| Nazwa: | PROCTER AND GAMBLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PROCTER AND GAMBLE POLSKA |
| Data rejestracji: | 22 lis 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w listopad 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000139643 |
| NIP: | 5260211535 |
| REGON: | 01201031900000 |
| Kod pocztowy: | 03-872 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-872) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ZABRANIECKA, 20, WARSZAWA, 03-872, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20700000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260211535 |
| Data rejestracji: | 01 lip 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32103015080000000500072032 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 57103015080000000500072067 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 63103013350000000500072500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 98103015080000000500072008 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5229 | POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| IVÁN LIRÓN PORTILLA | Beneficjent | Brak danych |
| JON RICHARD MOELLER | Beneficjent | 1964-06-11 |
| ANDRE SCHULTEN | Beneficjent | 1970-10-22 |
| ULUÇ AYIK | Beneficjent | 1974-06-27 |
| AGNIESZKA NOWAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JOANNA BARBARA BOHDANOWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PROCTER AND GAMBLE EASTERN EUROPE INC. | Wspólnik | 2002-11-22 | 2005-09-12 | 414 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.700.000 ZŁOTYCH |
| PROCTER AND GAMBLE EASTERN EUROPE LLC | Wspólnik | 2005-09-12 | 2006-02-03 | 414 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.700.000 ZŁOTYCH |
| SERIES ACQUISITION B.V. | Wspólnik | 2006-02-03 | 2006-04-24 | 414 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.700.000 ZŁOTYCH |
| PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL SARL | Wspólnik | 2006-04-24 | Brak danych | 414 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.700.000 ZŁOTYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARC SIMON FORGAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-11-22 | 2003-11-04 |
| ZBIGNIEW PAWEL PIETRZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-11-22 | 2003-11-04 |
| TIMOTHY ARTHUR MASSA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-11-04 | 2006-08-01 |
| ALESSANDRO TOSOLINI | PREZES ZARZĄDU | 2003-11-04 | 2007-05-15 |
| RICHARD BERNARD KLEY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-11-04 | 2006-08-01 |
| ALEXANDER GERHARD JOHN SCHNECK | DYREKTOR GENERALNY | 2006-08-01 | 2009-01-28 |
| KATARZYNA WRÓBEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-01 | 2011-04-13 |
| JAMES MICHAEL LAFFERTY | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-22 | 2003-11-04 |
| JACK ADAIR LUCAS | DYREKTOR GENERALNY | 2002-11-22 | 2006-08-01 |
| PAWEŁ MARIUSZ KRZYSZTOFIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-15 | 2009-01-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-11-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 745330799.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 745330799.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 745330799.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 699417851.48 |
| I. Amortyzacja | 9767865.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2172030.66 |
| III. Usługi obce | 168470364.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2964145.06 |
| V. Wynagrodzenia | 415885446.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 76383829.73 |
| – emerytalne | 27889861.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 23774169.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 45912948.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 666812.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 316999.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 349813.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 716239.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 716239.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 45863521.33 |
| G. Przychody finansowe | 307604.26 |
| II. Odsetki, w tym: | 307604.26 |
| – od jednostek powiązanych | 307604.26 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1521708.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 179745.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 174504.12 |
| IV. Inne | 1341963.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 44649416.6 |
| J. Podatek dochodowy | 9318577.21 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 35330839.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 169199757.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 77877208.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20700000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21846369.06 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 21846369.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 35330839.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91322548.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25909006.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6946.84 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 25902059.85 |
| – długoterminowa | 4594403.15 |
| – krótkoterminowa | 21307656.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 58259891.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2228016.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2228016.95 |
| – do 12 miesięcy | 2228016.95 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 56031874.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33057312 |
| – do 12 miesięcy | 33057312 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18188718.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 399224.27 |
| I. inne | 4386620.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7153650.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7153650.24 |
| – krótkoterminowe | 7153650.24 |
| Aktywa razem | 169199757.16 |
| A. Aktywa trwałe | 32659657.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23531789.92 |
| 1. Środki trwałe | 21544518.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7153844.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7007355.14 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 7383318.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1987271.83 |
| III. Należności długoterminowe | 1993409.78 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1993409.78 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7134457.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7134457.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 136540099.47 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 95831476.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 84856524.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 84856524.95 |
| – do 12 miesięcy | 84856524.95 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10974951.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9764182.21 |
| C. inne | 1210768.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40688609.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40688609.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 40688609.52 |
| – udzielone pożyczki | 40688609.52 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20013.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 122546369.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 122546369.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 69001961.53 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -47155592.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 47155592.47 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21846369.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 32844407.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32844407.53 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32844407.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 32844407.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 35330839.39 |
| A. zysk netto | 35330839.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 77877208.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77877208.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 35330839.39 |
| II. Korekty razem | 3682444.33 |
| 1. Amortyzacja | 9767865.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -116604.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -127859.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -104178.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4714449.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8630972.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4670918.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2937725.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 39013283.72 |
| I. Wpływy | 39949680.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 387968.86 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 39561712.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 39561712.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1892558.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1892558.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 38057122.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 80203250.84 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 80000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 23505.72 |
| 8. Odsetki | 179745.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -80203250.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3132844.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3016239.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 116604.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3132844.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 0 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 895541027.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 895541027.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 895541027.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 841868573.92 |
| I. Amortyzacja | 9053650.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2180670.33 |
| III. Usługi obce | 166365144.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3859963.9 |
| V. Wynagrodzenia | 530414404.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 96539084.28 |
| – emerytalne | 35529869.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 33455656.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 53672453.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1415131.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14611.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1400519.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6011781.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6011781.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 49075803.7 |
| G. Przychody finansowe | 2610302.28 |
| II. Odsetki, w tym: | 2552708.87 |
| – od jednostek powiązanych | 2552708.87 |
| V. Inne | 57593.41 |
| H. Koszty finansowe | 242987.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 242987.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 229277 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 51443118.17 |
| J. Podatek dochodowy | 11556401.91 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 39886716.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 232247892.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 92763924.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20700000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 32177208.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 39886716.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 139483968.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 38434062.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3729736.28 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 34704326.67 |
| – długoterminowa | 4646183.64 |
| – krótkoterminowa | 30058143.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 77431417.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4489216.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4489216.52 |
| – do 12 miesięcy | 4489216.52 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 72942201.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 1082006.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34837513 |
| – do 12 miesięcy | 34837513 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24085685.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 372060.38 |
| I. inne | 12564935.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23618487.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23618487.52 |
| – krótkoterminowe | 23618487.52 |
| Aktywa razem | 232247892.96 |
| A. Aktywa trwałe | 55833147.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42790844.45 |
| 1. Środki trwałe | 15818862.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2968401.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6506682.1 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 6343778.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 26971981.82 |
| III. Należności długoterminowe | 1746418.12 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1746418.12 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11295884.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11295884.86 |
| B. Aktywa obrotowe | 176414745.53 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 133134209.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 117891620.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 117891620.89 |
| – do 12 miesięcy | 117891620.89 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15242588.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13078983.91 |
| C. inne | 2163604.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 42144242.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42144242.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 42144242.18 |
| – udzielone pożyczki | 42144242.18 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1136294.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 77877208.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 77877208.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21846369.06 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10330839.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10330839.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 32177208.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 35330839.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 35330839.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 35330839.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 35330839.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 39886716.26 |
| A. zysk netto | 39886716.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 92763924.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 92763924.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 39886716.26 |
| II. Korekty razem | 4727504.74 |
| 1. Amortyzacja | 9053650.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2309721.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 547342.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12525056.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -37055741.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10779787.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11187129.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 44614221 |
| I. Wpływy | 2582553.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29844.77 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2552708.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2552708.87 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 23265070.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21580160.93 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1684909.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1684909.66 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20682516.95 |
| I. Wpływy | 1082006.76 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1082006.76 |
| II. Wydatki | 25013710.81 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 25000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 13710.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -23931704.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 0 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 0 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
