| Nazwa: | SMA MAGNETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SMA MAGNETICS |
| Data rejestracji: | 31 maj 2007 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000281892 |
| NIP: | 5130141977 |
| REGON: | 12048309500000 |
| Adres: | UL. KOMANDOSÓW, 3, MODLNICZKA, 32-085, MODLNICZKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20665000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5130141977 |
| Data rejestracji: | 22 cze 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 92124044321111000047311941 | PEKAO Oddział w Krakowie ul.Józefińska 18 | ul. Józefińska 18 30-955 Kraków POLSKA |
| 65124044321978000047348035 | PEKAO Oddział w Krakowie ul.Józefińska 18 | ul. Józefińska 18 30-955 Kraków POLSKA |
| 88124044321787001019741625 | PEKAO Oddział w Krakowie ul.Józefińska 18 | ul. Józefińska 18 30-955 Kraków POLSKA |
| 37124044321111000047255216 | PEKAO Oddział w Krakowie ul.Józefińska 18 | ul. Józefińska 18 30-955 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2711Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BARBARA GREGOR | Beneficjent | 1970-03-03 |
| JURGEN REINERT | Beneficjent | 1968-01-25 |
| JACEK MACIEJEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| STEFAN MARIAN DOMAGAŁA | Wspólnik | 2007-05-31 | 2011-10-11 | 1) 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2) 41 230 UDZIAŁÓW NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ WRAZ Z MAŁŻONKĄ IZABELLĄ DOMAGAŁĄ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.615.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA MILIONÓW SZEŚĆSET PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| IZABELLA DOMAGAŁA | Wspólnik | 2007-05-31 | 2011-10-11 | 1) 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2) 41 230 UDZIAŁÓW NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ WRAZ Z MAŁŻONKIEM STEFANEM DOMAGAŁĄ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.615.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA MILIONÓW SZEŚĆSET PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | Wspólnik | 2011-10-11 | Brak danych | 41 330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 665 000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA BARBARA WILCHELM | Prokurent | 2007-05-31 | 2014-06-18 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF KOLASIŃSKI | Prokurent | 2012-12-07 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| MARCIN MICHAŁ MAJKO | Prokurent | 2014-06-18 | 2019-02-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MICHAŁ WARKOCZ | Prokurent | 2019-02-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAREK RYŁKO | Prokurent | 2019-12-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE - KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY ŁĄCZNEJ. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IZABELLA DOMAGAŁA | WICEPREZES | 2007-05-31 | 2012-03-13 |
| KALINA MAGDALENA DRZEWOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-31 | 2011-10-11 |
| JACEK MACIEJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-13 | Brak danych |
| STEFAN MARIAN DOMAGAŁA | PREZES | 2007-05-31 | 2012-03-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 188869942.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 174924231.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 184312377.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2503697.71 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2053867.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 182180426.97 |
| I. Amortyzacja | 6691372.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 113584760.99 |
| III. Usługi obce | 12497659.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 654504.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 36518803.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8923865.09 |
| – emerytalne | 6745158.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 763179.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2546282.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6689515.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1068024.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 68206.75 |
| II. Dotacje | 63668.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 936149.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1308974.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 193631 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1115343.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6448565.45 |
| G. Przychody finansowe | 859.09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 859.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1571945.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 530400.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 372529.56 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1041544.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4877479.04 |
| J. Podatek dochodowy | -147584 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5025063.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 136370583.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 64137959 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20665000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18003356.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 20444539.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5025063.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72232624.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2948128.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35598 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2024902.6 |
| – długoterminowa | 515744.18 |
| – krótkoterminowa | 1509158.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 887628.12 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 887628.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 41552.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 41552.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 41552.2 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 68823914.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 37563656.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 37563656.12 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31190985.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 5289.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 45666.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27259600.92 |
| – do 12 miesięcy | 27259600.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1816418.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 2064010.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 69273.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 419029.14 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 419029.14 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 419029.14 |
| Aktywa razem | 136370583.84 |
| A. Aktywa trwałe | 57642283.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1909394.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1374925.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 534468.86 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 54673463.2 |
| 1. Środki trwałe | 22771203.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6308673.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12955319.89 |
| D. środki transportu | 927529.15 |
| E. inne środki trwałe | 2579680.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25677575.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6224683.89 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1059425.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1059218 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 207.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 78728300.72 |
| I. Zapasy | 53114422.1 |
| 1. Materiały | 43002498.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2394239.83 |
| 3. Produkty gotowe | 7717683.47 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16402037.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7651886.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7651886.41 |
| – do 12 miesięcy | 7651886.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8750151.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1373065.97 |
| – do 12 miesięcy | 1373065.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7367993.69 |
| C. inne | 9091.64 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8009346.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8009346.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8009346.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8009346.9 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1202494.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59112895.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59112895.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20665000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20665000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18003356.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18003356.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20444539.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20444539.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20444539.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20444539.41 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 20444539.41 |
| 6. Wynik netto | 5025063.04 |
| A. zysk netto | 5025063.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 64137959 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64137959 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5025063.04 |
| II. Korekty razem | -17462396.99 |
| 1. Amortyzacja | 6691372.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5599.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 379672.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -68206.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 936070.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -24250112.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10057785.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8666937.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 234055.19 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -12437333.95 |
| I. Wpływy | 129146.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 129146.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 27645206.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27645206.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27516059.48 |
| I. Wpływy | 60817920.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 60817061.35 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 859.09 |
| II. Wydatki | 24013903.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 23371000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 219622.2 |
| 8. Odsetki | 423281.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 36804016.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3149376.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3078886.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 70490.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11088233.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7938856.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 64076.31 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 403933597.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 381557629.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 397020703.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3080884.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3832009.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 389573491.28 |
| I. Amortyzacja | 8622949.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 271289798.33 |
| III. Usługi obce | 27755541.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1034893.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 58336289.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15033841.65 |
| – emerytalne | 10801803.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1331967.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6168209.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14360106.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1066136.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 323867.91 |
| II. Dotacje | 362923.73 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 379344.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2225195.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1161570 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1063625.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13201047.09 |
| G. Przychody finansowe | 2395578.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6808.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2388769.61 |
| H. Koszty finansowe | 967118.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 967118.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 750306.69 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14629507.25 |
| J. Podatek dochodowy | 252837 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14376670.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 189817148.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78514629.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20665000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18003356.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 25469602.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14376670.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 111302519.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15026182.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 250150 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2908763.07 |
| – długoterminowa | 635438.93 |
| – krótkoterminowa | 2273324.14 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11867269.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11867269.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26447.3 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26447.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 26447.3 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 95680351.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26132711.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 26132711.92 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 69486032.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 4893.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15067.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60430438.54 |
| – do 12 miesięcy | 60430438.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5160256.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3875376.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 61607.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 569537.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 569537.32 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 569537.32 |
| Aktywa razem | 189817148.31 |
| A. Aktywa trwałe | 78033045.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2222307.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1975321.85 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 246985.16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 72292482.24 |
| 1. Środki trwałe | 36480161.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6237115.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26915343.08 |
| D. środki transportu | 1211939.37 |
| E. inne środki trwałe | 2115763.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 30363193.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5449127.28 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3518256 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3518256 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 111784103.06 |
| I. Zapasy | 73100594.64 |
| 1. Materiały | 48798815.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3907244.76 |
| 3. Produkty gotowe | 20337518.23 |
| 4. Towary | 57016.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29883511.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13426746.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13426746.83 |
| – do 12 miesięcy | 13426746.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16456764.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3536545.12 |
| – do 12 miesięcy | 3536545.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12884200.5 |
| C. inne | 36019.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7622884.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7622884.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7622884.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7622884.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1177111.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64137959 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 64137959 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20665000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20665000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18003356.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18003356.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25469602.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25469602.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25469602.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 25469602.45 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 25469602.45 |
| 6. Wynik netto | 14376670.25 |
| A. zysk netto | 14376670.25 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78514629.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78514629.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14376670.25 |
| II. Korekty razem | 21890335.14 |
| 1. Amortyzacja | 8622949.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5885.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 750890.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -323867.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12078053.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19986172.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13481474.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 36507009.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2282939.93 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36267005.39 |
| I. Wpływy | 622992.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 622992.74 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 24226035.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24226035.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23603042.69 |
| I. Wpływy | 43470208.86 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 43463400 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6808.86 |
| II. Wydatki | 56522201.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 54917640.35 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 45704.46 |
| 8. Odsetki | 1558856.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13051992.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -388029.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -386462.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1567.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8009346.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7621317.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 53223.15 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-05-31 | 2017-01-02 | DTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-05-31 | 2020-11-02 | KRAKOWSKA, 390, ZABIERZÓW, 32-080, ZABIERZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
