| Nazwa: | "TEZET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TEZET |
| Data rejestracji: | 03 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000064980 |
| NIP: | 7120163547 |
| REGON: | 00132632400000 |
| Kod pocztowy: | 20-822 |
| Miasto: | Lublin |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | PUŁAWSKA, 38, LUBLIN, 20-822, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20006568,61 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7120163547 |
| Data rejestracji: | 30 kwi 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 42109010560000000144893912 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 52191011233400154921210001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 38102031760000500200582981 | PKO Oddział 4 w Lublinie | ul. Zana 32A 20-601 Lublin POLSKA |
| 87191011233400155221210001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 36102031470000810201072370 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 58102031470000800200770644 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 48102031760000500200720250 | PKO Oddział 4 w Lublinie | ul. Zana 32A 20-601 Lublin POLSKA |
| 95191011233400154921210003 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 25191011233400154921210002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 44102031470000880200802611 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ABAY SARSENOV | Beneficjent | 1995-08-08 |
| AGNIESZKA GÓRECKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "TEZET" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-12-03 | 2016-12-01 | 262 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.585.000 ZŁ | 43087637000000 |
| "KRONOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2016-12-01 | 2024-10-11 | 2609 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.006.568,61 ZŁ | 12277440200000 |
| JABA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2024-10-11 | Brak danych | 2609 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.006.568,61 ZŁ | 52845333600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA GÓRECKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-03 | 2006-10-30 |
| ROBERT SZYPUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-03 | 2006-10-30 |
| AMIT ORON | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-21 | 2006-10-30 |
| DAVID ORON | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-03 | 2006-10-30 |
| ZBIGNIEW MAŃKO | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-03 | 2006-10-30 |
| HAIM BOUHNIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-03 | 2003-07-21 |
| DANI RAICHERT | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-03 | 2006-10-30 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ABAY SARSENOV | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEDYNEGO WSPÓLNIKA TEZET SP. Z O.O., POSIADAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW TEZET SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ ANDRZEJ BERZYŃSKI | PREZES | 2001-12-03 | Brak danych |
| DAVID YOHANAN NOAM | WICEPREZES | 2001-12-03 | 2002-07-05 |
| ELIYAHU GRANIT | WICEPREZES | 2002-07-05 | 2002-09-26 |
| EYAL SHAVIT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-09-26 | 2004-04-22 |
| GAD HAZUT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-04-22 | 2006-10-30 |
| AGNIESZKA GÓRECKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-06-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78178790.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1200 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8320973.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -37841.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 69895658.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 76403613.18 |
| I. Amortyzacja | 1414065.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2903786.52 |
| III. Usługi obce | 3951545.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1054277.59 |
| V. Wynagrodzenia | 5749839.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1200149.68 |
| – emerytalne | 503089.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1141790.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58988158.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1775177.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 706947.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 268960.78 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 359479.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 78507.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 345058.16 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16361.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 328696.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2137066.69 |
| G. Przychody finansowe | 236293.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 236293.21 |
| – od jednostek powiązanych | 46468.14 |
| H. Koszty finansowe | 4359735.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 14243.74 |
| IV. Inne | 4345491.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1986375.13 |
| J. Podatek dochodowy | -209273 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1777102.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40574412.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34510622.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20006568.61 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33184590.96 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18876516.44 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -35779951.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1777102.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6063790.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 377234 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10721 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 366513 |
| – długoterminowa | 110364 |
| – krótkoterminowa | 256149 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2253476.59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 478622.59 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1774854 |
| A. kredyty i pożyczki | 1774854 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3433079.61 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3430015.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 223570.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 904415.67 |
| – do 12 miesięcy | 904415.67 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1163154.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 550245.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 374252.66 |
| I. inne | 214376.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 3064.17 |
| Aktywa razem | 40574412.66 |
| A. Aktywa trwałe | 25707737.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9609.86 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9609.86 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25472675.92 |
| 1. Środki trwałe | 24074482.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7767482.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13127161.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2752356.47 |
| D. środki transportu | 380913.03 |
| E. inne środki trwałe | 46568.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1298193.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 100000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 225452 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 223807 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1645 |
| B. Aktywa obrotowe | 14866674.88 |
| I. Zapasy | 987356.06 |
| 1. Materiały | 700570.13 |
| 4. Towary | 286785.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1710132.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1770.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1770.7 |
| – do 12 miesięcy | 1770.7 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1708361.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1280151 |
| – do 12 miesięcy | 1280151 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 53513.89 |
| C. inne | 374696.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11549321.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11549321.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11549321.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11535205.19 |
| – inne środki pieniężne | 14115.87 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 619865.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2213611.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2213611.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19117046.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 889521.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 889521.64 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 889521.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20006568.61 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 33184590.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33184590.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 33184590.96 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33184590.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18876516.44 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18876516.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -35779951.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -35779951.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -35779951.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -35779951.42 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -35779951.42 |
| 6. Wynik netto | -1777102.13 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1777102.13 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34510622.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34510622.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1777102.13 |
| II. Korekty razem | 12099167.87 |
| 1. Amortyzacja | 1414065.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4148819.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -32334.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -267600.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 204969 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -366045.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | 15628142.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7915594.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -384952.52 |
| 10. Inne korekty | -330300.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10322065.74 |
| I. Wpływy | 282964.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 282964.42 |
| II. Wydatki | 1313737.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1313737.65 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1030773.23 |
| I. Wpływy | 1747760 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1747760 |
| II. Wydatki | 627156 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 447156 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 180000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1120604 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10411896.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10411896.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1137424.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11549321.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 39492.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38076978.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1200 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8812058.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -8008.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29272927.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44752290.79 |
| I. Amortyzacja | 1465182.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1852047.27 |
| III. Usługi obce | 7525430.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 952606.09 |
| V. Wynagrodzenia | 6010888.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1418845.96 |
| – emerytalne | 531551.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1004971.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24522318.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6675312.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 143923.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30859.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30623.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 82440.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 840736.9 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2990.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 837746.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7372125.87 |
| G. Przychody finansowe | 34806.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 34806.97 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 524408.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 15738.47 |
| IV. Inne | 508670.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7861727.71 |
| J. Podatek dochodowy | 166119 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8027846.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31000699.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26482775.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20006568.61 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33184590.96 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18876516.44 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -37557053.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8027846.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4517924.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 391219 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45294 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 345925 |
| – długoterminowa | 134342 |
| – krótkoterminowa | 211583 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 275808.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 275808.36 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3850896.66 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3841108.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 1602375.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1178922.33 |
| – do 12 miesięcy | 1178922.33 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 41539.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 441826.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 373613.79 |
| I. inne | 202831.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 9787.79 |
| Aktywa razem | 31000699.77 |
| A. Aktywa trwałe | 23730860.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5691.71 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5691.71 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23598733.88 |
| 1. Środki trwałe | 22930103.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7744117.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12042743.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2816008.7 |
| D. środki transportu | 297804.87 |
| E. inne środki trwałe | 29428.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 668630.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126435 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 92261 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34174 |
| B. Aktywa obrotowe | 7269839.18 |
| I. Zapasy | 1683466.38 |
| 1. Materiały | 771433.08 |
| 4. Towary | 912033.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3093782.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11010.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11010.26 |
| – do 12 miesięcy | 11010.26 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3082772.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1099831.85 |
| – do 12 miesięcy | 1099831.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1101524.65 |
| C. inne | 881415.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1923612.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1923612.79 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1923612.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1910110.32 |
| – inne środki pieniężne | 13502.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 568977.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34510622.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34510622.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20006568.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20006568.61 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33184590.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33184590.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18876516.44 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18876516.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -37557053.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -37557053.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -37557053.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -37557053.55 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -37557053.55 |
| 6. Wynik netto | -8027846.71 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -8027846.71 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26482775.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26482775.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -8027846.71 |
| II. Korekty razem | -982649.82 |
| 1. Amortyzacja | 1465182.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -226033.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15740 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 639318.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 13985 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -696110.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1383650.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -960987.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 149905 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9010496.53 |
| I. Wpływy | 80978 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80978 |
| II. Wydatki | 307619.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 307619.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -226641.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 388570.25 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 223570.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 165000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -388570.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9625708.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9625708.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11549321.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1923612.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 151157.18 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
