| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ |
| Data rejestracji: | 05 wrz 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000172080 |
| NIP: | 7950008244 |
| REGON: | 65006959200000 |
| Kod pocztowy: | 37-700 |
| Miasto: | Pikulice |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Adres: | KOPERNIKA, 58, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 906000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7950008244 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 51102042740000100200982231 | PKO Oddział 1 w Przemyślu | ul. Mickiewicza 2 37-700 Przemyśl POLSKA |
| 54132018562913815520000005 | BPSA Centrala w Bydgoszczy (Kraków) | ul. Jagiellońska 17 85-959 Bydgoszcz POLSKA |
| 72105015621000009082003428 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 11124025681111000036296859 | PEKAO I Oddział w Przemyślu | ul. Mickiewicza 6 37-700 Przemyśl POLSKA |
| 11160014621820514980000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 18156000132318665780000002 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 27124025681111000036296862 | PEKAO I Oddział w Przemyślu | ul. Mickiewicza 6 37-700 Przemyśl POLSKA |
| 50102042740000150200019182 | PKO Oddział 1 w Przemyślu | ul. Mickiewicza 2 37-700 Przemyśl POLSKA |
| 64124025681111000036296875 | PEKAO I Oddział w Przemyślu | ul. Mickiewicza 6 37-700 Przemyśl POLSKA |
| 68105015621000009030444120 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #162 | PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #422 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH BAKUN | Beneficjent |
| ZBIGNIEW CZEKIERDA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY CZEKALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-06 | 2019-04-03 |
| MAGDALENA SZYBIAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-06 | 2008-09-10 |
| PAWEŁ BAJDA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-05 | 2005-05-06 |
| ZOFIA PELC | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-06 | 2005-09-12 |
| KAZIMIERZ KUBALA | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-12 | 2008-09-10 |
| BOGUSŁAW DOBRANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-12 | 2008-09-10 |
| DARIUSZ ĆWIK | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-23 | 2022-07-29 |
| MAŁGORZATA KAZIMIERA PAWLISZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-29 | Brak danych |
| WOJCIECH MARIAN DUDZIK | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-05 | 2005-05-06 |
| ROMAN MICHAŁ WOHNER | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-05 | 2005-05-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL | Wspólnik | 2003-09-05 | 906 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 906 000, 00 ZŁ | 000686753 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ WARDĘGA | Prokurent | 2023-05-12 | 2024-07-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAREK PIOTR PELC | Prokurent | 2025-01-07 | 2025-03-10 | SAMOISTNA |
| HALINA IWONA ZAJĄC | Prokurent | 2005-05-06 | 2020-11-19 | PEŁNY ZAKRES |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH BAKUN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT 2. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW ANTONI DUSZYK | PREZES | 2003-09-05 | 2008-11-27 |
| JAN DUDA | WICEPREZES | 2003-09-05 | 2003-11-27 |
| KRZYSZTOF JACEK MAJCHER | WICEPREZES | 2003-11-27 | 2009-07-23 |
| KRZYSZTOF JACEK MAJCHER | PREZES ZARZĄDU | 2009-07-23 | 2016-10-17 |
| WITOLD FILIPEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-29 | 2019-09-24 |
| WITOLD FILIPEK | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-24 | 2020-10-02 |
| TOMASZ MARCIN ZALESZCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2016-10-17 | 2019-09-24 |
| ZBIGNIEW CZEKIERDA | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-02 | 2025-03-10 |
| ZENON WAJDA | PREZES ZARZĄDU | 2025-03-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16012855.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15985383.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 26188.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1283 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16031763.7 |
| I. Amortyzacja | 77555.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3224031.31 |
| III. Usługi obce | 5305607.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 412869.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5666935 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1233389.28 |
| – emerytalne | 492828.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 111375.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -18908.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 970364.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2797.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 473914.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 493651.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1058933.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 700907.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 358025.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -107477.36 |
| G. Przychody finansowe | 332066.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 332066.82 |
| – od jednostek powiązanych | 1983.56 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 24601.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 24601.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 199988.2 |
| J. Podatek dochodowy | 83448.26 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 116539.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11889021.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6596378.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 906000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4529655.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 349175.73 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 81162.34 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 613845.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 116539.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5292642.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1987782.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10479.52 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1839802.75 |
| – długoterminowa | 1622334.61 |
| – krótkoterminowa | 217468.14 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 137500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 137500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 37903.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 37903.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 37903.55 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3265625.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3244593.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12882.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2255040.25 |
| – do 12 miesięcy | 2255040.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 405744.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 358267.32 |
| I. inne | 212658.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 21031.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1332 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1332 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1332 |
| Aktywa razem | 11889021.82 |
| A. Aktywa trwałe | 1745937.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1007424.98 |
| 1. Środki trwałe | 560553.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 96900.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 387834.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18355.06 |
| D. środki transportu | 57464.47 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 446871.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 344704 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 344704 |
| A. w jednostkach powiązanych | 344704 |
| – udziały lub akcje | 344704 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 393808.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 393808.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10143084.22 |
| I. Zapasy | 315810.55 |
| 1. Materiały | 36046.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 274630.73 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5132.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7862797.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7862797.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7770248.17 |
| – do 12 miesięcy | 7770248.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 47725.5 |
| C. inne | 44823.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1879915.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1879915.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 46958.9 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 46958.9 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1832956.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1832956.82 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84560.6 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6627057.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6627057.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 906000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 906000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4529655.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4529655.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 349175.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 349175.73 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 81162.34 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 81162.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 613845.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 761064.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 761064.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 147218.82 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 147218.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 761064.47 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 23761.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23761.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23761.89 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 613845.65 |
| 6. Wynik netto | 116539.94 |
| A. zysk netto | 116539.94 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6596378.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6479838.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 116539.94 |
| II. Korekty razem | -244409.19 |
| 1. Amortyzacja | 77555.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -307465.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -49429.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5992.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -622008.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 685251.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -34304.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -127869.25 |
| I. Wpływy | 325819.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 325819.66 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 37803.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37803.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 288016.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 184902.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 47218.82 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 13081.94 |
| 8. Odsetki | 24601.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -184902.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -24754.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -24754.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1857711.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1832956.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17302632.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17352431.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -50368.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 500 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 69.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16541640.32 |
| I. Amortyzacja | 61197.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3028952.97 |
| III. Usługi obce | 6416195.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 359659.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5404533.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1203533.92 |
| – emerytalne | 482535.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 67567.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 760991.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 655189.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6 |
| II. Dotacje | 1331.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 470583.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 183267.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1543501.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1161204.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 382296.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -127320.2 |
| G. Przychody finansowe | 184020.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 184020.72 |
| – od jednostek powiązanych | 1972.6 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 37395.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 37395.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19304.71 |
| J. Podatek dochodowy | 160413.84 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -141109.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10850259.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6338729.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 906000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4529655.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 349175.73 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 81162.34 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 613845.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | -141109.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4511529.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2124850.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7554.8 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1922295.66 |
| – długoterminowa | 1671257.46 |
| – krótkoterminowa | 251038.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 195000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 195000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25020.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25020.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 25020.71 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2361658.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2360920.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12882.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1595530.28 |
| – do 12 miesięcy | 1595530.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 427030.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 271782.51 |
| I. inne | 53694.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 737.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 10850259.19 |
| A. Aktywa trwałe | 1684699.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 964882.91 |
| 1. Środki trwałe | 517171.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 96226.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 356499.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24683.2 |
| D. środki transportu | 39762.11 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 447711.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 344704 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 344704 |
| A. w jednostkach powiązanych | 344704 |
| – udziały lub akcje | 344704 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 375113.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 375113.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9165559.22 |
| I. Zapasy | 313673.64 |
| 1. Materiały | 39042.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 274630.73 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6751511.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6751511.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6678313.1 |
| – do 12 miesięcy | 6678313.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33416.18 |
| C. inne | 39782.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2066182.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2066182.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 42881.16 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 42881.16 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2023301.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1973319.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 49981.99 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34192.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6596378.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6596378.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 906000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 906000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4529655.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4529655.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 349175.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 349175.73 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 81162.34 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 81162.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 613845.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 613845.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 613845.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 116539.94 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 116539.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 613845.65 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 613845.65 |
| 6. Wynik netto | -141109.13 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 141109.13 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6338729.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6338729.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -141109.13 |
| II. Korekty razem | 328822.46 |
| 1. Amortyzacja | 61197.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -146624.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 137068.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2136.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1111286.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -903966.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 67732.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 187713.33 |
| I. Wpływy | 188104.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 188104.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 188104.46 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 188104.46 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18655.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18655.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 169449.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 166818.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 50000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 66539.94 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12882.84 |
| 8. Odsetki | 37395.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -166818.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 190344.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 190344.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1832956.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2023301.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
