| Nazwa: | "PRIBO-EPB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRIBO-EPB |
| Data rejestracji: | 02 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000023360 |
| NIP: | 8481000086 |
| REGON: | 79013647200000 |
| Kod pocztowy: | 19-300 (Firmy w Warmian-Masurian, Bartosze, 19-300) |
| Miasto: | Bartosze |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | ŁUKASIEWICZA, 6, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 150000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8481000086 |
| Data rejestracji: | 17 sie 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07114011110000402173001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 14933900060000000000860001 | BS9339 Centrala | ul. Cicha 2 19-400 olecki POLSKA |
| 77102047240000370200073817 | PKO Oddział 1 w Ełku | ul. Armii Krajowej 7B 19-300 ełcki POLSKA |
| 11936400002014004247890001 | WMBS Centrala | ul. Gizewiusza 2A 12-200 piski POLSKA |
| 25102047240000320200056374 | PKO Oddział 1 w Ełku | ul. Armii Krajowej 7B 19-300 ełcki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #421 | BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH |
| #422 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #429 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #432 | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #433 | WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #439 | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE |
| #681 | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #683 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE |
| #711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DIONIZY NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2007-04-16 |
| TERESA LESZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-16 | 2009-04-23 |
| MARCIN ZENON DZIĄDZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-16 | 2013-01-08 |
| IRENA POŁUBOK | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-16 | 2018-10-03 |
| BARTOSZ WOJCIECH ŁEPECKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-23 | 2019-05-09 |
| ZENON DZIĄDZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-08 | 2024-05-13 |
| JAN POŁUBOK | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-03 | 2020-06-01 |
| IRENA POŁUBOK | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-01 | Brak danych |
| AGNIESZKA DZIĄDZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-13 | Brak danych |
| ROBERT OŻAROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2003-08-22 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IRENA POŁUBOK | Beneficjent |
| WIESŁAW ANDRZEJ ŁEPECKI | Beneficjent |
| ZENON DZIĄDZIAK | zgłaszający - inny |
| IRENA POŁUBOK | zgłaszający - inny |
| WIESŁAW ANDRZEJ ŁEPECKI | zgłaszający - inny |
| PRZEMYSŁAW POŁUBOK | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK TOMASZ KORZUN | zgłaszający - członek zarządu |
| JAKUB DZIĄDZIAK | zgłaszający - prokurent |
| MARCIN ZENON DZIĄDZIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JAKUB DZIĄDZIAK | Wspólnik | 2019-05-09 | Brak danych | 262 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.200,00 ZŁ | Brak danych |
| IRENA POŁUBOK | Wspólnik | 2021-03-10 | Brak danych | 484 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.400,00 ZŁ | Brak danych |
| PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW I BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-07-02 | 2003-08-22 | 1005 UDZIAŁÓW (JEDEN TYSIĄC PIĘĆ UDZIAŁÓW) PO 100 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW 100500 ZŁ.(STO TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 79000084400000 |
| ZENON DZIĄDZIAK | Wspólnik | 2003-08-22 | 2019-05-09 | 525 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| JAN POŁUBOK | Wspólnik | 2003-08-22 | 2021-03-10 | 484 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.400,00ZŁ. | Brak danych |
| WIESŁAW ANDRZEJ ŁEPECKI | Wspólnik | 2003-08-22 | Brak danych | 491 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.100,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MARCIN ZENON DZIĄDZIAK | Wspólnik | 2019-05-09 | Brak danych | 263 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.300,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JAKUB DZIĄDZIAK | Prokurent | 2011-03-11 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| IRENA POŁUBOK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| WIESŁAW ANDRZEJ ŁEPECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK TOMASZ KORZUN | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-02 | 2003-08-22 |
| ZENON DZIĄDZIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-07-02 | 2003-08-22 |
| ZENON DZIĄDZIAK | PREZES ZARZĄDU | 2003-08-22 | 2013-01-08 |
| WIESŁAW ANDRZEJ ŁEPECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-08-22 | 2013-01-08 |
| WIESŁAW ANDRZEJ ŁEPECKI | PREZES | 2013-01-08 | 2013-03-07 |
| WIESŁAW ANDRZEJ ŁEPECKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-03-07 | 2019-05-09 |
| JAN POŁUBOK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-08-22 | 2018-10-03 |
| MARCIN ZENON DZIĄDZIAK | WICEPREZES | 2013-01-08 | 2013-03-07 |
| MARCIN ZENON DZIĄDZIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-03-07 | 2023-07-03 |
| MAREK TOMASZ KORZUN | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-09 | 2023-07-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36653177.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1092697.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30871642.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5756722.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24813.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35359954.67 |
| I. Amortyzacja | 246600.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12586038.92 |
| III. Usługi obce | 18018348.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 167225.71 |
| V. Wynagrodzenia | 3410845.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 644863.31 |
| – emerytalne | 326366.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 286032.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1293223.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 252677.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 200000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 52677.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 494312.22 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 430626.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 63685.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1051588.46 |
| G. Przychody finansowe | 9188.98 |
| II. Odsetki, w tym: | 9188.98 |
| H. Koszty finansowe | 508888.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 490915.87 |
| IV. Inne | 17972.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 551889 |
| J. Podatek dochodowy | 222452 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 329437 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33686232.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17477132.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16997695.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 329437 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16209099.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 61988.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 61988.26 |
| – krótkoterminowe | 61988.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15499949.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 479177.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 479177.25 |
| – do 12 miesięcy | 479177.25 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14904642.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 7540883.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3207242.01 |
| – do 12 miesięcy | 3108922.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 98319.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 388254.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 153494.59 |
| I. inne | 3614768.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 116129.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 647161.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 647161.41 |
| – krótkoterminowe | 647161.41 |
| Aktywa razem | 33686232.32 |
| A. Aktywa trwałe | 5816134.64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3475172.91 |
| 1. Środki trwałe | 3475172.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 519037.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2374003.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 550881.89 |
| E. inne środki trwałe | 31250 |
| III. Należności długoterminowe | 323233 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 323233 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1889389 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1889389 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1889389 |
| – udziały lub akcje | 1889389 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128339.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 128339.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 27870097.68 |
| I. Zapasy | 20841698.1 |
| 1. Materiały | 543564.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17700066.48 |
| 4. Towary | 1917181.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 680885.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5086171.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11410.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11410.42 |
| – do 12 miesięcy | 11410.42 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5074761 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4718482.08 |
| – do 12 miesięcy | 4718482.08 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 348798.45 |
| C. inne | 7480.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1840709.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1840709.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21660.27 |
| – udzielone pożyczki | 21660.27 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1819049.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1819049.13 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 101518.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17147695.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17147695.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16805350.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 192344.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 192344.95 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 192344.95 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16997695.7 |
| 6. Wynik netto | 329437 |
| A. zysk netto | 329437 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17477132.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17477132.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 329437 |
| II. Korekty razem | -4598941.69 |
| 1. Amortyzacja | 246600.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 61988.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6168027.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4133597.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4900988.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 493106.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4269504.69 |
| II. Wydatki | 318481.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 318481.94 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -318481.94 |
| I. Wpływy | 6069878.13 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6069878.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6069878.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1481891.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1481891.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 358817.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1840709.4 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60082436.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 41002.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61873291.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1868719.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 77864.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61781488.04 |
| I. Amortyzacja | 239191.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9864316.92 |
| III. Usługi obce | 47038149.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 192759.49 |
| V. Wynagrodzenia | 3413492.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 644773.57 |
| – emerytalne | 354602.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 388804.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1699051.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 513767.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43926 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 469841.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 18892.2 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 18892.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1204176.21 |
| G. Przychody finansowe | 152942.96 |
| II. Odsetki, w tym: | 152942.96 |
| H. Koszty finansowe | 915443.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 915443.19 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1966676.44 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1966676.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28397458.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15285456.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17102132.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1966676.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13112002.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12958049.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 338884.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 338884.34 |
| – do 12 miesięcy | 338884.34 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12609235.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 7695434.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2902943.33 |
| – do 12 miesięcy | 2902943.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 167315.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 92002.19 |
| I. inne | 1751540.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 9929.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 153952.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 153952.1 |
| – krótkoterminowe | 153952.1 |
| Aktywa razem | 28397458.35 |
| A. Aktywa trwałe | 5796063.16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3318961.84 |
| 1. Środki trwałe | 3318961.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 519037.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2271498.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 433024.25 |
| D. środki transportu | 70401.37 |
| E. inne środki trwałe | 25000.04 |
| III. Należności długoterminowe | 447348 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 447348 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1889389 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1889389 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1889389 |
| – udziały lub akcje | 1889389 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140364.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 140364.32 |
| B. Aktywa obrotowe | 22601395.19 |
| I. Zapasy | 18893838.98 |
| 1. Materiały | 1148613.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15818044.1 |
| 4. Towary | 1917181.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3408129.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3408129.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2190234.5 |
| – do 12 miesięcy | 2190234.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1186885.97 |
| C. inne | 31008.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 196629.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 196629.69 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 196629.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 196629.69 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102797.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17477132.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17477132.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16997695.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 104437 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 104437 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 104437 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17102132.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 329437 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 329437 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 329437 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 329437 |
| 6. Wynik netto | -1966676.44 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1966676.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15285456.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15285456.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1966676.44 |
| II. Korekty razem | 251026.15 |
| 1. Amortyzacja | 239191.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -225000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -61988.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1947859.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1553927.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2696451.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -506512.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1715650.29 |
| II. Wydatki | 82980.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 82980.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -82980.55 |
| I. Wpływy | 154551.13 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 154551.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 154551.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1644079.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1644079.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1840709.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 196629.69 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
