| Nazwa: | DUNI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DUNI POLAND |
| Data rejestracji: | 31 sie 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000040401 |
| NIP: | 7780111410 |
| REGON: | 63249033100000 |
| Kod pocztowy: | 61-017 |
| Miasto: | Poznań |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | SYRENIA, 4, POZNAŃ, 61-017, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8740000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7780111410 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10236000050000004550327774 | Brak danych | Brak danych |
| 55236000050000004550327740 | Brak danych | Brak danych |
| 54236000050000004550327758 | Brak danych | Brak danych |
| 32236000050000004550327766 | Brak danych | Brak danych |
| 76236000050000004550327944 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| NILS ERIK ANDERSSON | Beneficjent | 1972-07-19 |
| NILS JOHAN ANDERSSON | Beneficjent | 1978-11-28 |
| NILS RUNE ANDERSSON | Beneficjent | 1944-10-14 |
| JOANNA STANIŠIĆ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| KARL KRISTER GULLSTRÖM | zgłaszający - członek zarządu | 1968-05-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DUNI AB | Wspólnik | 2001-08-31 | 17.480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.740.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA MODLIŃSKA KOKOT | Prokurent | 2001-08-31 | 2005-08-09 | SAMOISTNA |
| ROBERT WOLNIKOWSKI | Prokurent | 2005-08-09 | 2010-07-08 | SAMOISTNA |
| JOANNA STANIŠIĆ | Prokurent | 2010-07-08 | 2020-04-01 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM. |
| RADOSŁAW POPKO | Prokurent | 2017-07-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
| RADOSŁAW GOLIŃSKI | Prokurent | 2014-04-09 | 2017-01-04 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM. |
| MARCIN MICHALAK | Prokurent | 2020-04-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
| RYSZARD ANDRZEJ WĄSIKIEWICZ | Prokurent | 2010-07-08 | 2011-08-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| NILS ERIK ANDERSSON | Beneficjent | UDZIAŁOWEC MELLBY GÅRD HOLDING AB, KTÓRE JEST GŁÓWNYM WŁAŚCIELEM SPÓŁKI MATKI DUNI AB |
| NILS JOHAN ANDERSSON | Beneficjent | UDZIAŁOWEC MELLBY GÅRD HOLDING AB, KTÓRE JEST GŁÓWNYM WŁAŚCIELEM SPÓŁKI MATKI DUNI AB |
| NILS RUNE ANDERSSON | Beneficjent | UDZIAŁOWEC MELLBY GÅRD HOLDING AB, KTÓRE JEST GŁÓWNYM WŁAŚCIELEM SPÓŁKI MATKI DUNI AB |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT WOLNIKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-31 | 2005-08-09 | Brak danych |
| MANFRED MEUSER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-31 | 2005-08-09 | Brak danych |
| ALAIN LENVAIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-31 | 2005-08-09 | Brak danych |
| ANNA MODLIŃSKA KOKOT | PREZES ZARZĄDU | 2005-08-09 | 2006-05-18 | Brak danych |
| ULFERT ROTT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-09 | 2015-08-17 | Brak danych |
| STEFAN JOHANSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-09 | 2006-05-18 | Brak danych |
| ALBERT HAWIGHORST | PREZES ZARZĄDU | 2006-05-18 | 2011-08-04 | Brak danych |
| LENA JEPPSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-18 | 2007-10-12 | Brak danych |
| KARL KRISTER GULLSTRÖM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-10-12 | Brak danych | 1968-05-05 |
| RYSZARD ANDRZEJ WĄSIKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2011-08-04 | 2020-04-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 223375805.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 221866141.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 221863677.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 921843.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 590284.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -202398614.33 |
| I. Amortyzacja | -7338828.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -144198486.93 |
| III. Usługi obce | -10809864.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1452987.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -29401269.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -7606389.1 |
| – emerytalne | -2571792.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -866040.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -724747.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20977190.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 135780.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18003.06 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 117777.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -370677.65 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -190348.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | -180329.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20742293.51 |
| G. Przychody finansowe | 2181022.61 |
| II. Odsetki, w tym: | 2181022.61 |
| – od jednostek powiązanych | 2181022.61 |
| H. Koszty finansowe | -110153.44 |
| I. Odsetki, w tym: | -36122.36 |
| – dla jednostek powiązanych | -6961.45 |
| IV. Inne | -74031.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22813162.68 |
| J. Podatek dochodowy | -4362073.45 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18451089.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 130817571.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 88728645.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8740000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 61537556.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18451089.23 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42088925.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5606330.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4647485.82 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 958844.96 |
| – długoterminowa | 486160 |
| – krótkoterminowa | 472684.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 417951.65 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 417951.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 417951.65 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36064643.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7624195.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7624195.7 |
| – do 12 miesięcy | 7624195.7 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28430586.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 137495.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17471927.53 |
| – do 12 miesięcy | 17471927.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6799563.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3938942.41 |
| I. inne | 82658.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 9860.93 |
| Aktywa razem | 130817571.76 |
| A. Aktywa trwałe | 52719560.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 472706.97 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 472706.97 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51453434.97 |
| 1. Środki trwałe | 47353077.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1923950.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 43042182.43 |
| D. środki transportu | 1435673.29 |
| E. inne środki trwałe | 951270.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1662723.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2437633.7 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 793418.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 793418.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 78098011.27 |
| I. Zapasy | 16404080.04 |
| 1. Materiały | 14793004.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1607400.54 |
| 3. Produkty gotowe | 3674.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9868944.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9795809.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9795809.39 |
| – do 12 miesięcy | 9795809.39 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 73134.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 69112.59 |
| – do 12 miesięcy | 69112.59 |
| C. inne | 4022.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 51680787.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51680787.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 51668526.31 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 51668526.31 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12261.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12261.61 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144198.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 70277556.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 88728645.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81228645.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18451089.23 |
| II. Korekty razem | 17336891.68 |
| 1. Amortyzacja | 7338828.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2145183.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18003.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 18579.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5358852.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7307169.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10403176.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -208823.84 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 35787980.91 |
| I. Wpływy | 2256782.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75759.72 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2181022.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2181022.61 |
| II. Wydatki | -4619583.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2293734.68 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -2325848.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2362801 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | -101363.38 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -65524.26 |
| 8. Odsetki | -35839.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -101363.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 33323816.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 33323816.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18356971.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 51680787.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11661.61 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 247230545.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 247639936.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 247666561.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1227041.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 791025.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -224751303.62 |
| I. Amortyzacja | -6956910.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -155783808.5 |
| III. Usługi obce | -14056359.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1590000.92 |
| V. Wynagrodzenia | -33960452.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -9166430.88 |
| – emerytalne | -2715994.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1183792.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2053548.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22479241.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 134181.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22690.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 111490.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -412565.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -221865.86 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -36709.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | -153990 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22200857.28 |
| G. Przychody finansowe | 3579723.65 |
| II. Odsetki, w tym: | 3406693.24 |
| – od jednostek powiązanych | 3406693.24 |
| V. Inne | 173030.41 |
| H. Koszty finansowe | -93359.04 |
| I. Odsetki, w tym: | -93359.04 |
| – dla jednostek powiązanych | -24599.7 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25687221.89 |
| J. Podatek dochodowy | -4949325.69 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20737896.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 136515795.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 101966542.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8740000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 72488645.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20737896.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34549253.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5851393.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4695475.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1155918.19 |
| – długoterminowa | 581448 |
| – krótkoterminowa | 574470.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 641353.57 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 641353.57 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 641353.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28056505.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6685386.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6685386.5 |
| – do 12 miesięcy | 6685386.5 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21259186.79 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 285427.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8633517.1 |
| – do 12 miesięcy | 8633517.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7781963.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4434260.19 |
| I. inne | 124018.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 111932.66 |
| Aktywa razem | 136515795.09 |
| A. Aktywa trwałe | 54774370.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 443942.41 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 443942.41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53420809.78 |
| 1. Środki trwałe | 47206632.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3217032.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 41464616.74 |
| D. środki transportu | 1517694.34 |
| E. inne środki trwałe | 1007289.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2358182.03 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3855995 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 909618.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 909618.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 81741424.52 |
| I. Zapasy | 13002125.89 |
| 1. Materiały | 12724022.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 277936.84 |
| 3. Produkty gotowe | 166.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15276890.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15206015.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15206015.27 |
| – do 12 miesięcy | 15206015.27 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 70874.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61734.93 |
| – do 12 miesięcy | 61734.93 |
| C. inne | 9140 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 53365487.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 53365487.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 53254865.24 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 53254865.24 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 110621.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 110621.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96921.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 88728645.83 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 101966542.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 91966542.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20737896.2 |
| II. Korekty razem | -5516585.23 |
| 1. Amortyzacja | 6956910.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3315342.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 199174.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 245062.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3401954.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5407945.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7527476.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -68922.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15221310.97 |
| I. Wpływy | 3429397.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22718.58 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3406679.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3406679.24 |
| II. Wydatki | -9198249.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6007968.95 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -3190280.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5768851.93 |
| II. Wydatki | -7767759.77 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -7500000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -176423.37 |
| 8. Odsetki | -91336.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7767759.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1684699.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1684699.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 51680787.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 53365487.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 110021.95 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
