| Nazwa: | AIGO-TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AIGO-TEC |
| Data rejestracji: | 19 mar 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w marzec 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000155540 |
| NIP: | 7860012638 |
| REGON: | 63020882700000 |
| Kod pocztowy: | 62-330 (Firmy w Greater Poland, Zasutowo, 62-330) |
| Miasto: | Zasutowo |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | GNIEŹNIEŃSKA, 6, NEKLA, 62-330, NEKLA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7860012638 |
| Data rejestracji: | 08 mar 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 64116022020000000454812282 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 89116022020000000392514067 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 92116022020000000454812263 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 64191010482794257657260001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 37191010482794257657260002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 90116022020000000115340235 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 10191010482794257657260003 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 86116022020000000247457314 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 26116022020000000296448826 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 58116022020000000115340714 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| RADOSŁAW GOLIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CLAIRE STEIFF MEISEL | Beneficjent | 1954-04-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ŻANETA MARIA KANIA | Prokurent | 2019-09-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ZBIGNIEW PACYŃSKI | Prokurent | 2021-06-16 | 2022-01-24 | PROKURA ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ WINCENCIAK | Prokurent | 2022-01-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ WINCENCIAK | Prokurent | 2009-03-11 | 2021-06-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| HALINA DUCZMAL | Prokurent | 2003-05-14 | 2009-03-11 | PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANDRZEJ JÓZEF IGNASZAK | Prokurent | 2007-05-17 | 2009-03-11 | PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| AIGO-TEC GMBH | Wspólnik | 2003-03-19 | 15000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CLAIRE STEIFF MEISEL | Beneficjent | CLAIRE STEIFF MEISEL POSIADA 54,95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MEISEL FAMILY LTD. PT, KTÓRA POSIADA 28,07% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE STEIFF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, JEDNOCZEŚNIE CLAIRE STEIFF MEISEL POSIADA BEZPOŚREDNIO 4,91% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE STEIFF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AIGO-TEC GMBH, SPÓŁKA AIGO-TEC GMBH JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM AIGO-TEC POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW KUBACKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-19 | 2008-08-08 |
| WOJCIECH ŁODA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-19 | 2007-05-17 |
| EWA MAŁGORZATA SZELIGA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-12 | 2019-09-26 |
| ANDRZEJ JÓZEF IGNASZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-03-11 | 2020-03-04 |
| ANDRZEJ JÓZEF IGNASZAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-03-04 | 2021-06-16 |
| GRZEGORZ WINCENCIAK | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-16 | 2022-01-24 |
| RADOSŁAW GOLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54672259.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11261797.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53121621.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1196560.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2747197.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53825712.15 |
| I. Amortyzacja | 2144298.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30954878.55 |
| III. Usługi obce | 6761992.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 446444.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8424685.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2180305.06 |
| – emerytalne | 746841.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 319128.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2593978.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 846547.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5529348.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 69198.82 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1784987.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3675161.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3699061.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 286582.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3412478.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2676834.37 |
| G. Przychody finansowe | 18710.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 18710.77 |
| H. Koszty finansowe | 247247.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 188023.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 59224.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2448297.53 |
| J. Podatek dochodowy | 156046 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2292251.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45477362.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31208850.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15019599.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6396999.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2292251.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14268511.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2933550.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 438734 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 612594 |
| – długoterminowa | 570700 |
| – krótkoterminowa | 41894 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1882222.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1882222.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 531923.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 531923.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 531923.79 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10654814.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 297891.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 297891.13 |
| – do 12 miesięcy | 297891.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10356923.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5893321.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3097887.23 |
| – do 12 miesięcy | 3097887.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 840950.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 506057.27 |
| I. inne | 18706.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 148223.26 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 148223.26 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 148223.26 |
| Aktywa razem | 45477362.28 |
| A. Aktywa trwałe | 20280556.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 215491.21 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 205491.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 10000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19489164.15 |
| 1. Środki trwałe | 19374382.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 511800 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13029161.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5456646.17 |
| D. środki transportu | 234638.29 |
| E. inne środki trwałe | 142135.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 114781.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 575901.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 571934 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3967.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 25196805.5 |
| I. Zapasy | 9628421.34 |
| 1. Materiały | 6125610.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 639266.18 |
| 3. Produkty gotowe | 2819146.19 |
| 4. Towary | 44398.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8911481.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2189252.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2189252.41 |
| – do 12 miesięcy | 2189252.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6722228.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6271507.92 |
| – do 12 miesięcy | 6271507.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 185476.62 |
| C. inne | 265244.39 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6474675.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6474675.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6474675.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6474675.16 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182227.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30716598.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30716598.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15019599.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15019599.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8196999.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8196999.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8196999.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1800000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6396999.39 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6396999.39 |
| 6. Wynik netto | 2292251.53 |
| A. zysk netto | 2292251.53 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31208850.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28916598.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2292251.53 |
| II. Korekty razem | 1819835.31 |
| 1. Amortyzacja | 2144298.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 333.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 182358.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -69198.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 187380.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1065303.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1205680.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -505085.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 20125.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4112086.84 |
| I. Wpływy | 832813.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 832813.34 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 635346.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 635346.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 197466.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3878266.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1800000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1141092.43 |
| 8. Odsetki | 182358.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 754815.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3878266.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 431287.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 446443.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 15156.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6028231.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6459518.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5944.75 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45972644.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3391835.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45689033.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -574253.89 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 857864.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46611505.61 |
| I. Amortyzacja | 2048222.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26303562.85 |
| III. Usługi obce | 5906135.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 487477.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8773218.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2154677.61 |
| – emerytalne | 758485.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 311215.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 626996.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -638861.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5511896.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5574 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1575674.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3930647.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5278504.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1338764.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3939739.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -405469.09 |
| G. Przychody finansowe | 145783.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 145783.7 |
| – od jednostek powiązanych | 127223.67 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 785386.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 313871.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 471515.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1045071.63 |
| J. Podatek dochodowy | 157765 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1202836.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35118188.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24911858.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15019599.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3595095.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1202836.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10206329.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1780978.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 397101 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1179734 |
| – długoterminowa | 565500.4 |
| – krótkoterminowa | 614233.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 204143.55 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 204143.55 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1020032.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1020032.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1020032.74 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7229661.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 86169.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 86169.45 |
| – do 12 miesięcy | 86169.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7143492.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4163960.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1882456.49 |
| – do 12 miesięcy | 1882456.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 539277.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 470063.24 |
| I. inne | 87734.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 175656.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 175656.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 175656.41 |
| Aktywa razem | 35118188.29 |
| A. Aktywa trwałe | 19775433.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 126093.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 116093.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 10000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19271435.84 |
| 1. Środki trwałe | 19093466.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 511800 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12478551.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5688480.3 |
| D. środki transportu | 261620.31 |
| E. inne środki trwałe | 153014.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 145735.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 32234.46 |
| III. Należności długoterminowe | 2815.1 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2815.1 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 375089.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 372536 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2553.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 15342754.71 |
| I. Zapasy | 6080837.59 |
| 1. Materiały | 3218794.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 497832.27 |
| 3. Produkty gotowe | 2348526.27 |
| 4. Towary | 15684.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5028075.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 107162.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 107162.85 |
| – do 12 miesięcy | 107162.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4920913.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4164761.16 |
| – do 12 miesięcy | 4164761.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 530477.03 |
| C. inne | 225674.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4050885.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4050885.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1866423.67 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1866423.67 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2184462.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2184462.31 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182955.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31208850.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31208850.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15019599.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15019599.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8689250.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8689250.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8689250.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5094155 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3595095.92 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3595095.92 |
| 6. Wynik netto | -1202836.63 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1202836.63 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24911858.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24911868.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1202836.63 |
| II. Korekty razem | 7291368.7 |
| 1. Amortyzacja | 2048222.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 198033.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 243358.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5574 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1152571.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3547583.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3880590.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1695791.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 227517.75 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6088532.07 |
| I. Wpływy | 2953656 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2702000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2702000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 251656 |
| II. Wydatki | 5387575.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 425293.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4716200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4716200 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 246082 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2433919.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7953067.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5094155 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 731467.9 |
| 8. Odsetki | 370581.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1756862.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7953067.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4298454.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4290212.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8241.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6474675.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2176220.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 46099.83 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-03-19 | 2013-11-20 | "STOMIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2013-11-20 | 2020-06-02 | ALLIGATOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-03-19 | 2005-02-24 | PRĄDZYŃSKIEGO, 12, ŚRODA WIELKOPOLSKA, 63-000, ŚRODA WIELKOPOLSKA, POLSKA |
| 2005-02-24 | 2005-08-02 | PRĄDZYŃSKIEGO, 16, ŚRODA WIELKOPOLSKA, 63-000, ŚRODA WIELKOPOLSKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
