| Nazwa: | CP TRADE TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CP TRADE TARNÓW |
| Data rejestracji: | 18 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000083243 |
| NIP: | 8732899033 |
| REGON: | 85002453100000 |
| Kod pocztowy: | 33-100 |
| Miasto: | Gmina Wierzchosławice |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | SKRZYSZOWSKA, 6, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1008000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8732899033 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09105014451000002307718250 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 76105015621000009080144836 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 91105015621000009030267554 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 74105015621000009080023816 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 18105015621000009080064109 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 32105015621000002441325269 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 70105015621000009080038632 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 05105015621000009081220874 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIAN ANTONI WIATR | Beneficjent |
| MAREK HOŁDA | reprezentant |
| MARCIN KOZIOŁ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN CZOSNEK | Wspólnik | 2002-01-18 | 2006-09-15 | PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PIĘĆSET ZŁOTYCH KAŻDY, TO JEST ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH | Brak danych |
| MARIAN BRYG | Wspólnik | 2002-01-18 | 2010-04-21 | 432 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 302 400 ZŁOTYCH | Brak danych |
| EDWARD KAPKA | Wspólnik | 2002-01-18 | 2010-04-21 | 144 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100800 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ROBERT BEŁTEK | Wspólnik | 2005-03-08 | 2008-11-12 | 140 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 700 ZŁ KAŻDY, TO JEST O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 98.000,00 ZŁ | Brak danych |
| CP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-11-12 | Brak danych | 734 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 734.000,00 ZŁ | 85040269000000 |
| EDWARD KAPKA | Wspólnik | 2010-12-07 | Brak danych | 137 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 137.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ROBERT BEŁTEK | Wspólnik | 2010-12-07 | 2020-04-08 | 137 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 137.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MARIAN WIATR | Wspólnik | 2002-01-18 | 2008-11-12 | 500 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 700 ZŁ KAŻDY, TO JEST O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ BARADZIEJ | Prokurent | 2017-02-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ PIĄTEK | Prokurent | 2020-05-26 | 2024-06-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ WIERZBA | Prokurent | 2020-04-01 | 2022-10-03 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN WIATR | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-11 | 2022-10-03 |
| JAN CZOSNEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-11 | 2004-01-15 |
| WŁADYSŁAW ŻUCHOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-11 | 2005-09-05 |
| ZBIGNIEW MIREK | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-15 | 2007-09-20 |
| ADAM BERNAT | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-05 | 2010-04-21 |
| MARCIN STOLARZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-05 | 2010-04-21 |
| TADEUSZ KANDELA | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-21 | 2011-12-20 |
| GRZEGORZ TOBIASZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-21 | 2022-10-03 |
| EDWARD KAPKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-20 | 2022-10-03 |
| ROBERT BEŁTEK | Członek Organu Nadzoru | 2020-04-01 | 2022-10-03 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIAN ANTONI WIATR | Beneficjent | POSIADANIE 53,90% UDZIAŁÓW W CP TRADE SP. Z O.O, KTÓRA POSIADA 84% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ, NIE PRZEKRACZA KWOTY BRUTTO 500.000,00 ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PONAD WYMIENIONA KWOTĘ WYMAGAĆ BĘDZIE ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN BRYG | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-18 | 2008-11-12 |
| MARIAN BRYG | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2008-11-12 | 2010-04-21 |
| EDWARD KAPKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-01-18 | 2011-07-14 |
| PAWEŁ KRZYSZTOF WIERZBA | WICEPREZES | 2011-07-14 | 2020-04-01 |
| MARIAN WIATR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-18 | 2003-07-15 |
| JAN CZOSNEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-18 | 2003-07-15 |
| PAWEŁ GŁOGOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-18 | 2003-07-15 |
| PAWEŁ GŁOGOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-07-15 | 2005-09-05 |
| ROBERT BEŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-07-15 | 2005-09-05 |
| ROMAN SOŁEK | WICEPREZES | 2005-09-05 | 2007-09-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37926832.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 189848.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 620047.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5612.74 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37301171.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36767169.67 |
| I. Amortyzacja | 236936.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 270602.1 |
| III. Usługi obce | 982175.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 42300.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1830152.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 302302.74 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 84617.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33018082.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1159662.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 125618.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6970.38 |
| II. Dotacje | 14400 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 104247.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3272992.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3272992.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1987711.84 |
| G. Przychody finansowe | 62562.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 62562.47 |
| H. Koszty finansowe | 404437.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 404279.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 22190.8 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 158.4 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2329587.12 |
| J. Podatek dochodowy | 187022 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2516609.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19382245.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6158949.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1008000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7646040.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 21518 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2516609.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13223296.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 563299.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22956 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 41343.91 |
| – długoterminowa | 41343.91 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 499000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 499000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40701.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 40701.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 40701.07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12619295.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2756733.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2756733.92 |
| – do 12 miesięcy | 2756733.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9799375.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 3686672.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1395583.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4041304.23 |
| – do 12 miesięcy | 4041304.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 548912.4 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 86133.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 40768.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 63186.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 19382245.9 |
| A. Aktywa trwałe | 3914250.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 254372.94 |
| 1. Środki trwałe | 254372.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38951.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17912.16 |
| D. środki transportu | 183895.76 |
| E. inne środki trwałe | 13613.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3459441.44 |
| 1. Nieruchomości | 3456604.64 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2836.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2836.8 |
| – udziały lub akcje | 2836.8 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 200435.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 199589 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 846.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 15467995.73 |
| I. Zapasy | 3758392.98 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3507595.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 250797.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11409534.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 37661.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37661.46 |
| – do 12 miesięcy | 37661.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11371872.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11063895.05 |
| – do 12 miesięcy | 11063895.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 307977.62 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 272641.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 272641.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 272641.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 272641.83 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27426.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8675558.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8675558.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1008000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1008000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7200293.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 445746.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 445746.68 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 445746.68 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7646040.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 467264.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 467264.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 467264.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 445746.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 21518 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 21518 |
| 6. Wynik netto | -2516609.12 |
| A. zysk netto | -2516609.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6158949.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6158949.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2516609.12 |
| II. Korekty razem | 3454712.87 |
| 1. Amortyzacja | 236936.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1331.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 379528.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -332702.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 109951.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -83444.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1516910.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4627626.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 35058.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 938103.75 |
| I. Wpływy | 335783 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9892.88 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 325890.12 |
| II. Wydatki | -127776.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -127776.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 208006.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -1016834.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | -23000.04 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -532964.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -81341.86 |
| 8. Odsetki | -379528.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1016834.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 129274.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -233519.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1331.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 506161.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 636767.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 63186.69 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40033688.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 183965.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 505318.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4156.24 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39532526.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38835835.38 |
| I. Amortyzacja | 252226.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 294643.47 |
| III. Usługi obce | 1080091.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 48111.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2087676.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 371202 |
| – emerytalne | 347172.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 96575.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34605309.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1197853 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 457113.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 63288.62 |
| II. Dotacje | 16200 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 377624.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 528885.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 528885.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1126080.81 |
| G. Przychody finansowe | 9788.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 817.57 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 8970.55 |
| H. Koszty finansowe | 664416.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 399360.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 72 |
| IV. Inne | 264983.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 471452.7 |
| J. Podatek dochodowy | 106746 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 364706.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16480842.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1735091.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1008000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5129431.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4767046.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | 364706.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14745750.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 887334.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26064 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 43188.9 |
| – długoterminowa | 43188.9 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 818081.54 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 818081.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17701.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17701.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 17701.03 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13840715.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2534702.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2534702.57 |
| – do 12 miesięcy | 2534702.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11286760.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 2749540.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 140561.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2459668.79 |
| – do 12 miesięcy | 2459668.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 343008.97 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 84768.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 5509212.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 19251.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 16480842.42 |
| A. Aktywa trwałe | 4929729.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4752725.26 |
| 1. Środki trwałe | 266587.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 85740.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14478.12 |
| D. środki transportu | 157328.93 |
| E. inne środki trwałe | 9039.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4486137.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2764.8 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2764.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2764.8 |
| – udziały lub akcje | 2764.8 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 174239.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 174049 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 190.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 11551112.46 |
| I. Zapasy | 1800439.56 |
| 1. Materiały | 540.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1713146.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 86751.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9292242.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21222.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21222.88 |
| – do 12 miesięcy | 21222.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9271019.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9112701.44 |
| – do 12 miesięcy | 9112701.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 158317.69 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 434504.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 434504.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 434504.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 434504.45 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23926.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6158949.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6158949.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1008000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1008000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7646040.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2516609.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2516609.12 |
| – pokrycia straty | 2516609.12 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5129431.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2495091.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21518 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21518 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 21518 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2516609.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 4788564.08 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7305173.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2516609.12 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4788564.08 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4767046.08 |
| 6. Wynik netto | 364706.7 |
| A. zysk netto | 364706.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1735091.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1735091.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 364706.7 |
| II. Korekty razem | 1542554.69 |
| 1. Amortyzacja | 252226.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -367.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 363560.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -259912.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 324034.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1957953.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2117292.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3241927.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 29696.24 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1907261.39 |
| I. Wpływy | 259984.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 63288.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 196695.64 |
| II. Wydatki | -366962.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -366962.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -106978.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -1638787.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | -23000.04 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1184297.86 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -67930.06 |
| 8. Odsetki | -363560.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1638787.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 161495.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 161862.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 367.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 272641.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 434504.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 112079.66 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-18 | 2010-12-07 | FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "CONTROL PROCESS 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
