| Nazwa: | STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA |
| Data rejestracji: | 25 wrz 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000131719 |
| NIP: | 7561003146 |
| REGON: | 53099753700000 |
| Kod pocztowy: | 47-100 |
| Miasto: | Strzelce Opolskie |
| Województwo: | Opole |
| Adres: | MICKIEWICZA, 10, STRZELCE OPOLSKIE, 47-100, STRZELCE OPOLSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 76195900,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SWIK@SWIK.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7561003146 |
| Data rejestracji: | 01 cze 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 37105014871000000503427551 | INGBSK Placówka bankowa w Krapkowicach ul.1 Maja 2 | ul. 1 Maja 2 47-300 krapkowicki POLSKA |
| 29109022390000000121669131 | SANPL 1 Oddział w Strzelcach Opolskich | ul. Marka Prawego 24D 47-100 strzelecki POLSKA |
| 61109022390000000576032851 | SANPL 1 Oddział w Strzelcach Opolskich | ul. Marka Prawego 24D 47-100 strzelecki POLSKA |
| 45109022390000000576032848 | SANPL 1 Oddział w Strzelcach Opolskich | ul. Marka Prawego 24D 47-100 strzelecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA JEMIELNICA | Wspólnik | 2024-02-19 | Brak danych | 14.469 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.957.950,00 ZŁ | 000535764 |
| GMINA STRZELCE OPOLSKIE | Wspólnik | 2002-09-25 | 2008-07-15 | 72.933 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.113.150,00 ZŁ. | 000526535 |
| GMINA STRZELCE OPOLSKIE | Wspólnik | 2008-07-15 | Brak danych | 124. 069 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.237.950, 00 ZŁ | 531413277 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN WRÓBLEWSKI | Beneficjent |
| STANISŁAW EDWARD KRAWIEC | Beneficjent |
| ADAM KRZYSZTOF KIWKA | Beneficjent |
| MICHAŁ SZACHNITOWSKI | Beneficjent |
| MARIAN ANTONI WALOSZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| DOROTA ANNA PIETROWSKA | Prokurent | 2007-06-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK KRZYSZTOF RZOŃCA | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-26 | 2007-01-23 |
| TADEUSZ FRANCISZEK GOC | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-26 | 2007-01-23 |
| MIROSŁAW WŁODARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-26 | 2007-01-23 |
| WALDEMAR BALUCH | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-23 | 2022-01-03 |
| HENRYK GRINER | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-23 | 2025-01-27 |
| WALDEMAR PIONTEK | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-23 | 2025-01-27 |
| EWA RURYNKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-03 | 2025-01-27 |
| STANISŁAW EDWARD KRAWIEC | Członek Organu Nadzoru | 2025-01-27 | Brak danych |
| ADAM KRZYSZTOF KIWKA | Członek Organu Nadzoru | 2025-01-27 | Brak danych |
| MICHAŁ SZACHNITOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2025-01-27 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| JAN WRÓBLEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| STANISŁAW EDWARD KRAWIEC | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| ADAM KRZYSZTOF KIWKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| MICHAŁ SZACHNITOWSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JARZEMBOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-09-25 | 2007-01-23 |
| MARIAN ANTONI WALOSZYŃSKI | V-CE PREZES D/S GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ - CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-25 | 2007-08-21 |
| MARIAN ANTONI WALOSZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-21 | Brak danych |
| JÓZEF TOMANEK | V-CE PREZES D/S GOSPODARKI WODNEJ - CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-25 | 2007-08-21 |
| KRZYSZTOF FABIANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-03-07 | 2007-06-26 |
| TOMASZ BERNARD GIBKI | WICEPREZES ZARZĄDU - CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-21 | 2024-05-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25062688.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24171762.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 316658.2 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 551154.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23113.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27456387.19 |
| I. Amortyzacja | 5729138.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4526510.82 |
| III. Usługi obce | 3690269.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4015305.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7246430.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1739542.75 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 509189.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2393698.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1834338.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 118369.74 |
| II. Dotacje | 1610760.31 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 105208.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 114825.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57775.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 57049.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -674185.16 |
| G. Przychody finansowe | 318543.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 318543.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 62042.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 62042.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -417684.3 |
| J. Podatek dochodowy | 233616 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -651300.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 211474326.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 80834290.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 73488800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1026193.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8025288.58 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1054691.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | -651300.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130640035.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1687304 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1514422 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 172882 |
| – długoterminowa | 159115 |
| – krótkoterminowa | 13767 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25592183.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25592183.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 25592183.22 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5283901.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4893579.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 2067340 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1808033.8 |
| – do 12 miesięcy | 1808033.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 597481.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 384699.83 |
| I. inne | 36024.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 390321.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 98076647.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98076647.37 |
| – długoterminowe | 96449027.79 |
| – krótkoterminowe | 1627619.58 |
| Aktywa razem | 211474326.32 |
| A. Aktywa trwałe | 197807846.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 98580.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 98580.05 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 197544361.07 |
| 1. Środki trwałe | 133766047.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1533100.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 127894013.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3552634.92 |
| D. środki transportu | 709613.49 |
| E. inne środki trwałe | 76685.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 63778313.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 164905 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 164905 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13666480.2 |
| I. Zapasy | 1287076.66 |
| 1. Materiały | 1287076.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3660511.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3660511.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2187952.49 |
| – do 12 miesięcy | 2187952.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1133295 |
| C. inne | 339264.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8353196.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8353196.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8353196.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8353196.58 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 365695.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 80694187.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -11046.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 80683140.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 72383850 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1104950 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1104950 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1104950 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 73488800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 962329.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 63863.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 63863.81 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 63863.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1026193.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7753014.28 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 272274.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1377224.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1104950 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8025288.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -405006.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 844275 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 844275 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 844275 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1249281.5 |
| – korekty błędów | -11046.53 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1260328.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 205636.89 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1054691.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1054691.14 |
| 6. Wynik netto | -651300.3 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -651300.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 80834290.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80834290.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -651300.3 |
| II. Korekty razem | 2741902.05 |
| 1. Amortyzacja | 5729138.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 62042.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -118369.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -105209 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -428961.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -365773.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -418549.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1601369.31 |
| 10. Inne korekty | -11046.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2090601.75 |
| I. Wpływy | 122684 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122684 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18944051.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18944051.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18821367.6 |
| I. Wpływy | 15520289.73 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 802450 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5963478.38 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 8754361.35 |
| II. Wydatki | 652282.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 590240 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 62042.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14868007 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1862758.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1862758.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10215955.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8353196.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 387502.71 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26397983.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25892841.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -34587.04 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 531442.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8285.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28445945.1 |
| I. Amortyzacja | 6368644.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5356126.26 |
| III. Usługi obce | 2953134.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4126531.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7252460.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1851333.96 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 537713.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2047961.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2700142.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 216024.85 |
| II. Dotacje | 2379176.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 104941.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 283157.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 109906.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 173250.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 369022.95 |
| G. Przychody finansowe | 456206.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 456206.17 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 668261.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 668261.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 156967.34 |
| J. Podatek dochodowy | 318009 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -161041.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 213998287.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 81775448.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 74291250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1026193.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8325038.58 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1705991.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | -161041.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132222838.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2072559 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1850401 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 170248 |
| – długoterminowa | 145704 |
| – krótkoterminowa | 24544 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 51910 |
| – długoterminowe | 25955 |
| – krótkoterminowe | 25955 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25967014 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25967014 |
| A. kredyty i pożyczki | 25967014 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5762662.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5335014.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 2684686 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1497827.85 |
| – do 12 miesięcy | 1497827.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 681548.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 415475.62 |
| I. inne | 55476.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 427648.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 98420603.14 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98420603.14 |
| – długoterminowe | 96041677.1 |
| – krótkoterminowe | 2378926.04 |
| Aktywa razem | 213998287.38 |
| A. Aktywa trwałe | 195837009.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 443553.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 443553.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 195210581.44 |
| 1. Środki trwałe | 190454042.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1570326.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 179287644.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8882844.87 |
| D. środki transportu | 635328.96 |
| E. inne środki trwałe | 77897.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4756539.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182875 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 182875 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18161277.66 |
| I. Zapasy | 1049498.67 |
| 1. Materiały | 1049498.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3344638.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3344638.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2926730.46 |
| – do 12 miesięcy | 2926730.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11053 |
| C. inne | 406855.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13427748.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13427748.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13427748.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13427748.92 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 339391.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 80834290.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 80834290.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 73488800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 802450 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 802450 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 802450 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 74291250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1026193.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1026193.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8025288.58 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 299750 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1102200 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 802450 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8325038.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1705991.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1705991.44 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1705991.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1705991.44 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1705991.44 |
| 6. Wynik netto | -161041.66 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -161041.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 81775448.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81775448.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -161041.66 |
| II. Korekty razem | 5250160.84 |
| 1. Amortyzacja | 6368644.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 668261.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -216024.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 385255 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 237577.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 315872.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -138584.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2370842.12 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5089119.18 |
| I. Wpływy | 216024.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 216024.85 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4379838.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4379838.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4163813.65 |
| I. Wpływy | 6884848.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1102200 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3059516.78 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2723131.81 |
| II. Wydatki | 2735601.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2067340 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 668261.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4149246.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5074552.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5074552.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8353196.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13427748.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 427648.04 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno - kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie | 97 271 911,74 zł | 50 299 042,35 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/778096/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
