| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PRZEMYŚLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PRZEMYŚLU |
| Data rejestracji: | 24 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000127415 |
| NIP: | 7950200728 |
| REGON: | 65002412900000 |
| Kod pocztowy: | 37-700 (Firmy w Podkarpackie, Pikulice, 37-700) |
| Miasto: | Pikulice |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | PŁOWIECKA, 8, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5690000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7950200728 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28124017921111001113934349 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 66124017921111001113934538 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ JÓZEF SZCZERBOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| WOJCIECH BAKUN | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL | Wspólnik | 2002-08-24 | 2006-05-22 | 1.026 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.130.000 ZŁ | 650900341 |
| GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL | Wspólnik | 2006-05-22 | 2007-10-09 | 1036 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 5.180.000 ZŁ | 650900341 |
| GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL | Wspólnik | 2007-10-09 | Brak danych | 1.138 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.690.000 ZŁ | 000686753 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALICJA MATYSIAK | Prokurent | 2002-08-24 | 2019-01-23 | PROKURA OGÓLNA |
| DOROTA KNAPIK | Prokurent | 2019-01-23 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD ANDRZEJ BUCHTALARZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-24 | 2003-03-04 |
| MARIAN TRZEWIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-24 | 2003-07-08 |
| MAREK JASKULSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-24 | 2003-03-04 |
| WOJCIECH PAWEŁ JAŚKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-24 | 2003-03-04 |
| ŁUCJA JANINA PODBILSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-04 | 2005-01-26 |
| JANUSZ ANTONI PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-04 | 2005-01-26 |
| MACIEJ MICHAŁ KALNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-04 | 2015-07-20 |
| RYSZARD SZYMON GRZĄDZIEL | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-08 | 2008-06-18 |
| PIOTR FAC | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-26 | 2005-09-28 |
| WIESŁAWA MARIA FUKSA | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-28 | 2008-06-18 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WOJCIECH BAKUN | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA REPREZENTUJĄCY GMINĘ MIASTO PRZEMYŚL KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1.PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT, 2.PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW POGODA | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-24 | 2003-03-04 |
| MACIEJ STANISŁAW PATOCZKA | WICEPREZES D/S EKSPLOATACJI | 2002-08-24 | 2015-07-20 |
| MACIEJ STANISŁAW PATOCZKA | CZŁONEK ZARZĄDU - V-CE PREZES | 2015-07-20 | 2022-01-03 |
| MACIEJ STANISŁAW PATOCZKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-03 | 2022-03-09 |
| JANUSZ SKOWRON | WICEPREZES D/S TECHNICZNYCH | 2002-08-24 | 2003-04-09 |
| KAZIMIERZ WIKTOR STEC | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-04 | 2022-01-03 |
| TOMASZ SZCZERBOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50500513.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14856076.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3944354.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 267361.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31432720.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51012663.17 |
| I. Amortyzacja | 6684899.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5623370.14 |
| III. Usługi obce | 572159.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1260327.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4346390.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 920421.68 |
| – emerytalne | 389048.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 179781.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31425312.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -512149.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1446631.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1601.61 |
| II. Dotacje | 257510.22 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 186115.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1001403.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12993.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 637 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12356.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 921487.51 |
| G. Przychody finansowe | 19124.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 19124.5 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 208034.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 188594.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 19439.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 732577.37 |
| J. Podatek dochodowy | 106451 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 626126.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40435594.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21638111.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5690000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11021103.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 5502967.41 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1202085.17 |
| VI. Zysk (strata) netto | 626126.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18797482.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2060569.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2510 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1738760 |
| – długoterminowa | 1456514 |
| – krótkoterminowa | 282246 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 319299.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 319299.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1422126.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1422126.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 1172126.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 250000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11771041.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11548780.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 3375253.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7115925.85 |
| – do 12 miesięcy | 7115925.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 482830.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 234063.48 |
| I. inne | 340707.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 222261.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3543744.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3543744.16 |
| – długoterminowe | 3218617 |
| – krótkoterminowe | 325127.16 |
| Aktywa razem | 40435594.39 |
| A. Aktywa trwałe | 30675736.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 573185.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 573185.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26126729.11 |
| 1. Środki trwałe | 25810851.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 191288.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23337716.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2204335.56 |
| D. środki transportu | 58918.5 |
| E. inne środki trwałe | 18591.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 315877.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2139743.4 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2139743.4 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 539470 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 539470 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 539470 |
| – udziały lub akcje | 539470 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1296607.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1085542 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 211065.88 |
| B. Aktywa obrotowe | 9759858.3 |
| I. Zapasy | 4857.61 |
| 1. Materiały | 1373.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3483.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9322701.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9322701.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8713740.06 |
| – do 12 miesięcy | 8713740.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 506171.93 |
| C. inne | 102789.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 245255.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 245255.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 51780.82 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 51780.82 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 193474.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 193474.61 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 187043.81 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21011985.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21011985.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21638111.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 626126.37 |
| II. Korekty razem | 2239741.3 |
| 1. Amortyzacja | 6684899.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 409079.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -182500.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4175429 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4201.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2022995.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1684985.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -162500.13 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2865867.67 |
| I. Wpływy | 1601.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1601.61 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5444942.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5444942.78 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5443341.17 |
| I. Wpływy | 4263935.28 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4263935.28 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1542510.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1334671.77 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 207838.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2721424.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 143951.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 143951.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 49523.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 193474.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 128328.92 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
