Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W SUWAŁKACH

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W SUWAŁKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W SUWAŁKACH
Data rejestracji: 12 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000060440
NIP: 8440004153
REGON: 79004286000000
Kod pocztowy: 16-400 (Firmy w Podlaskie, Zielone Kamedulskie, 16-400)
Miasto: Zielone Kamedulskie
Voivodeship: Podlaskie
Adres: PRZEMYSŁOWA, 6A, SUWAŁKI, 16-400, SUWAŁKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 31043000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8440004153
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
10124052111111001098494568 PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
13102013320000120214268272 PKO Oddział 1 w Białymstoku pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA
24124052111111001086319846 PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
29124052111978001089327541 PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
46124052111111001079030385 PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
48124033631111000028004231 PEKAO II Oddział w Suwałkach ul. Kościuszki 56 16-400 Suwałki POLSKA
52102013320000150214268199 PKO Oddział 1 w Białymstoku pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA
54124052111111001086317754 PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
62124052111111001068362619 PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
73124052111111001088260225 PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#3511 PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW
#3514 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4322 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4339 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MARZENA AGNIESZKA CZERNICKA Prokurent 2020-04-23 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
KAROL KRZYSZTOF WANDZIOCH Prokurent 2021-09-22 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
KAROL KRZYSZTOF WANDZIOCH Prokurent 2001-11-12 2004-02-16 PROKURA ŁĄCZNA
JADWIGA SOBOTKO Prokurent 2001-11-12 2004-02-16 PROKURA ŁĄCZNA
TADEUSZ SOBOLEWSKI Prokurent 2003-01-30 2003-06-25 ŁĄCZNA
TERESA KAMIŃSKA Prokurent 2004-02-16 2020-04-23 ŁĄCZNA
MIECZYSŁAW MODZELEWSKI Prokurent 2004-02-16 2021-09-22 ŁĄCZNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
EUGENIUSZ NARKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2011-07-26 2014-10-02
MARIAN OMILIANOWICZ Członek Organu Nadzoru 2001-11-12 2003-07-29
JERZY MIODUSZEWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-11-12 2002-04-16
MIROSŁAW BOBROWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-11-12 2022-07-13
ANDRZEJ OBRĘBSKI Członek Organu Nadzoru 2001-11-12 2018-09-28
MARIAN POCZOBUT Członek Organu Nadzoru 2002-04-16 2003-07-29
AGNIESZKA BRZEZIŃSKA Członek Organu Nadzoru 2003-07-10 2003-07-29
HENRYK KOZŁOWSKI Członek Organu Nadzoru 2003-09-26 2009-03-24
EUGENIUSZ NARKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2003-09-26 2004-10-27
RYSZARD TRUSZKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2003-09-26 2004-04-14

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
CZESŁAW RENKIEWICZ Beneficjent 1960-05-25
MICHAŁ BUCZYŃSKI Beneficjent Brak danych
MICHAŁ BUCZYŃSKI reprezentant Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
MIASTO SUWAŁKI Wspólnik 2001-11-12 62.086 (SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.043.000 (TRZYDZIEŚCI JEDEN MILIONÓW CZTERDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH 790671030

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
CZESŁAW RENKIEWICZ Beneficjent PREZYDENT MIASTA SUWAŁK REPREZENTUJĄCY WSPÓLNIKA - MIASTO SUWAŁKI POSIADAJĄCE CAŁOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓLKI
MICHAŁ BUCZYŃSKI Beneficjent OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WIKTOR MARCIN RACZKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2001-11-12 2004-01-21
KAROL KRZYSZTOF WANDZIOCH PREZES ZARZĄDU 2004-01-21 2009-03-24
TADEUSZ SZACIŁO PREZES ZARZĄDU 2009-05-29 2019-05-20
MICHAŁ BUCZYŃSKI PREZES ZARZĄDU 2019-05-20 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-24 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 178392316.92
        A. Kapitał (fundusz) własny 70389130.44
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 31043000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 26308039.3
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 12343497.57
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -96152.89
                VI. Zysk (strata) netto 790746.46
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108003186.48
                I. Rezerwy na zobowiązania 16810775.89
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5513252
                                – długoterminowa 4828311
                                – krótkoterminowa 684941
                        3. Pozostałe rezerwy 11297523.89
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 11297523.89
                II. Zobowiązania długoterminowe 26240736.41
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 26240736.41
                                A. kredyty i pożyczki 23670979.91
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 2569756.5
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 44355773.8
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 44022795.48
                                A. kredyty i pożyczki 13189973.89
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 27634560.94
                                        – do 12 miesięcy 27634560.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1530350.04
                                H. z tytułu wynagrodzeń 776670.33
                                I. inne 891240.28
                        4. Fundusze specjalne 332978.32
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 20595900.38
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 20595900.38
                                – długoterminowe 18758373.89
                                – krótkoterminowe 1837526.49
Aktywa razem 178392316.92
        A. Aktywa trwałe 117484533.86
                I. Wartości niematerialne i prawne 298654.74
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 298654.74
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 114600962.62
                        1. Środki trwałe 112748906.52
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2936342.96
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 73591336.96
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 36122345.34
                                D. środki transportu 72369.27
                                E. inne środki trwałe 26511.99
                        2. Środki trwałe w budowie 1852056.1
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 3406
                        1. Nieruchomości 3406
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2581510.5
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30834
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2550676.5
        B. Aktywa obrotowe 60907783.06
                I. Zapasy 37902558.86
                        1. Materiały 37902558.86
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 22803130.19
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 22803130.19
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17599439.46
                                        – do 12 miesięcy 17599439.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3721734
                                C. inne 1481956.73
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 68342.14
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 68342.14
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 68342.14
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 68342.14
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 133751.87
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 69694536.87
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 69694536.87
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 31043000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 31043000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 26308039.3
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 26308039.3
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 11492045.31
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 851452.26
                        A. zwiększenie (z tytułu) 851452.26
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 12343497.57
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 851452.26
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 851452.26
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 851452.26
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 947605.15
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -96152.89
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -96152.89
        6. Wynik netto 790746.46
                A. zysk netto 790746.46
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 70389130.44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 70151340.44

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 790746.46
        II. Korekty razem 5631390.46
                1. Amortyzacja 38831595.46
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 3131955.89
                6. Zmiana stanu zapasów -25323916.63
                7. Zmiana stanu należności -4190738.14
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2307595.88
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6489773.97
                10. Inne korekty 1979863.73
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6422136.92
        I. Wpływy 25000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 25000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 36592627.99
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36592627.99
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -36567627.99
        I. Wpływy 19680570.62
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 14638951.89
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 5041618.73
        II. Wydatki 9411477.73
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7302090.45
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 2109387.28
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 10269092.89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -19876398.18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -19876398.18
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 19944740.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 68342.14
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 66417.57

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 107214550.13
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 107163032.43
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 51517.7
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 102028667.07
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 102025322.12
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3344.95
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 5185883.06
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 5469351.74
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -283468.68
G. Pozostałe przychody operacyjne 10771981.18
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 25000
        II. Dotacje 6481000.62
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 383296.15
        IV. Inne przychody operacyjne 3882684.41
H. Pozostałe koszty operacyjne 7230213.49
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 469567.85
        III. Inne koszty operacyjne 6760645.64
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 3258299.01
J. Przychody finansowe 35870.56
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 13053.19
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 22817.37
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 2247903.11
        I. Odsetki, w tym: 2109387.28
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 138515.83
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1046266.46
M. Podatek dochodowy 255520
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 790746.46
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-21 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 163137409.53
        A. Kapitał (fundusz) własny 73511459.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 31043000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 26308039.3
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 13038091.14
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3122329.22
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 89625949.87
                I. Rezerwy na zobowiązania 16968590.43
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6141207
                                – długoterminowa 4980710
                                – krótkoterminowa 1160497
                        3. Pozostałe rezerwy 10827383.43
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 10827383.43
                II. Zobowiązania długoterminowe 23899691.27
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 23899691.27
                                A. kredyty i pożyczki 21363807.91
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 2535883.36
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 29486286.77
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 29185133.6
                                A. kredyty i pożyczki 14992863.42
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6775284.92
                                        – do 12 miesięcy 6775284.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2958362.5
                                H. z tytułu wynagrodzeń 906455.23
                                I. inne 3552167.53
                        4. Fundusze specjalne 301153.17
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 19271381.4
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 19271381.4
                                – długoterminowe 17447186.5
                                – krótkoterminowe 1824194.9
Aktywa razem 163137409.53
        A. Aktywa trwałe 115277847.72
                I. Wartości niematerialne i prawne 5055375.4
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 5055375.4
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 107693101.96
                        1. Środki trwałe 107007566.51
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3364061.33
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 72253052.96
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 30775177.7
                                D. środki transportu 556202.78
                                E. inne środki trwałe 59071.74
                        2. Środki trwałe w budowie 685535.45
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 3406
                        1. Nieruchomości 3406
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2525964.36
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7571
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2518393.36
        B. Aktywa obrotowe 47859561.81
                I. Zapasy 25372767.76
                        1. Materiały 25372767.76
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 22115392.5
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 22115392.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19008942.18
                                        – do 12 miesięcy 19008942.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2118112
                                C. inne 988338.32
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 112168.03
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 112168.03
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 112168.03
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 112168.03
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 259233.52
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 70389130.44
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 70389130.44
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 31043000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 31043000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 26308039.3
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 26308039.3
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 12343497.57
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 694593.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 694593.57
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 13038091.14
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 694593.57
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 694593.57
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 694593.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 694593.57
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3122329.22
                A. zysk netto 3122329.22
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 73511459.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 73511459.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3122329.22
        II. Korekty razem 35424542.85
                1. Amortyzacja 43954109.79
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 157814.54
                6. Zmiana stanu zapasów 12529791.1
                7. Zmiana stanu należności 687737.69
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -16672376.56
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -8660898.74
                10. Inne korekty 3428365.03
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 38546872.07
        I. Wpływy 30081.31
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 30081.31
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 36372992.7
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36372992.7
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -36342911.39
        I. Wpływy 13336259.07
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 12685691.42
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 650567.65
        II. Wydatki 15496393.86
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 13189973.89
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 2306419.97
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2160134.79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 43825.89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 43825.89
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 68342.14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 112168.03
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 98956.06

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 134639206.59
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 134632307.66
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6898.93
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 137316580.65
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 137310148.35
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6432.3
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) -2677374.06
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 6693791.9
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -9371165.96
G. Pozostałe przychody operacyjne 24195294.31
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 30081.31
        II. Dotacje 7266444.25
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 581506.47
        IV. Inne przychody operacyjne 16317262.28
H. Pozostałe koszty operacyjne 7980223.76
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 634699.7
        III. Inne koszty operacyjne 7345524.06
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 6843904.59
J. Przychody finansowe 160433.07
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 134403.51
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 25944.69
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 84.87
K. Koszty finansowe 2327159.44
        I. Odsetki, w tym: 2306424.51
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 20734.93
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 4677178.22
M. Podatek dochodowy 1554849
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 3122329.22

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Przebudowa i termomodernizacja sieci ciepłowniczej w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności przesyłania ciepła 23 732 415,10 zł 7 164 563,31 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Fundusz Spójności 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/774576/
Budowa instalacji spalania biomasy w PEC w Suwałkach 40 683 140,91 zł 14 664 410,58 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Fundusz Spójności 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786533/
Likwidacja węzłów grupowych w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła 5 286 610,08 zł 2 178 772,52 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Fundusz Spójności 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786563/

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc