Search icon

SMA MAGNETICS

Dane

Nazwa: SMA MAGNETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SMA MAGNETICS
Data rejestracji: 31 maj 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w maj 2007)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000281892
NIP: 5130141977
REGON: 12048309500000
Kod pocztowy: 32-085 (Firmy w Lesser Poland, Modlnica, 32-085)
Miasto: Modlnica
Voivodeship: Lesser Poland
Adres: UL. KOMANDOSÓW, 3, MODLNICZKA, 32-085, MODLNICZKA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 20665000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5130141977
Data rejestracji: 22 cze 2007
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
92124044321111000047311941 PEKAO Oddział w Krakowie ul.Józefińska 18 ul. Józefińska 18 30-955 Kraków POLSKA
65124044321978000047348035 PEKAO Oddział w Krakowie ul.Józefińska 18 ul. Józefińska 18 30-955 Kraków POLSKA
88124044321787001019741625 PEKAO Oddział w Krakowie ul.Józefińska 18 ul. Józefińska 18 30-955 Kraków POLSKA
37124044321111000047255216 PEKAO Oddział w Krakowie ul.Józefińska 18 ul. Józefińska 18 30-955 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
BARBARA GREGOR Beneficjent 1970-03-03
JURGEN REINERT Beneficjent 1968-01-25
JACEK MACIEJEWSKI zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
STEFAN MARIAN DOMAGAŁA Wspólnik 2007-05-31 2011-10-11 1) 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2) 41 230 UDZIAŁÓW NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ WRAZ Z MAŁŻONKĄ IZABELLĄ DOMAGAŁĄ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.615.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA MILIONÓW SZEŚĆSET PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
IZABELLA DOMAGAŁA Wspólnik 2007-05-31 2011-10-11 1) 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2) 41 230 UDZIAŁÓW NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ WRAZ Z MAŁŻONKIEM STEFANEM DOMAGAŁĄ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.615.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA MILIONÓW SZEŚĆSET PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG Wspólnik 2011-10-11 Brak danych 41 330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 665 000 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MAŁGORZATA BARBARA WILCHELM Prokurent 2007-05-31 2014-06-18 PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF KOLASIŃSKI Prokurent 2012-12-07 Brak danych ŁĄCZNA
MARCIN MICHAŁ MAJKO Prokurent 2014-06-18 2019-02-28 PROKURA ŁĄCZNA
MICHAŁ WARKOCZ Prokurent 2019-02-28 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA
MAREK RYŁKO Prokurent 2019-12-30 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE - KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY ŁĄCZNEJ. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
IZABELLA DOMAGAŁA WICEPREZES 2007-05-31 2012-03-13
KALINA MAGDALENA DRZEWOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2007-05-31 2011-10-11
JACEK MACIEJEWSKI PREZES ZARZĄDU 2012-03-13 Brak danych
STEFAN MARIAN DOMAGAŁA PREZES 2007-05-31 2012-03-13

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 188869942.69
        J Należności od jednostek powiązanych 174924231.37
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 184312377.86
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2503697.71
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2053867.12
B. Koszty działalności operacyjnej 182180426.97
        I. Amortyzacja 6691372.08
        II. Zużycie materiałów i energii 113584760.99
        III. Usługi obce 12497659.11
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 654504.57
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 36518803.04
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 8923865.09
                – emerytalne 6745158.83
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 763179.7
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2546282.39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6689515.72
D. Pozostałe przychody operacyjne 1068024.56
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 68206.75
        II. Dotacje 63668.01
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 936149.8
E. Pozostałe koszty operacyjne 1308974.83
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 193631
        III. Inne koszty operacyjne 1115343.83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6448565.45
G. Przychody finansowe 859.09
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 859.09
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1571945.5
        I. Odsetki, w tym: 530400.68
                – dla jednostek powiązanych 372529.56
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1041544.82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4877479.04
J. Podatek dochodowy -147584
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5025063.04

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 136370583.84
        A. Kapitał (fundusz) własny 64137959
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20665000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18003356.55
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 20444539.41
                VI. Zysk (strata) netto 5025063.04
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 72232624.84
                I. Rezerwy na zobowiązania 2948128.72
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35598
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2024902.6
                                – długoterminowa 515744.18
                                – krótkoterminowa 1509158.42
                        3. Pozostałe rezerwy 887628.12
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 887628.12
                II. Zobowiązania długoterminowe 41552.2
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 41552.2
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 41552.2
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 68823914.78
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 37563656.12
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 37563656.12
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 31190985.55
                                A. kredyty i pożyczki 5289.17
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 45666.76
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 27259600.92
                                        – do 12 miesięcy 27259600.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1816418.47
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 2064010.23
                        4. Fundusze specjalne 69273.11
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 419029.14
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 419029.14
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 419029.14
Aktywa razem 136370583.84
        A. Aktywa trwałe 57642283.12
                I. Wartości niematerialne i prawne 1909394.13
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1374925.27
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 534468.86
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 54673463.2
                        1. Środki trwałe 22771203.73
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6308673.93
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 12955319.89
                                D. środki transportu 927529.15
                                E. inne środki trwałe 2579680.76
                        2. Środki trwałe w budowie 25677575.58
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 6224683.89
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1059425.79
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1059218
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 207.79
        B. Aktywa obrotowe 78728300.72
                I. Zapasy 53114422.1
                        1. Materiały 43002498.8
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2394239.83
                        3. Produkty gotowe 7717683.47
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 16402037.71
                        1. Należności od jednostek powiązanych 7651886.41
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7651886.41
                                        – do 12 miesięcy 7651886.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8750151.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1373065.97
                                        – do 12 miesięcy 1373065.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7367993.69
                                C. inne 9091.64
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8009346.9
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8009346.9
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8009346.9
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8009346.9
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1202494.01
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 59112895.96
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 59112895.96
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20665000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20665000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18003356.55
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18003356.55
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 20444539.41
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 20444539.41
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 20444539.41
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 20444539.41
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 20444539.41
        6. Wynik netto 5025063.04
                A. zysk netto 5025063.04
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 64137959
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 64137959

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5025063.04
        II. Korekty razem -17462396.99
                1. Amortyzacja 6691372.08
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 5599.42
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 379672.8
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -68206.75
                5. Zmiana stanu rezerw 936070.89
                6. Zmiana stanu zapasów -24250112.59
                7. Zmiana stanu należności -10057785.37
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8666937.34
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 234055.19
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -12437333.95
        I. Wpływy 129146.92
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 129146.92
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 27645206.4
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27645206.4
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -27516059.48
        I. Wpływy 60817920.44
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 60817061.35
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 859.09
        II. Wydatki 24013903.77
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 23371000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 219622.2
                8. Odsetki 423281.57
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 36804016.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3149376.76
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3078886.14
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 70490.63
F. Środki pieniężne na początek okresu 11088233.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7938856.28
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 64076.31
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-04 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 403933597.57
        J Należności od jednostek powiązanych 381557629.34
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 397020703.18
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 3080884.96
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3832009.43
B. Koszty działalności operacyjnej 389573491.28
        I. Amortyzacja 8622949.98
        II. Zużycie materiałów i energii 271289798.33
        III. Usługi obce 27755541.45
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1034893.43
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 58336289.6
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 15033841.65
                – emerytalne 10801803.88
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1331967.48
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6168209.36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 14360106.29
D. Pozostałe przychody operacyjne 1066136.08
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 323867.91
        II. Dotacje 362923.73
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 379344.44
E. Pozostałe koszty operacyjne 2225195.28
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1161570
        III. Inne koszty operacyjne 1063625.28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 13201047.09
G. Przychody finansowe 2395578.47
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 6808.86
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2388769.61
H. Koszty finansowe 967118.31
        I. Odsetki, w tym: 967118.31
                – dla jednostek powiązanych 750306.69
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 14629507.25
J. Podatek dochodowy 252837
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 14376670.25

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 189817148.31
        A. Kapitał (fundusz) własny 78514629.25
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20665000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18003356.55
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 25469602.45
                VI. Zysk (strata) netto 14376670.25
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 111302519.06
                I. Rezerwy na zobowiązania 15026182.67
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 250150
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2908763.07
                                – długoterminowa 635438.93
                                – krótkoterminowa 2273324.14
                        3. Pozostałe rezerwy 11867269.6
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 11867269.6
                II. Zobowiązania długoterminowe 26447.3
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 26447.3
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 26447.3
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 95680351.77
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 26132711.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 26132711.92
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 69486032.7
                                A. kredyty i pożyczki 4893.88
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 15067.2
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 60430438.54
                                        – do 12 miesięcy 60430438.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5160256.35
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 3875376.73
                        4. Fundusze specjalne 61607.15
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 569537.32
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 569537.32
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 569537.32
Aktywa razem 189817148.31
        A. Aktywa trwałe 78033045.25
                I. Wartości niematerialne i prawne 2222307.01
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1975321.85
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 246985.16
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 72292482.24
                        1. Środki trwałe 36480161.51
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6237115.74
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 26915343.08
                                D. środki transportu 1211939.37
                                E. inne środki trwałe 2115763.32
                        2. Środki trwałe w budowie 30363193.45
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 5449127.28
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3518256
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3518256
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 111784103.06
                I. Zapasy 73100594.64
                        1. Materiały 48798815.46
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3907244.76
                        3. Produkty gotowe 20337518.23
                        4. Towary 57016.19
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 29883511.77
                        1. Należności od jednostek powiązanych 13426746.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13426746.83
                                        – do 12 miesięcy 13426746.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 16456764.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3536545.12
                                        – do 12 miesięcy 3536545.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12884200.5
                                C. inne 36019.32
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7622884.74
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7622884.74
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7622884.74
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7622884.74
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1177111.91
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 64137959
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 64137959
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20665000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20665000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18003356.55
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18003356.55
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 25469602.45
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 25469602.45
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 25469602.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 25469602.45
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 25469602.45
        6. Wynik netto 14376670.25
                A. zysk netto 14376670.25
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 78514629.25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 78514629.25

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 14376670.25
        II. Korekty razem 21890335.14
                1. Amortyzacja 8622949.98
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 5885.37
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 750890.74
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -323867.91
                5. Zmiana stanu rezerw 12078053.95
                6. Zmiana stanu zapasów -19986172.54
                7. Zmiana stanu należności -13481474.06
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 36507009.54
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2282939.93
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 36267005.39
        I. Wpływy 622992.74
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 622992.74
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 24226035.43
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 24226035.43
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -23603042.69
        I. Wpływy 43470208.86
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 43463400
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 6808.86
        II. Wydatki 56522201.24
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 54917640.35
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 45704.46
                8. Odsetki 1558856.43
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -13051992.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -388029.68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -386462.16
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1567.52
F. Środki pieniężne na początek okresu 8009346.9
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7621317.22
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 53223.15

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2007-05-31 2017-01-02 DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2007-05-31 2020-11-02 KRAKOWSKA, 390, ZABIERZÓW, 32-080, ZABIERZÓW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc