Search icon

CP TRADE ŁÓDŹ

Dane

Nazwa: CP TRADE ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: CP TRADE ŁÓDŹ
Data rejestracji: 22 maj 2003 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000161407
NIP: 7262442441
REGON: 47313849100000
Kod pocztowy: 90-646
Miasto: Łódź
Województwo: Łódź
Adres: 6 SIERPNIA, 88A, ŁÓDŹ, 90-646, ŁÓDŹ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 200000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7262442441
Data rejestracji: 01 kwi 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
04116022020000000383679091 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
06116022020000000233894565 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
17116022020000000540808672 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
22116022020000000228459270 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
33116022020000000351134293 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
56116022020000000521951558 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
69116022020000000229240729 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
71116022020000000522066621 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
73116022020000000521951543 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
91116022020000000521951510 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
#4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
GRZEGORZ TOBIASZ zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ PILECKI zgłaszający - członek zarządu
MARCIN ANTCZAK zgłaszający - członek zarządu
MARIAN ANTONI WIATR Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
CP TRADE TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2003-05-22 2005-10-31 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 85002453100000
CP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2005-10-31 Brak danych 320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160 000,00 ZŁOTYCH 85040269000000
ELECTRIC-KR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2005-10-31 2010-08-11 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH 35637375100000
"CONTROL PROCESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2005-10-31 2008-08-08 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH 85035955600000
PIOTR JAN NIEDOJADŁO Wspólnik 2010-08-11 2021-09-20 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40 000,00 ZŁOTYCH Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
MARIAN ANTONI WIATR Beneficjent POSIADANIE 53,90% UDZIAŁÓW W CP TRADE SP. Z O.O, KTÓRA POSIADA 80% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MARCIN ANTCZAK WICEPREZES ZARZĄDU 2017-10-10 2024-03-25
GRZEGORZ TOBIASZ PREZES ZARZĄDU 2021-07-20 Brak danych
MAREK MIESZAŁA WICEPREZES ZARZĄDU 2023-10-30 Brak danych
RAFAŁ PIESIAK PREZES ZARZĄDU 2003-05-22 2005-10-31
MARIAN BRYG CZŁONEK ZARZĄDU 2003-05-22 2010-09-14
EDWARD KAPKA CZŁONEK ZARZĄDU 2003-05-22 2010-09-14
HENRYK FRANCISZEK CIEŚLIK WICEPREZES ZARZĄDU 2004-03-31 2005-11-29
MARCIN WOJCIECH STOLARZ CZŁONEK ZARZĄDU 2005-11-29 2010-09-20
MARCIN WOJCIECH STOLARZ WICEPREZES ZARZĄDU 2010-09-20 2013-02-14
PIOTR JAN NIEDOJADŁO PREZES ZARZĄDU 2005-11-29 2021-07-20

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 42253998.8
        J Należności od jednostek powiązanych 3495.38
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2630507.5
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -4139.24
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 39627630.54
B. Koszty działalności operacyjnej 41024986.11
        I. Amortyzacja 195053.34
        II. Zużycie materiałów i energii 196425.05
        III. Usługi obce 3186330.19
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 23056.85
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2590498.46
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 416807.3
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 148348.35
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 34268466.57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1229012.69
D. Pozostałe przychody operacyjne 283448.43
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 90653
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 68338.56
        IV. Inne przychody operacyjne 124456.87
E. Pozostałe koszty operacyjne 102532.25
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 90365.16
        III. Inne koszty operacyjne 12167.09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1409928.87
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 26034.56
        I. Odsetki, w tym: 15469
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 10565.56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1383894.31
J. Podatek dochodowy 300207
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1083687.31

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 11464733.92
        A. Kapitał (fundusz) własny 4857920.44
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3574233.13
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1083687.31
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6606813.48
                I. Rezerwy na zobowiązania 374249.96
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 47780
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 8575.69
                                – długoterminowa 8575.69
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 317894.27
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 317894.27
                II. Zobowiązania długoterminowe 712395.53
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 712395.53
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 139786.12
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 572609.41
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5421619.23
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2037430.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2037430.8
                                        – do 12 miesięcy 2037430.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3384188.43
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 37790.01
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2335838.7
                                        – do 12 miesięcy 2335838.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 391976.49
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 546583.23
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 72000
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 98548.76
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 98548.76
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 98548.76
Aktywa razem 11464733.92
        A. Aktywa trwałe 519341.38
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 387904.34
                        1. Środki trwałe 387904.34
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 13047.09
                                D. środki transportu 374857.24
                                E. inne środki trwałe 0.01
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 131437.04
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 130888
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 549.04
        B. Aktywa obrotowe 10945392.54
                I. Zapasy 601535.97
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 391449.64
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 210086.33
                II. Należności krótkoterminowe 9753755.01
                        1. Należności od jednostek powiązanych 952.65
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 952.65
                                        – do 12 miesięcy 952.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9752802.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9672455.59
                                        – do 12 miesięcy 9672455.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 38408.13
                                C. inne 41938.64
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 567644.42
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 567644.42
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 567644.42
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 567644.42
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22457.14
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5267317.13
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5267317.13
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4208463.95
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -634230.82
                        A. zwiększenie (z tytułu) 358853.18
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 358853.14
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 993084
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3574233.13
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 858853.18
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 858853.18
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 858853.18
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 858853.18
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1083687.31
                A. zysk netto 1083687.31
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4857920.44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4857920.44

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1083687.31
        II. Korekty razem 87078.49
                1. Amortyzacja 195053.34
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 36630.92
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 15402.35
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -89880.64
                5. Zmiana stanu rezerw 37885.95
                6. Zmiana stanu zapasów 264350.55
                7. Zmiana stanu należności -1363170.33
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 905028.05
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 85782
                10. Inne korekty -3.7
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1170765.8
        I. Wpływy 42276.43
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 42276.43
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -168392.74
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -168392.74
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -126116.31
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -663907.19
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych -81901.3
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -500000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -66603.54
                8. Odsetki -15402.35
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -663907.19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 380742.3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 344111.38
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -36630.92
F. Środki pieniężne na początek okresu 223533.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 604275.34
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 51709862.9
        J Należności od jednostek powiązanych 64741.55
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3503414.56
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 3008.01
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 48203440.33
B. Koszty działalności operacyjnej 48867297.56
        I. Amortyzacja 171916.12
        II. Zużycie materiałów i energii 245021.4
        III. Usługi obce 4048537.24
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 40623.08
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3372117.35
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 525599.8
                – emerytalne 482146.94
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 221985.55
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 40241497.02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2842565.34
D. Pozostałe przychody operacyjne 33865.3
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 17034.33
        IV. Inne przychody operacyjne 16830.97
E. Pozostałe koszty operacyjne 43084.24
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 28778.42
        III. Inne koszty operacyjne 14305.82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2833346.4
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 48171.57
        I. Odsetki, w tym: 16169.12
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 32002.45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2785174.83
J. Podatek dochodowy 506547
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2278627.83

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 12797583.25
        A. Kapitał (fundusz) własny 6486548.27
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4007920.44
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2278627.83
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6311034.98
                I. Rezerwy na zobowiązania 290403.29
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31591
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 10812.29
                                – długoterminowa 10812.29
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 248000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 248000
                II. Zobowiązania długoterminowe 682260.27
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 682260.27
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 181650.86
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 500609.41
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5242432.06
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2559063.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2559063.83
                                        – do 12 miesięcy 2559063.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2683368.23
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 98622.42
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1890830.16
                                        – do 12 miesięcy 1890830.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 23931.22
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 597984.43
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 72000
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 95939.36
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 95939.36
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 95939.36
Aktywa razem 12797583.25
        A. Aktywa trwałe 701569.25
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 560008.25
                        1. Środki trwałe 560008.25
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 22634.2
                                D. środki transportu 537374.04
                                E. inne środki trwałe 0.01
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 141561
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 141561
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 12096014
                I. Zapasy 963592.07
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 788314.09
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 175277.98
                II. Należności krótkoterminowe 9086159.41
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9086159.41
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8980593.09
                                        – do 12 miesięcy 8980593.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 51403.97
                                C. inne 54162.35
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2020248.33
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2020248.33
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2020248.33
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2020248.33
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26014.19
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4857920.44
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4857920.44
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3574233.13
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 433687.31
                        A. zwiększenie (z tytułu) 433687.31
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 433687.31
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4007920.44
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1083687.31
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1083687.31
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1083687.31
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1083687.31
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2278627.83
                A. zysk netto 2278627.83
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6486548.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4986548.27

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2278627.83
        II. Korekty razem 138839.19
                1. Amortyzacja 171916.12
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -14384.74
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 15924.97
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -83846.67
                6. Zmiana stanu zapasów -362056.1
                7. Zmiana stanu należności 667595.6
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -240019.58
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -16290.41
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2417467.02
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -26157.06
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -26157.06
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -26157.06
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -953090.79
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych -72000
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -650000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -215165.82
                8. Odsetki -15924.97
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -953090.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1438219.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1452603.91
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 14384.74
F. Środki pieniężne na początek okresu 567644.42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2005863.59
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 88558

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-05-22 2010-09-02 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "CONTROL PROCESS-ŁÓDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-05-22 2014-11-14 MARYSIŃSKA, 122, ŁÓDŹ, 91-851, ŁÓDŹ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc