| Nazwa: | "DOKA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DOKA POLSKA |
| Data rejestracji: | 15 wrz 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000170519 |
| NIP: | 8971346159 |
| REGON: | 93089286600000 |
| Kod pocztowy: | 03-046 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-046) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. SZKLARNIOWA, 8, WARSZAWA, 03-046, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 38000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8971346159 |
| Data rejestracji: | 12 wrz 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06175000090000000000906646 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 09175000090000000000906689 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 15175000090000000000906678 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 59175000090000000000906662 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4779Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE DOKA SCHALUNGSTECHNIK GMBH | Wspólnik | 2003-09-15 | 2004-12-06 | 132.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.204.000,00 ZŁ |
| DOKA GMBH | Wspólnik | 2004-12-06 | Brak danych | 380.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ LEONARD MIODEK | Prokurent | 2003-09-15 | 2008-01-08 | SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF MIĘTKI | Prokurent | 2012-03-01 | 2022-10-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAREK KIEŁBASA | Prokurent | 2022-08-24 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ALFRED UMDASCH | Beneficjent | 1937-08-21 |
| HILDE UMDASCH | Beneficjent | 1943-01-02 |
| CLAUS BRUN | zgłaszający - członek zarządu | 1971-03-18 |
| MAREK KIEŁBASA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALFRED UMDASCH | Beneficjent | WŁAŚCICIELEM DOKA POLSKA JEST W 100% DOKA GMBH. WŁAŚCICIELEM DOKA GMBH JEST: H.U. PRIVATSTIFTUNG W 14,642%, ALFRED UMDASCH PRIVATSTIFTUNG W 13,358%, ALPEX BETEILIGUNGS GMBH W 28,800%, A.B.S. BETEILIGUNGS GMBH W 28,800%, UMDASCH BETEILIGUNGSGMBH W 14,400%. WŁAŚCICIELEM UMDASCH BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH JEST: ALPEX BETEILIGUNGS GMBH W 52% I A.B.S. BETEILIGUNGS GMBH W 48%. WŁAŚCICIELEM A.B.S. BETEILIGUNGS GMBH JEST: ALFRED UMDASCH W 99% I MITROPEX BETEILIGUNGS GMBH W 1%. WŁAŚCICIELEM MITROPEX BETEILIGUNGS GMBH JEST: ALFRED UMDASCH W 80%, ELISABETH UMDASCH W 10%, BETTINA UMDASCH W 5%, STEFAN UMDASCH W 5%. WŁAŚCICIELEM ALPEX BETEILIGUNGS GMBH JEST HILDE UMDASCH W 100%. W ZWIĄZKU Z CZYM ALFRED UMDASCH POSIADA 49,1% UDZIAŁÓW W DOKA POLSKA |
| HILDE UMDASCH | Beneficjent | WŁAŚCICIELEM DOKA POLSKA JEST W 100% DOKA GMBH. WŁAŚCICIELEM DOKA GMBH JEST: H.U. PRIVATSTIFTUNG W 14,642%, ALFRED UMDASCH PRIVATSTIFTUNG W 13,358%, ALPEX BETEILIGUNGS GMBH W 28,800%, A.B.S. BETEILIGUNGS GMBH W 28,800%, UMDASCH BETEILIGUNGSGMBH W 14,400%. WŁAŚCICIELEM UMDASCH BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH JEST: ALPEX BETEILIGUNGS GMBH W 52% I A.B.S. BETEILIGUNGS GMBH W 48%. WŁAŚCICIELEM A.B.S. BETEILIGUNGS GMBH JEST: ALFRED UMDASCH W 99% I MITROPEX BETEILIGUNGS GMBH W 1%. WŁAŚCICIELEM MITROPEX BETEILIGUNGS GMBH JEST: ALFRED UMDASCH W 80%, ELISABETH UMDASCH W 10%, BETTINA UMDASCH W 5%, STEFAN UMDASCH W 5%. WŁAŚCICIELEM ALPEX BETEILIGUNGS GMBH JEST HILDE UMDASCH W 100%. W ZWIĄZKU Z CZYM HILDE UMDASCH POSIADA 50,9% UDZIAŁÓW W DOKA POLSKA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁ0NKÓW ZARZĄDU ALBO PROKURENT, KTÓRY ZOSTAŁ POWOŁANY UCHWAŁĄ ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HELMUT JURGEN OBIEGLI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-15 | 2004-12-06 |
| ALFRED ZIMMERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-15 | 2004-12-06 |
| FRANZ PRINZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-12-06 | 2007-08-07 |
| GERHARD MADERTHANER | PREZES ZARZĄDU | 2004-12-06 | 2010-11-30 |
| PAWEŁ LEONARD MIODEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-08-07 | 2012-03-01 |
| WOJCIECH SCHEFKE | PREZES ZARZĄDU | 2010-11-30 | 2014-05-20 |
| ROBERT WOJCIECH SZPILA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-08-13 | 2013-03-12 |
| PIOTR STANISŁAW CHEŁKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-25 | 2016-03-15 |
| IVÁN ATTILA PASKER | PREZES ZARZĄDU | 2014-05-20 | 2021-09-24 |
| CLAUS BRUN | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 150938867.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76887784.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 74051083.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 148421624.9 |
| I. Amortyzacja | 1953551.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34976343.1 |
| III. Usługi obce | 24712501.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 797814.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18559900.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4292877.77 |
| – emerytalne | 1554516.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 919550.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62209085.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2517242.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2516617.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 325313.62 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 320394.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1870909.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2093119.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 886985.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1206134.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2940740.16 |
| G. Przychody finansowe | 98016.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10488.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 87528.55 |
| H. Koszty finansowe | 7444427.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 6979290.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 6768056.99 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 465137.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4405670.81 |
| J. Podatek dochodowy | -139086.91 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4266583.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 151425608.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48796262.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21300000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 226163.78 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6463317.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4266583.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102629346.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6052038.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 880123.35 |
| – długoterminowa | 150000 |
| – krótkoterminowa | 730123.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5171914.89 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5171914.89 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 80015000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 80000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 15000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16562308.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5483050.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4121721.47 |
| – do 12 miesięcy | 4121721.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1361328.88 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11075000.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 1567035.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 559600.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 954470.06 |
| – do 12 miesięcy | 954470.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 59198.79 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2725128.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1182848.36 |
| I. inne | 4026718.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 4257.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 151425608.74 |
| A. Aktywa trwałe | 21311381.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20005879.64 |
| 1. Środki trwałe | 18274881.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1326460.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12607985.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2398577.52 |
| D. środki transportu | 1875238.83 |
| E. inne środki trwałe | 66619.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1675270 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 55728.21 |
| III. Należności długoterminowe | 173022.8 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 173022.8 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1132479.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1132479.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 130114226.77 |
| I. Zapasy | 107712130.07 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 107712130.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20559560.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2218434.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2218434.41 |
| – do 12 miesięcy | 2218434.41 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18341126.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17880714.66 |
| – do 12 miesięcy | 17880714.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 449342.2 |
| C. inne | 11069.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1688970.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1688970.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1688970.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1688970.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 153565.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53062846.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53062846.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -9800000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9800000 |
| – pokrycia straty | 9800000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21300000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 226163.78 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 226163.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16263317.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16263317.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9800000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6463317.44 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6463317.44 |
| 6. Wynik netto | -4266583.9 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -4266583.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48796262.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48796262.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4266583.9 |
| II. Korekty razem | 17544096.71 |
| 1. Amortyzacja | 1953551.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6474700.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -325313.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1339152.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10662801.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1206134.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1145300.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -209360.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13277512.81 |
| I. Wpływy | 351247.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 351247.83 |
| II. Wydatki | 1704761.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1704761.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1353513.72 |
| I. Wpływy | 20000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20000000 |
| II. Wydatki | 31967668.84 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25319923 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 173045.19 |
| 8. Odsetki | 6474700.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11967668.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -43669.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -43669.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1732640.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1688970.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 688059.93 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 144672368.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60762578.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 83909789.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 141420948.38 |
| I. Amortyzacja | 2086177.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29967663.69 |
| III. Usługi obce | 24800765.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 822003.39 |
| V. Wynagrodzenia | 18917910.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4575486.35 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 944208.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59306733.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3251419.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3944587.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 152174.78 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 678884.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3113528.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3344549.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2177933.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1166616.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3851457.63 |
| G. Przychody finansowe | 306793.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 25007.68 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 281785.68 |
| H. Koszty finansowe | 5429277 |
| I. Odsetki, w tym: | 5228265.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 4930057.98 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 201011.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1271026.01 |
| J. Podatek dochodowy | 250312.97 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1521338.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 113579077.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47274923.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17040000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 226163.78 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6469901.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1521338.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66304154.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5636020 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 866370 |
| – długoterminowa | 150000 |
| – krótkoterminowa | 716370 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4769650 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4769650 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40015000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 40000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 15000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20653134.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6171341.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5885395.58 |
| – do 12 miesięcy | 5885395.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 285946.27 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14434663.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 4419826.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 213581.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1380688.25 |
| – do 12 miesięcy | 1380688.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10709.99 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2871645.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1244379.11 |
| I. inne | 4293832.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 47129.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 113579077.68 |
| A. Aktywa trwałe | 21447544.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20394954.86 |
| 1. Środki trwałe | 18300645.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1267686.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12277574.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3218330 |
| D. środki transportu | 1441106.24 |
| E. inne środki trwałe | 95948.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2040501.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 53808.45 |
| III. Należności długoterminowe | 170422.8 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 170422.8 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 882166.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 882166.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 92131533.46 |
| I. Zapasy | 70146355.67 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 70146355.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21278772.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 381732.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 381732.73 |
| – do 12 miesięcy | 381732.73 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20897040.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20650080.66 |
| – do 12 miesięcy | 20650080.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 174734.82 |
| C. inne | 72224.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 589060.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 589060.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 589060.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 589060.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117344.61 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48796262.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48796262.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4260000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4260000 |
| – pokrycia straty | 4260000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17040000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 226163.78 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 226163.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10729901.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10729901.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4260000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6469901.34 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6469901.34 |
| 6. Wynik netto | -1521338.98 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1521338.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47274923.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47274923.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1521338.98 |
| II. Korekty razem | 46243737.72 |
| 1. Amortyzacja | 2086177.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -43.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6267392.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -152174.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -416018.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 37565774.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -669894.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1275990.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 286533.39 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 44722398.74 |
| I. Wpływy | 339207.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 339207.12 |
| II. Wydatki | 2400938.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2400938.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2061731.27 |
| I. Wpływy | 2852790.79 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2852790.79 |
| II. Wydatki | 46613411.8 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 40000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 346018.9 |
| 8. Odsetki | 6267392.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -43760621.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1099953.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1099910.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -43.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1688970.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 589017.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 538277.19 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-09-15 | 2020-12-07 | BANKOWA, 32, ZIELONKA, 05-220, ZIELONKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
