KRS 0000131719
NIP7561003146
REGON53099753700000
NazwaSTRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Data rejestracji 25 wrz 2002 (22 lata temu) 25 wrz 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICKIEWICZA, 10, STRZELCE OPOLSKIE, 47-100, STRZELCE OPOLSKIE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 75393450,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SWIK@SWIK.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 7561003146
data rejestracji 01 cze 1995
status Czynny
37105014871000000503427551
INGBSK Placówka bankowa w Krapkowicach ul.1 Maja 2
ul. 1 Maja 2 47-300 krapkowicki POLSKA
29109022390000000121669131
SANPL 1 Oddział w Strzelcach Opolskich
ul. Marka Prawego 24D 47-100 strzelecki POLSKA
61109022390000000576032851
SANPL 1 Oddział w Strzelcach Opolskich
ul. Marka Prawego 24D 47-100 strzelecki POLSKA
45109022390000000576032848
SANPL 1 Oddział w Strzelcach Opolskich
ul. Marka Prawego 24D 47-100 strzelecki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEEWA RURYNKIEWICZ
Beneficjent
WALDEMAR PIONTEK
Beneficjent
HENRYK GRINER
Beneficjent
JAN WRÓBLEWSKI
Beneficjent
MARIAN WALOSZYŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
GMINA STRZELCE OPOLSKIE
Wspólnik
2002-09-25
2008-07-15
72.933 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.113.150,00 ZŁ.
000526535
GMINA STRZELCE OPOLSKIE
Wspólnik
2008-07-15
123.160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.738.000,00 ZŁ
531413277
GMINA JEMIELNICA
Wspólnik
2024-02-19
13.919 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.655.450,00 ZŁ
000535764
DOROTA ANNA PIETROWSKA
Prokurent
2007-06-26
PROKURA SAMOISTNA
HENRYK KRZYSZTOF RZOŃCA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-26
2007-01-23
TADEUSZ FRANCISZEK GOC
Członek Organu Nadzoru
2003-08-26
2007-01-23
MIROSŁAW WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-26
2007-01-23
WALDEMAR BALUCH
Członek Organu Nadzoru
2007-01-23
2022-01-03
HENRYK GRINER
Członek Organu Nadzoru
2007-01-23
WALDEMAR PIONTEK
Członek Organu Nadzoru
2007-01-23
EWA RURYNKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2022-01-03
EWA RURYNKIEWICZ
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
WALDEMAR PIONTEK
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
HENRYK GRINER
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
JAN WRÓBLEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ JARZEMBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-25
2007-01-23
MARIAN ANTONI WALOSZYŃSKI
V-CE PREZES D/S GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ - CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-25
2007-08-21
MARIAN ANTONI WALOSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-21
JÓZEF TOMANEK
V-CE PREZES D/S GOSPODARKI WODNEJ - CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-25
2007-08-21
KRZYSZTOF FABIANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-07
2007-06-26
TOMASZ BERNARD GIBKI
WICEPREZES ZARZĄDU - CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-21
2024-05-31
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25062688.81 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24171762.53 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 316658.2 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 551154.74 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23113.34 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 27456387.19 |
I. Amortyzacja | 5729138.95 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4526510.82 |
III. Usługi obce | 3690269.11 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4015305.59 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7246430.1 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1739542.75 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 509189.87 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2393698.38 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1834338.86 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 118369.74 |
II. Dotacje | 1610760.31 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 105208.81 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 114825.64 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57775.71 |
III. Inne koszty operacyjne | 57049.93 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -674185.16 |
G. Przychody finansowe | 318543.59 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 318543.59 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 62042.73 |
I. Odsetki, w tym: | 62042.73 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -417684.3 |
J. Podatek dochodowy | 233616 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -651300.3 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 211474326.32 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 80834290.51 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 73488800 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1026193.37 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8025288.58 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1054691.14 |
VI. Zysk (strata) netto | -651300.3 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130640035.81 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1687304 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1514422 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 172882 |
– długoterminowa | 159115 |
– krótkoterminowa | 13767 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 25592183.22 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 25592183.22 |
A. kredyty i pożyczki | 25592183.22 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5283901.22 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4893579.79 |
A. kredyty i pożyczki | 2067340 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1808033.8 |
– do 12 miesięcy | 1808033.8 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 597481.49 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 384699.83 |
I. inne | 36024.67 |
4. Fundusze specjalne | 390321.43 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 98076647.37 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98076647.37 |
– długoterminowe | 96449027.79 |
– krótkoterminowe | 1627619.58 |
Aktywa razem | 211474326.32 |
A. Aktywa trwałe | 197807846.12 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 98580.05 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 98580.05 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 197544361.07 |
1. Środki trwałe | 133766047.93 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1533100.6 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 127894013.18 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3552634.92 |
D. środki transportu | 709613.49 |
E. inne środki trwałe | 76685.74 |
2. Środki trwałe w budowie | 63778313.14 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 164905 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 164905 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 13666480.2 |
I. Zapasy | 1287076.66 |
1. Materiały | 1287076.66 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 3660511.79 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3660511.79 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2187952.49 |
– do 12 miesięcy | 2187952.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1133295 |
C. inne | 339264.3 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 8353196.58 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8353196.58 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8353196.58 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8353196.58 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 365695.17 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 80694187.34 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | -11046.53 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 80683140.81 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 72383850 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1104950 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1104950 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 1104950 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 73488800 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 962329.56 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 63863.81 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 63863.81 |
– podziału zysku (ustawowo) | 63863.81 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1026193.37 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7753014.28 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 272274.3 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1377224.3 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1104950 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8025288.58 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -405006.5 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 844275 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 844275 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 844275 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1249281.5 |
– korekty błędów | -11046.53 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1260328.03 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 205636.89 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1054691.14 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1054691.14 |
6. Wynik netto | -651300.3 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -651300.3 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 80834290.51 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80834290.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -651300.3 |
II. Korekty razem | 2741902.05 |
1. Amortyzacja | 5729138.95 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 62042.73 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -118369.74 |
5. Zmiana stanu rezerw | -105209 |
6. Zmiana stanu zapasów | -428961.87 |
7. Zmiana stanu należności | -365773.25 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -418549.93 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1601369.31 |
10. Inne korekty | -11046.53 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2090601.75 |
I. Wpływy | 122684 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122684 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 18944051.6 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18944051.6 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18821367.6 |
I. Wpływy | 15520289.73 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 802450 |
2. Kredyty i pożyczki | 5963478.38 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 8754361.35 |
II. Wydatki | 652282.73 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 590240 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 62042.73 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14868007 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1862758.85 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1862758.85 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 10215955.43 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8353196.58 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 387502.71 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26397983.11 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25892841.92 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -34587.04 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 531442.66 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8285.57 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 28445945.1 |
I. Amortyzacja | 6368644.9 |
II. Zużycie materiałów i energii | 5356126.26 |
III. Usługi obce | 2953134.36 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4126531.29 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7252460.51 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1851333.96 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 537713.82 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2047961.99 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2700142.05 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 216024.85 |
II. Dotacje | 2379176.04 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 104941.16 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 283157.11 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 109906.33 |
III. Inne koszty operacyjne | 173250.78 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 369022.95 |
G. Przychody finansowe | 456206.17 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 456206.17 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 668261.78 |
I. Odsetki, w tym: | 668261.78 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 156967.34 |
J. Podatek dochodowy | 318009 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -161041.66 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 213998287.38 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 81775448.85 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 74291250 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1026193.37 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8325038.58 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1705991.44 |
VI. Zysk (strata) netto | -161041.66 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132222838.53 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2072559 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1850401 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 170248 |
– długoterminowa | 145704 |
– krótkoterminowa | 24544 |
3. Pozostałe rezerwy | 51910 |
– długoterminowe | 25955 |
– krótkoterminowe | 25955 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 25967014 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 25967014 |
A. kredyty i pożyczki | 25967014 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5762662.39 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5335014.35 |
A. kredyty i pożyczki | 2684686 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1497827.85 |
– do 12 miesięcy | 1497827.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 681548.2 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 415475.62 |
I. inne | 55476.68 |
4. Fundusze specjalne | 427648.04 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 98420603.14 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98420603.14 |
– długoterminowe | 96041677.1 |
– krótkoterminowe | 2378926.04 |
Aktywa razem | 213998287.38 |
A. Aktywa trwałe | 195837009.72 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 443553.28 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 443553.28 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 195210581.44 |
1. Środki trwałe | 190454042.08 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1570326.6 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 179287644.4 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 8882844.87 |
D. środki transportu | 635328.96 |
E. inne środki trwałe | 77897.25 |
2. Środki trwałe w budowie | 4756539.36 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182875 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 182875 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 18161277.66 |
I. Zapasy | 1049498.67 |
1. Materiały | 1049498.67 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 3344638.82 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3344638.82 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2926730.46 |
– do 12 miesięcy | 2926730.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11053 |
C. inne | 406855.36 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 13427748.92 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13427748.92 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13427748.92 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13427748.92 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 339391.25 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 80834290.51 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 80834290.51 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 73488800 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 802450 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 802450 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 802450 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 74291250 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1026193.37 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1026193.37 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8025288.58 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 299750 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1102200 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 802450 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8325038.58 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1705991.44 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1705991.44 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1705991.44 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1705991.44 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1705991.44 |
6. Wynik netto | -161041.66 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -161041.66 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 81775448.85 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81775448.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -161041.66 |
II. Korekty razem | 5250160.84 |
1. Amortyzacja | 6368644.9 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 668261.78 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -216024.85 |
5. Zmiana stanu rezerw | 385255 |
6. Zmiana stanu zapasów | 237577.99 |
7. Zmiana stanu należności | 315872.97 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -138584.83 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2370842.12 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5089119.18 |
I. Wpływy | 216024.85 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 216024.85 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 4379838.5 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4379838.5 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4163813.65 |
I. Wpływy | 6884848.59 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1102200 |
2. Kredyty i pożyczki | 3059516.78 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 2723131.81 |
II. Wydatki | 2735601.78 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2067340 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 668261.78 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4149246.81 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5074552.34 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5074552.34 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8353196.58 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13427748.92 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 427648.04 |
Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno - kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie
97 271 911,74 zł
50 299 042,35 zł
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Fundusz Spójności
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie