| Nazwa: | LUVENA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | LUVENA |
| Data rejestracji: | 30 kwi 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000303985 |
| NIP: | 7772337097 |
| REGON: | 63953272000000 |
| Kod pocztowy: | 62-030 (Firmy w Greater Poland, Luboń, 62-030) |
| Miasto: | Luboń |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | ROMANA MAYA, 1, LUBOŃ, 62-030, LUBOŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 483169,83 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 483169,83 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,11 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 4392453 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7772337097 |
| Data rejestracji: | 13 sty 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07109025900000000131271620 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 11105015201000009030243274 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 21102040270000100213733797 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 29105015201000009030243241 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 33105015201000009030243266 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 34102040270000110213733805 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 36105015201000009030316641 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 36150016211216200347280000 | SANPL 32 Oddział w Poznaniu | ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA |
| 52150016211216200301370000 | SANPL 32 Oddział w Poznaniu | ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA |
| 55105015201000009030243258 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #20 | PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. |
| #35 | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #6920 | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #829 | DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ GAWAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-30 | 2008-09-22 |
| IWONA WIATR | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-30 | 2008-09-22 |
| KRYSTYNA NAPIERALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-30 | Brak danych |
| JOLANTA KOŃCZAL | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-30 | Brak danych |
| STEFANIA JOANNA NAPIERALSKA ZAGOZDA | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-30 | Brak danych |
| ALEKSANDRA MARIA DZIDOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-30 | 2023-11-30 |
| JERZY WOJCIECH GÓRNY | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-12 | 2013-10-10 |
| ROMUALD ANTONI DRZAZGA | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-12 | 2013-10-10 |
| ROMAN MARIAN GRYCZA | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-10 | 2014-03-20 |
| LUCYNA CECYLIA JUSZKIS | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-10 | 2014-03-20 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ TOMASZ ZAGOZDA | Beneficjent |
| WOJCIECH ALEKSANDER DZIDOWSKI | Beneficjent |
| ARKADIUSZ JUR | Beneficjent |
| WOJCIECH ALEKSANDER DZIDOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ARKADIUSZ JUR | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH ALEKSANDER DZIDOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-01 | 2017-03-01 |
| WOJCIECH ALEKSANDER DZIDOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-03-01 | Brak danych |
| ARKADIUSZ JUR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-01 | 2017-03-01 |
| KAZIMIERZ ZAGOZDA | PREZES ZARZĄDU | 2008-04-30 | 2013-10-10 |
| KAZIMIERZ ZAGOZDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-10 | 2020-11-03 |
| JERZY JULIUSZ DZIDOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-30 | 2023-09-21 |
| EDWARD DREGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-30 | 2011-08-30 |
| GRZEGORZ TOMASZ ZAGOZDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-08-30 | 2013-10-10 |
| GRZEGORZ TOMASZ ZAGOZDA | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-10 | Brak danych |
| ARKADIUSZ JUR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-03-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-05-01 | 2022-04-30 | 2022-07-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 390914150.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 370093069.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 19955166.75 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 42992.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 822922.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 337465296.89 |
| I. Amortyzacja | 9011552.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 262378207.66 |
| III. Usługi obce | 28448423.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3320525.76 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23656492.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5755357.35 |
| – emerytalne | 2000450.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4415155.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 479582.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 53448854.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1562965.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7657.52 |
| II. Dotacje | 265085.59 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 60982.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1229239.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 974253.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46329.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 927924.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 54037565.35 |
| G. Przychody finansowe | 36313.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 36313.6 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1835388.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 981123.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 854264.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 52238490.82 |
| J. Podatek dochodowy | 12601972 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 39636518.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 265326946.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 161476672.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 483169.83 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 118344285.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1506514.81 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 1506514.81 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1506183.64 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 1506183.64 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 39636518.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103850274.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16223348.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7645524.66 |
| – długoterminowa | 192967.84 |
| – krótkoterminowa | 7452556.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8577823.85 |
| – długoterminowe | 177870.85 |
| – krótkoterminowe | 8399953 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10497941.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10497941.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 9438084.75 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1059857.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 72833207.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 72377933.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 28029965.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 198710.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35016642 |
| – do 12 miesięcy | 35016642 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3357129.75 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4209464.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1366919.21 |
| I. inne | 199102.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 455273.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4295776.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4295776.02 |
| – długoterminowe | 3960558.83 |
| – krótkoterminowe | 335217.19 |
| Aktywa razem | 265326946.71 |
| A. Aktywa trwałe | 105942841.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14339.68 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7839.68 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51599938.06 |
| 1. Środki trwałe | 50049172.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4335968.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25251588.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17771948.91 |
| D. środki transportu | 2285341.43 |
| E. inne środki trwałe | 404325.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1550765.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 54328563.65 |
| 1. Nieruchomości | 54328563.65 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 159384105.32 |
| I. Zapasy | 117088156.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32668954.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32668954.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28431692.07 |
| – do 12 miesięcy | 28431692.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3982701.27 |
| C. inne | 254561.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7125746.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7125746.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 51550 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 51550 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7074196.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6969576.27 |
| – inne środki pieniężne | 104620.36 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2501247.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 124514199.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 124514199.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 499214.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -16044.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16044.38 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 16044.38 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 483169.83 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 127552808.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -9208523.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9306.24 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9217829.62 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 118344285.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1488356.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 18157.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27464.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9306.24 |
| – zbycia środków trwałych | 9306.24 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1506514.81 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1506183.64 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1506183.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6532363.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6532363.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6532363.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6532363.9 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 39636518.82 |
| A. zysk netto | 39636518.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 161476672.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 149573124.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 39636518.82 |
| II. Korekty razem | -54324284.37 |
| 1. Amortyzacja | 9064242.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 45854.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 957984.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3772.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4914935.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -64919271.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6897818.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2677877.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -425801.42 |
| 10. Inne korekty | 261485.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -14687765.55 |
| I. Wpływy | 1735317.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1707317.07 |
| II. Wydatki | 9161196.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8970648.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 190547.58 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7425878.94 |
| I. Wpływy | 26469965.92 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26469965.92 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2629214.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1560000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 111230.54 |
| 8. Odsetki | 957984.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 23840751.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1727106.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1681252.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -45854.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5392944.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7120050.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 213092.67 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 344064977.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 353613537.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -11235196.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 212.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1686424.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 282764187.44 |
| I. Amortyzacja | 9062054.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 200876468.83 |
| III. Usługi obce | 27287307.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4184363.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29141360.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6086345.81 |
| – emerytalne | 2103728.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4732744.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1393542.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 61300790.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1090410.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 218638.43 |
| II. Dotacje | 159299.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 712472.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3902061.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2983926.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 918134.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 58489139.12 |
| G. Przychody finansowe | 857997.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 457024.23 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 400972.8 |
| H. Koszty finansowe | 2071428.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 1791852.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 279575.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 57275707.89 |
| J. Podatek dochodowy | 1923628 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 55352079.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 254993676.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 204925204.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 483169.83 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 146086297.9 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1497473.5 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 1497473.5 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1506183.64 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 1506183.64 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 55352079.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50068471.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14797331.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9742094.5 |
| – długoterminowa | 213023.5 |
| – krótkoterminowa | 9529071 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5055237.32 |
| – długoterminowe | 279891.82 |
| – krótkoterminowe | 4775345.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8387566.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8387566.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 7477111.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 910454.56 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22899257.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22406593.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 1750465.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 27512.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11307356.94 |
| – do 12 miesięcy | 11307356.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3444370.24 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4129813.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1385796.21 |
| I. inne | 361280.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 492663.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3984315.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3984315.68 |
| – długoterminowe | 3801259.31 |
| – krótkoterminowe | 183056.37 |
| Aktywa razem | 254993676.3 |
| A. Aktywa trwałe | 105999517.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6500 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 54235015.66 |
| 1. Środki trwałe | 47750697.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4335968.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23997565.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17110502.17 |
| D. środki transportu | 1984978.21 |
| E. inne środki trwałe | 321683.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6484318.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 51758001.39 |
| 1. Nieruchomości | 51758001.39 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 148994159.25 |
| I. Zapasy | 62729393.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29968181.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29968181.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25208534.1 |
| – do 12 miesięcy | 25208534.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4460379.17 |
| C. inne | 299268.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 53272143.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 53272143.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 53272143.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 53172002.84 |
| – inne środki pieniężne | 100140.38 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3024440.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 161476672.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 161476672.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 483169.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 483169.83 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 118344285.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 27742012.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27742012.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 146086297.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1506514.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -9041.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9041.31 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1497473.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1506183.64 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1506183.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 39636518.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 39636518.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 39636518.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 55352079.89 |
| A. zysk netto | 55352079.89 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 204925204.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 189903015.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 55352079.89 |
| II. Korekty razem | 39369825.48 |
| 1. Amortyzacja | 9066229.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -46102.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1361852.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -202926.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1426016.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 54358762.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2700773.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -23669187.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2460669.73 |
| 10. Inne korekty | -312889.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 94721905.37 |
| I. Wpływy | 2889749.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 357666.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 536469.22 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 369597.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 369597.49 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 369597.49 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1626016.26 |
| II. Wydatki | 9814114.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9761447.77 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 52667 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6924365.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 41645696.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11903547.63 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 27899965.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 171198.1 |
| 8. Odsetki | 1670984.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -41645696.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 46151843.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 46197946.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 46102.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7120050.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 53271894.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 535097.24 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-04-30 | 2008-07-01 | ZAKŁADY CHEMICZNE LUBOŃ SPÓŁKA AKCYJNA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kwasów humusowych z lokalnych surowców (20.15.80.0) | 962 096,49 zł | 223 815,53 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/707134/ |
| Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kwasów humusowych z lokalnych surowców (20.15.80.0) | 21 671 162,56 zł | 0,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/707133/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
