| Nazwa: | LENZE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LENZE POLSKA |
| Data rejestracji: | 14 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000186401 |
| NIP: | 9540021358 |
| REGON: | 27265085600000 |
| Kod pocztowy: | 40-203 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-203) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | ROŹDZIEŃSKIEGO, 188B, KATOWICE, 40-203, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9540021358 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13116022020000000060031639 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 39188000090000001102922001 | Brak danych | Brak danych |
| 12188000090000001102922002 | Brak danych | Brak danych |
| 82116022020000000140422251 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 39116022020000000084710590 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 02116022020000000060031643 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 66188000090000001102922000 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY FRANCISZEK WITOR | Beneficjent |
| TOBIASZ IGNACY WITOR | zgłaszający - członek zarządu |
| WOLFGANG STEINHART | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| LENZE AUSLANDSVERTRIEB GMBH | Wspólnik | 2004-01-14 | 2007-01-09 | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁ. |
| JERZY FRANCISZEK WITOR | Wspólnik | 2004-01-14 | Brak danych | 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000,00 ZŁ. |
| LENZE AG | Wspólnik | 2007-01-09 | 2011-05-06 | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁ |
| LENZE SE | Wspólnik | 2011-05-06 | Brak danych | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GABRIELA HELENA PAŹDZIERNY | Prokurent | 2004-01-14 | 2009-05-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| ROMAN ANTONI NOWAK | Prokurent | 2016-09-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ALMUTH SCHIEFKE | Prokurent | 2016-09-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| JERZY FRANCISZEK WITOR | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | BRAK |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO,GDY ZARZĄD JEDNOOSOBOWY. W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY FRANCISZEK WITOR | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-14 | 2016-05-12 |
| JERZY FRANCISZEK WITOR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-05-12 | 2017-12-05 |
| TOBIASZ IGNACY WITOR | PREZES ZARZĄDU | 2016-05-12 | Brak danych |
| JÖRG BERND FUHRMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-27 | 2023-02-28 |
| WOLFGANG STEINHART | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-05-01 | 2022-04-30 | 2022-07-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83415820.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10909496.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 826539.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82589280.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 74897736.78 |
| I. Amortyzacja | 321477.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 356482.04 |
| III. Usługi obce | 3056091.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 19822.15 |
| V. Wynagrodzenia | 5593283.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1058116.89 |
| – emerytalne | 922421.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 878090.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63614373.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8518083.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1775505.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30325.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1745179.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2772892.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 302494.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2470397.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7520696.66 |
| G. Przychody finansowe | 1520714.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1464060.11 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1464060.11 |
| II. Odsetki, w tym: | 33220.7 |
| V. Inne | 23434.05 |
| H. Koszty finansowe | 5900.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 5900.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9035511.13 |
| J. Podatek dochodowy | 1672527 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7362984.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23393435.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13595419.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6132435.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7362984.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9798015.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2502704.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1050 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2501654.02 |
| – krótkoterminowe | 2501654.02 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7292752.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3142841.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3142841.9 |
| – do 12 miesięcy | 3142841.9 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3992998.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 1171204.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 375636.99 |
| – do 12 miesięcy | 375636.99 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 277656.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1712953 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 434183.22 |
| I. inne | 21363.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 156912.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2559.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2559.11 |
| – krótkoterminowe | 2559.11 |
| Aktywa razem | 23393435.08 |
| A. Aktywa trwałe | 1211704.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 764810.73 |
| 1. Środki trwałe | 764810.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44053.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 188177.65 |
| D. środki transportu | 532579.9 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 104751.3 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 104751.3 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 45556.09 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 45556.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 45556.09 |
| – udziały lub akcje | 45556.09 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 296586 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 296586 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22181730.96 |
| I. Zapasy | 2191128.11 |
| 4. Towary | 2191128.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11101008.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1519286.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1519286.83 |
| – do 12 miesięcy | 1519286.83 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9581721.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9581721.5 |
| – do 12 miesięcy | 9581721.5 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8781414.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8781414.74 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8781414.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7151249.28 |
| – inne środki pieniężne | 1630165.46 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108179.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14735702.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14735702.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6132435.63 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6132435.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8503266.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8503266.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7362984.13 |
| A. zysk netto | 7362984.13 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13595419.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8441330.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7362984.13 |
| II. Korekty razem | -473312.21 |
| 1. Amortyzacja | 321477.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5522.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1491380.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30325.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2346869.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -587762.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1689035.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2208342.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8181.43 |
| 10. Inne korekty | -1554157.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6889671.92 |
| I. Wpływy | 1521705.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30325.2 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1491380.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1464060.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 27320.31 |
| – odsetki | 27320.31 |
| II. Wydatki | 259923.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 259923.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1261781.71 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 8985527.24 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8503266.44 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 482260.8 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8985527.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -834073.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -828551.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5522.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9608808.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8774734.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 127252.55 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85509133.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9479011.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 746275.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 84762857.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77762334.36 |
| I. Amortyzacja | 302425.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 413162.15 |
| III. Usługi obce | 4189230.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3221.4 |
| V. Wynagrodzenia | 5837330.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1108442.69 |
| – emerytalne | 482578.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 910159.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 64998362.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7746799.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 278027.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28048.78 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 249979.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1092823.46 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1015709.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 77113.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6932003.51 |
| G. Przychody finansowe | 3515232.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3413185.81 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3413185.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 49364.73 |
| – od jednostek powiązanych | 13395.87 |
| V. Inne | 52682 |
| H. Koszty finansowe | 118495.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 118495.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10328740.42 |
| J. Podatek dochodowy | 1273515 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9055225.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23768451.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17496556.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6132435.63 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2208895.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9055225.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6271895.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 388905.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 388905.11 |
| – krótkoterminowe | 388905.11 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5880431.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1980761.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1980761.01 |
| – do 12 miesięcy | 1980761.01 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3721561.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 344471.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 300335.26 |
| – do 12 miesięcy | 300335.26 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 478336.44 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2128176.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 445881.3 |
| I. inne | 24360.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 178108.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2559.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2559.11 |
| – krótkoterminowe | 2559.11 |
| Aktywa razem | 23768451.67 |
| A. Aktywa trwałe | 1727800.68 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 679802.12 |
| 1. Środki trwałe | 679802.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35451.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 139174.55 |
| D. środki transportu | 505175.8 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 104751.3 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 104751.3 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 578103.26 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 578103.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 578103.26 |
| – udziały lub akcje | 578103.26 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 365144 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 365144 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22040650.99 |
| I. Zapasy | 3516651.58 |
| 4. Towary | 3516651.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14936557.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1492013.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1492013.9 |
| – do 12 miesięcy | 1492013.9 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13444543.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13438977.38 |
| – do 12 miesięcy | 13438977.38 |
| C. inne | 5566.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3490437.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3490437.1 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3490437.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1434601.18 |
| – inne środki pieniężne | 2055835.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97004.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13595419.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13595419.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6132435.63 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6132435.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7362984.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7362984.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2208895.24 |
| 6. Wynik netto | 9055225.42 |
| A. zysk netto | 9055225.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17496556.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8441330.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9055225.42 |
| II. Korekty razem | -11113927.63 |
| 1. Amortyzacja | 302425.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7910.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3462550.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -28048.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2113798.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1325523.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3835549.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -585588.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -57383.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2058702.21 |
| I. Wpływy | 3490599.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28048.78 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3462550.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3413185.81 |
| B. w pozostałych jednostkach | 49364.73 |
| – odsetki | 49364.73 |
| II. Wydatki | 749964.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 217416.85 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 532547.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 532547.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2740635.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 5980821.69 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5154088.89 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 826732.8 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5980821.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5298888.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5290977.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7910.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8781414.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3490437.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 145494.73 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-01-14 | 2009-05-19 | LENZE-ROTIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
