| Nazwa: | Z.S.E. "OSPEL" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | Z.S.E. "OSPEL" |
| Data rejestracji: | 21 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000098682 |
| NIP: | 6490010864 |
| REGON: | 27279871900000 |
| Kod pocztowy: | 42-436 (Firmy w Silesian, Kleszczowa, 42-436) |
| Miasto: | Kleszczowa |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | GŁÓWNA, WIERBKA, 42-436, PILICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2098400,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 0,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 2,15 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 976000 |
Dane kontaktowe
| Email: | OSPEL@OSPEL.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6490010864 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09105011421000009032354962 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 84105011421000009032354970 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 30102023130000320210561001 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 02102024980000840202358844 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 68102024980000830201955640 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 94845000050000000058610002 | BS8450 Centrala | ul. Krakowska 26 32-340 olkuski POLSKA |
| 50102024980000880202358851 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 08102024980000860203964376 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK RZEPKA | Beneficjent |
| WŁADYSŁAW ZAJĄC | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALINA BARBARA KOTLIŃSKA | Prokurent | 2008-07-11 | Brak danych | SAMOISTNA |
| IZABELA MARIA BAŃKA | Prokurent | 2024-02-21 | Brak danych | SAMOISTNA |
| JÓZEF ANDRZEJ SŁABOŃ | Prokurent | 2003-03-28 | 2017-10-13 | SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA MARIA STAŚKO | Prokurent | 2008-07-11 | 2023-08-31 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRAŻYNA KUŚ JACH | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-21 | 2003-03-05 |
| STANISŁAW NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-05 | 2006-07-18 |
| MAŁGORZATA MARIA RZEPKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-13 | Brak danych |
| KATARZYNA MARIA WOJTANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-18 | Brak danych |
| SŁAWOMIR BŁASZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-05 | 2012-07-18 |
| MAREK RZEPKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-05 | Brak danych |
| MAŁGORZATA TERESA KRÓL | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-21 | 2003-03-05 |
| JERZY GUSTAW JAMONTT | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-21 | 2003-03-05 |
| PAWEŁ SZOTA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-21 | Brak danych |
| TOMASZ ZYGMUNT SOKOLIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-21 | 2003-10-13 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAREK RZEPKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA MARTA KOWALSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-21 | 2003-03-05 |
| WŁADYSŁAW ZAJĄC | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-21 | Brak danych |
| JERZY KACZMARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-21 | 2003-03-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 133605375.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 113666513.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2098400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 103346143.36 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8221970.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19938862.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9930734.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1062 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9929672.98 |
| – długoterminowa | 7517110.95 |
| – krótkoterminowa | 2412562.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9788835.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9653964.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4036093.32 |
| – do 12 miesięcy | 4036093.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3328266.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1912686.64 |
| I. inne | 376918.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 134871.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 219291.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 219291.39 |
| – długoterminowe | 144558.06 |
| – krótkoterminowe | 74733.33 |
| Aktywa razem | 133605375.84 |
| A. Aktywa trwałe | 55530124.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 150373.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 150373.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48877857.84 |
| 1. Środki trwałe | 43937552.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 209949.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20142710.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15499624.74 |
| D. środki transportu | 1353457.87 |
| E. inne środki trwałe | 6731810.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4940304.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4034416.65 |
| 1. Nieruchomości | 3959416.65 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 75000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 75000 |
| – udziały lub akcje | 75000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2467476.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2456543 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10933.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 78075251.12 |
| I. Zapasy | 39378814.14 |
| 1. Materiały | 13713047.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12598423.47 |
| 3. Produkty gotowe | 12800083.86 |
| 4. Towary | 215376.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 51882.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34355978.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34355978.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32921541.58 |
| – do 12 miesięcy | 32921541.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1308943.1 |
| C. inne | 125493.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4082753.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4082753.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4082753.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4082753.44 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 257705.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 109055743.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 109055743.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2098400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2098400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 94995432.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8350710.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8350710.72 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8350710.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 103346143.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11961910.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11961910.72 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11961910.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11961910.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8221970.14 |
| A. zysk netto | 8221970.14 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 113666513.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 111226513.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8221970.14 |
| II. Korekty razem | -2524093.75 |
| 1. Amortyzacja | 8321969.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -902.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 355.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -224179.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -549566.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8465532.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1487358.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2961412.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -132182.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5697876.39 |
| I. Wpływy | 224179.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 224179.68 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9002286.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9002286.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8778106.38 |
| I. Wpływy | 902.04 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 902.04 |
| II. Wydatki | 3611555.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3611200 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 355.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3610653.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6690883.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6690883.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -902.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10773636.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4082753.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 33936.36 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 111925914.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 107114413.64 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4811500.64 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 71910930.35 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 68914554.2 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2996376.15 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 40014983.93 |
| D. Koszty sprzedaży | 5300793.89 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 25732917.61 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8981272.43 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2318715.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 224179.68 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 900277.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1194257.57 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1631965.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1075236.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 556728.62 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9668022.33 |
| J. Przychody finansowe | 18385.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16337.29 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2047.9 |
| K. Koszty finansowe | 213145.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 355.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 212789.82 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 9473262.14 |
| M. Podatek dochodowy | 1251292 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8221970.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 132344017.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 111952782.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2098400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 109128113.5 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 726269.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20391234.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9458779.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2710 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9456069.45 |
| – długoterminowa | 7172784 |
| – krótkoterminowa | 2283285.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10732690.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10616333.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4598263.1 |
| – do 12 miesięcy | 4598263.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3754508.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1818437.8 |
| I. inne | 445124.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 116357.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 199764.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 199764.41 |
| – długoterminowe | 136527.06 |
| – krótkoterminowe | 63237.35 |
| Aktywa razem | 132344017.7 |
| A. Aktywa trwałe | 55024404.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 79597.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 79597.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48278102 |
| 1. Środki trwałe | 47924597.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 199937.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20739584.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17718559.28 |
| D. środki transportu | 1411979.52 |
| E. inne środki trwałe | 7854536.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 307661.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 45842.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4013165.13 |
| 1. Nieruchomości | 3938165.13 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 75000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 75000 |
| – udziały lub akcje | 75000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2653539.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2645539 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8000.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 77319613.48 |
| I. Zapasy | 29522316.67 |
| 1. Materiały | 10401002.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10164496.13 |
| 3. Produkty gotowe | 8628388.83 |
| 4. Towary | 103788.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 224640.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35611985.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35611985.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31439413.38 |
| – do 12 miesięcy | 31439413.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3993664.71 |
| C. inne | 178907.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11892413.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11892413.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11892413.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11892413.15 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 292898.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 113666513.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 113666513.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2098400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2098400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 103346143.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5781970.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5781970.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 109128113.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8221970.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8221970.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8221970.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8221970.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 726269.36 |
| A. zysk netto | 726269.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 111952782.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 111952782.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 726269.36 |
| II. Korekty razem | 17665040.31 |
| 1. Amortyzacja | 9016742.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -12644.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -170675.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -471955.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9856497.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1256007.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 943855.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -240782.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18391309.67 |
| I. Wpływy | 171869.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 171869.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8326153.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8326153.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8154283.46 |
| I. Wpływy | 12644.48 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 12644.48 |
| II. Wydatki | 2440010.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2440000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 10.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2427366.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7809659.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7809659.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12644.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4082753.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11892413.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 174499.06 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 101078274.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98082627.5 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2995646.65 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69771622.23 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 68023468.41 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1748153.82 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 31306651.92 |
| D. Koszty sprzedaży | 5147139.8 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 26123552.95 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 35959.17 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1989197.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 170675.8 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1117268.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 701253.42 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1446287.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1137424.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 308862.74 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 578869.35 |
| J. Przychody finansowe | 115014.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 111369.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3644.95 |
| K. Koszty finansowe | 154962.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 10.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 154951.83 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 538921.36 |
| M. Podatek dochodowy | -187348 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 726269.36 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-21 | 2003-03-05 | GŁÓWNA, 128, WIERBKA, 42-438, WIERBKA, POLSKA |
| 2003-03-05 | 2003-10-13 | GŁÓWNA, 128, WIERBKA, 42-436, WIERBKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
