| Nazwa: | LENZE-TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LENZE-TARNÓW |
| Data rejestracji: | 26 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000096302 |
| NIP: | 9541568656 |
| REGON: | 27318781100000 |
| Kod pocztowy: | 33-100 (Firmy w Lesser Poland, Gmina Wierzchosławice, 33-100) |
| Miasto: | Gmina Wierzchosławice |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | KOCHANOWSKIEGO, 30, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4530000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9541568656 |
| Data rejestracji: | 31 gru 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 52188000090000001100292000 | Brak danych | Brak danych |
| 03188000090000001100292009 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #331 | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DIRK WATZKE | Beneficjent |
| MARCIN MICHAŁ MAJKO | Beneficjent |
| MARCIN MICHAŁ MAJKO | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| LENZE SE | Wspólnik | 2010-11-30 | Brak danych | 9060 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.530.000,00 ZŁOTYCH |
| LENZE AUSLANDSVERTRIEB GMBH Z SIEDZIBĄ W AERZEN-GROSS BERKEL, NIEMCY WPISANA DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU W HAMEIN POD NUMEREM HRB 1504 | Wspólnik | 2002-03-26 | 2010-11-30 | 9060 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4530000 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| WERONIKA MARIA BURY | Prokurent | 2020-12-07 | PROKURA ŁĄCZNA- OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO, UPRAWNIONEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJĘ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ULRICH UHLMANN | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-26 | 2012-12-20 |
| JÓZEF KOZŁOWSKI KORTE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-26 | 2012-06-29 |
| THOMAS RICHARD RIEGEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-26 | 2019-11-26 |
| ALMUTH SCHIEFKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-13 | 2018-08-24 |
| DIRK WATZKE | PREZES ZARZĄDU | 2019-11-26 | Brak danych |
| MARCIN MICHAŁ MAJKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-11 | Brak danych |
| DIRK WATZKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-24 | 2019-11-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-05-01 | 2022-04-30 | 2022-07-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 112806244.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 100561669.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108107187.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4699057.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 107305405.22 |
| I. Amortyzacja | 11532726.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 54203242.17 |
| III. Usługi obce | 19035278.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 692528.17 |
| V. Wynagrodzenia | 16793293.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4414540.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 633795.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5500839.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1325647.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1325647.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 345909.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30051.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 315857.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6480577.29 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 382574.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 41986.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 20929.99 |
| IV. Inne | 340588.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6098002.4 |
| J. Podatek dochodowy | 1144966 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4953036.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 125291171.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 93434671.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4530000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 83951635.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4953036.4 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31856500.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2263517.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1937814.13 |
| – długoterminowa | 94097 |
| – krótkoterminowa | 1843717.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 325702.9 |
| – krótkoterminowe | 325702.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11219386.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 11200609.99 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18776.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18776.36 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18373596.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6188676.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4114352.74 |
| – do 12 miesięcy | 4114352.74 |
| B. inne | 2074323.99 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11684453.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 74355.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7595616.02 |
| – do 12 miesięcy | 7595616.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1946778.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1063034.95 |
| I. inne | 1004668.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 500466.73 |
| Aktywa razem | 125291171.9 |
| A. Aktywa trwałe | 94805165 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 26651.83 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26651.83 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 94208159.17 |
| 1. Środki trwałe | 87660561.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2436924.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15547547.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 54609432.21 |
| D. środki transportu | 167530.02 |
| E. inne środki trwałe | 14899127.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6547597.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 570354 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 570354 |
| B. Aktywa obrotowe | 30486006.9 |
| I. Zapasy | 16976945.09 |
| 1. Materiały | 10187204.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4976644.33 |
| 3. Produkty gotowe | 1813096.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10713385.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4953813.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3151452.66 |
| – do 12 miesięcy | 3151452.66 |
| B. inne | 1802360.85 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5759571.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3148976.57 |
| – do 12 miesięcy | 3148976.57 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2583949.02 |
| C. inne | 26646.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2113852.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2113852.16 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2113852.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2113852.16 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 681824.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 88481635.38 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 88481635.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4530000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4530000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 81532758.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2418876.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2418876.92 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2418876.92 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 83951635.38 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2418876.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2418876.92 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2418876.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2418876.92 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 4953036.4 |
| A. zysk netto | 4953036.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 93434671.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 93434671.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4953036.4 |
| II. Korekty razem | 4991067.55 |
| 1. Amortyzacja | 11532726.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 472764.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 31441.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 30051.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 149651.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9168021.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4383069.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6396536.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -71014.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9944103.95 |
| I. Wpływy | 11818970.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61799.3 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11757171.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11757171.2 |
| II. Wydatki | 36791530.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36791530.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24972559.52 |
| I. Wpływy | 11054800 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11054800 |
| II. Wydatki | 154231.23 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 143719.66 |
| 8. Odsetki | 10511.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10900568.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4127886.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4124579.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3307.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6238431.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2110544.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 214105.31 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 125002011.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 117083941.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124372555.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 629456.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 121296205.22 |
| I. Amortyzacja | 14186892.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 60559339.12 |
| III. Usługi obce | 22023888.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 724922.97 |
| V. Wynagrodzenia | 18444199.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4787158.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 569804.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3705806.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 392594.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9239.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 383355.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 886130.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 886130.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3212270.37 |
| G. Przychody finansowe | 113465.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 75600.66 |
| – od jednostek powiązanych | 75600.66 |
| V. Inne | 37865.01 |
| H. Koszty finansowe | 385838.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 385838.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 378838.34 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2939897.54 |
| J. Podatek dochodowy | 575356 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2364541.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 135719501.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 95799213.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4530000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 88904671.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2364541.54 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39920288.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3702295.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14365 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2572730.34 |
| – długoterminowa | 180118 |
| – krótkoterminowa | 2392612.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1115200.46 |
| – krótkoterminowe | 1115200.46 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21328748.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 21108940 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 219808.31 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 219808.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14889243.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3959274.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3535670.04 |
| – do 12 miesięcy | 3535670.04 |
| B. inne | 423604.75 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10429229.29 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17709.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4773341.06 |
| – do 12 miesięcy | 4773341.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1480962.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1078643.53 |
| I. inne | 3078572.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 500739.83 |
| Aktywa razem | 135719501.34 |
| A. Aktywa trwałe | 99411127.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16827.23 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16827.23 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 98598448.05 |
| 1. Środki trwałe | 87418560.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2425372.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14700112.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 55474900.46 |
| D. środki transportu | 62805.36 |
| E. inne środki trwałe | 14755370.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11179887.1 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 795852 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 795852 |
| B. Aktywa obrotowe | 36308374.06 |
| I. Zapasy | 15445751.83 |
| 1. Materiały | 8070764.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5179564.74 |
| 3. Produkty gotowe | 2195422.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18149404.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13562432.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8557567.99 |
| – do 12 miesięcy | 8557567.99 |
| B. inne | 5004864.74 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4586971.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 616895.7 |
| – do 12 miesięcy | 616895.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3939804.29 |
| C. inne | 30271.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1973238.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1973238.36 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1973238.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1973238.36 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 739979.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 93434671.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 93434671.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4530000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4530000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 83951635.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4953036.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4953036.4 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4953036.4 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 88904671.78 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4953036.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4953036.4 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4953036.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4953036.4 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 2364541.54 |
| A. zysk netto | 2364541.54 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 95799213.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 95799213.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2364541.54 |
| II. Korekty razem | 8808008.67 |
| 1. Amortyzacja | 14186892.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -346770 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 310177.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9239.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1438778.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1531193.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4233514.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3785856.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -283653.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11172550.21 |
| I. Wpływy | 20288.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20288.51 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| II. Wydatki | 21459179.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18332275.87 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3126903.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3126903.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21438890.59 |
| I. Wpływy | 10276030 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10276030 |
| II. Wydatki | 150303.42 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 75421.96 |
| 8. Odsetki | 74881.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10125726.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -140613.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -140613.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2113852.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1973238.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 234512.59 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
