| Nazwa: | TIMAC AGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TIMAC AGRO POLSKA |
| Data rejestracji: | 06 cze 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000163612 |
| NIP: | 7772705750 |
| REGON: | 63447189800000 |
| Adres: | UL. BATOROWSKA, 15, WYSOGOTOWO, 62-081, WYSOGOTOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7772705750 |
| Data rejestracji: | 17 kwi 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 98114011240000395332001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 75160014621848146350000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 71114011240000395332001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 30160010841848146350000001 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 03160010841848146350000002 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 82184000072911605007001919 | Brak danych | Brak danych |
| 97184000072911605008001719 | Brak danych | Brak danych |
| 25184000072911605008190710 | Brak danych | Brak danych |
| 76184000072911605008101619 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #20 | PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #952 | NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARK WINN | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-07 | 2011-10-14 |
| JORGE BOUCAS | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-09 | Brak danych |
| GOUILLAUME JOUSLIN DE NORAY | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-09 | Brak danych |
| JORGE BOUCAS | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-06 | 2017-03-16 |
| DANIEL COLLIN | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-06 | 2004-11-03 |
| JEAN PIERRE PETAGNA | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-06 | 2005-10-18 |
| JACEK ŻURAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-03 | 2005-04-07 |
| KAZIMIERZ ZAGOZDA | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-03 | 2005-04-07 |
| GILLES LE JEAN | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-07 | 2005-10-18 |
| JEAN DIDIER BILLERET | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-08 | 2024-10-09 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DANIEL ROULLIER | Beneficjent | 1935-11-14 |
| AGATA STOLARSKA | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TIMAC AGRO SAS | Wspólnik | 2003-06-06 | 2005-04-07 | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ZAKŁADY CHEMICZNE LUBOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-03-08 | 2005-04-07 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH | 63953272000000 |
| HYPRED SA | Wspólnik | 2005-04-07 | 2005-05-23 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| FIPAR AGRO INTERNATIONAL SAS | Wspólnik | 2005-05-23 | Brak danych | 995 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 497.500,- ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGATA STOLARSKA | Prokurent | 2005-04-29 | 2005-08-10 | SAMOISTNA |
| MARZENA ZUJEWSKA | Prokurent | 2006-05-18 | 2009-03-06 | SAMOISTNA |
| MACIEJ BARTOSZ KACZOR | Prokurent | 2012-08-10 | 2018-10-16 | SAMOISTNA |
| JĘDRZEJ ZBIGNIEW STANDAR | Prokurent | 2003-06-06 | 2005-10-18 | SAMOISTNA |
| AGNIESZKA MARIA EGBERSS | Prokurent | 2012-08-10 | 2015-12-08 | SAMOISTNA |
| ŁUKASZ OSTAPIŃSKI | Prokurent | 2018-10-16 | 2024-10-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DANIEL ROULLIER | Beneficjent | 100% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UMOCOWANY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ OSTAPIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-09 | Brak danych |
| ALEXANDRE GOULLIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-09 | Brak danych |
| BO HANSEN | PREZES ZARZĄDU | 2003-06-06 | 2005-06-06 |
| PHILIPPE JEROME MORIN | PREZES ZARZĄDU | 2005-06-06 | 2005-08-10 |
| PHILIPPE JEROME MORIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-10 | 2016-10-14 |
| AGATA STOLARSKA | PREZES ZARZĄDU | 2005-08-10 | Brak danych |
| JEAN DIDIER BILLERET | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-14 | 2024-05-08 |
| GUILLAUME JOUSLIN DE NORAY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-08 | 2024-10-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 221924688.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 271533.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 221924688.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 205323800.22 |
| I. Amortyzacja | 784576.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7646465.24 |
| III. Usługi obce | 23949517.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 786126.24 |
| V. Wynagrodzenia | 29635081.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6131380.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2376287.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 134014364.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16600888.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2408591.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13453.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1300000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1095137.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1485644.07 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13042.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1472601.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17523835.64 |
| G. Przychody finansowe | 48549.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 32057.72 |
| V. Inne | 16491.88 |
| H. Koszty finansowe | 5105359.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 928226.41 |
| IV. Inne | 4177133.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12467025.38 |
| J. Podatek dochodowy | 2814831.36 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9652194.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 119669484.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10152200.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9652194.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 109517284.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 22998932.79 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10312041.97 |
| – krótkoterminowa | 10312041.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12686890.82 |
| – krótkoterminowe | 12686890.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 86518352.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 58678202.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 58678202.31 |
| – do 12 miesięcy | 58678202.31 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27813089.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 14554185.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2834341.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3404259.9 |
| – do 12 miesięcy | 3404259.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5691399.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1273043.2 |
| I. inne | 55859.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 27060.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 119669484.83 |
| A. Aktywa trwałe | 3409042.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 287907.26 |
| 1. Środki trwałe | 287907.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 169709.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 104491.2 |
| E. inne środki trwałe | 13706.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3121135.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3121135.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 116260442.47 |
| I. Zapasy | 4668292.88 |
| 1. Materiały | 625991.77 |
| 4. Towary | 3957407.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 84893.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 110457200.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5580.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5580.98 |
| – do 12 miesięcy | 5580.98 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 110451619.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 106097868.29 |
| – do 12 miesięcy | 106097868.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4171732.55 |
| C. inne | 182018.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 864718.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 864718.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 864718.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 864718.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 270230.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6594516.01 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6594516.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6094516.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7475.79 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7475.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7469.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6.01 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6.01 |
| 6. Wynik netto | 9652194.02 |
| A. zysk netto | 9652194.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10152200.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10152200.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9652194.02 |
| II. Korekty razem | -1749963.39 |
| 1. Amortyzacja | 784576.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 928224.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13453.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 17209598.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1795048.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -53165552.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 33250144.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1782794.99 |
| 10. Inne korekty | 2834341.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7902230.63 |
| I. Wpływy | 13453.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13453.24 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 675701.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 675701.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -662248.08 |
| I. Wpływy | 571632.84 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 571632.84 |
| II. Wydatki | 7022734.41 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6094510 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 928224.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6451101.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 788880.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 788880.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 75837.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 864718.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5260.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 135365296.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 135365296.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 125795562.3 |
| I. Amortyzacja | 144516.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6295415.24 |
| III. Usługi obce | 21365505.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1327876.4 |
| V. Wynagrodzenia | 24016840.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6175648.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2988360.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63481400.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9569734.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3250764.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47118.33 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2944.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3200701.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1131145.23 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52222.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1078922.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11689353.59 |
| G. Przychody finansowe | 4084.08 |
| II. Odsetki, w tym: | 1922.59 |
| V. Inne | 2161.49 |
| H. Koszty finansowe | 3822860.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 1673204.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 44390.54 |
| IV. Inne | 2149655.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7870577.62 |
| J. Podatek dochodowy | 2065707.71 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5804869.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70850786.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6305549.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 680.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5804869.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64545236.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6532818.4 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4220002.51 |
| – krótkoterminowa | 4220002.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2312815.89 |
| – krótkoterminowe | 2312815.89 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 58012418.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 28474740.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28474740.52 |
| – do 12 miesięcy | 28474740.52 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29515141.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 20675308.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1059177.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3528421.8 |
| – do 12 miesięcy | 3528421.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2735361.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1430252.09 |
| I. inne | 86620.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 22536.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 70850786.61 |
| A. Aktywa trwałe | 1692367.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 409957.09 |
| 1. Środki trwałe | 369403.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 144253.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 212811.88 |
| E. inne środki trwałe | 12338.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 40553.67 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1282410.39 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1282410.39 |
| B. Aktywa obrotowe | 69158419.13 |
| I. Zapasy | 5988809 |
| 1. Materiały | 729407.43 |
| 4. Towary | 4605502.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 653899.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 62211010.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 62211010.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 59919567.25 |
| – do 12 miesięcy | 59919567.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2020915 |
| C. inne | 270527.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 389612.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 389612.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 389612.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 389612.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 568987.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10152200.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10152200.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9652200.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9652200.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9652200.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9651520 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 680.03 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 680.03 |
| 6. Wynik netto | 5804869.91 |
| A. zysk netto | 5804869.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6305549.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6305549.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5804869.91 |
| II. Korekty razem | -858679.25 |
| 1. Amortyzacja | 144516.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1671452.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -47118.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -16466114.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1320516.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | 48246190.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -32851892.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1539967.49 |
| 10. Inne korekty | -1775163.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4946190.66 |
| I. Wpływy | 50744.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50744.67 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 270192.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 270192.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -219447.63 |
| I. Wpływy | 6121123.16 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6121123.16 |
| II. Wydatki | 11322972.6 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9651520 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 1671452.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5201849.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -475106.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -475106.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 864718.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 389612.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 249324.34 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-06-06 | 2004-03-08 | TIMAC AGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2004-03-08 | 2005-04-07 | TIMAC AGRO LUBOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-06-06 | 2004-03-08 | ŚREMSKA, 75A, MOSINA, 62-050, MOSINA, POLSKA |
| 2004-03-08 | 2005-06-06 | ROMANA MAYA, 1, LUBOŃ, 62-030, LUBOŃ, POLSKA |
| 2005-06-06 | 2008-06-18 | USTRONNA, 14, POZNAŃ, 60-012, POZNAŃ, POLSKA |
| 2008-06-18 | 2015-06-18 | GIPSOWA, 32, SIEROSŁAW, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA |
| 2015-06-18 | 2019-06-18 | UL. KASZTANOWA, 4, NIEPRUSZEWO, 64-320, BUK, POLSKA |
| 2019-06-18 | 2019-10-07 | UL. BATOROWSKA, 15, WYSOGOTOWO, 62-081, BARANOWO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
