| Nazwa: | ROCA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ROCA POLSKA |
| Data rejestracji: | 22 paź 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w październik 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000176704 |
| NIP: | 9691111800 |
| REGON: | 27368439500000 |
| Kod pocztowy: | 44-109 (Firmy w Silesian, Widów, Silesian Voivodeship, 44-109) |
| Miasto: | Widów, Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | WYCZÓŁKOWSKIEGO, 20, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 121600000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9691111800 |
| Data rejestracji: | 15 gru 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02109017660000000134545235 | SANPL 1 Oddział w Gliwicach | ul. Dolnych Wałów 1 44-100 Gliwice POLSKA |
| 29160011720002330312600001 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 71160011720002330312600021 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 93109017660000000134545246 | SANPL 1 Oddział w Gliwicach | ul. Dolnych Wałów 1 44-100 Gliwice POLSKA |
| 97109017660000000134065994 | SANPL 1 Oddział w Gliwicach | ul. Dolnych Wałów 1 44-100 Gliwice POLSKA |
| 45160011720002330312600198 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 59160011720002330312600140 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2342Z | PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2344Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH |
| #2349Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH |
| #2331Z | PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2320Z | PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2341Z | PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH |
| #2332Z | PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARIA DE GUAYENTE SANMARTÍN GABAS | Beneficjent | 1968-02-23 |
| GEORGINA BARANGE ROCA | Beneficjent | 1960-01-07 |
| RAMON CASALS ROCA | Beneficjent | 1964-06-25 |
| GABRIEL PICH-AGUILERA ROCA | Beneficjent | 1969-10-25 |
| JACEK ALEKSANDER RÓŻYCKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARIUSZ BUL | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| SANTIAGO DE GOMAR ROCA | Beneficjent | 1956-07-09 |
| JOSE MARIA ROCA HERNANDEZ | Beneficjent | 1961-09-28 |
| SILVANA VELASCO ROCA | Beneficjent | 1977-12-16 |
| ELISA DE GOMAR FERRER | Beneficjent | 1989-08-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ BUL | Prokurent | 2018-08-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE: - Z JACKIEM ALEKSANDREM RÓŻYCKIM LUB - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JACEK ALEKSANDER RÓŻYCKI | Prokurent | 2013-04-08 | 2020-01-07 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE: - Z MARIUSZEM BULEM LUB - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ TADEUSZ KRÓL | Prokurent | 2013-04-08 | 2018-08-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z JACKIEM ALEKSANDREM RÓŻYCKIM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ROCA SANITARIO SOCIEDAD ANONIMA | Wspólnik | 2003-10-22 | 1216000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 121.600.000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DZIAŁANIE PROKURENTÓW ZGODNIE Z UDZIELONĄ IM PROKURĄ
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DOMINGO COLOMO PRADOS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-11-19 | 2006-01-18 |
| JACEK ALEKSANDER RÓŻYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-11-19 | 2013-04-08 |
| JUAN ARMENTER VIDAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-01-18 | 2010-03-10 |
| ANDRZEJ KRÓL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-03-31 | 2013-04-08 |
| JUAN ALBOS BARBARROJA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-03-31 | 2024-02-29 |
| ALBERTO MAGRANS PERELLO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-03-10 | 2020-01-07 |
| RAMON ASENSIO ASENSIO | PREZES ZARZĄDU | 2013-04-08 | 2020-01-07 |
| GERARDO FRONTERA AVELLANA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-04-08 | 2019-01-29 |
| MANUEL CORTES CASCON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-29 | Brak danych |
| JUAN FRANCISCO ARMENTER VIDAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-22 | 2004-11-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 347347000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 109863000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 202941000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 11285000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1211000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 131910000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -317457000 |
| I. Amortyzacja | -16735000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -106546000 |
| III. Usługi obce | -35989000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -2545000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -45943000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -10945000 |
| – emerytalne | -4218000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -7662000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -91092000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 29890000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3137000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3137000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1087000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -340000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -747000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31940000 |
| G. Przychody finansowe | 3896000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3896000 |
| – od jednostek powiązanych | 3724000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -3397000 |
| I. Odsetki, w tym: | -1414000 |
| – dla jednostek powiązanych | -1392000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -1983000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32439000 |
| J. Podatek dochodowy | -2657000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29782000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 437067000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 269707000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 121600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 101301000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 17024000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29782000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 167360000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 326000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 326000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 100833000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 100833000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55835000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23303000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22837000 |
| – do 12 miesięcy | 22837000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 466000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32353000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22662000 |
| – do 12 miesięcy | 22662000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4356000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2355000 |
| I. inne | 2980000 |
| 4. Fundusze specjalne | 179000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10366000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10366000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10366000 |
| Aktywa razem | 437067000 |
| A. Aktywa trwałe | 296702000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1152000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1152000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 213591000 |
| 1. Środki trwałe | 204164000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7619000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70894000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 122424000 |
| D. środki transportu | 2602000 |
| E. inne środki trwałe | 625000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9427000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 64249000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 64249000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 64249000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 64249000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17710000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17710000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 140365000 |
| I. Zapasy | 51845000 |
| 1. Materiały | 7433000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6284000 |
| 3. Produkty gotowe | 16860000 |
| 4. Towary | 21268000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 64551000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22874000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22874000 |
| – do 12 miesięcy | 22874000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41677000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39588000 |
| – do 12 miesięcy | 39588000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1089000 |
| C. inne | 1000000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23749000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23749000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1383000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1383000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22366000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22366000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 220000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 239925000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 239925000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 121600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 121600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 61347000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 39954000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 39954000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 101301000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 56978000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 56978000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 56978000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -39954000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17024000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 17024000 |
| 6. Wynik netto | 29782000 |
| A. zysk netto | 29782000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 269707000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 269707000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29782000 |
| II. Korekty razem | 3652000 |
| 1. Amortyzacja | 16735000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1946000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2482000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 340000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 143000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13916000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3069000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8011000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4044000 |
| 10. Inne korekty | -12000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33434000 |
| I. Wpływy | 3177000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 412000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2765000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2765000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -49117000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -13817000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -35300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -35300000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -45940000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -1883000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -102000 |
| 8. Odsetki | -1781000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1883000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14389000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14389000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36755000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22366000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 190000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-10-22 | 2014-10-24 | "ZAKŁADY WYROBÓW SANITARNYCH SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
