| Nazwa: | PIOTRUŚ PAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PIOTRUŚ PAN |
| Data rejestracji: | 02 sty 2023 (2 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001006280 |
| NIP: | 7952460675 |
| REGON: | 18038196200000 |
| Kod pocztowy: | 37-700 (Firmy w Podkarpackie, Pikulice, 37-700) |
| Miasto: | Pikulice |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | UL. NESTORA, 8, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5900000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #351 | WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR JAROSŁAW BACZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| ALEKSANDER LESZEK BACZYK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DANUTA BACZYK | Wspólnik | 2023-01-02 | 1475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.475.000,00 ZŁ |
| PIOTR JAROSŁAW BACZYK | Wspólnik | 2023-10-31 | 1475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.475.000,00 ZŁ |
| ALEKSANDER LESZEK BACZYK | Wspólnik | 2023-01-02 | 2850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.850.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDER LESZEK BACZYK | Prokurent | 2023-06-06 | 2024-07-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| ALICJA CHUCHRA | Prokurent | 2023-05-12 | Brak danych | SAMOISTNA |
| DANUTA BACZYK | Prokurent | 2024-07-01 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDER LESZEK BACZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | WYRAŻANIE ZGODY NA ZBYCIE LUB ZASTAWIENIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ NIE BĘDĄCEJ DOTYCHCZASOWYM WSPÓLNIKIEM, WYRAŻANIE ZGODY NA WSTĄPIENIE DO SPÓŁKI WSPÓŁMAŁŻONKA WSPÓLNIKA W PRZYPADKU, GDY UDZIAŁ LUB UDZIAŁY SĄ OBJĘTE WSPÓLNOŚCIĄ MAJĄTKOWĄ MAŁŻEŃSKĄ, WYRAŻANIE ZGODY NA POWOŁANIE I ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI, WYRAŻANIE ZGODY NA POWOŁANIE I ODWOŁANIE PROKURENTA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DANUTA BACZYK | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-02 | 2024-07-01 |
| PIOTR JAROSŁAW BACZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-06-01 | Brak danych |
| ALEKSANDER LESZEK BACZYK | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 364846337.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1035.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13046927.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -336510.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 7747809.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 344388111.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 347095723.45 |
| I. Amortyzacja | 3248666.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13479354.28 |
| III. Usługi obce | 14446671.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2249284.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 38391018.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8334109.52 |
| – emerytalne | 3668972.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 403437.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 266543181.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17750613.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1695977.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 48587.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28662.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1618728.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2177234.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 923148.05 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 254437.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 999648.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17269357.43 |
| G. Przychody finansowe | 8179.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8179.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 749274.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 739474.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 9800 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16528262.88 |
| J. Podatek dochodowy | 3295415 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13232847.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61042413.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19132847.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5900000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13232847.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41909566.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1714029.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 549689 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1164340.09 |
| – długoterminowa | 627087.4 |
| – krótkoterminowa | 537252.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1790131.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1790131.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 889233.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 900897.94 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38305027.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 438166.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 438166.59 |
| – do 12 miesięcy | 438166.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1482479.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1482479.97 |
| – do 12 miesięcy | 1482479.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36312147.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 7916735.76 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 684093.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20584960.26 |
| – do 12 miesięcy | 20584960.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4018984.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2644380.99 |
| I. inne | 462993.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 72233.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 100377.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 100377.9 |
| – długoterminowe | 62194.07 |
| – krótkoterminowe | 38183.83 |
| Aktywa razem | 61042413.94 |
| A. Aktywa trwałe | 24120206.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21350 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21350 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22714029.83 |
| 1. Środki trwałe | 22377499.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6949739.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8074275.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4247585.56 |
| D. środki transportu | 2050222.73 |
| E. inne środki trwałe | 1055675.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 266150.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 70380.08 |
| III. Należności długoterminowe | 216050 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 216050 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 175138 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 175138 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 175138 |
| – udziały lub akcje | 175138 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 993638.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 930762 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62876.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 36922207.13 |
| I. Zapasy | 28144957.04 |
| 1. Materiały | 657963.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2006.25 |
| 4. Towary | 27484986.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7863520.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 68435.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 68435.42 |
| – do 12 miesięcy | 68435.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7795085.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7532716.13 |
| – do 12 miesięcy | 7532716.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 114322.46 |
| C. inne | 148046.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 825798.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 825798.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 213000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 213000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 612798.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 167207.61 |
| – inne środki pieniężne | 445591.17 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87930.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15762954.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15762954.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5900000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5900000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2242113.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2242113.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2242113.42 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9471905.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9471905.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9471905.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9471905.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13232847.88 |
| A. zysk netto | 13232847.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19132847.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19132847.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13232847.88 |
| II. Korekty razem | 145230.59 |
| 1. Amortyzacja | 3248666.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 730719.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1173148.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 268188.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3559593.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 144477.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1738037.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -122338.47 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13378078.47 |
| I. Wpływy | 122844.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39264.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 83579.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 83579.88 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 75400 |
| – odsetki | 8179.88 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2598021.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2598021.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2475177.16 |
| I. Wpływy | 1602641.42 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1602641.42 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12412868.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9516704.63 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 713781.36 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1443482.9 |
| 8. Odsetki | 738899.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10810226.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 92674.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 92674.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 520124.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 612798.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 393924983.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15081205.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -514021.14 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 8260988.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 371096811.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 383666195.59 |
| I. Amortyzacja | 3512793.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20114314.29 |
| III. Usługi obce | 16181689.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2820678.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 44807982.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9564234 |
| – emerytalne | 4198221.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 323756.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 286340747.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10258788.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1897750.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31795.72 |
| II. Dotacje | 38183.83 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2405.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1825365.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 868007.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 891.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 867116.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11288531.5 |
| G. Przychody finansowe | 7203.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7203.73 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 679137.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 677137.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10616598.12 |
| J. Podatek dochodowy | 2264483 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8352115.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65071461.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24252115.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5900000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10000000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8352115.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40819345.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2859224.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1164464 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1694760.1 |
| – długoterminowa | 864913.58 |
| – krótkoterminowa | 829846.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2612710.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2612710.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 228866.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2383843.72 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35282214.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1827134.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1827134.65 |
| – do 12 miesięcy | 1827134.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33431678.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 4603072.29 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1801381.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20374102.68 |
| – do 12 miesięcy | 20374102.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3529410.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3046179.72 |
| I. inne | 77530.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 23401.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 65196.91 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 65196.91 |
| – długoterminowe | 36401.51 |
| – krótkoterminowe | 28795.4 |
| Aktywa razem | 65071461.05 |
| A. Aktywa trwałe | 28073934.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 81996.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 81996.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26270771.44 |
| 1. Środki trwałe | 24920354.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7070345.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7511143.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4803871.05 |
| D. środki transportu | 4240598.99 |
| E. inne środki trwałe | 1294395.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 345884.47 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1004532.52 |
| III. Należności długoterminowe | 216050 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 216050 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 175138 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 175138 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 175138 |
| – udziały lub akcje | 175138 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1329977.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1300011 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29966.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 36997527.01 |
| I. Zapasy | 27383306.24 |
| 1. Materiały | 771240.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1662.87 |
| 4. Towary | 26610402.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8755289.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 64768.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 64768.52 |
| – do 12 miesięcy | 64768.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8690521.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7815944.45 |
| – do 12 miesięcy | 7815944.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 720615.87 |
| C. inne | 153961.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 721347.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 721347.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 721347.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 127259.51 |
| – inne środki pieniężne | 594088.3 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137583 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19132847.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19132847.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5900000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5900000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10000000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10000000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13232847.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13232847.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13232847.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13232847.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8352115.12 |
| A. zysk netto | 8352115.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24252115.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24252115.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8352115.12 |
| II. Korekty razem | 3918195.79 |
| 1. Amortyzacja | 3512793.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 669732.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -31795.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1145195.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 761650.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -891769.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -826438.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -421172.24 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12270310.91 |
| I. Wpływy | 261957.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41753.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 220203.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 220203.73 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 213000 |
| – odsetki | 7203.73 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3204462.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3204462.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2942505.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9219256.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3232847.88 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3974030.1 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1335442.42 |
| 8. Odsetki | 676935.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9219256.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 108549.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 108549.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 612798.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 721347.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2023-01-02 | 2024-07-01 | PIOTRUŚ PAN PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
