| Nazwa: | CP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CP TRADE |
| Data rejestracji: | 31 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000076601 |
| NIP: | 8732395953 |
| REGON: | 85040269000000 |
| Kod pocztowy: | 30-733 |
| Miasto: | Kraków |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | OBROŃCÓW MODLINA, 16, KRAKÓW, 30-733, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8732395953 |
| Data rejestracji: | 12 sie 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03103015080000000823372002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 30103015080000000823372001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 57103015080000000823372000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 02105015621000002473785695 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 11105015621000009032370596 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 14105015621000002479055101 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 20194012100103524700110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 24105015621000002473785687 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 29194012100103524700900000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 30194012100103524700104000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIAN ANTONI WIATR | Beneficjent |
| MARCIN KOZIOŁ | reprezentant |
| GRZEGORZ TOBIASZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN WIATR | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-26 | Brak danych |
| MARCIN STOLARZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-26 | 2013-03-14 |
| WOJCIECH MIECZYSŁAW WIATR | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-14 | Brak danych |
| KAROLINA ELŻBIETA WIATR | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-13 | Brak danych |
| MARIAN BRYG | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-13 | 2018-01-30 |
| JUSTYNA TOBIASZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-20 | Brak danych |
| JUSTYNA MARIA TOBIASZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-26 | 2021-12-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIAN WIATR | Wspólnik | 2001-12-31 | 2010-03-09 | 1047 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 523.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| JAN CZOSNEK | Wspólnik | 2001-12-31 | 2004-04-23 | DZIEWIĘĆDZIESIĄT UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ STO ZŁOTYCH KAŻDY, TO JEST O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH | Brak danych |
| MARIAN BRYG | Wspólnik | 2005-05-31 | 2008-02-26 | 90 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY, NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 45.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| WOJCIECH MIECZYSŁAW WIATR | Wspólnik | 2005-05-31 | 2010-03-09 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| EDWARD KAPKA | Wspólnik | 2006-05-30 | 2008-02-26 | 30 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY, NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 15.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| CONTROL PROCESS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2008-01-15 | 2010-04-23 | 1.498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 749.000 ZŁ | 85035955600000 |
| KAROLINA ELŻBIETA WIATR | Wspólnik | 2010-04-23 | Brak danych | 2006 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.600 ZŁ. | Brak danych |
| MARIAN ANTONI WIATR | Wspólnik | 2010-04-23 | Brak danych | 5095 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 509.500 ZŁ. | Brak danych |
| GRZEGORZ TOBIASZ | Wspólnik | 2010-04-23 | Brak danych | 1167 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 116.700 ZŁ. | Brak danych |
| JUSTYNA MARIA TOBIASZ | Wspólnik | 2010-04-23 | Brak danych | 1185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 118.500 ZŁ. | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ PIĄTEK | Prokurent | 2011-07-20 | 2020-03-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JUSTYNA TOBIASZ | Prokurent | 2021-12-17 | 2022-01-20 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARIAN ANTONI WIATR | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY BRUTTO 500.000,00 (SŁOWNIE: PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PONAD WYMIENIONĄ KWOTĘ WYMAGAĆ BĘDZIE ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ GŁOGOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-04-14 | 2007-03-08 |
| PAWEŁ GŁOGOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2007-03-08 | 2010-03-26 |
| WOJCIECH WIATR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-04-14 | 2007-09-28 |
| ROBERT BEŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-04-14 | 2007-03-08 |
| GRZEGORZ TOBIASZ | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2007-09-28 | 2017-07-13 |
| MARIAN WIATR | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-31 | 2005-04-14 |
| JAN CZOSNEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-12-31 | 2004-01-14 |
| MARCIN STOLARZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-03-11 | 2010-03-26 |
| MARIAN BRYG | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-11 | 2017-07-13 |
| PAWEŁ KRZYSZTOF WIERZBA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-03-26 | 2020-03-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 129540128.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 37036488.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3057499.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3212.32 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 126479416.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 128118100.12 |
| I. Amortyzacja | 568703.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 832265.77 |
| III. Usługi obce | 4200634.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 162651.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9539370.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1446494.05 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 538755.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 110829224.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1422028.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 387223.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19392 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6103.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 361727.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 143085.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24918.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 118167.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1666165.87 |
| G. Przychody finansowe | 5608864.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4910461.78 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 4910461.78 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 224216.85 |
| – od jednostek powiązanych | 202076.65 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 474185.66 |
| H. Koszty finansowe | 410636.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 410636.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 111463.34 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6864393.64 |
| J. Podatek dochodowy | 497025 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6367368.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52081133.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18231731.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10864362.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6367368.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33849401.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3189709.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 169149 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 49560.69 |
| – długoterminowa | 49560.69 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2971000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2971000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 473526.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 473526.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 211925.62 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 261601.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30186165.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4886279.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 474744.2 |
| – do 12 miesięcy | 474744.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4411535.62 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25094386.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 2470229.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 170561.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19124217.08 |
| – do 12 miesięcy | 19124217.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2607909.41 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 476575.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 244894.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 205498.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 52081133.03 |
| A. Aktywa trwałe | 4549763.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 54761 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 54761 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1117765.46 |
| 1. Środki trwałe | 1117765.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16482.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 105237.81 |
| D. środki transportu | 975904.44 |
| E. inne środki trwałe | 20140.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2658225.25 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2658225.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2658225.25 |
| – udziały lub akcje | 2658225.25 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 719012 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 718063 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 949 |
| B. Aktywa obrotowe | 47531369.32 |
| I. Zapasy | 6643793.84 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 6463776.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 180017.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23586279.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7505322.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7505322.72 |
| – do 12 miesięcy | 7505322.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16080956.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15619821.19 |
| – do 12 miesięcy | 15619821.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 412494.64 |
| C. inne | 48640.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17248777.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17248777.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8520457.14 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8520457.14 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 452939.12 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 452939.12 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8275381.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8275381.64 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52518.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14864362.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14864362.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9833751.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1030611.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1030611.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10864362.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4030611.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4030611.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4030611.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4030611.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6367368.64 |
| A. zysk netto | 6367368.64 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18231731.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18231731.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6367368.64 |
| II. Korekty razem | -5708788.58 |
| 1. Amortyzacja | 568703.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 163521.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4627221.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -19392 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2487570.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1504896.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9042879.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6796455.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -530649.32 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 658580.06 |
| I. Wpływy | 12202868.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32276.43 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12170591.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12170591.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -17195014.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -519427.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -15975587 |
| A. w jednostkach powiązanych | -15975587 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -700000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4992146.29 |
| I. Wpływy | 4426748.53 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4426748.53 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -5135079.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -3000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1600000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -232305.44 |
| 8. Odsetki | -302773.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -708330.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5041896.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5205418.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -163521.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13480800.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8275381.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 166236786.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 43936174.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3113399.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 47876.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 163075510.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 161525454.02 |
| I. Amortyzacja | 444340.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1059245.99 |
| III. Usługi obce | 3426671.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 223847.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12171341.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1802375.63 |
| – emerytalne | 1578965.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 818234.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 141579396.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4711332.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2135261.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11176.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2124085.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 927610.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 396733.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 530876.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5918984.36 |
| G. Przychody finansowe | 4447378.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4085000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 4085000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 329273.97 |
| – od jednostek powiązanych | 191546.06 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 33104.05 |
| – w jednostkach powiązanych | 33104.05 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2129267.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 693354.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 206460.91 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1435912.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8237095.08 |
| J. Podatek dochodowy | 957989 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7279106.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50460391.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21010837.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12731731.44 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7279106.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29449553.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2520082.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45866 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 80216.56 |
| – długoterminowa | 80216.56 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2394000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2394000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 349335.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 349335.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 116787.6 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 232548.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26580135.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1646515.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 628600.08 |
| – do 12 miesięcy | 628600.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1017915.78 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24706153.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 5615055.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 98635.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17077951.79 |
| – do 12 miesięcy | 17077951.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 910444.32 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 957470.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 46596.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 227465.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 50460391.24 |
| A. Aktywa trwałe | 5174843.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 50249.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50249.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1818872.85 |
| 1. Środki trwałe | 1818011.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12001.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 122336.25 |
| D. środki transportu | 1642525.93 |
| E. inne środki trwałe | 41148.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 860.98 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2647940.98 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2647940.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2647940.98 |
| – udziały lub akcje | 2647940.98 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 657779.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 657067 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 712.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 45285547.83 |
| I. Zapasy | 4581488.05 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4038621.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 542866.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26645614.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7683076.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7683076.97 |
| – do 12 miesięcy | 7683076.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18962537.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18808384.44 |
| – do 12 miesięcy | 18808384.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 127749.75 |
| C. inne | 26403 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13957814.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13957814.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1574000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1574000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12383814.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12383814.49 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 100631.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18231731.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18231731.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10864362.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1867368.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1867368.64 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12731731.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6367368.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6367368.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6367368.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6367368.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7279106.08 |
| A. zysk netto | 7279106.08 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21010837.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17510837.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7279106.08 |
| II. Korekty razem | -8622700.68 |
| 1. Amortyzacja | 444340.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -220006.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3812927.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33104.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -669627.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2062305.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3092438.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3314362.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13119.39 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1343594.6 |
| I. Wpływy | 12849485.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4774790.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4774790.69 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 8074695.17 |
| II. Wydatki | -1821607.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1145447.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -675298.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | -675298.91 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -860.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 11027877.99 |
| I. Wpływy | 3144826.26 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3144826.26 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -8940682.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -3810000.01 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -167064.33 |
| 8. Odsetki | -463618.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5795856.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3888426.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4108432.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 220006.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8275381.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12383814.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 720585.02 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-31 | 2008-04-28 | "CONTROL PROCESS 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2008-04-28 | 2010-06-16 | CONTROL PROCESS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-31 | 2008-04-28 | SKRZYSZOWSKA, 6, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
