| Nazwa: | "AMS METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AMS METAL |
| Data rejestracji: | 14 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000081402 |
| NIP: | 9542184449 |
| REGON: | 27370889400000 |
| Kod pocztowy: | 41-100 |
| Miasto: | Siemianowice Śląskie |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | CHEMICZNA, 5, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-100, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 800000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9542184449 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 41105012141000009080962054 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 05114018890000227911001002 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 09191010482515017650270001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 20105012141000009030358114 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 26105012141000002420781110 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 32114018890000227911001001 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 35124029751978001085022107 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 36105012141000009030355789 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 37105012141000009030355771 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 42105012141000002413940673 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2442A | PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO |
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
| #2445Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH |
| #2453Z | ODLEWNICTWO METALI LEKKICH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIAN ANTONI CZAJA | zgłaszający - prokurent |
| DAVID SIMON WROBEL | Beneficjent |
| YVONNE ROSA WROBEL | Beneficjent |
| NATHALIE MARIA WROBEL - AUS DEN BIRKEN | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIAN CZAJA | Prokurent | 2024-10-15 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MIROSŁAW MATEUSZ WRÓBEL | Prokurent | 2002-01-14 | 2010-12-30 | SAMOISTNA |
| TOMASZ MIROSŁAW CZAJOR | Prokurent | 2014-02-27 | 2015-09-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| DAVID WROBEL | Prokurent | 2016-02-08 | 2024-10-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF MAREK KAWKA | Prokurent | 2016-10-25 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF KONRAD PAWLONKA | Prokurent | 2016-10-25 | 2024-10-15 | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DWUOSOBOWO, RAZEM Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
| JUSTYNA KAWKA | Prokurent | 2010-12-30 | 2024-10-15 | PROKURA SAMOISTNA (JEDNOOSOBOWA) |
| NATHALIE MARIA WROBEL | Prokurent | 2017-05-11 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| YVONNE ROSA WROBEL | Wspólnik | 2011-05-31 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ. |
| ANDRZEJ KAZIMIERZ BANASIEWICZ | Wspólnik | 2002-01-14 | 2010-12-30 | ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 400 WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 400.000ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| MIROSŁAW MATEUSZ WRÓBEL | Wspólnik | 2002-01-14 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ. |
| DAVID WROBEL | Wspólnik | 2010-12-30 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ. |
| NATHALIE MARIA WROBEL AUS DEN BIRKEN | Wspólnik | 2011-05-31 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAVID WROBEL | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-31 | 2016-02-08 |
| NATHALIE MARIA WROBEL | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-31 | 2016-08-12 |
| IWONA RÓŻA WRÓBEL | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-31 | 2016-08-12 |
| GRAŻYNA KRYSTYNA BANASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-08 | 2016-08-12 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| DAVID SIMON WROBEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | NA JEDEN UDZIAŁ PRZYSŁUGUJĄ DWA GŁOSY |
| YVONNE ROSA WROBEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | NA JEDEN UDZIAŁ PRZYSŁUGUJĄ DWA GŁOSY |
| NATHALIE MARIA WROBEL - AUS DEN BIRKEN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | NA JEDEN UDZIAŁ PRZYSŁUGUJĄ 2 GŁOSY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDENOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAVID WROBEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-15 | Brak danych |
| JUSTYNA KAWKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-15 | Brak danych |
| ANDRZEJ KAZIMIERZ BANASIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-14 | 2010-02-23 |
| DARIUSZ CZECH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-11-27 | 2009-01-19 |
| MIROSŁAW MATEUSZ WRÓBEL | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2010-12-30 | 2011-11-18 |
| MIROSŁAW MATEUSZ WRÓBEL | PREZES ZARZĄDU | 2011-11-18 | 2024-10-15 |
| STANISŁAW ANTONI BRAL | PREZES ZARZĄDU | 2010-02-23 | 2011-11-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 128956948.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47027149.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28395898.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25831250.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -8000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81929799.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1276114.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47509 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1207278.24 |
| – długoterminowa | 174654.43 |
| – krótkoterminowa | 1032623.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 21327 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 21327 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16051801.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16051801.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 5294915.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10756886.37 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 64549640.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 64549640.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 34207026.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3073086.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25332669.45 |
| – do 12 miesięcy | 25332669.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1282793.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 564126.93 |
| I. inne | 89938.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 52242.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 52242.88 |
| – długoterminowe | 35285.05 |
| – krótkoterminowe | 16957.83 |
| Aktywa razem | 128956948.75 |
| A. Aktywa trwałe | 30361473.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22270.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2118 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 20152.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29701546.86 |
| 1. Środki trwałe | 27200866.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1858750.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7097626.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15582571.23 |
| D. środki transportu | 2396521.14 |
| E. inne środki trwałe | 265397.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2500680.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 35725 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 35725 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 601931.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 592593 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9338.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 98595474.97 |
| I. Zapasy | 49883515.29 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 17557086.61 |
| 4. Towary | 32319528.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6900 |
| II. Należności krótkoterminowe | 47316829.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 47316829.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36316549.01 |
| – do 12 miesięcy | 36316549.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10914716.35 |
| C. inne | 85563.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1060087.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1060087.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 231909.93 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 231909.93 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 828177.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 817814.21 |
| – inne środki pieniężne | 10362.99 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 335043.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41818728.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41818728.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22001083.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6394814.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6394814.7 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6394814.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28395898.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19017644.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19017644.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19017644.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19017644.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 25831250.93 |
| A. zysk netto | 25831250.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -8000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47027149.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25831250.93 |
| II. Korekty razem | -8980312.06 |
| 1. Amortyzacja | 4558620.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 495946.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1386137.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -977427.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 134932.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8763133.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3154118.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8636417.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -189210.08 |
| 10. Inne korekty | -143878.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16850938.87 |
| I. Wpływy | 4950669.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4950669.67 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6318287.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6318287.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1367617.7 |
| I. Wpływy | 24958693.97 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 24958693.97 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 43094665.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20622830 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17184475.24 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3901222.98 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1386137.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18135971.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2652650.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2652650.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7241.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3480827.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 828177.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 417490.38 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 718499559.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 219781084.99 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 498718474.36 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 662992098.86 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 202899518.78 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 460092580.08 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 55507460.49 |
| D. Koszty sprzedaży | 16945030.58 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8079462.42 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 30482967.49 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 6238561.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 977427.89 |
| II. Dotacje | 73294.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5187839.3 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3800806.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7320.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3793485.64 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 32920722.66 |
| J. Przychody finansowe | 986996.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 118.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 231909.93 |
| V. Inne | 754968.05 |
| K. Koszty finansowe | 1883279.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 1416982.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 466297.74 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 32024438.93 |
| M. Podatek dochodowy | 6193188 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 25831250.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 119411365.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54791126.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38227149.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22763977 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -7000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64620238.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1620678.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 330927 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1282339.81 |
| – długoterminowa | 185653.92 |
| – krótkoterminowa | 1096685.89 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7412 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7412 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10188474.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10188474.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 1746268.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8442206.45 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52775800.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52775800.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 15154259.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2539544.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33061008.01 |
| – do 12 miesięcy | 33061008.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1397062.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 556928.83 |
| I. inne | 66997.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 35285.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35285.05 |
| – długoterminowe | 23445.21 |
| – krótkoterminowe | 11839.84 |
| Aktywa razem | 119411365.02 |
| A. Aktywa trwałe | 29115794.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27452.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27452.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28657504.2 |
| 1. Środki trwałe | 25262339.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1858750.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7050243.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12926238.94 |
| D. środki transportu | 3191657.73 |
| E. inne środki trwałe | 235448.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3325766.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 69398.58 |
| III. Należności długoterminowe | 74025 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 74025 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 356813.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 331567 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25246.29 |
| B. Aktywa obrotowe | 90295570.03 |
| I. Zapasy | 28925711.24 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 11712835.43 |
| 4. Towary | 17198890.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13984.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 58982947.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 58982947.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53603766.73 |
| – do 12 miesięcy | 53603766.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5311866.32 |
| C. inne | 67314.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1838529.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1838529.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 284642.41 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 284642.41 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1553887.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1536995.4 |
| – inne środki pieniężne | 16892.02 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 548381.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47027149.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47027149.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28395898.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9831250.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9831250.93 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9831250.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38227149.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17831250.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17831250.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17831250.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17831250.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15763977 |
| A. zysk netto | 22763977 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -7000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54791126.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22763977 |
| II. Korekty razem | 21229294 |
| 1. Amortyzacja | 4373612.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1450234.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1692873.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -855002.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 344564.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 20957804.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11704418.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7812468.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14822.38 |
| 10. Inne korekty | 42803.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 43993271 |
| I. Wpływy | 1059149.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1059149.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1942231.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1942231.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -883082.09 |
| I. Wpływy | 11696244.15 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11696244.15 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 54080722.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 33682061.22 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3705788.61 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1692873.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -42384478.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 725710.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 725710.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -550.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 828177.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1553887.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 379484.63 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 592022926.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 219099210.19 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 372923716.4 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 543462362.39 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 199899378.35 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 343562984.04 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 48560564.2 |
| D. Koszty sprzedaży | 14948733.44 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8626375.48 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 24985455.28 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 6148510.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 855002.69 |
| II. Dotacje | 134607.11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5158900.72 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3053151.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 213565.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2839586.14 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 28080814.32 |
| J. Przychody finansowe | 2320579.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1749.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 52732.48 |
| V. Inne | 2266097.14 |
| K. Koszty finansowe | 1986066.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 1724227.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 261838.9 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 28415327 |
| M. Podatek dochodowy | 5651350 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 22763977 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-14 | 2004-07-21 | LWOWSKA, 23, KATOWICE, 40-390, KATOWICE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki wdrożeniu nowej linii do recyklingu aluminium oraz poprawie efektywności logistyki magazynowej | 39 178 691,02 zł | 15 938 218,39 zł | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | 10.3. Wsparcie MŚP na rzecz transformacji | Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1691071/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
