 745874798.32 |
| 1. Środki trwałe | 711699189.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18959679.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 228345664.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 436435573.14 |
| D. środki transportu | 10512535.08 |
| E. inne środki trwałe | 17445737.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 34175609.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 21319.45 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 21319.45 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 324260238.23 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 324260238.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 324260238.23 |
| – udziały lub akcje | 324260238.23 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45781895 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45781895 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 201243829.36 |
| I. Zapasy | 29323058.88 |
| 1. Materiały | 29323058.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 81640643.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 67579160.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 67579160.16 |
| – do 12 miesięcy | 67579160.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14061483.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12517728.21 |
| C. inne | 1543754.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 88789658.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88789658.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 83632462.52 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 83632462.52 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5157195.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5157195.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1490469.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1328580701.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1328580701.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 471531324 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 471531324 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 552563829.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 552563829.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5473106.14 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5473106.14 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 227079054.49 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -88066612.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 88066612.72 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 139012441.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 71933387.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 71933387.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 71933387.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 71933387.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 58634667.15 |
| A. zysk netto | 58634667.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1227215368.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1227215368.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 58634667.15 |
| II. Korekty razem | 123563257.31 |
| 1. Amortyzacja | 99451918.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -699807.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 21554282.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -241184.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7271353.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5653498.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15667268.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 755630.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 182197924.46 |
| I. Wpływy | 54288444.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3562545.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 50725899.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50725899.13 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 72541090.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72513958.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 27132.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 27132.37 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18252645.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 160035711.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 160000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5267.66 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 30443.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -160035711.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3909567.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3909567.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1247628.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5157195.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5157195.66 |
2023
2022-07-01
2023-06-30
2023-11-21
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 555974247.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 555974247.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 555974247.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 486880255.12 |
| I. Amortyzacja | 97886716.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 92699149.69 |
| III. Usługi obce | 108758909.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6196211.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 129704151.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 33857802.87 |
| – emerytalne | 11233805.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 17777314.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 69093992.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5746636.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5746636.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12624154.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3056537.12 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9567617.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 62216474.32 |
| G. Przychody finansowe | 297127401.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 286066959.27 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 286066959.27 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 286066959.27 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9708393.48 |
| – od jednostek powiązanych | 9708391.55 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1352048.67 |
| H. Koszty finansowe | 169601446.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 55201.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 17906.11 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 169546244.52 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 189742429.58 |
| J. Podatek dochodowy | 8012703.15 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 181729726.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1396819877.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1293945094.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 471531324 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 552563829.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 5473106.14 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 82647108.92 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 82647108.92 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 181729726.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102874783.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12605605.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12818 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12592787.43 |
| – długoterminowa | 3119173.28 |
| – krótkoterminowa | 9473614.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 78916094.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7630938.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6040069.29 |
| – do 12 miesięcy | 6040069.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1590868.93 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 65183934.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 1008954.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27870892.95 |
| – do 12 miesięcy | 27870892.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5610426.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 584931.98 |
| I. inne | 30108729.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 6101221.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11353082.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11353082.75 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11353082.75 |
| Aktywa razem | 1396819877.88 |
| A. Aktywa trwałe | 920801751.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 551816.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 551816.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 718549208.11 |
| 1. Środki trwałe | 665941502.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18862640.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 220769847.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 398492135.83 |
| D. środki transportu | 9563787.27 |
| E. inne środki trwałe | 18253092.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 52607705.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 68200.91 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 68200.91 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 154713993.71 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 154713993.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 154713993.71 |
| – udziały lub akcje | 154713993.71 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46918532 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46918532 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 476018126.8 |
| I. Zapasy | 29757168.19 |
| 1. Materiały | 29713505.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 43662.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 79851923.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 65019591.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65019591.62 |
| – do 12 miesięcy | 65019591.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14832331.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13447171.99 |
| C. inne | 1385159.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 364052262.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 364052262.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 357799675.92 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 357799675.92 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6252586.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6252586.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2356772.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1227215368.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1227215368.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 471531324 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 471531324 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 552563829.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 552563829.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5473106.14 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5473106.14 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 139012441.77 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -56365332.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 56365332.85 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 82647108.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 58634667.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 58634667.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 58634667.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 58634667.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 181729726.43 |
| A. zysk netto | 181729726.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1293945094.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1293945094.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 181729726.43 |
| II. Korekty razem | -15222687.85 |
| 1. Amortyzacja | 97886716.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -295720151.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 178861820.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1756944.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -434109.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6744265.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5331192.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1013019.32 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 166507038.58 |
| I. Wpływy | 300214637.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4439284.64 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 295775352.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 295775350.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1.93 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1.93 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 351597447.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77412327.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 274185119.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 274185119.51 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -51382810.08 |
| I. Wpływy | 1008458.24 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1008458.24 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 115037295.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 115000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 37295.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -114028837.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1095391.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1095391.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5157195.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6252586.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6252586.87 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie