| Nazwa: | POLMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | POLMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 04 cze 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000734637 |
| NIP: | 9930666241 |
| REGON: | 36964018500000 |
| Kod pocztowy: | 33-150 (Firmy w Lesser Poland, Wola Rzędzińska, 33-150) |
| Miasto: | Wola Rzędzińska |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | 589C, WOLA RZĘDZIŃSKA, 33-150, WOLA RZĘDZIŃSKA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0129Z | UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK RZEPKA | reprezentant |
| MAŁGORZATA RZEPKA | Beneficjent |
| MAREK RZEPKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| POLMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-06-04 | 36519055500000 |
| MAREK STANISŁAW RZEPKA | Wspólnik | 2018-06-04 | Brak danych |
| MAŁGORZATA MARIA RZEPKA | Wspólnik | 2018-06-04 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA RZEPKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | PRAWO WŁASNOŚCI 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ POLMARK SP. Z O.O. SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI POD FIRMĄ POLMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| MAREK RZEPKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | PRAWO WŁASNOŚCI 50% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ POLMARK SP. Z O.O. SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI POD FIRMĄ POLMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SPÓŁCE POD FIRMĄ POLMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ (KOMPLEMENTARIUSZ) Z WYŁĄCZENIEM INNYCH KOMPLEMENTARIUSZY. KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁA POPRZEZ SWOICH PRZEDSTAWICIELI, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI OKREŚLONYM W UMOWIE SPÓŁKI POLMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| POLMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2018-06-04 | 36519055500000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56299541.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26919934.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11856538.38 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8588074.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6475321.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29379607.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 257539.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 257539.44 |
| – długoterminowa | 215671.44 |
| – krótkoterminowa | 41868 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4671071.85 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4671071.85 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4671071.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23319921.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22778882.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1714275.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7519183.7 |
| – do 12 miesięcy | 7519183.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1531293.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1103327.77 |
| I. inne | 10910801.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 541039.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1131074.75 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1131074.75 |
| – długoterminowe | 622683.07 |
| – krótkoterminowe | 508391.68 |
| Aktywa razem | 56299541.93 |
| A. Aktywa trwałe | 23154804.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 43354.42 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 43354.42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22879150.08 |
| 1. Środki trwałe | 18422034.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 898854.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6012468.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9899656.58 |
| D. środki transportu | 1211534.3 |
| E. inne środki trwałe | 399520.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4457115.45 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 232300 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 232300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 232300 |
| – udziały lub akcje | 232300 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33144737.43 |
| I. Zapasy | 13502105.57 |
| 1. Materiały | 3355127.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1026094.54 |
| 3. Produkty gotowe | 4919074.76 |
| 4. Towary | 4201808.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15118968.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15118968.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14746763.86 |
| – do 12 miesięcy | 14609869.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 136894.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 322261.67 |
| C. inne | 49942.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4300689.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4300689.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4300689.15 |
| – inne środki pieniężne | 4300689.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 222974.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24304285.81 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24304285.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11856538.38 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11856538.38 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3436841.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5151232.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5151232.06 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5151232.06 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8588074.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9010905.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9010905.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9010905.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9010905.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6475321.61 |
| A. zysk netto | 6475321.61 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26919934.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26919934.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6475321.61 |
| II. Korekty razem | 4048315.2 |
| 1. Amortyzacja | 3588910.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 85756.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 417727.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -32788.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -257539.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1506970.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1342015.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 29314.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 51980.24 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10523636.81 |
| I. Wpływy | 32788.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32788.96 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3016505.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3016505.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2983716.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 6164560.81 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3859673.38 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1887160.23 |
| 8. Odsetki | 417727.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6164560.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1375359.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2925329.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4300689.15 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 75769650.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52475810.83 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23293839.84 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50778308.43 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33073642.54 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17704665.89 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 24991342.24 |
| D. Koszty sprzedaży | 11729252.78 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6603263.04 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6658826.42 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3574343.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32788.96 |
| II. Dotacje | 2940905.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 600649.11 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3066352.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3066352.54 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7166817.61 |
| J. Przychody finansowe | 87094.27 |
| II. Odsetki, w tym: | 1337.72 |
| V. Inne | 85756.55 |
| K. Koszty finansowe | 418087.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 418087.27 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6835824.61 |
| M. Podatek dochodowy | 360503 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6475321.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56423530.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31956900.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11856538.38 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15063395.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5036966.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24466629.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 496275 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 496275 |
| – długoterminowa | 458054 |
| – krótkoterminowa | 38221 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3322790.37 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3322790.37 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3322790.37 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19117392.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18610391 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1640408.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7516538.24 |
| – do 12 miesięcy | 7516538.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1586675.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1255126.85 |
| I. inne | 6611641.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 507001.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1530171.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1530171.78 |
| – długoterminowe | 763456.95 |
| – krótkoterminowe | 766714.83 |
| Aktywa razem | 56423530.39 |
| A. Aktywa trwałe | 23612203.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23874.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23874.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23356029.62 |
| 1. Środki trwałe | 21681923.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1231772.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6014044.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13056747.15 |
| D. środki transportu | 953896.21 |
| E. inne środki trwałe | 425462.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1674106.34 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 232300 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 232300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 232300 |
| – udziały lub akcje | 232300 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 32811326.52 |
| I. Zapasy | 13393715.22 |
| 1. Materiały | 3225292.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 919586.53 |
| 3. Produkty gotowe | 5904015.95 |
| 4. Towary | 3344819.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15915890.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15915890.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14898807.44 |
| – do 12 miesięcy | 14825994 |
| – powyżej 12 miesięcy | 72813.44 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 971222.36 |
| C. inne | 45860.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3368954.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3368954.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3368954.51 |
| – inne środki pieniężne | 3368954.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132766.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26919934.04 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26919934.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11856538.38 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11856538.38 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8588074.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6475321.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6475321.61 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6475321.61 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15063395.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6475321.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6475321.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6475321.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6475321.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5036966.78 |
| A. zysk netto | 5036966.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31956900.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31956900.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5036966.78 |
| II. Korekty razem | 538352.5 |
| 1. Amortyzacja | 3937239.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 123728.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 517645.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3007.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 238735.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 108390.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -796921.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4094624.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 489304.72 |
| 10. Inne korekty | 17862.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5575319.28 |
| I. Wpływy | 3007.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3007.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3725989.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3725989.9 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3722982.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2784071.62 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 694858.51 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1571567.76 |
| 8. Odsetki | 517645.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2784071.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -931734.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4300689.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3368954.51 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 76123743.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53438611 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22685132.75 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51541852.8 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33877112.61 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17664740.19 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 24581890.95 |
| D. Koszty sprzedaży | 12037104.8 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7414639.16 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5130146.99 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3314300.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3007.6 |
| II. Dotacje | 2813670.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 497621.73 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2766754.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2766754.24 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5677692.82 |
| J. Przychody finansowe | 3718.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 3718.72 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 644444.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 520716.08 |
| IV. Inne | 123728.68 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5036966.78 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5036966.78 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
