| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAS-MOS" |
| Krótka nazwa: | MIESZKANIOWA "JAS-MOS" |
| Data rejestracji: | 29 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000057461 |
| NIP: | 6331360698 |
| REGON: | 27308655300000 |
| Kod pocztowy: | 44-330 |
| Miasto: | Jastrzębie-Zdrój |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | SŁONECZNA, 18A, JASTRZĘBIE ZDRÓJ, 44-330, JASTRZĘBIE ZDRÓJ, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6331360698 |
| Data rejestracji: | 01 sie 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12175000120000000040978119 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 22105013441000009080479521 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 44116022020000000368870448 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 44105013441000009080479513 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 33847000012001001127160002 | BS8470 Centrala | ul. 1 Maja 10 44-330 Jastrzębie-Zdrój POLSKA |
| 06847000012001001127160003 | BS8470 Centrala | ul. 1 Maja 10 44-330 Jastrzębie-Zdrój POLSKA |
| 24156000132353981870000005 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 95102024720000670206571840 | PKO Oddział 1 w Rybniku | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 81102024720000610200181735 | PKO Oddział 1 w Rybniku | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 60847000012001001127160001 | BS8470 Centrala | ul. 1 Maja 10 44-330 Jastrzębie-Zdrój POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR TOMASZ SZEREDA | Beneficjent |
| ANDRZEJ TOMASZ BARAN | Beneficjent |
| JADWIGA SIECZKOWSKA | Beneficjent |
| ANDRZEJ TOMASZ BARAN | zgłaszający - członek zarządu |
| JADWIGA SIECZKOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JADWIGA SIECZKOWSKA | Pełnomocnik | 2019-04-03 | 2019-12-18 | PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JAS-MOS" |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR EDWARD PENCKO | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-03 | 2014-11-28 |
| MIECZYSŁAW FRANCISZEK PARZYCH | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-03 | 2014-06-24 |
| GRAŻYNA DĄBKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-09 | 2010-04-06 |
| JÓZEF KMITA | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-09 | 2012-07-03 |
| BEATA MISIAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-09 | 2009-11-03 |
| PIOTR TOMASZ SZEREDA | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-03 | 2016-02-08 |
| PIOTR SOBIERAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-29 | 2005-07-09 |
| LEOPOLD SOBCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-29 | 2009-11-03 |
| FRANCISZEK KUPCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-29 | 2005-07-09 |
| RYSZARD BIERNACKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-29 | 2009-11-03 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR TOMASZ SZEREDA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| ANDRZEJ TOMASZ BARAN | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNYCH |
| JADWIGA SIECZKOWSKA | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA DS EKONOMICZNYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STEFAN JÓZEF PLUTA | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-29 | 2003-04-10 |
| STANISŁAW GEMBALCZYK | Z-CA PPREZESA - GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2001-10-29 | 2002-10-29 |
| ZBIGNIEW HENRYK MATYJAS | Z-CA PREZESA DS.TECHNICZNYCH I EKSPLOATACJI | 2001-10-29 | 2008-04-02 |
| RENATA BIŚTA | ZASTĘPCA PREZESA - GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2002-10-30 | 2008-10-21 |
| JACEK CEZARY MUSIALIK | PREZES ZARZĄDU | 2003-04-10 | 2016-02-08 |
| ANDRZEJ TOMASZ BARAN | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH I EKSPLOATACJI | 2008-06-25 | 2018-07-11 |
| ANDRZEJ TOMASZ BARAN | ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNYCH | 2018-07-11 | Brak danych |
| JOANNA MAŁGORZATA SOBIERAŃSKA | ZASTĘPCA PREZESA GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2008-10-21 | 2016-07-15 |
| PIOTR TOMASZ SZEREDA | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-08 | Brak danych |
| JANINA BARBARA SZYMAŃSKA | WICEPREZES DS. EKONOMICZNYCH, GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2016-11-22 | 2018-07-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45879015.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45504338.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 374677.25 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46473164.67 |
| I. Amortyzacja | 618251.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18274904.55 |
| III. Usługi obce | 4238640.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5083709.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8417146.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1902806.07 |
| – emerytalne | 1545485.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7937706.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -594149.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1266340.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 485500 |
| II. Dotacje | 17280 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 169845.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 593714.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 471084.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 204455.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 266629.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 201106.07 |
| G. Przychody finansowe | 578195.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 548625.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 29569.95 |
| H. Koszty finansowe | 3914.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 3914.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 775387.56 |
| J. Podatek dochodowy | 191777 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1812281.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86381741.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59099958.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42402710.76 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14884965.89 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1812281.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27281783.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2592377.77 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2592377.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 1392394.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17059.17 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1182923.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14410430.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11599448.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 1986424 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16678.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5652756.97 |
| – do 12 miesięcy | 5652756.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1625999.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 645022.89 |
| I. inne | 1672566.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 2810982.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10278974.61 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1145890.98 |
| – długoterminowe | 50747.56 |
| – krótkoterminowe | 1095143.42 |
| Aktywa razem | 86381741.14 |
| A. Aktywa trwałe | 57033267.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 34106.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 34106.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46375753.11 |
| 1. Środki trwałe | 46375753.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2164119.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43292579.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 437644.15 |
| D. środki transportu | 28788.57 |
| E. inne środki trwałe | 452621.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 706787.53 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 706787.53 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9916621.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9916621.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 29348473.18 |
| I. Zapasy | 73607.71 |
| 1. Materiały | 70357.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3247.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3018818.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3018818.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2547506.73 |
| – do 12 miesięcy | 2547506.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 489.66 |
| C. inne | 59586.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 411235.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16401857.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16401857.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16401857.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1406150.76 |
| – inne środki pieniężne | 14995707.05 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9854189.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61826340.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61826340.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 44092838.83 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42402710.76 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14782741.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 102224.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 565670.69 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 478618.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 463446.21 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14884965.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2950759.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2950759.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2950759.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2950759.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1812281.43 |
| A. zysk netto | 1812281.43 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59099958.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59099958.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1812281.43 |
| II. Korekty razem | -1140101.08 |
| 1. Amortyzacja | 618251.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -201996.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -485500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7700.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | 161291.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1240110.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11033.7 |
| 10. Inne korekty | -2475591.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 672180.35 |
| I. Wpływy | 691091.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 485500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 205591.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 205591.5 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 205591.5 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 170103.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 170103.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 520988.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2006696.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1986424 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 16678.4 |
| 8. Odsetki | 3594.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2006696.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -813528.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -813528.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17215385.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16401857.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5502700 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56405011.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56613775.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -208764.37 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57166330.2 |
| I. Amortyzacja | 494401.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25120677.01 |
| III. Usługi obce | 4055886.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5725872.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9869680.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2243899.37 |
| – emerytalne | 1839576.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9655912.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -761318.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1122630.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 537110.49 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 196778.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 388741.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 520686.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 361084.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 159601.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -159374.57 |
| G. Przychody finansowe | 781693.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 778327.77 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3365.95 |
| H. Koszty finansowe | 2785.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 2785.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 619533.19 |
| J. Podatek dochodowy | 258608 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1982176.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84750578.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57524562.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40763655.1 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14778730.99 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1982176.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27226016 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2864158.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2864158.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 1685170.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1178987.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12979547.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10513853.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 469222.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15114 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6215482 |
| – do 12 miesięcy | 6215482 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 137500 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 760616.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 754577.15 |
| I. inne | 2161340.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 2465694.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11382310.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 656945.29 |
| – długoterminowe | 46996.6 |
| – krótkoterminowe | 609948.69 |
| Aktywa razem | 84750578.93 |
| A. Aktywa trwałe | 52958361.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8731.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8731.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44293356.41 |
| 1. Środki trwałe | 44293356.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2154816.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41453737.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 429564.71 |
| D. środki transportu | 10606.41 |
| E. inne środki trwałe | 244630.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 454093.77 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 454093.77 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8202180.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8202180.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 31792217.29 |
| I. Zapasy | 90393.23 |
| 1. Materiały | 85519.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4870.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3570055.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3570055.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2508076.14 |
| – do 12 miesięcy | 2508076.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2916.32 |
| C. inne | 74079.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 984983.84 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14958449.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14958449.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14958449.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2436294.71 |
| – inne środki pieniężne | 12522154.71 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13173318.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59099958.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59099958.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42402710.76 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40763655.1 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14884965.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -106234.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 494379.43 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 170000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 600614.33 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14778730.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1812281.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1812281.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1812281.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1812281.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1982176.84 |
| A. zysk netto | 1982176.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57524562.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57524562.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1982176.84 |
| II. Korekty razem | -2704761.86 |
| 1. Amortyzacja | 494401.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -193683.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -537110.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16785.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -298543.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 87882.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -501353.2 |
| 10. Inne korekty | -1739570.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -722585.02 |
| I. Wpływy | 758579.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 537110.49 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 196469.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 196469.03 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 196469.03 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 25000 |
| II. Wydatki | 233567.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 233567.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 525011.7 |
| I. Wpływy | 686117.46 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 686117.46 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1931952.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1910543 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 18623.57 |
| 8. Odsetki | 2785.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1245835.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1443408.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1443408.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16401857.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14958449.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3802000 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwiększenie efektywności energetycznej dwóch budynków w zasobach S.M. „JAS-MOS” tj. na ul. Ofiar Faszyzmu 7-15 i Górniczej 38 w Jastrzębiu-Zdroju | 1 107 313,07 zł | 726 736,24 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1358644/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
