| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SUWAŁKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SUWAŁKACH |
| Data rejestracji: | 19 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000070127 |
| NIP: | 8440004207 |
| REGON: | 00015186800000 |
| Kod pocztowy: | 16-400 (Firmy w Podlaskie, Zielone Kamedulskie, 16-400) |
| Miasto: | Zielone Kamedulskie |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | SEJNEŃSKA, 82, SUWAŁKI, 16-400, SUWAŁKI 1, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 30264000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8440004207 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 89102013320000110203431665 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 21124052111111000049272433 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 58102013320000190206976114 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 12154010722020506105810001 | BOS Centrum Biznesowe w Olsztynie | ul. Mikołaja Kopernika 38 10-513 Olsztyn POLSKA |
| 91124052111111000049294259 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4932Z | DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CZESŁAW RENKIEWICZ | Beneficjent | 1960-05-25 |
| EUGENIUSZ DARIUSZ PRZYBYSZ | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA SUWAŁKI | Wspólnik | 2001-12-19 | 60.528 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET DWADZIEŚCIA OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.264.000 (TRZYDZIEŚCI MILIONÓW DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH | 000523376 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IRENA CISZEWSKA | Prokurent | 2003-10-27 | 2013-09-24 | ŁĄCZNA |
| MICHAŁ JARMOWICZ | Prokurent | 2003-10-27 | 2005-08-04 | ŁĄCZNA |
| JAN PIASECKI | Prokurent | 2005-08-04 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| JOLANTA DEGUTIS | Prokurent | 2018-10-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| JANINA ROZMYSŁOWSKA | Prokurent | 2013-09-24 | 2019-08-28 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ HANCZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-30 | 2014-12-31 |
| MARIUSZ KLIMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-30 | 2013-06-27 |
| MARIAN OMILIANOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-30 | 2014-12-31 |
| WITALIASZ RYCHLIK | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-27 | 2014-12-31 |
| SŁAWOMIR SIECZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-31 | 2017-06-06 |
| IRENA KISIELEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-31 | 2022-08-03 |
| EWA AGNIESZKA ŻEGACZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-31 | Brak danych |
| JACEK MACKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-31 | 2018-10-12 |
| EWA TROFIMIUK | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-30 | Brak danych |
| MARIUSZ KLIMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-06 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| CZESŁAW RENKIEWICZ | Beneficjent | PEŁNI FUNKCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUD DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK ALEKSANDER GIEDROJĆ | PREZES | 2001-12-19 | 2007-05-31 |
| JANUSZ KAZIMIERZ KRZYŻEWSKI | PREZES | 2007-06-19 | 2012-04-24 |
| MAREK ALEKSANDER GIEDROJĆ | PREZES ZARZĄDU | 2012-04-24 | 2015-10-07 |
| EUGENIUSZ DARIUSZ PRZYBYSZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12949654.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12752910.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -17807.74 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 202208.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12342.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25677116.28 |
| I. Amortyzacja | 1404025.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7787709.19 |
| III. Usługi obce | 2645983.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 638335.26 |
| V. Wynagrodzenia | 10202552.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2358765.96 |
| – emerytalne | 942598.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 636968.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2775.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -12727461.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12925295.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3682.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12921613.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 786746.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 402.81 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2230 |
| III. Inne koszty operacyjne | 784113.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -588911.82 |
| G. Przychody finansowe | 5974.17 |
| II. Odsetki, w tym: | 5974.17 |
| H. Koszty finansowe | 521759.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 521759.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1104697.11 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1104697.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40569401.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24596355.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27658500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 102297.2 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2059744.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1104697.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15973045.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2442093 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2442093 |
| – długoterminowa | 2040737 |
| – krótkoterminowa | 401356 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6056528.21 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6056528.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 5831189.02 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 225339.19 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7428293.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7398748.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 3699853.08 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1614203.95 |
| – do 12 miesięcy | 1614203.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 961993.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 866541.54 |
| I. inne | 256156.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 29544.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 46131.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46131.5 |
| – długoterminowe | 17859.2 |
| – krótkoterminowe | 28272.3 |
| Aktywa razem | 40569401.31 |
| A. Aktywa trwałe | 32558622.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15169 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15169 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32542373.77 |
| 1. Środki trwałe | 31978852.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1623711.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26854924.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 239245.61 |
| D. środki transportu | 3260970.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 563521.5 |
| III. Należności długoterminowe | 1080 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1080 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8010778.54 |
| I. Zapasy | 465172.34 |
| 1. Materiały | 439064.41 |
| 3. Produkty gotowe | 26107.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3440268.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3440268.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2654911.1 |
| – do 12 miesięcy | 2654911.1 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 164519.7 |
| C. inne | 620838.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3871341.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3871341.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3871341.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3860913.88 |
| – inne środki pieniężne | 10428.02 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 233995.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23838755.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23838755.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25898500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1760000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1760000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1760000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27658500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2678.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 99618.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 102297.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2678.63 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 102297.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5069420.27 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5069420.27 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5069420.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3009675.53 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2059744.74 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2059744.74 |
| 6. Wynik netto | -1104697.11 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1104697.11 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24596355.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24596426.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1104697.11 |
| II. Korekty razem | 2930859.92 |
| 1. Amortyzacja | 1771737.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 514322.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 402.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 80387 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -207155.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | 228807.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 504431.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 26524.54 |
| 10. Inne korekty | 11401 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1826162.81 |
| I. Wpływy | 5974.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5974.17 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5974.17 |
| – odsetki | 5974.17 |
| II. Wydatki | 2605655.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2605655.04 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2599680.87 |
| I. Wpływy | 4862297.2 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1862297.2 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3000000 |
| II. Wydatki | 2819912.39 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2101431.07 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 204158.76 |
| 8. Odsetki | 514322.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2042384.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1268866.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1268866.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2602475.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3871341.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 46110.45 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15469182.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15372432.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 12736.81 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 79304.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4709.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26639018.9 |
| I. Amortyzacja | 1450804.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6947501.43 |
| III. Usługi obce | 2769105.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 729748.27 |
| – podatek akcyzowy | 334 |
| V. Wynagrodzenia | 11478006.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2619280.45 |
| – emerytalne | 1060594.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 642986.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1586.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -11169836.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12363619.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3670.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12359948.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1503379.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35550.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1467828.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -309596.19 |
| G. Przychody finansowe | 15661.25 |
| II. Odsetki, w tym: | 15661.25 |
| H. Koszty finansowe | 523030.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 523030.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -816965.41 |
| J. Podatek dochodowy | 327364 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1144329.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37953245.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25559030.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28841500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 924004.22 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3062144.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1144329.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12394215.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2877326 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2877326 |
| – długoterminowa | 2660346 |
| – krótkoterminowa | 216980 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4774053.75 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4774053.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 4549793.75 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 224260 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4703089.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4670025.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 1441629.27 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 794124.01 |
| – do 12 miesięcy | 794124.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1137953.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 984019.63 |
| I. inne | 312299.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 33063.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 39746 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39746 |
| – długoterminowe | 16110.9 |
| – krótkoterminowe | 23635.1 |
| Aktywa razem | 37953245.3 |
| A. Aktywa trwałe | 31291364.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13881.2 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13881.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31276403.79 |
| 1. Środki trwałe | 30676959.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1623711.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26304204.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 381906.1 |
| D. środki transportu | 2367137.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 599444.75 |
| III. Należności długoterminowe | 1080 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1080 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6661880.31 |
| I. Zapasy | 237726.71 |
| 1. Materiały | 222452.77 |
| 3. Produkty gotowe | 15273.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2295153.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2295153.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1994197.77 |
| – do 12 miesięcy | 1994197.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 257119.08 |
| C. inne | 43836.55 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3871433.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3871433.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3871433.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3870428.34 |
| – inne środki pieniężne | 1005.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 257566.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24596355.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24596355.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27658500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1183000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1183000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1183000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28841500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 102297.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 821707.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 924004.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 102297.2 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 924004.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2059744.74 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2059744.74 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2059744.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1104697.11 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1104697.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 102297.2 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3062144.65 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3062144.65 |
| 6. Wynik netto | -1144329.41 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1144329.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25559030.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25559030.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1144329.41 |
| II. Korekty razem | 3636969.34 |
| 1. Amortyzacja | 1818517.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 518191.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 435233 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 227445.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1116666.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -469128.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2956.3 |
| 10. Inne korekty | -7000.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2492639.93 |
| I. Wpływy | 14357.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14357.06 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14357.06 |
| – odsetki | 14357.06 |
| II. Wydatki | 551259.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 551259.62 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -536902.56 |
| I. Wpływy | 2107004.22 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2107004.22 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 4062649.55 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3544457.61 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 518191.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1955645.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 92.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 92.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3871341.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3871433.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 48419.35 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
