| Nazwa: | PROPLASTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PROPLASTICA |
| Data rejestracji: | 07 kwi 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000157866 |
| NIP: | 8420004581 |
| REGON: | 77053894400000 |
| Kod pocztowy: | 77-100 |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | LĘBORSKA, 26, BYTÓW, 77-100, BYTÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1412500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8420004581 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10160014621878098560000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 37160014621878098560000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 53160014621878098560000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 80160014621878098560000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 30124037701213001078531751 | PEKAO I Oddział w Słupsku | ul. Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 50249000050000460083883671 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 60102014620000710204106977 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 89102014620000780204106985 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 27249000050000460036208391 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 31124037831111000040838757 | PEKAO I Oddział w Bytowie | ul. Bauera 3 77-100 bytowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CASIMIR STEVEN JANISZEWSKI | Beneficjent | 1953-01-13 |
| FRANK JOHN JANISZEWSKI | Beneficjent | 1959-01-15 |
| ARTUR KAROL PIOTROWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SUPERIOR DIE SET CORP. | Wspólnik | 2003-04-07 | 565 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.412.500,0 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CASIMIR STEVEN JANISZEWSKI | Beneficjent | CASIMIR JANISZEWSKI POSIADA 46,08% UDZIAŁÓW W SUPERIOR DIE SET CORPORATION BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW PROPLASTICA SP Z O.O. |
| FRANK JOHN JANISZEWSKI | Beneficjent | FRANK JANISZEWSKI POSIADA 44,65% UDZIAŁÓW W SUPERIOR DIE SET CORPORATION BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW PROPLASTICA SP Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWOMOCNIONY DO SAMOISTNEGO REPREZENTWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ JAN SOBIERAJSKI | DYREKTOR GENERALNY | 2003-04-07 | 2020-06-10 |
| SŁAWOMIR SZWANKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-10 | 2021-02-24 |
| ARTUR KAROL PIOTROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-24 | Brak danych |
| ROBERT GRZEGORZ GROBORZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-10 | 2024-07-16 |
| SŁAWOMIR SZWANKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 102674263.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2546142.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79631756.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 881418.99 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 329710.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21831377.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 90074023.65 |
| I. Amortyzacja | 6435407.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36291766.12 |
| III. Usługi obce | 8523138.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1186183.86 |
| V. Wynagrodzenia | 18518596.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3820543.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 722050.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14576335.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12600239.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 273586.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21788.63 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 251797.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 445810.15 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 445810.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12428015.65 |
| G. Przychody finansowe | 348379.51 |
| II. Odsetki, w tym: | 348379.51 |
| H. Koszty finansowe | 1644449.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 49922.15 |
| IV. Inne | 1594527.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11131945.22 |
| J. Podatek dochodowy | 2674872 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8457073.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100188797.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 83578460.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1412500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 70634241.38 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 64675.05 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3471700.27 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3471700.27 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 538271 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8457073.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16610336.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1173336.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65772.75 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 146570.34 |
| – długoterminowa | 146570.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 960993.04 |
| – krótkoterminowe | 960993.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24896.14 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24896.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24896.14 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15412104.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6608152.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2206352.03 |
| – do 12 miesięcy | 2206352.03 |
| B. inne | 4401800 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8717230.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 36451.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4745588.86 |
| – do 12 miesięcy | 4745588.86 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 161917.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2637601.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1102036.5 |
| I. inne | 33634.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 86721.63 |
| Aktywa razem | 100188797.5 |
| A. Aktywa trwałe | 44713432.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1309209.06 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1309209.06 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42648284.23 |
| 1. Środki trwałe | 39479383.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 211750.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30199270.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7612231 |
| D. środki transportu | 211939.39 |
| E. inne środki trwałe | 1244192.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3168900.34 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 38468.52 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 38468.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 38468.52 |
| – udziały lub akcje | 38468.52 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 717470.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 717470.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 55475364.78 |
| I. Zapasy | 22312848.55 |
| 1. Materiały | 11222588.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1364372.55 |
| 3. Produkty gotowe | 5855667.99 |
| 4. Towary | 3870219.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14422485.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1566685.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1566685.68 |
| – do 12 miesięcy | 1566685.68 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12855799.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12828076.55 |
| – do 12 miesięcy | 12828076.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5110.79 |
| C. inne | 22612.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18596132.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18596132.02 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18596132.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17892859.2 |
| – inne środki pieniężne | 703272.82 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 143898.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 91626962.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 91626962.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1412500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1412500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 70634241.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 70634241.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 64675.05 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 64675.05 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13415945.76 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -9944245.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9944245.49 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3471700.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6099600.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6099600.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6099600.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5561329.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 538271 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 538271 |
| 6. Wynik netto | 7457073.22 |
| A. zysk netto | 8457073.22 |
| C. odpisy z zysku | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 83578460.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72649687.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8457073.22 |
| II. Korekty razem | 513757.36 |
| 1. Amortyzacja | 6435407.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 723893.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 34897.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21788.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -621373.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4699428.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1887409.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 734892.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -185334.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8970830.58 |
| I. Wpływy | 21788.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21788.63 |
| II. Wydatki | 4920719.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4882251.06 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 38468.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 38468.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4898930.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 16306068.78 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12138475 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4097202.14 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35494.41 |
| 8. Odsetki | 34897.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16306068.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12234169.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12856163.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -621993.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31425241.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19191072.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 507870.66 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100775446.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3366412.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77880891.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 595707.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 559527.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21739320.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 89470250.36 |
| I. Amortyzacja | 6375204.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33569363.55 |
| III. Usługi obce | 8880789.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1293001.09 |
| V. Wynagrodzenia | 19645849.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4455662.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 937150.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14313228.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11305196.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 987323.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 96.93 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 265050.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 722175.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 221912.58 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 219912.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12070607.05 |
| G. Przychody finansowe | 44740.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 44740.34 |
| H. Koszty finansowe | 162002.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 103870.63 |
| IV. Inne | 58131.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11953345.04 |
| J. Podatek dochodowy | 3249514 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8703831.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87017016.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 74188937.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1412500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50634241.38 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 64675.05 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13435418.99 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 13435418.99 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 538271 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8703831.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -600000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12828079.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1658191.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 494195.3 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 146570.34 |
| – długoterminowa | 146570.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1017425.57 |
| – krótkoterminowe | 1017425.57 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1414099.39 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1414099.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1414099.39 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9755788.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9755788.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 207004.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 497250.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5602288.59 |
| – do 12 miesięcy | 5602288.59 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 119513.54 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2027745.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1266599.9 |
| I. inne | 35386.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| Aktywa razem | 87017016.66 |
| A. Aktywa trwałe | 45371303.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1118038.29 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1118038.29 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43445364.62 |
| 1. Środki trwałe | 38898634.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 208516.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28798811.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9270043.77 |
| D. środki transportu | 114244.12 |
| E. inne środki trwałe | 507018.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4546729.78 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 38468.52 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 38468.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 38468.52 |
| – udziały lub akcje | 38468.52 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 769431.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 769431.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 41645713.54 |
| I. Zapasy | 23823779.33 |
| 1. Materiały | 13058659.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1735296.45 |
| 3. Produkty gotowe | 6103252.09 |
| 4. Towary | 2926570.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12833480 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 61530.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61530.8 |
| – do 12 miesięcy | 61530.8 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12771949.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12633013.64 |
| – do 12 miesięcy | 12633013.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 113153.87 |
| C. inne | 25781.69 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4841560.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4841560.63 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4841560.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4761664.29 |
| – inne środki pieniężne | 79896.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 146893.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 83578460.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 83578460.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1412500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1412500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 70634241.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -20000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50634241.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 64675.05 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 64675.05 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3471700.27 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 9963718.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28457073.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18493354.5 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13435418.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 538271 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 538271 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 538271 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 538271 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 538271 |
| 6. Wynik netto | 8103831.04 |
| A. zysk netto | 8703831.04 |
| C. odpisy z zysku | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 74188937.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72427937.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8703831.04 |
| II. Korekty razem | 4313630.49 |
| 1. Amortyzacja | 6375204.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -737806.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 90673.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -96.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 484855.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1510930.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1589005.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1922318.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -54955.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13017461.53 |
| I. Wpływy | 2476737.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2476737.71 |
| II. Wydatki | 6993781.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6993781.13 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4517043.42 |
| I. Wpływy | 207004.22 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 207004.22 |
| II. Wydatki | 23053080.42 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 22460454.5 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 501952.1 |
| 8. Odsetki | 90673.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22846076.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14345658.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13754571.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 591086.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19191072.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4845414.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 378150.53 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-04-07 | 2008-03-20 | "FCPK-BYTÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2008-03-20 | 2020-01-10 | FCPK BYTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
