| Nazwa: | MELBUD SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MELBUD |
| Data rejestracji: | 30 cze 2008 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000308799 |
| NIP: | 8760205189 |
| REGON: | 87052224200000 |
| Adres: | SKŁADOWA, 4, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 513000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 513000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 5130000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8760205189 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07102014620000770203545522 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 20102014620000760203039385 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 37102014620000770203014586 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 66124039981978001065002798 | PEKAO I Oddział w Grudziądzu | ul. Groblowa 7 86-300 Grudziądz POLSKA |
| 22154010982324000767260003 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 76154010982324000767260001 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 92154010982324000767260004 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 63124039981111000041468737 | PEKAO I Oddział w Grudziądzu | ul. Groblowa 7 86-300 Grudziądz POLSKA |
| 30102050400000690200743658 | PKO Oddział 1 w Grudziądzu | ul. Piłsudskiego 15/17 86-300 Grudziądz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ EDMUND PAWŁOWSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ CZAPLIŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MACIEJ KICERMAN | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ADAM KAZIMIERZ GOŁĘBIEWSKI | Prokurent | 2008-06-30 | 2012-07-11 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JERZY LEON MUSZARSKI | Prokurent | 2008-06-30 | 2019-11-25 | PROKURA ŁĄCZNA |
| IWONA ALINA WYLĘGAŁA | Prokurent | 2008-06-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAREK JÓZEF MURAWSKI | Prokurent | 2010-03-31 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| HANNA MARIA MANISZEWSKA | Prokurent | 2018-10-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| PRZEMYSŁAW WICHOWICZ | Prokurent | 2020-11-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN SZUMILAS | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-30 | 2019-11-25 |
| ANDRZEJ ŻÓŁTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-30 | 2019-11-25 |
| HENRYK TADEUSZ WICHOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-30 | 2013-04-04 |
| PRZEMYSŁAW WICHOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-04-04 | 2018-10-25 |
| GRAŻYNA RENATA ŁAZARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-30 | Brak danych |
| ANDRZEJ EDMUND PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-25 | Brak danych |
| ADAM KAZIMIERZ GOŁĘBIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-25 | Brak danych |
| PIOTR SZUMILAS | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-25 | Brak danych |
| JERZY LEON MUSZARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-25 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ EDMUND PAWŁOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ EDMUND PAWŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-06-30 | 2018-10-25 |
| GRAŻYNA RENATA ŁAZARSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-06-30 | 2018-08-01 |
| PIOTR STANISŁAW CHEŁKOWSKI | WICEPREZES PREZESA ZARZĄDU | 2016-05-16 | 2016-07-08 |
| PIOTR STANISŁAW CHEŁKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-07-08 | 2018-07-30 |
| ANDRZEJ CZAPLIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-30 | Brak danych |
| IWONA LANGE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-01 | 2018-10-25 |
| MACIEJ KICERMAN | PREZES ZARZĄDU | 2022-07-11 | Brak danych |
| MACIEJ KICERMAN | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-25 | 2020-11-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 102268838.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102617040.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -611328.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 105465.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 157661.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 98546916.73 |
| I. Amortyzacja | 1371830.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33841418.73 |
| III. Usługi obce | 40646118.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 578068.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16281302.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3570172.01 |
| – emerytalne | 1474355.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2105788.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 152217.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3721921.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 404426.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32907.5 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 371519.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 930632.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 930632.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3195715.25 |
| G. Przychody finansowe | 138660.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7200 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 7200 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 117610.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 13849.47 |
| H. Koszty finansowe | 565883.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 456262.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 47616.7 |
| IV. Inne | 62004.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2768491.72 |
| J. Podatek dochodowy | 180101.58 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2588390.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61908398.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28826754.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 513000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25480342.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 245022.34 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2588390.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33081643.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9585250.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1607334.63 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1697406.98 |
| – długoterminowa | 747482.96 |
| – krótkoterminowa | 949924.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6280508.95 |
| – długoterminowe | 3312624.25 |
| – krótkoterminowe | 2967884.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1871280.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1871280.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1871280.31 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20475403.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 818309.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 818309.78 |
| – do 12 miesięcy | 818309.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19506807.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 825483.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14924405.28 |
| – do 12 miesięcy | 13397531.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1526873.33 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 768266.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2106461.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 583175.84 |
| I. inne | 299014.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 150286.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1149709.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1149709.3 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1149709.3 |
| Aktywa razem | 61908398.44 |
| A. Aktywa trwałe | 12671868.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 66188.25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 66188.25 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7710410.28 |
| 1. Środki trwałe | 6520374.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2047246.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1339846.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1689805.01 |
| D. środki transportu | 1418788.02 |
| E. inne środki trwałe | 24688.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1190036.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 178166.3 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 178166.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 45500 |
| – udziały lub akcje | 45500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 132666.3 |
| – udziały lub akcje | 132666.3 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4717103.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4294903.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 422200.29 |
| B. Aktywa obrotowe | 49236529.96 |
| I. Zapasy | 3295585.06 |
| 1. Materiały | 2442653.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 71624 |
| 4. Towary | 77000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 704307.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21317858.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21317858.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20970285.43 |
| – do 12 miesięcy | 20801176 |
| – powyżej 12 miesięcy | 169109.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 238157.65 |
| C. inne | 109415.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15521637.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15521637.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15521637.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 517158.66 |
| – inne środki pieniężne | 15000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 4478.9 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9101448.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26224838.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26224838.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 513000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 513000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29184413.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3704071.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3704071.07 |
| – pokrycia straty | 3704071.07 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25480342.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 231496.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 13525.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13525.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 245022.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3704071.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3704071.07 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3704071.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3704071.07 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2588390.14 |
| A. zysk netto | 2588390.14 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28826754.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28313754.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2588390.14 |
| II. Korekty razem | 907358.69 |
| 1. Amortyzacja | 1371830.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 18461.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 331452.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -44136.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 795574.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2618945.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7138205.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2309406.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 606800.48 |
| 10. Inne korekty | 37228.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3495748.83 |
| I. Wpływy | 153239.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32907.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 120331.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 120331.92 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 7200 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 113131.92 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 866734.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 866734.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -713495.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1194103.7 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 737846.53 |
| 8. Odsetki | 456257.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1194103.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1588149.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1588149.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 177.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13933427.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15521577.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 264958.14 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
