| Nazwa: | "ROYO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ROYO POLSKA |
| Data rejestracji: | 05 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000058866 |
| NIP: | 5791782667 |
| REGON: | 19167070300000 |
| Kod pocztowy: | 82-400 (Firmy w Pomeranian, Sztum, 82-400) |
| Miasto: | Sztum |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | ŻEROMSKIEGO, 32, SZTUMSKIE POLE, 82-400, SZTUM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 222000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5791782667 |
| Data rejestracji: | 04 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29150011711211700580430000 | SANPL 15 Oddział w Gdańsku | ul. Kołobrzeska 12 80-394 Gdańsk POLSKA |
| 68109026200000000136632083 | SANPL 1 Oddział w Starogardzie Gdańskim | ul. Hallera 16 83-200 starogardzki POLSKA |
| 41109026200000000136993409 | SANPL 1 Oddział w Starogardzie Gdańskim | ul. Hallera 16 83-200 starogardzki POLSKA |
| 16150011711211700580690000 | SANPL 15 Oddział w Gdańsku | ul. Kołobrzeska 12 80-394 Gdańsk POLSKA |
| 71150011711211700580560000 | SANPL 15 Oddział w Gdańsku | ul. Kołobrzeska 12 80-394 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #310 | PRODUKCJA MEBLI |
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARIA DE GUAYENTE SANMARTIN GABAS | Beneficjent | 1968-02-23 |
| JOSE MARIA ROCA HERNANDEZ | Beneficjent | 1961-09-28 |
| MARCIN DYMARSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| VICTOR GARCIA DE GOMAR | Beneficjent | 1975-09-20 |
| SILVANA VELASCO ROCA | Beneficjent | 1977-12-16 |
| SANTIAGO DE GOMAR ROCA | Beneficjent | 1956-07-09 |
| RAMON CASALS ROCA | Beneficjent | 1964-06-25 |
| GABRIEL PICH-AGUILERA ROCA | Beneficjent | 1969-10-25 |
| GEORGINA BARANGE ROCA | Beneficjent | 1960-01-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MAREK PIOTR CZEBIOŁKO | Wspólnik | 2001-11-05 | 2016-03-04 | 104 (STO CZTERY) UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 104.000 ZŁ (STO CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH) |
| MOBILIARIO ROYO S.A. | Wspólnik | 2016-03-04 | Brak danych | 222 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 222.000,00 ZŁOTYCH |
| ROYO WOOD S.L. | Wspólnik | 2008-04-24 | 2017-07-25 | 118 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 118.000,00 ZŁOTYCH |
| JÓZEF SIERADZKI | Wspólnik | 2001-11-05 | 2008-04-24 | 110 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 110.000,- |
| RAUL ROYO LÓPEZ | Wspólnik | 2008-04-24 | 2016-04-26 | 32(TRZYDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 32.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) |
| SANTIAGO ROYO LÓPEZ | Wspólnik | 2008-04-24 | 2016-04-26 | 27 (DWADZIEŚCIA SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 27.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DOROTA KRYSTYNA JASTRZĘBSKA | Prokurent | 2008-04-24 | 2011-02-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| JUAN TADEO RUNO PODBIELSKI | Prokurent | 2008-04-24 | 2016-08-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| TADEUSZ OKRUCIŃSKI | Prokurent | 2011-02-25 | 2012-06-25 | PROKURA ŁĄCZNA TYLKO Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| TOMASZ PIETRZAK | Prokurent | 2012-06-25 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| GIZELA WIECZOREK | Prokurent | 2001-11-05 | 2008-04-24 | SAMOISTNA |
| BARBARA MARIA SIERADZKA | Prokurent | 2005-10-18 | 2008-04-24 | ŁĄCZNA Z HALINĄ BOŻENĄ CZEBIOŁKO |
| HALINA BOŻENA CZEBIOŁKO | Prokurent | 2005-10-18 | 2008-04-24 | ŁĄCZNA Z BARBARĄ MARIĄ SIERADZKĄ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIA DE GUAYENTE SANMARTIN GABAS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO S.L.U., KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROYO POLSKA SP. Z O.O. |
| JOSE MARIA ROCA HERNANDEZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO S.L.U., KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROYO POLSKA SP. Z O.O. |
| VICTOR GARCIA DE GOMAR | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO S.L.U., KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROYO POLSKA SP. Z O.O. |
| SILVANA VELASCO ROCA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO S.L.U., KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROYO POLSKA SP. Z O.O. |
| SANTIAGO DE GOMAR ROCA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO S.L.U., KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROYO POLSKA SP. Z O.O. |
| RAMON CASALS ROCA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO S.L.U., KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROYO POLSKA SP. Z O.O. |
| GABRIEL PICH-AGUILERA ROCA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO S.L.U., KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROYO POLSKA SP. Z O.O. |
| GEORGINA BARANGE ROCA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO S.L.U., KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROYO POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK PIOTR CZEBIOŁKO | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-05 | 2016-03-04 |
| JÓZEF SIERADZKI | DYREKTOR GENERALNY | 2001-11-05 | 2008-04-24 |
| RAUL ROYO LÓPEZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-04-24 | 2013-01-15 |
| PASCUAL ROYO PÉREZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-04-24 | 2008-07-28 |
| PASCUAL ROYO PÉREZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-07-28 | 2013-01-15 |
| PABLO GAGO GAGO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-01-15 | 2016-03-04 |
| MARCIN DYMARSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-03-04 | 2024-04-09 |
| MARCIN DYMARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-09 | Brak danych |
| RAUL ROYO LOPEZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-09 | 2024-09-17 |
| MAREK RYSZARD SŁABOŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84833231.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47766727.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 222000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34865528.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10040.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12669158.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37066504.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1190118.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 359544 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 830574.25 |
| – długoterminowa | 182760 |
| – krótkoterminowa | 647814.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30572392.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8667935.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6183301.82 |
| – do 12 miesięcy | 6183301.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2484633.95 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21874459.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2511593 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16680198.4 |
| – do 12 miesięcy | 16680198.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1313625.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1338880.35 |
| I. inne | 30162.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 29996.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5303993.63 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5303993.63 |
| – długoterminowe | 3006631.63 |
| – krótkoterminowe | 2297362 |
| Aktywa razem | 84833231.61 |
| A. Aktywa trwałe | 32650759.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 108604.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 69538.64 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 39066.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20745143.75 |
| 1. Środki trwałe | 20745143.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 62250.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16400910.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4146997.96 |
| D. środki transportu | 26921.28 |
| E. inne środki trwałe | 108063.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10850000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10850000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10850000 |
| – udziały lub akcje | 10850000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 947011 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 947011 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 52182472.08 |
| I. Zapasy | 26749538.47 |
| 1. Materiały | 5007783.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1000196.02 |
| 3. Produkty gotowe | 5478620.94 |
| 4. Towary | 15229340.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 33597.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17777079.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2479821.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2446163.28 |
| – do 12 miesięcy | 2446163.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 33658 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15297257.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13962877 |
| – do 12 miesięcy | 13962877 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1108365.87 |
| C. inne | 226015 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7179235.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7179235.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1500000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1500000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5679235.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5679235.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 476619.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49142528.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49142528.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 222000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 222000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31849457.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3016071.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3016071.21 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3016071.21 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34865528.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17071071.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17071071.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 10040.68 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17081111.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -17071071.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10040.68 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10040.68 |
| 6. Wynik netto | 12669158.39 |
| A. zysk netto | 12669158.39 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47766727.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47766727.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12669158.39 |
| II. Korekty razem | -10201074.78 |
| 1. Amortyzacja | 1334332.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9937.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21188.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 51273.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2356450.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | 259509.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10667946.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1793364.8 |
| 10. Inne korekty | -584032.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2468083.61 |
| I. Wpływy | 98443.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25458.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 72985 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 72985 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 72985 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -328349.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -328349.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -229906.16 |
| I. Wpływy | 3171689.78 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2511593 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 660096.78 |
| II. Wydatki | -11689337.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -11570366.05 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -63047.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -55923.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8517647.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6279470.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6279470.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11958705.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5679235.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 112579.99 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 165882699.62 |
| – od jednostek powiązanych | 17376102.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 111427385.56 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 54455314.06 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -108741602.47 |
| – jednostkom powiązanym | -13024679.1 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -73297951.98 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -35443650.49 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 57141097.15 |
| D. Koszty sprzedaży | -28246658.12 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -12852605.83 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 16041833.2 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1446236.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21188.58 |
| II. Dotacje | 660096.78 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 764951.11 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -768304.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -768304.42 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 16719765.25 |
| J. Przychody finansowe | 949334.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 85974.17 |
| – od jednostek powiązanych | 85189.83 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 863359.84 |
| K. Koszty finansowe | -1860958.87 |
| I. Odsetki, w tym: | -91226.1 |
| – dla jednostek powiązanych | -27985 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -1769732.77 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 15808140.39 |
| M. Podatek dochodowy | -3138982 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 12669158.39 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-05 | 2023-07-18 | "ELITA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
