| Nazwa: | ROCA POOL-SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ROCA POOL-SPA |
| Data rejestracji: | 11 maj 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000011066 |
| NIP: | 8570204301 |
| REGON: | 81051304300000 |
| Kod pocztowy: | 44-109 (Firmy w Silesian, Widów, Silesian Voivodeship, 44-109) |
| Miasto: | Widów, Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | WYCZÓŁKOWSKIEGO, 20, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 58652000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8570204301 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28160011720002330312455198 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 42160011720002330312455140 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 82160011720002330312455002 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 14109017660000000134545407 | SANPL 1 Oddział w Gliwicach | ul. Dolnych Wałów 1 44-100 Gliwice POLSKA |
| 31109017660000000134545392 | SANPL 1 Oddział w Gliwicach | ul. Dolnych Wałów 1 44-100 Gliwice POLSKA |
| 54160011720002330312455021 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 62109017660000000134545416 | SANPL 1 Oddział w Gliwicach | ul. Dolnych Wałów 1 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2342Z | PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH |
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARIA DE GUAYENTE SANMARTÍN GABAS | Beneficjent | 1968-02-23 |
| GEORGINA BARANGÉ ROCA | Beneficjent | 1960-01-07 |
| RAMON CASALS ROCA | Beneficjent | 1964-06-25 |
| GABRIEL PICH-AGUILERA ROCA | Beneficjent | 1969-10-25 |
| SILVANA VELASCO ROCA | Beneficjent | 1977-12-16 |
| SANTIAGO DE GOMAR ROCA | Beneficjent | 1956-07-09 |
| JOSE MARIA ROCA HERNANDEZ | Beneficjent | 1961-09-28 |
| ELISA DE GOMAR FERRER | Beneficjent | 1989-08-30 |
| MAREK RYSZARD SŁABOŃ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARIUSZ BUL | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ROCA SANITARIO S.A. - SPÓŁKA PRAWA HISZPAŃSKIEGO | Wspólnik | 2001-05-11 | 4.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.652.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| XAVIER MATAS TARRUELLA | Prokurent | 2006-07-10 | 2010-08-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| JACEK ALEKSANDER RÓŻYCKI | Prokurent | 2013-04-23 | 2020-01-27 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE: - Z MARIUSZEM BULEM LUB - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ TADEUSZ KRÓL | Prokurent | 2013-04-23 | 2018-07-30 | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| PIOTR PAWEŁ KOSZEK | Prokurent | 2016-07-05 | 2018-07-30 | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| MARIUSZ BUL | Prokurent | 2018-07-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE: - Z JACKIEM ALEKSANDREM RÓŻYCKIM LUB - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DZIAŁANIE PROKURENTÓW ZGODNIE Z UDZIELONĄ IM PROKURĄ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOSE CARTANA MANTILLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-11 | 2006-11-09 |
| MIGUEL ANGEL MUNAR SAURA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-11 | 2007-11-16 |
| JAIME SINGLA PALACIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-11 | 2005-08-30 |
| MICHAŁ JAKUB JAKUBOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-11 | 2002-06-05 |
| JACEK RÓŻYCKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-05 | 2005-02-01 |
| ALBERTO QUINTANA BARTUAL | PREZES ZARZĄDU | 2005-02-01 | 2010-08-06 |
| ALBERTO MAGRANS PERELLO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-11-25 | 2020-01-27 |
| GERARDO FRONTERA AVELLANA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-04-23 | 2019-03-15 |
| MANUEL CORTES CASCON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-15 | Brak danych |
| ANTONIO LINARES NOGUERA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 111876000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 90759000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108305000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -307000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2757000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1121000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -122537000 |
| I. Amortyzacja | -4917000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -73803000 |
| III. Usługi obce | -14606000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1073000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -21644000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -4877000 |
| – emerytalne | -1931000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -587000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1030000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10661000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3254000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3252000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -273000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -273000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7680000 |
| G. Przychody finansowe | 426000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9000 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 417000 |
| H. Koszty finansowe | -884000 |
| I. Odsetki, w tym: | -856000 |
| – dla jednostek powiązanych | -847000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -28000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -8138000 |
| J. Podatek dochodowy | -151000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8289000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 160459000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48258000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38601000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8448000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 6000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26268000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16776000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8289000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 112201000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1366000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1366000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 84112000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 84112000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25911000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6139000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4868000 |
| – do 12 miesięcy | 4868000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1271000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19605000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9423000 |
| – do 12 miesięcy | 9423000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1574000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1255000 |
| I. inne | 7353000 |
| 4. Fundusze specjalne | 167000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 812000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 812000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 812000 |
| Aktywa razem | 160459000 |
| A. Aktywa trwałe | 113756000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 35000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 35000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 113144000 |
| 1. Środki trwałe | 42020000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2171000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14728000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22327000 |
| D. środki transportu | 1366000 |
| E. inne środki trwałe | 1428000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 71124000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 577000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 577000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 46703000 |
| I. Zapasy | 11922000 |
| 1. Materiały | 6959000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1152000 |
| 3. Produkty gotowe | 3711000 |
| 4. Towary | 100000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29373000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 19621000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19621000 |
| – do 12 miesięcy | 19621000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9752000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1783000 |
| – do 12 miesięcy | 1783000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7950000 |
| C. inne | 19000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4055000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4055000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4055000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4055000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1353000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56547000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56547000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38601000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38601000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15184000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -6736000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -6736000 |
| – pokrycia straty | -6736000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8448000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 26268000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 26268000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23512000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 225000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 225000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 225000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -23737000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -23737000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6736000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -17001000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16776000 |
| 6. Wynik netto | -8289000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -8289000 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48258000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48258000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -8289000 |
| II. Korekty razem | 3016000 |
| 1. Amortyzacja | 4917000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 847000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 54000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4296000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2851000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3363000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -881000 |
| 10. Inne korekty | -1000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5273000 |
| I. Wpływy | 28000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -65310000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -65310000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -65282000 |
| I. Wpływy | 72659000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 72659000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -878000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -31000 |
| 8. Odsetki | -847000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 71781000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1226000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1226000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2829000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4055000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2029000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-11 | 2010-04-09 | "POOL - SPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2010-04-09 | 2014-10-13 | ROCA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-11 | 2002-09-12 | DĄBSKIEGO, 35, GRYFICE 1, 73-200, GRYFICE, POLSKA |
| 2002-09-12 | 2010-04-09 | DĄBSKIEGO, 35, GRYFICE 1, 72-300, GRYFICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
