| Nazwa: | ALINOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALINOX |
| Data rejestracji: | 26 kwi 2007 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000279327 |
| NIP: | 6431705926 |
| REGON: | 24058780600000 |
| Adres: | UL. PARTYZANTÓW, 7, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6431705926 |
| Data rejestracji: | 15 mar 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09102025280000050204699205 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
| 09102025280000080204699155 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
| 94105012141000009031566954 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 97102025280000020204641314 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
| 14105012141000009031566939 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 14102025280000060204699163 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
| 89105012141000009031566947 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 07102025280000090204641330 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
| 52102025280000020204641348 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
| 61102025280000080204699189 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SHILOH SHMUEL | Beneficjent | 1953-01-23 |
| STANLEY CAROL FRISH | zgłaszający - członek zarządu | 1968-03-09 |
| ALEXANDER MESTER | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| JAN OLIVERIUS | zgłaszający - członek zarządu | 1967-01-30 |
| PRZEMYSŁAW SZPIK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PRIMAPOL-METAL-SPOT S.R.O | Wspólnik | 2007-04-26 | 999 UDZIAŁÓW O WŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.297.700,00ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER MESTER | Prokurent | 2008-11-03 | 2015-06-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| PRZEMYSŁAW SZPIK | Prokurent | 2022-09-09 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ALEXANDER MESTER | Prokurent | 2022-10-27 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SHILOH SHMUEL | Beneficjent | POSIADA 44,96% UDZIAŁÓW W SCOPE METALS GROUP LTD Z IZRAELA, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W PRIMAPOL-METAL-SPOT S.R.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 99,9% UDZIAŁÓW W ALINOX SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI, CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI NIE BĘDĄCY JEGO PREZESEM UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| STANLEY FRISCH | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-27 | Brak danych | Brak danych |
| YORAM ABRAHAM | PREZES ZARZĄDU | 2007-04-26 | 2015-06-15 | 1969-07-28 |
| YORAM ABRAHAM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-15 | 2024-07-09 | 1969-07-28 |
| EYAL SHAVIT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-04-26 | 2011-02-09 | Brak danych |
| STANLEY FRISCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-09 | 2022-10-27 | Brak danych |
| ALEXANDER MESTER | PREZES ZARZĄDU | 2015-06-15 | 2022-10-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 142562042.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12781083.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2570606.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 139991436.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 117790106.34 |
| I. Amortyzacja | 1439681.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3482287.59 |
| III. Usługi obce | 8671967.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 270642.93 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8303918.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1484305.22 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 627954.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 93509349.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24771936.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 651763.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 57297.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29849.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 564616.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8054485.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21526.03 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3182871.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4850088.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17369214.15 |
| G. Przychody finansowe | 492215.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 168674.76 |
| – od jednostek powiązanych | 714.76 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 323541.17 |
| H. Koszty finansowe | 576516.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 576516.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 161644.68 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17284913.35 |
| J. Podatek dochodowy | 3915014 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13369899.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 125112428.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 88728647.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 73058748.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 27441783.48 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13369899.35 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36383781.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1925944.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84174 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 60837 |
| – długoterminowa | 10125 |
| – krótkoterminowa | 50712 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1780933.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1780933.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10211236.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5446385.7 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4764850.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 4738273.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 26576.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24240857.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4919313.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 148006.77 |
| – do 12 miesięcy | 148006.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4771307.12 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19301625.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 4367376.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9739720.65 |
| – do 12 miesięcy | 9739720.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 335280.43 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4454226.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 385617.39 |
| I. inne | 19404.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 19917.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5742.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5742.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5742.9 |
| Aktywa razem | 125112428.98 |
| A. Aktywa trwałe | 21372852.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 732838.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 732838.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19497212.72 |
| 1. Środki trwałe | 17423043.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3042401.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11009396.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1979720.09 |
| D. środki transportu | 796209.99 |
| E. inne środki trwałe | 595315.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2074169.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 16000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 16000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 38175.19 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 38175.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 38175.19 |
| – udziały lub akcje | 5397.43 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 32777.76 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1088626 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1088626 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 103739576.41 |
| I. Zapasy | 67732701.78 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 64471452.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3261249.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23483016.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 888930.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 888930.7 |
| – do 12 miesięcy | 888930.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22594085.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15565912.46 |
| – do 12 miesięcy | 15565912.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7006696.96 |
| C. inne | 21475.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12252490.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12252490.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12252490.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3588224.01 |
| – inne środki pieniężne | 8664266.05 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 271368.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 75358748.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75358748.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 65616157.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7442590.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7442590.4 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7442590.4 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 73058748.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7442590.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7442590.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7442590.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7442590.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13369899.35 |
| A. zysk netto | 13369899.35 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 88728647.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 88728647.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13369899.35 |
| II. Korekty razem | -5108384.82 |
| 1. Amortyzacja | 1439681.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 69796.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 557409.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 21526.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1146105.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13036720.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -751392.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5666286.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -264871.05 |
| 10. Inne korekty | 43794.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8261514.53 |
| I. Wpływy | 5065.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5065.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1982437.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1982437.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1977372.62 |
| I. Wpływy | 1846494.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1846494.79 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4777884.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3939146.08 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 838738.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2931390.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3352751.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3341328.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -11423.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8911161.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12263913.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 361507.32 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 164202595.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 14301213.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45079138.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 119123457.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 143907459.94 |
| I. Amortyzacja | 1393926.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30840958.27 |
| III. Usługi obce | 10901487.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 285096.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7640712.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1582090.31 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 879663 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 90383523.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20295136.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 359183.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5455 |
| II. Dotacje | 5742.9 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 96500.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 251485.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8435960.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3718561.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4717398.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12218359.25 |
| G. Przychody finansowe | 154718.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 154718.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 885632.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 793365.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 127541.16 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 92267.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11487445.64 |
| J. Podatek dochodowy | 2584729 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8902716.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 155269040.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 97631364.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 86428647.53 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 27441783.48 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8902716.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57637676.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1282952.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121912 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 102090 |
| – długoterminowa | 59734 |
| – krótkoterminowa | 42356 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1058950.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1058950.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29744581.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5022700.9 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24721880.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 24714304.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 7576.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26610141.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7736804.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7736804.81 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18872605.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 5004020.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12230147.96 |
| – do 12 miesięcy | 12230147.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 53067.64 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1159726.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 404601.83 |
| I. inne | 21040.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 731.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 155269040.56 |
| A. Aktywa trwałe | 43418184.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 608157.56 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 608157.56 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41879769.23 |
| 1. Środki trwałe | 17219279.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3375787.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10633810.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1990685.19 |
| D. środki transportu | 677925.21 |
| E. inne środki trwałe | 541071.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21771612.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2888876.67 |
| III. Należności długoterminowe | 16000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 16000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5397.43 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5397.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5397.43 |
| – udziały lub akcje | 5397.43 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 908860 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 908860 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 111850856.34 |
| I. Zapasy | 59813051.59 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 270755.29 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 58379734.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1162561.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32807527.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32807527.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26670516.39 |
| – do 12 miesięcy | 26670516.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5980719.71 |
| C. inne | 156291.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18959037.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18959037.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18959037.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13951665.44 |
| – inne środki pieniężne | 5007371.6 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 271239.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 88728647.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 88728647.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 73058748.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13369899.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13369899.35 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 13369899.35 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 86428647.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13369899.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13369899.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13369899.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13369899.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8902716.64 |
| A. zysk netto | 8902716.64 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 95331364.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 95331364.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8902716.64 |
| II. Korekty razem | 1721908.64 |
| 1. Amortyzacja | 1393926.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -274204.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 761180.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5455 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -642992.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7919650.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9539650.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1928779.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 174151.8 |
| 10. Inne korekty | 6522.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10624625.28 |
| I. Wpływy | 179513.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5455 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 174058.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 28589.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 145468.22 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 145468.22 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 23773701.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23773701.23 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23594188.13 |
| I. Wpływy | 23204900 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 23204900 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3528790.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2733451.48 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 795338.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19676109.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6706546.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6706546.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12252490.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18959037.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-04-26 | 2009-12-03 | PRIMASPOT POLSKA SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-04-26 | 2009-12-03 | WYZWOLENIA, 2, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-103, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA |
| 2009-12-03 | 2017-12-06 | BIAŁOBRZESKA, 47, MYSŁOWICE, 41-409, MYSŁOWICE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiągniecie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Primaspot Polska Sp. z o.o. poprzez zwiększenie zakresu i obszaru wykonywanych usług, dzięki zakupowi specjalistycznej pilarki formatowej | 1 458 851,26 zł | 570 766,50 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/672714/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
