| Nazwa: | OTTO BOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OTTO BOCK POLSKA |
| Data rejestracji: | 19 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000117673 |
| NIP: | 9720816993 |
| REGON: | 63106688400000 |
| Kod pocztowy: | 61-029 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-029) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | KORALOWA, 3, POZNAŃ, 61-029, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1628000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9720816993 |
| Data rejestracji: | 01 cze 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 58150010381210300678330000 | SANPL 15 Oddział w Łodzi | ul. Adwokacka 2 91-305 Łódź POLSKA |
| 28175010190000000009698566 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 59175010190000000009698493 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW GALUS | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| HANS GEORG NÄDER | Beneficjent | 1961-09-04 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ALBATROS SON HOLDING B.V. | Wspólnik | 2002-06-19 | 2004-09-20 | 311 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.244.000,00 ZŁ. |
| OTTO BOCK HOLDING B.V. | Wspólnik | 2004-09-20 | 2008-02-08 | 311 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.244.000,00 ZŁ |
| OTTO BOCK AUSTRIA GMBH | Wspólnik | 2008-02-08 | 2019-12-16 | 311 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.244.000,00 ZŁ |
| OTTOBOCK SE & CO. KGAA | Wspólnik | 2019-12-16 | Brak danych | 407 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.628.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HANS GEORG NÄDER | Beneficjent | HANS GEORG NÄDER JEST WŁAŚCICIELEM 94,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NÄDER HOLDING GMBH & CO. KG Z SIEDZIBĄ W DUDERSTADT (NIEMCY), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NÄDER BETEILIGUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W DUDERSTADT (NIEMCY), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NÄDER VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W DUDERSTADT (NIEMCY), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NÄDER UPSIDE 1 S.À.R.L Z SIEDZIBĄ W SENNINGERBERG (LUKSEMBURG), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NÄDER UPSIDE 2 S.À.R.L Z SIEDZIBĄ W SENNINGERBERG (LUKSEMBURG), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NÄDER UPSIDE 2 VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W BERLINIE (NIEMCY), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 80% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OTTOBOCK SE & CO. KGAA Z SIEDZIBĄ W DUDERSTADT (NIEMCY), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE OTTO BOCK POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ALFRED GRUPPELAAR | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-19 | 2005-05-17 | Brak danych |
| LECH BERNARD ROHDE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-19 | 2019-09-19 | Brak danych |
| KARL HEINZ BURGHARDT | PREZES ZARZĄDU | 2005-05-17 | 2018-07-05 | Brak danych |
| OLIVER JAKOBI | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-05 | 2022-12-14 | 1968-11-22 |
| TIM SCHAEFER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-27 | 2022-12-14 | Brak danych |
| TIM SCHAEFER | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-14 | Brak danych | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW GALUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-19 | Brak danych | Brak danych |
| SZYMON ORŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-14 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62088200.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2564873.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35624097.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26464102.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -59255505.78 |
| I. Amortyzacja | -1505649.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -2204143.64 |
| III. Usługi obce | -6627171.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -234659.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -16152090.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3030732.43 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -834330.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -28666727.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2832694.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 646410.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26381.66 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 620028.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -571499.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -334528.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | -236970.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2907605.23 |
| G. Przychody finansowe | 84019.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 79227.7 |
| – od jednostek powiązanych | 39890.75 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4792.25 |
| H. Koszty finansowe | -97788.85 |
| I. Odsetki, w tym: | -81845.81 |
| – dla jednostek powiązanych | -13889.31 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -15943.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2893836.33 |
| J. Podatek dochodowy | -846805.08 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2047031.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31058942.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12569547.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1628000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12204900.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3310383.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2047031.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18489395.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6360574.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 168551.2 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2612311.43 |
| – długoterminowa | 72428.74 |
| – krótkoterminowa | 2539882.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3579712.27 |
| – długoterminowe | 3179805.83 |
| – krótkoterminowe | 399906.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 343345.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 343345.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 343345.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10864021.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6974448.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5098440.57 |
| – do 12 miesięcy | 5098440.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1876008.23 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3889129.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 306595.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 239952.17 |
| – do 12 miesięcy | 239952.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2699187.17 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 641777.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1617.33 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 443.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 921453.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 921453.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 921453.16 |
| Aktywa razem | 31058942.95 |
| A. Aktywa trwałe | 13517114.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4407801.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4407801.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7504659.98 |
| 1. Środki trwałe | 7259588.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1058896.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3407452.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1189311.73 |
| D. środki transportu | 1014035.42 |
| E. inne środki trwałe | 589891.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 245071.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1604653.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1604653.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17541828.2 |
| I. Zapasy | 4107893.38 |
| 1. Materiały | 1802919.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 609228.35 |
| 3. Produkty gotowe | 33238.95 |
| 4. Towary | 1662506.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7646278 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7646278 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7594129.62 |
| – do 12 miesięcy | 7594129.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 658.25 |
| C. inne | 51490.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5531882.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5531882.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5531882.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5531882.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 255774.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10522516.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10522516.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2198000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -570000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -570000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1628000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8381284.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3823615.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3823615.19 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2960615.19 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12204900.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 293000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -293000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -293000 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -349768.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2960615.23 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2960615.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2960615.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -349768.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -349768.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2960615.23 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3310383.71 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3310383.71 |
| 6. Wynik netto | 2047031.25 |
| A. zysk netto | 2047031.25 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12569547.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12569547.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2047031.25 |
| II. Korekty razem | 1594658.4 |
| 1. Amortyzacja | 1505649.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2618.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -26381.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1645658.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 201619.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -909318.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1532086.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2257745.86 |
| 10. Inne korekty | -94291.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3641689.65 |
| I. Wpływy | 1943359.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61292.86 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1882066.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 39890.75 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1842175.6 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1802838.65 |
| – odsetki | 39336.95 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -3192680.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3192680.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1249320.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -2735676.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2360701.57 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -293129.13 |
| 8. Odsetki | -81845.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2735676.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -343307.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -343307.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5875190.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5531882.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 37008.03 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
