| Nazwa: | "TELEPLAN POLSKA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "TELEPLAN POLSKA" - |
| Data rejestracji: | 30 gru 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000145288 |
| NIP: | 5542441878 |
| REGON: | 09296074800000 |
| Kod pocztowy: | 85-834 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-834) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. MOKRA, 31, BYDGOSZCZ, 85-834, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 53100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5542441878 |
| Data rejestracji: | 27 sie 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19128000030000003188182032 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 46128000030000003188182031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANNA HENRYKA KULBAKA | Beneficjent | Brak danych |
| PHILIP ERNEST K. CLAEYS | Beneficjent | Brak danych |
| DOROTA JANINA LEMAŃSKA | Beneficjent | Brak danych |
| NICHOLAS JOHN LINFORD | Beneficjent | 1965-09-16 |
| ANNA HENRYKA KULBAKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW KARDAS | Prokurent | 2002-12-30 | 2004-07-05 | SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ JASKÓLSKI | Prokurent | 2004-08-12 | 2005-02-18 | SAMOISTNA |
| MICHAEL EDWARD KIRBY | Prokurent | 2006-11-09 | 2008-03-10 | SAMOISTNA |
| AGNIESZKA KUNAS | Prokurent | 2008-03-10 | 2012-07-04 | PROKURA ŁĄCZNA Z MAŁGORZATĄ KANIEWSKĄ |
| MAŁGORZATA KANIEWSKA | Prokurent | 2008-03-10 | 2020-03-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z MAGDALENĄ POLAK BŁĘDOWSKĄ |
| MAGDALENA JOANNA POLAK BŁĘDOWSKA | Prokurent | 2013-03-04 | 2014-12-10 | PROKURA ŁĄCZNA Z MAŁGORZATĄ KANIEWSKĄ |
| GOTTHARD HAUG | Prokurent | 2013-09-18 | 2014-06-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "RONALD FENSTRA HOLDING B.V." | Wspólnik | 2002-12-30 | 2003-03-11 | 1.780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 890.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| "LETMEREPAIR SERVICE AND CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-12-30 | 2003-03-11 | 820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 410.000,00 ZŁ. | 09137467500000 |
| TELEPLAN HOLDING EUROPE B.V. | Wspólnik | 2003-03-11 | 2021-06-30 | 82.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 41.300.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| VALU TECH OUTSOURCING LLC. | Wspólnik | 2021-06-30 | Brak danych | 106.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.100.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANNA HENRYKA KULBAKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| PHILIP ERNEST K. CLAEYS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| DOROTA JANINA LEMAŃSKA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| NICHOLAS JOHN LINFORD | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMOISTNA REPREZENTACJA CZŁONKÓW ZARZĄDU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| NICHOLAS JOHN LINFORD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-19 | Brak danych | 1965-09-16 |
| DANIEL PAUL KELLER | PREZES ZARZĄDU | 2005-07-27 | 2006-11-09 | Brak danych |
| SERGE VELESCO | PREZES ZARZĄDU | 2006-11-09 | 2007-03-07 | Brak danych |
| PIOTR BRONISŁAW CYRANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-03-07 | 2009-08-27 | Brak danych |
| JEREMY LEE MC CLAIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-08-27 | 2009-10-06 | Brak danych |
| ROBERT MERVYN JASON | PREZES ZARZĄDU | 2009-10-06 | 2011-11-29 | Brak danych |
| ANNA HENRYKA KULBAKA | PREZES ZARZĄDU | 2011-11-29 | 2020-07-17 | Brak danych |
| JOSEPH YVON PIERRE GINGRAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-18 | 2022-10-19 | Brak danych |
| RONALD FENSTRA | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-30 | 2004-07-05 | 1963-09-09 |
| MARTIN GERHARD KUNZMANN | PREZES ZARZĄDU | 2004-07-05 | 2005-02-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 241607473.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4598134.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 229062399.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12545074.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 246512396.89 |
| I. Amortyzacja | 4099620.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 68088468.13 |
| III. Usługi obce | 69625238.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1888136.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 82870565.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6278177.95 |
| – emerytalne | 2723020.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4122273.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9539915.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4904923.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2226494.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 794118.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1432375.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12718093.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18155.12 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12549504.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 150433.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -15396522.35 |
| G. Przychody finansowe | 138784.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 138784.17 |
| H. Koszty finansowe | 10631200.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 10241597.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 10230968.17 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 389602.11 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -25888938.25 |
| J. Podatek dochodowy | 360085.86 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -26249024.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79162342.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -95328658.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 41300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -110379633.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | -26249024.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 174491000.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 339584 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 339584 |
| – długoterminowa | 339584 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 879627.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 879627.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 879627.97 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 145200671.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 113060029.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1594399.35 |
| – do 12 miesięcy | 1594399.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 111465630.2 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32140641.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 155372.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21352874.26 |
| – do 12 miesięcy | 21352874.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2087941.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1974441.49 |
| I. inne | 6570012.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28071117.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28071117.5 |
| – długoterminowe | 559500.6 |
| – krótkoterminowe | 27511616.9 |
| Aktywa razem | 79162342.89 |
| A. Aktywa trwałe | 7440470.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7736.21 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7736.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6747037.53 |
| 1. Środki trwałe | 5908050.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 123438.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3675350.39 |
| D. środki transportu | 54145.46 |
| E. inne środki trwałe | 2055116.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 838986.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 685696.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 679922.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5774.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 71721872.47 |
| I. Zapasy | 17941469.22 |
| 1. Materiały | 17673645.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 267823.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50523297.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2191310.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2191310.87 |
| – do 12 miesięcy | 2191310.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 48331986.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34442159.15 |
| – do 12 miesięcy | 34442159.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11851495.05 |
| C. inne | 2038332.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2395306.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2395306.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2395306.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2395306.13 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 861799.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -69079633.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -69079633.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 41300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 41300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -110379633.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11803971.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11803971.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11803971.41 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 122183605.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 122183605.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 122183605.4 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -110379633.99 |
| 6. Wynik netto | -26249024.11 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 26249024.11 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -95328658.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -95328658.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -26249024.11 |
| II. Korekty razem | 40159913.74 |
| 1. Amortyzacja | 4099620.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10230999.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 12488805.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -224813 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7964302.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 256805.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5857860.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -513666.83 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13910889.63 |
| I. Wpływy | 11124.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11124.39 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8216574.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8216574.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8205449.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14535165.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4157186.1 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 146979.61 |
| 8. Odsetki | 10230999.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14535165.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8829725.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8829725.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11225031.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2395306.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-12-30 | 2004-07-05 | MŁYŃSKA, 2, DĄBROWA CHEŁMIŃSKA, 86-070, DĄBROWA CHEŁMIŃSKA, POLSKA |
| 2004-07-05 | 2009-12-31 | FORDOŃSKA, 248G, BYDGOSZCZ, 85-766, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| 2009-12-31 | 2023-01-17 | PRZEMYSŁOWA, 8, BYDGOSZCZ, 85-758, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
