ELECTRICON

Dane

Nazwa:	ELECTRICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	ELECTRICON
Data rejestracji:	05 kwi 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2013)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000457194
NIP:	6793091519
REGON:	12282912600000
Kod pocztowy:	31-587 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-587)
Miasto:	Kraków
Voivodeship:	Lesser Poland
Adres:	UL. NA ZAŁĘCZU, 3, KRAKÓW, 31-587, KRAKÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	60000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	6793091519
Data rejestracji:	13 mar 2013
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
33105013991000002432361984	INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106	al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
37105015621000009030180062	INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46	ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
60154012032053546126970001	BOS Oddział Operacyjny w Tarnowie	ul. Krakowska 13 33-100 Tarnów POLSKA
74105013991000009080625040	INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106	al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
21124010371111001130464980	PEKAO I Oddział w Warszawie	pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
60124010371797001130465189	PEKAO I Oddział w Warszawie	pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
64124010371978001130465088	PEKAO I Oddział w Warszawie	pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
57105017221000009080079677	INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13	ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA
35105013991000009080393136	INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106	al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
17105017221000009080106975	INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13	ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA
59105015621000009030180054	INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46	ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4321Z

WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#271	PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#411	REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#412	ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#421	BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH
#422	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
#429	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#432	WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#711	WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
#741	DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
MARIUSZ JAN ZIELIŃSKI	Prokurent	2018-12-19	Brak danych	PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAGDALENA ANNA LEJA WNUK	Prokurent	2023-01-20	Brak danych	ŁĄCZNA - Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ŁUKASZ RADLIŃSKI	Prokurent	2014-06-23	Brak danych	PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ELŻBIETA SMAGŁOWSKA	Prokurent	2016-07-20	2018-03-06	PROKURA ŁĄCZNA (Z DRUGIM PROKURENTEM)
JAKUB ANDRZEJ PAJDAK	Prokurent	2018-12-19	Brak danych	PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARCIN SŁOŃ	Prokurent	2022-02-08	Brak danych	PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MICHAŁ PAŁAC	Prokurent	2022-02-08	Brak danych	PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
WOJCIECH KURZAJ	Prokurent	2022-04-14	Brak danych	ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Beneficjenci

Imię	Funkcja
WOJCIECH FLESZAR	Beneficjent
JAKUB ANDRZEJ PAJDAK	ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
ŁUKASZ RADLIŃSKI	ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
MARIUSZ ZIELIŃSKI	ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
MARCIN SŁOŃ	ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
MICHAŁ PAŁAC	ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
WOJCIECH KURZAJ	ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MAGDALENA ANNA LEJA - WNUK	ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
MARCIN WOJCIECH STOLARZ	Wspólnik	2013-04-05	2018-02-16	200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ	Brak danych
WOJCIECH FLESZAR	Wspólnik	2017-08-22	2018-02-16	200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ	Brak danych
SŁAWOMIR RYSZRD WOŁEK	Wspólnik	2017-08-22	2018-02-16	200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ	Brak danych
ELMIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2018-02-16	2021-10-13	600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ	27054098000000
WOJCIECH FLESZAR	Wspólnik	2021-10-13	Brak danych	600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ	Brak danych

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
ELŻBIETA AGATA SMAGŁOWSKA	Członek Organu Nadzoru	2018-03-06	2021-10-13
SŁAWOMIR WOŁEK	Członek Organu Nadzoru	2018-03-06	2021-10-13
MARCIN WOJCIECH STOLARZ	Członek Organu Nadzoru	2018-03-06	2021-10-13

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Bezpośrednie uprawnienia	Rodzaj uprzywilejowania	Uprzywilejowanie
WOJCIECH FLESZAR	Beneficjent	wspólnik spółki z o.o.	inne	JEDYNY WŁAŚCICIEL

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY BRUTTO 100000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PONAD WYMIENIONĄ KWOTĘ WYMAGAĆ BĘDZIE ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
WOJCIECH FLESZAR	PREZES ZARZĄDU	2016-05-30	Brak danych
MARCIN WOJCIECH STOLARZ	PREZES ZARZĄDU	2013-04-05	2016-05-30
MARCIN WOJCIECH STOLARZ	WICEPREZES ZARZĄDU	2016-05-30	2018-03-06
PRZEMYSŁAW STĘPIEŃ	WICEPREZES ZARZĄDU	2016-05-30	2022-02-08
SŁAWOMIR WOŁEK	WICEPREZES ZARZĄDU	2017-01-23	2018-03-06

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-02

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	66556498.15
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	66426006.87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-43983.26
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	174474.54
B. Koszty działalności operacyjnej	66448673.9
I. Amortyzacja	349470.88
II. Zużycie materiałów i energii	33115621.07
III. Usługi obce	26990615.37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	99770.68
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4310218.5
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	975994.27
– emerytalne	350951.01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	482737.48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	124245.65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	107824.25
D. Pozostałe przychody operacyjne	4160242.29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	124904.75
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	4035337.54
E. Pozostałe koszty operacyjne	406902.06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	406902.06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3861164.48
G. Przychody finansowe	450333.89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	429433.27
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	20900.62
H. Koszty finansowe	210360.19
I. Odsetki, w tym:	210360.19
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4101138.18
J. Podatek dochodowy	833935
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3267203.18

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	37830402.31
A. Kapitał (fundusz) własny	8750658.85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	60000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5423455.67
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3267203.18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29079743.46
I. Rezerwy na zobowiązania	1676927.65
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1458842
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	90149.4
– długoterminowa	15893.79
– krótkoterminowa	74255.61
3. Pozostałe rezerwy	127936.25
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	127936.25
II. Zobowiązania długoterminowe	155324.3
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	155324.3
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	155324.3
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	25128953.48
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25117778.06
A. kredyty i pożyczki	4874984.3
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	156276.71
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18901424.37
– do 12 miesięcy	18901424.37
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1183694.08
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	1398.6
4. Fundusze specjalne	11175.42
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2118538.03
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2118538.03
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2118538.03
Aktywa razem	37830402.31
A. Aktywa trwałe	2737689.08
I. Wartości niematerialne i prawne	169797.56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	169797.56
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	587959.52
1. Środki trwałe	587959.52
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	141592.78
D. środki transportu	396600.2
E. inne środki trwałe	49766.54
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	201000
1. Nieruchomości	201000
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1778932
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1703469
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	75463
B. Aktywa obrotowe	35092713.23
I. Zapasy	362710.13
1. Materiały	154220.13
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	208490
II. Należności krótkoterminowe	26798754.36
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	26798754.36
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26640095.63
– do 12 miesięcy	26395341.88
– powyżej 12 miesięcy	244753.75
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54520.57
C. inne	104138.16
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	564772.81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	564772.81
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	400000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	400000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	164772.81
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	124772.81
– inne środki pieniężne	40000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7366475.93
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6483455.67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6483455.67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	60000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	60000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4678996.03
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	744459.64
A. zwiększenie (z tytułu)	744459.64
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	744459.64
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5423455.67
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1744459.64
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1744459.64
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1744459.64
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3267203.18
A. zysk netto	3267203.18
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8750658.85
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6250658.85

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3267203.18
II. Korekty razem	1463713.89
1. Amortyzacja	349470.88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	200058.77
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-124904.75
5. Zmiana stanu rezerw	498626.7
6. Zmiana stanu zapasów	-67105.31
7. Zmiana stanu należności	3606093.54
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2204858.23
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3721095.49
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1803489.29
I. Wpływy	212280.88
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	202764.22
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	9516.66
II. Wydatki	734473.16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	324473.16
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	410000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-522192.28
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1484040.14
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	85864.17
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	198117.2
8. Odsetki	200058.77
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1484040.14
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-202743.13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-202743.13
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	367515.94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	164772.81
– o ograniczonej możliwości dysponowania	146808.81

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-13