| Nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 28 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000076814 |
| NIP: | 7952045083 |
| REGON: | 65089098000000 |
| Kod pocztowy: | 37-700 (Firmy w Podkarpackie, Pikulice, 37-700) |
| Miasto: | Pikulice |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | LWOWSKA, 9, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10532500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | ORGANIZACJA@MZK.PRZEMYSL.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7952045083 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 52124013721111001126180599 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
| 81124013721111001126180368 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4726Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH BAKUN | Beneficjent |
| PIOTR TOMASZ PYSZCZUK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW SAWECKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-30 | 2010-09-29 |
| TADEUSZ BARYŁA | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-06 | 2009-01-30 |
| LUCJAN PIETRUCH | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | 2003-01-30 |
| JAN GĄSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-29 | 2013-10-04 |
| ADAM KASPRZYK | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-30 | 2020-06-05 |
| RYSZARD SMUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-04 | 2015-03-03 |
| ZBIGNIEW MAZUREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | 2003-01-30 |
| ANDRZEJ STASICKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | 2003-01-30 |
| MAREK MAZUR | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-04 | Brak danych |
| MIECZYSŁAW PAWLISZAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-03 | 2019-08-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL | Wspólnik | 2001-12-28 | 21065 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDY, NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 10532500,00 ZŁ | 000686753 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DOROTA ALICJA LARY | Prokurent | 2019-08-21 | 2020-06-05 | PROKURA ODDZIELNA |
| MARIA ZAJĄCZKOWSKA | Prokurent | 2011-03-09 | 2019-08-21 | PROKURA ODDZIELNA |
| ALICJA CHUCHRA | Prokurent | 2006-08-25 | 2011-03-09 | PROKURA ODDZIELNA |
| TERESA JADWIGA PAKUŁA | Prokurent | 2003-03-17 | 2006-08-25 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WOJCIECH MARIAN DUDZIK | Prokurent | 2005-08-17 | 2009-01-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH BAKUN | Beneficjent | uprzywilejowanie prawa głosu | PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT 2. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KAROL SZMIGIELSKI | SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-28 | 2002-08-14 |
| STANISŁAW MAREK KUŹMA | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-28 | 2002-08-14 |
| JÓZEF JAKUB BIELECKI | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES | 2001-12-28 | 2002-11-08 |
| KAZIMIERZ MARIAN NYCZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-14 | 2002-11-08 |
| JANUSZ WIESŁAW WIŚNIEWSKI | SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-14 | 2003-01-30 |
| JERZY STANISŁAW UZIEMBŁO | WICEPREZES, CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-17 | 2003-11-13 |
| WOJCIECH MARIAN DUDZIK | PREZES ZARZĄDU | 2009-02-26 | 2009-08-19 |
| JANUSZ FUDAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2009-08-19 | 2011-03-09 |
| ALICJA CHUCHRA | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-09 | 2019-08-21 |
| JERZY STANISŁAW UZIEMBŁO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-29 | 2012-07-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29090473.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17247515.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -321361.78 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12164319.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30835839.6 |
| I. Amortyzacja | 1594332.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6906648.41 |
| III. Usługi obce | 1606216.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 303777.03 |
| – podatek akcyzowy | 1089 |
| V. Wynagrodzenia | 7328852.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1724945.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 168578.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11202488.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1745365.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 397451.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 154143.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 243307.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 18382.52 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2844.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 15538.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1366296.92 |
| G. Przychody finansowe | 144289.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 144289.21 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 132510.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 128445.31 |
| IV. Inne | 4064.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1354517.93 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1354517.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11070321.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4085930.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10532500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5092051.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1354517.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6984391.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2011281 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2011281 |
| – długoterminowa | 1417873 |
| – krótkoterminowa | 593408 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4117332.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4068372.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 128571.52 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3033255.14 |
| – do 12 miesięcy | 3033255.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 430618.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 361036.66 |
| I. inne | 114891.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 48959.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 855777.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 855777.46 |
| – długoterminowe | 855777.46 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 11070321.62 |
| A. Aktywa trwałe | 10106895.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3269.65 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3269.65 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10103625.57 |
| 1. Środki trwałe | 10103625.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2284524.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1198249.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 641808.86 |
| D. środki transportu | 5979043 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 963426.4 |
| I. Zapasy | 454927.6 |
| 1. Materiały | 222628.7 |
| 4. Towary | 232298.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 369151.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 369151.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 284454.91 |
| – do 12 miesięcy | 284454.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32360 |
| C. inne | 52336.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 85962.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 85962.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 85962.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 29433.04 |
| – inne środki pieniężne | 56529.12 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53384.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5440448.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5440448.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10532500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10532500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5092051.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5092051.53 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5092051.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5092051.53 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5092051.53 |
| 6. Wynik netto | -1354517.93 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1354517.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4085930.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1354517.93 |
| II. Korekty razem | 2034146.28 |
| 1. Amortyzacja | 1594332.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 132510.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 311844 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -129007.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | 158961.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 85032.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -119526.93 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 679628.35 |
| I. Wpływy | 1837.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1837.25 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 30829.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30829.54 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28992.29 |
| I. Wpływy | 300000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 300000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 946795.9 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 814285.68 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 8. Odsetki | 132510.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -646795.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3840.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3840.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 82122 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 85962.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 301.97 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23277404.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17009190.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -23553.03 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6291766.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24906099.09 |
| I. Amortyzacja | 1581182.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5145573.13 |
| III. Usługi obce | 1592494.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 340238.47 |
| – podatek akcyzowy | 1137 |
| V. Wynagrodzenia | 8539534.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1938347.72 |
| – emerytalne | 744964.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 184404.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5584323.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1628695.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 458277.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 207800.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 250477.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 123559.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 78019.37 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 45540.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1293977.45 |
| G. Przychody finansowe | 233.27 |
| II. Odsetki, w tym: | 233.27 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 96745.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 84302.18 |
| IV. Inne | 12443.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1390489.7 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1390489.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9414814.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2695440.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10532500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6446569.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1390489.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6719373.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2016109 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2016109 |
| – długoterminowa | 1602788 |
| – krótkoterminowa | 413321 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4055287.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4007386.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2683157.27 |
| – do 12 miesięcy | 2683157.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 797058.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 411112.95 |
| I. inne | 116058.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 47900.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 647977.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 647977.15 |
| – długoterminowe | 647419.62 |
| – krótkoterminowe | 557.53 |
| Aktywa razem | 9414814.09 |
| A. Aktywa trwałe | 8472014.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6140.02 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6140.02 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8465874.06 |
| 1. Środki trwałe | 8465874.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2283736.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1075709.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 605592.05 |
| D. środki transportu | 4500835.88 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 942800.01 |
| I. Zapasy | 398022.66 |
| 1. Materiały | 219052.2 |
| 4. Towary | 178970.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 402817.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 402817.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 163660.37 |
| – do 12 miesięcy | 163660.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 190879 |
| C. inne | 48278.42 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 62505.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 62505.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 62505.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26366.03 |
| – inne środki pieniężne | 36139.66 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79453.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4085930.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4085930.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10532500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10532500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6446569.46 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6446569.46 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6446569.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6446569.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6446569.46 |
| 6. Wynik netto | -1390489.7 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1390489.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2695440.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1390489.7 |
| II. Korekty razem | 1521958.93 |
| 1. Amortyzacja | 1581182.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2033.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 78019.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4828 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 56904.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -33665.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 66526 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -233869.4 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 131469.23 |
| I. Wpływy | 77320.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77320.61 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 101640.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101640.92 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24320.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 130605.39 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 128571.52 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 8. Odsetki | 2033.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -130605.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -23456.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -23456.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 85962.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 62505.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 611.15 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
