KRS 0000058866
NIP5791782667
REGON19167070300000
Nazwa"ROYO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROYO POLSKA
Data rejestracji 05 lis 2001 (23 lata temu) 05 lis 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻEROMSKIEGO, 32, SZTUMSKIE POLE, 82-400, SZTUM, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 222000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5791782667
data rejestracji 04 gru 1998
status Czynny
29150011711211700580430000
SANPL 15 Oddział w Gdańsku
ul. Kołobrzeska 12 80-394 Gdańsk POLSKA
68109026200000000136632083
SANPL 1 Oddział w Starogardzie Gdańskim
ul. Hallera 16 83-200 starogardzki POLSKA
41109026200000000136993409
SANPL 1 Oddział w Starogardzie Gdańskim
ul. Hallera 16 83-200 starogardzki POLSKA
16150011711211700580690000
SANPL 15 Oddział w Gdańsku
ul. Kołobrzeska 12 80-394 Gdańsk POLSKA
71150011711211700580560000
SANPL 15 Oddział w Gdańsku
ul. Kołobrzeska 12 80-394 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#310 PRODUKCJA MEBLI #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWMARIA DE GUAYENTE SANMARTIN GABAS
Beneficjent
1968-02-23
SANTIAGO DE GOMAR ROCA
Beneficjent
1956-07-09
JOSE MARIA ROCA HERNANDEZ
Beneficjent
1961-09-28
MARCIN DYMARSKI
zgłaszający - członek zarządu
VICTOR GARCIA DE GOMAR
Beneficjent
1975-09-20
SILVANA VELASCO ROCA
Beneficjent
1977-12-16
RAMON CASALS ROCA
Beneficjent
1964-06-25
GABRIEL PICH-AGUILERA ROCA
Beneficjent
1969-10-25
GEORGINA BARANGE ROCA
Beneficjent
1960-01-07
MAREK PIOTR CZEBIOŁKO
Wspólnik
2001-11-05
2016-03-04
104 (STO CZTERY) UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 104.000 ZŁ (STO CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
MOBILIARIO ROYO S.A.
Wspólnik
2016-03-04
222 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 222.000,00 ZŁOTYCH
ROYO WOOD S.L.
Wspólnik
2008-04-24
2017-07-25
118 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 118.000,00 ZŁOTYCH
JÓZEF SIERADZKI
Wspólnik
2001-11-05
2008-04-24
110 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 110.000,-
RAUL ROYO LÓPEZ
Wspólnik
2008-04-24
2016-04-26
32(TRZYDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 32.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
SANTIAGO ROYO LÓPEZ
Wspólnik
2008-04-24
2016-04-26
27 (DWADZIEŚCIA SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 27.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
DOROTA KRYSTYNA JASTRZĘBSKA
Prokurent
2008-04-24
2011-02-25
PROKURA SAMOISTNA
JUAN TADEO RUNO PODBIELSKI
Prokurent
2008-04-24
2016-08-11
PROKURA SAMOISTNA
TADEUSZ OKRUCIŃSKI
Prokurent
2011-02-25
2012-06-25
PROKURA ŁĄCZNA TYLKO Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI
TOMASZ PIETRZAK
Prokurent
2012-06-25
PROKURA SAMOISTNA
GIZELA WIECZOREK
Prokurent
2001-11-05
2008-04-24
SAMOISTNA
BARBARA MARIA SIERADZKA
Prokurent
2005-10-18
2008-04-24
ŁĄCZNA Z HALINĄ BOŻENĄ CZEBIOŁKO
HALINA BOŻENA CZEBIOŁKO
Prokurent
2005-10-18
2008-04-24
ŁĄCZNA Z BARBARĄ MARIĄ SIERADZKĄ
MARIA DE GUAYENTE SANMARTIN GABAS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO S.L.U., KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROYO POLSKA SP. Z O.O.
SANTIAGO DE GOMAR ROCA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO S.L.U., KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROYO POLSKA SP. Z O.O.
JOSE MARIA ROCA HERNANDEZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO S.L.U., KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROYO POLSKA SP. Z O.O.
VICTOR GARCIA DE GOMAR
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO S.L.U., KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROYO POLSKA SP. Z O.O.
SILVANA VELASCO ROCA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO S.L.U., KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROYO POLSKA SP. Z O.O.
RAMON CASALS ROCA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO S.L.U., KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROYO POLSKA SP. Z O.O.
GABRIEL PICH-AGUILERA ROCA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO S.L.U., KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROYO POLSKA SP. Z O.O.
GEORGINA BARANGE ROCA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROCA SANITARIO S.A., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W MOBILIARIO ROYO S.L.U., KTÓRA Z KOLEI BEZPOŚREDNIO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ROYO POLSKA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK PIOTR CZEBIOŁKO
PREZES ZARZĄDU
2001-11-05
2016-03-04
JÓZEF SIERADZKI
DYREKTOR GENERALNY
2001-11-05
2008-04-24
RAUL ROYO LÓPEZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-24
2013-01-15
PASCUAL ROYO PÉREZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-24
2008-07-28
PASCUAL ROYO PÉREZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-07-28
2013-01-15
PABLO GAGO GAGO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-15
2016-03-04
MARCIN DYMARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-04
2024-04-09
MARCIN DYMARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-04-09
RAUL ROYO LOPEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-04-09
2024-09-17
MAREK RYSZARD SŁABOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-04-09
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-08-04
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 84833231.61 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 47766727.57 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 222000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34865528.5 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10040.68 |
VI. Zysk (strata) netto | 12669158.39 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37066504.04 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1190118.25 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 359544 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 830574.25 |
– długoterminowa | 182760 |
– krótkoterminowa | 647814.25 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30572392.16 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8667935.77 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6183301.82 |
– do 12 miesięcy | 6183301.82 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 2484633.95 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21874459.56 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2511593 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16680198.4 |
– do 12 miesięcy | 16680198.4 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1313625.57 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1338880.35 |
I. inne | 30162.24 |
4. Fundusze specjalne | 29996.83 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5303993.63 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5303993.63 |
– długoterminowe | 3006631.63 |
– krótkoterminowe | 2297362 |
Aktywa razem | 84833231.61 |
A. Aktywa trwałe | 32650759.53 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 108604.78 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 69538.64 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 39066.14 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20745143.75 |
1. Środki trwałe | 20745143.75 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 62250.27 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16400910.96 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4146997.96 |
D. środki transportu | 26921.28 |
E. inne środki trwałe | 108063.28 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 10850000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10850000 |
A. w jednostkach powiązanych | 10850000 |
– udziały lub akcje | 10850000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 947011 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 947011 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 52182472.08 |
I. Zapasy | 26749538.47 |
1. Materiały | 5007783.62 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1000196.02 |
3. Produkty gotowe | 5478620.94 |
4. Towary | 15229340.37 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 33597.52 |
II. Należności krótkoterminowe | 17777079.15 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2479821.28 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2446163.28 |
– do 12 miesięcy | 2446163.28 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 33658 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 15297257.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13962877 |
– do 12 miesięcy | 13962877 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1108365.87 |
C. inne | 226015 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7179235.33 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7179235.33 |
A. w jednostkach powiązanych | 1500000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 1500000 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5679235.33 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5679235.33 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 476619.13 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49142528.5 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49142528.5 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 222000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 222000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31849457.29 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3016071.21 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3016071.21 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 3016071.21 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34865528.5 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17071071.21 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17071071.21 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 10040.68 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17081111.89 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -17071071.21 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10040.68 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10040.68 |
6. Wynik netto | 12669158.39 |
A. zysk netto | 12669158.39 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47766727.57 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47766727.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 12669158.39 |
II. Korekty razem | -10201074.78 |
1. Amortyzacja | 1334332.38 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9937.45 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21188.58 |
5. Zmiana stanu rezerw | 51273.25 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2356450.04 |
7. Zmiana stanu należności | 259509.52 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10667946.54 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1793364.8 |
10. Inne korekty | -584032.12 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2468083.61 |
I. Wpływy | 98443.05 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25458.05 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 72985 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 72985 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 72985 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -328349.21 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -328349.21 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -229906.16 |
I. Wpływy | 3171689.78 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 2511593 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 660096.78 |
II. Wydatki | -11689337.58 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -11570366.05 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -63047.55 |
9. Inne wydatki finansowe | -55923.98 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8517647.8 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6279470.35 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6279470.35 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 11958705.68 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5679235.33 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 112579.99 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 165882699.62 |
– od jednostek powiązanych | 17376102.37 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 111427385.56 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 54455314.06 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -108741602.47 |
– jednostkom powiązanym | -13024679.1 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -73297951.98 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -35443650.49 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 57141097.15 |
D. Koszty sprzedaży | -28246658.12 |
E. Koszty ogólnego zarządu | -12852605.83 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 16041833.2 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 1446236.47 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21188.58 |
II. Dotacje | 660096.78 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 764951.11 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | -768304.42 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | -768304.42 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 16719765.25 |
J. Przychody finansowe | 949334.01 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 85974.17 |
– od jednostek powiązanych | 85189.83 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 863359.84 |
K. Koszty finansowe | -1860958.87 |
I. Odsetki, w tym: | -91226.1 |
– dla jednostek powiązanych | -27985 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -1769732.77 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 15808140.39 |
M. Podatek dochodowy | -3138982 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 12669158.39 |
2001-11-05
2023-07-18
"ELITA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie