| Nazwa: | REKA RUBBER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REKA RUBBER POLSKA |
| Data rejestracji: | 19 sty 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000186283 |
| NIP: | 7772749457 |
| REGON: | 01563420400000 |
| Kod pocztowy: | 62-070 |
| Miasto: | Lisówki |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | TRZCIELIŃSKA, 4, DOPIEWO, 62-070, DOPIEWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 110000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7772749457 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29114011240000301076001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 64175010190000000021412317 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 12114011240000301076001017 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 98175010190000000039370867 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 20175010190000000021412333 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 88114011240000301076001007 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 56114011240000301076001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2017Z | PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2211Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MAŁGORZATA STACHOWIAK | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT | Brak danych |
| MARKKU EDVARD RENTTO | Beneficjent | 1963-09-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PETRI JOHANNES HUHTI | Prokurent | 2007-07-18 | 2009-01-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARTTI KALERVO AROMAA | Prokurent | 2004-03-30 | 2006-08-24 | SAMODZIELNA |
| TOTTI ANTERO ARELL | Prokurent | 2004-03-30 | 2006-08-24 | SAMODZIELNA |
| ADAM JAN ROSOCKI | Prokurent | 2017-04-18 | 2017-09-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| RADOSŁAW GOLIŃSKI | Prokurent | 2017-04-18 | 2021-12-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA STACHOWIAK | Prokurent | 2020-07-17 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KONRAD LICHENIAK | Prokurent | 2021-12-21 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MARTTI KALERVO AROMAA | Prokurent | 2007-07-18 | 2013-11-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOTTI ANTERO ARELL | Prokurent | 2007-07-18 | 2009-01-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| PEKKA JUHANI HARKKI | Prokurent | 2009-01-23 | 2017-04-18 | PROKURA SAMOISTA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| REKA KUMI OY | Wspólnik | 2004-01-19 | 220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARKKU EDVARD RENTTO | Beneficjent | MARKKU EDVARD RENTTO POSIADA 99,18% UDZIAŁÓW I OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W REKA OY, KTÓRA POSIADA 50,16% UDZIAŁÓW I 65,36% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W REKA INDUSTRIAL OYI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W REKA KUMI OY, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W REKA RUBBER POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MARKKU EDVARD RENTTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-19 | 2006-08-24 | 1963-09-08 |
| MARTTI KALERVO AROMAA | PREZES ZARZĄDU | 2006-08-24 | 2007-07-18 | Brak danych |
| TOTTI ANTERO ARELL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-24 | 2007-07-18 | Brak danych |
| MARKO JUHANI PAKARINEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-24 | 2006-11-14 | Brak danych |
| JUHANI SEPPO EHOLUOTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-07-18 | 2010-09-22 | Brak danych |
| HANNA MIKKOTERVO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-09-22 | 2012-03-30 | Brak danych |
| JORMA WIITAKORPI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-30 | 2013-11-20 | Brak danych |
| MARTTI KALERVO AROMAA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-11-20 | 2022-12-05 | Brak danych |
| TERO PETTERI MANNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-05 | 2024-07-15 | Brak danych |
| SARI BIRGITTA TULANDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-30 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 87340825.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2418767.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84528800.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2216658.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 595366.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 85278138.34 |
| I. Amortyzacja | 838449.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49023228.21 |
| III. Usługi obce | 14698795.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 442657.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14487000.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5049304.7 |
| – emerytalne | 1626857.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 257520.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 481181.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2062687.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2248239.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 87606.91 |
| II. Dotacje | 4612.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 146690.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2009329.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 414479.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 191937.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 222542.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3896447.35 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 764032.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 700565.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 63466.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3132415.02 |
| J. Podatek dochodowy | 652033 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2480382.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30580004.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11878822.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9683939.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -395498.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2480382.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18701181.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 742940.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 185400 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 557540.82 |
| – długoterminowa | 219560.96 |
| – krótkoterminowa | 337979.86 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 482389.77 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 482389.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 39524.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 442865.09 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16513871.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1521615.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1356653.16 |
| – do 12 miesięcy | 1356653.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 164962.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14942248.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 4363675.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 997831.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7192712.25 |
| – do 12 miesięcy | 7192712.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1278621.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1043239.19 |
| I. inne | 66167.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 50007.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 961979.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 961979.88 |
| – długoterminowe | 18834.73 |
| – krótkoterminowe | 943145.15 |
| Aktywa razem | 30580004.51 |
| A. Aktywa trwałe | 10315018.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2173 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2173 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9714845.93 |
| 1. Środki trwałe | 9334934.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 898656.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5419652.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2236643.47 |
| D. środki transportu | 376953.95 |
| E. inne środki trwałe | 403028.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 370846.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 598000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 598000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20264985.58 |
| I. Zapasy | 13476405.24 |
| 1. Materiały | 7597067.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2190914.84 |
| 3. Produkty gotowe | 3664118.4 |
| 4. Towary | 24304.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6582062.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13214.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13214.29 |
| – do 12 miesięcy | 13214.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6568848.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4291003.63 |
| – do 12 miesięcy | 4291003.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1829269.49 |
| C. inne | 448575.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 72177.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 72177.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 72177.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 72177.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134339.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9398440.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9398440.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 110000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 110000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9683939.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9683939.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -395498.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 395498.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 395498.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 395498.51 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -395498.51 |
| 6. Wynik netto | 2480382.02 |
| A. zysk netto | 2480382.02 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11878822.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11878822.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2480382.02 |
| II. Korekty razem | -1752751.29 |
| 1. Amortyzacja | 838449.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 624104.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -110998.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 216407.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2114576.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1506070.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 217314.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 82619.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 727630.73 |
| I. Wpływy | 387445.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 387445.57 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1283091.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1283091.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -895646.31 |
| I. Wpływy | 1380313.89 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1108924.61 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 271389.28 |
| II. Wydatki | 1203183.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 228700.55 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 350377.89 |
| 8. Odsetki | 624104.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 177130.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9115.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9115.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 63062.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 72177.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 52249.37 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82593470.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3175940.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83075519.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1774870.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1292821.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79789826.47 |
| I. Amortyzacja | 956478.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 41682945.3 |
| III. Usługi obce | 14711564.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 473078.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15293151.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5243340.01 |
| – emerytalne | 1649591.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 315261.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1114005.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2803643.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 677693.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42276.42 |
| II. Dotacje | 4612.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 58784.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 572020.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 969345.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 445152.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 524193.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2511991.09 |
| G. Przychody finansowe | 170270.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 170270.31 |
| H. Koszty finansowe | 953202.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 953202.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 9941.16 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1729059.39 |
| J. Podatek dochodowy | 523800 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1205259.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28635272.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13084081.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 110000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9683939.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2084883.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1205259.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15551191.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1417053.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 239000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 885718.88 |
| – długoterminowa | 398454 |
| – krótkoterminowa | 487264.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 292334.46 |
| – długoterminowe | 292334.46 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 463652.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 463652.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 396998.94 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 66654 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13249074.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4534678 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2798878 |
| – do 12 miesięcy | 2798878 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1735800 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8651900.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 2820485.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 387916.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3204721.2 |
| – do 12 miesięcy | 3204721.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1190327.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 956033.24 |
| I. inne | 92417.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 62495.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 421410.17 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 421410.17 |
| – długoterminowe | 14222.29 |
| – krótkoterminowe | 407187.88 |
| Aktywa razem | 28635272.96 |
| A. Aktywa trwałe | 11794795.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11274295.57 |
| 1. Środki trwałe | 9683773.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 984354.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5243618.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2312082.28 |
| D. środki transportu | 615058.41 |
| E. inne środki trwałe | 528659.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 238002.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1352518.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 520500 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 520500 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16840477.39 |
| I. Zapasy | 10535822.77 |
| 1. Materiały | 6605803.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1011576.73 |
| 3. Produkty gotowe | 2917715.76 |
| 4. Towary | 726.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6036126.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6036126.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4178368.76 |
| – do 12 miesięcy | 4178368.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1522901.65 |
| C. inne | 334855.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 112829.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 112829.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 112829.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 112829.15 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155699.32 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11878822.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11878822.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 110000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 110000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9683939.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9683939.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2480382.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2480382.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2480382.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 395498.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2084883.51 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 395498.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 395498.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 395498.51 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2084883.51 |
| 6. Wynik netto | 1205259.39 |
| A. zysk netto | 1205259.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13084081.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12589081.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1205259.39 |
| II. Korekty razem | 2856815.22 |
| 1. Amortyzacja | 956478.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4280 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 994243.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -42276.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 221049.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2940582.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 545936.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2732113.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31366.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4062074.61 |
| I. Wpływy | 42276.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42276.42 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2067070.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2067070.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2024793.62 |
| I. Wpływy | 1735800 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1735800 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3732429.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1586995.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 306696.94 |
| 8. Odsetki | 994243.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 844493.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1996629.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 40651.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 40651.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 72177.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 112829.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 64093.18 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
