| Nazwa: | SAUERESSIG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SAUERESSIG POLSKA |
| Data rejestracji: | 29 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000082046 |
| NIP: | 7772294057 |
| REGON: | 63121939400000 |
| Kod pocztowy: | 62-080 |
| Miasto: | Jankowice, Greater Poland Voivodeship |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | KRUCZA, 4, TARNOWO PODGÓRNE, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14958500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7772294057 |
| Data rejestracji: | 08 paź 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 82175010190000000036832665 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 54175010190000000041168487 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 93175010190000000012500793 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 96128000030000003181427021 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 07175010190000000002978105 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 20128000030000003181427031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 06102010260000180203714367 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 94175010190000000002978091 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JERRY WHITAKER | Beneficjent | 1950-11-28 |
| DAVID SCHAWK | Beneficjent | 1956-01-13 |
| MORGAN O'BRIEN | Beneficjent | 1960-03-03 |
| ALVARO GARCIA-TUNON | Beneficjent | 1952-07-09 |
| TERRY DUNLAP | Beneficjent | 1959-09-16 |
| KATHERINE DIETZE | Beneficjent | 1957-07-22 |
| JOSEPH BARTOLACCI | Beneficjent | 1960-04-28 |
| RAFAŁ PRZEMYSŁAW ZABOROWSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| MARTA EWA SŁAWECKA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| GREGORY BABE | Beneficjent | 1957-05-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARTA EWA SŁAWECKA | Prokurent | 2018-10-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| JÓZEF FERBER | Prokurent | 2002-01-29 | 2003-09-01 | PROKURA SAMODZIELNA |
| ARTUR KAROL PIOTROWSKI | Prokurent | 2003-09-01 | 2004-03-12 | SAMOISTNA (JEDNOOSOBOWA) |
| RAFAŁ PRZEMYSŁAW ZABOROWSKI | Prokurent | 2010-03-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| AGNIESZKA BARBARA KOTECKA | Prokurent | 2015-10-23 | 2018-10-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| EWA DZWONKOWSKA | Prokurent | 2015-10-23 | 2017-06-29 | PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| AGNIESZKA FRĄCKOWIAK SOKÓŁ | Prokurent | 2004-03-12 | 2010-03-10 | SAMOISTNA (JEDNOOSOBOWA) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SAUERESSIG GMBH + CO.KG | Wspólnik | 2002-01-29 | 2017-04-24 | ILOŚĆ: 20.000 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 10.000.000,00 ZŁOTYCH. |
| WETZEL GMBH | Wspólnik | 2015-10-01 | Brak danych | 9.917 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 4.958.500,00 ZŁOTYCH |
| MATTHEWS INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2017-04-24 | Brak danych | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000.000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, WÓWCZAS JEST ONA UPRAWNIONA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPSIÓW W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNE DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA, O ILE PROKURENT ZOSTAŁ POWOŁANY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JORG SAUERESSIG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-29 | 2008-09-22 |
| KILIAN SAUERESSIG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-29 | 2011-04-20 |
| PETER GERHARD ADAM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-29 | 2004-03-12 |
| ARTUR KAROL PIOTROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-12 | 2010-03-10 |
| GERRIT JAN VAN DER VEEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-03-10 | 2023-03-01 |
| ROMAN MICHAEL GEVERS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-01 | 2023-12-29 |
| FRANK HÜNING | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-11-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86497847.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13410645.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85992377.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 356823.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 148645.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83282924.28 |
| I. Amortyzacja | 4221913.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20687911.28 |
| III. Usługi obce | 16223986.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 904166.2 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 31586555.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7777733.22 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1441083.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 439574.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3214922.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1716440.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1016.25 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14079.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1701344.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 263958.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 263958.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4667404.91 |
| G. Przychody finansowe | 970882.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 199118.55 |
| – od jednostek powiązanych | 199118.55 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 771764.17 |
| H. Koszty finansowe | 53054.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 53054.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5585233.31 |
| J. Podatek dochodowy | 1699022 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3886211.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85224140.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66556307.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14958500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47711595.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3886211.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18667833.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5496623.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 231508 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4321478.8 |
| – długoterminowa | 550088 |
| – krótkoterminowa | 3771390.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 943637 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 943637 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 326351.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 326351.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 326351.04 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11947546.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4728018.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 635472.98 |
| – do 12 miesięcy | 635472.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4092545.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6250710.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 199015.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2751914.04 |
| – do 12 miesięcy | 2751914.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2342615.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 957165.74 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 968817.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 897311.91 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 897311.91 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 897311.91 |
| Aktywa razem | 85224140.63 |
| A. Aktywa trwałe | 41634027.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 43783.72 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 43783.72 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40231575.8 |
| 1. Środki trwałe | 40187027 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2192167.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27188708.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8828227.35 |
| D. środki transportu | 568249.7 |
| E. inne środki trwałe | 1409673.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 44548.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 20349 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 20349 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1338319 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1338319 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 43590113.11 |
| I. Zapasy | 2580472.57 |
| 1. Materiały | 1626814.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 953658.17 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23691226.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 855317.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 855317.78 |
| – do 12 miesięcy | 855317.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22835908.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22007540.97 |
| – do 12 miesięcy | 22007540.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 753618 |
| C. inne | 74749.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17052943.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17052943.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7304700 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7304700 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9748243.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9748243.67 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 265470.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66762641.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66762641.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14958500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14958500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43619049.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4092545.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4092545.87 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4092545.87 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47711595.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8185091.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8185091.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8185091.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8185091.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3886211.31 |
| A. zysk netto | 3886211.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66556307.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66556307.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3886211.31 |
| II. Korekty razem | -2061958.14 |
| 1. Amortyzacja | 4221913.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -355350 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -94897.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1016.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -342522.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -259679.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1063159.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4242917.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 75671.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1824253.17 |
| I. Wpływy | 141662.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1016.25 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 140645.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 140645.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2502214.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2502214.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2360552.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 247382.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 201634.46 |
| 8. Odsetki | 45748.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -247382.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -783681.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -783681.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 106362.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10531925.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9748243.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1143393.51 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78973453.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15333686.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78513032.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 367965.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 92455.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81899072.22 |
| I. Amortyzacja | 4290731.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20387385.79 |
| III. Usługi obce | 18175249.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 944634.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29410757.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7241564.35 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1113538.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 335209.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2925618.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1753787.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21886.17 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1731900.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 765776.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10800.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 754976.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1937608.21 |
| G. Przychody finansowe | 229476.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 229476.87 |
| – od jednostek powiązanych | 229476.87 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2071902.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 81027.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1990875.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3780033.93 |
| J. Podatek dochodowy | 114576 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3894609.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78331614.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54682939.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14958500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43619049.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3894609.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23648674.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4505913.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 55751 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3340225.36 |
| – długoterminowa | 510582 |
| – krótkoterminowa | 2829643.36 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1109937 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1109937 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 263480.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 263480.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 263480.12 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18033569.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11281429.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7395218.21 |
| – do 12 miesięcy | 7395218.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3886211.31 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5769656.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 188897.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2990455.74 |
| – do 12 miesięcy | 2990455.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1843187.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 743088.2 |
| I. inne | 4027.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 982483.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 845711.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 845711.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 845711.37 |
| Aktywa razem | 78331614.34 |
| A. Aktywa trwałe | 44809083.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21891.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21891.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43672970.03 |
| 1. Środki trwałe | 38178963.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2192167.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26215826.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7946151.39 |
| D. środki transportu | 753188.24 |
| E. inne środki trwałe | 1071630.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5494006.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 20349 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 20349 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1093873 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1093873 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33522530.45 |
| I. Zapasy | 2352850.3 |
| 1. Materiały | 1031226.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1321623.83 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21935840.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1247966.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1247966.77 |
| – do 12 miesięcy | 1247966.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20687874.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18388624.7 |
| – do 12 miesięcy | 18388624.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2245875 |
| C. inne | 53374.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8962405.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8962405.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1293787.26 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1293787.26 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7668617.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7668617.79 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 271434.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66556307.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66556307.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14958500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14958500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47711595.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4092545.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4092545.87 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43619049.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3886211.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3886211.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3886211.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3886211.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3894609.93 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3894609.93 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54682939.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54682939.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3894609.93 |
| II. Korekty razem | 6992628.93 |
| 1. Amortyzacja | 4290731.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 181362.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 773.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21886.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -990710.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 227622.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1755385.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1362468.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 186882.02 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3098019 |
| I. Wpływy | 8573451.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21886.17 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 8551565.25 |
| II. Wydatki | 2451856.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2451856.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 6121594.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8334369.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7863654.08 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 391359.32 |
| 8. Odsetki | 79356.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8334369.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 885244.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 885244.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -182100.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6783373.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7668617.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 972895.03 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-29 | 2004-05-24 | SOWIA, 10, TARNOWO PODGÓRNE, 62 - 080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
