| Nazwa: | "KRUSZGEO" - WIELKOPOLSKIE KOPALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "KRUSZGEO" - WIELKOPOLSKIE KOPALNIE |
| Data rejestracji: | 16 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000052025 |
| NIP: | 7790000178 |
| REGON: | 63001136100000 |
| Adres: | GRUNWALDZKA, 21, POZNAŃ, 60-783, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3600000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7790000178 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 65124066091111000049355006 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 69109013620000000036023673 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 55109013620000000036018687 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 36124066091111000049334867 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 20113010880001308136200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #0119Z | POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #0990Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #0210Z | GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGDAN STRACHANOWSKI | Beneficjent |
| TADEUSZ JULIUSZ KARASEK | Beneficjent |
| BOGDAN STRACHANOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JAROMIR KARASEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD JANAS | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2006-07-10 |
| HALINA JANKE | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2017-07-12 |
| SŁAWOMIR MAREK ŚLACHETKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2018-02-15 |
| WALDEMAR JAN STACHOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | Brak danych |
| IZABELA HALINA STACHOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-12 | Brak danych |
| RYSZARD KAŹMIERCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-04 | Brak danych |
| LESZEK WŁODZIMIERZ MIRZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-20 | Brak danych |
| MICHAŁ SZCZUREK | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-20 | Brak danych |
| TADEUSZ JULIUSZ KARASEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2020-05-26 |
| LESZEK WŁODZIMIERZ MIRZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2020-06-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| SUROWCE MINERALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-10-16 | 2 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 300 000 ZŁ | 00136151000000 |
| BOGDAN STRACHANOWSKI | Wspólnik | 2001-10-16 | 1940 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 970.000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| BOGDAN STRACHANOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| TADEUSZ JULIUSZ KARASEK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PREZES ZARZĄDU SUROWCE MINERALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| JAROMIR KARASEK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | WICEPREZES ZARZĄDU SUROWCE MINERALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGDAN STRACHANOWSKI | DYREKTOR ZARZĄDU | 2001-10-16 | Brak danych |
| MICHAŁ SZCZUREK | CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA | 2001-10-16 | 2009-07-28 |
| RYSZARD KAŹMIERCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA | 2001-10-16 | 2018-02-15 |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF LIPSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-12-21 | 2010-05-12 |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF LIPSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA | 2010-05-12 | Brak danych |
| SŁAWOMIR MAREK ŚLACHETKA | CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA | 2018-02-15 | 2024-05-20 |
| SYLWESTER DAROCH | CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA | 2024-05-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42921995.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42747802.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5851.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 13136.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 155204.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46243809.49 |
| I. Amortyzacja | 2481106.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10163578.84 |
| III. Usługi obce | 8210304.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3726497.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18140630.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3013894.36 |
| – emerytalne | 1073113.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 507232.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 564.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3321813.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2512343.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1336609.26 |
| II. Dotacje | 67193.87 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30950.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1077590.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 678257.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 106372.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 571884.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1487727.71 |
| G. Przychody finansowe | 243641.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 229906.14 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 13735.68 |
| H. Koszty finansowe | 87255.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 85005.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2250 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1331341.46 |
| J. Podatek dochodowy | 1659 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1333000.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82223358.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 74716337.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 367597.56 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 72081740.58 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1333000.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7507020.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 638278.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 638278.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6865265.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4311.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4311.15 |
| – do 12 miesięcy | 4311.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5875700.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 551599.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 765421.1 |
| – do 12 miesięcy | 765421.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 456660.97 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3009646.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 871539.8 |
| I. inne | 220832.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 985253.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3476.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3476.3 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3476.3 |
| Aktywa razem | 82223358.41 |
| A. Aktywa trwałe | 64922253.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19170 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19170 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 58934698.39 |
| 1. Środki trwałe | 58927222.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 41091065.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2207410.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11023915.75 |
| D. środki transportu | 4588617.74 |
| E. inne środki trwałe | 16213.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7475.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1560040 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1560040 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4324107.63 |
| 1. Nieruchomości | 3171710.63 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1152397 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1152397 |
| – udziały lub akcje | 1152397 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84237 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84237 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17301105.39 |
| I. Zapasy | 624963.65 |
| 1. Materiały | 624963.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6438163.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6438163.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6308835.74 |
| – do 12 miesięcy | 6308835.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37725.75 |
| C. inne | 91602.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10136603.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10136603.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10136603.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2050561.91 |
| – inne środki pieniężne | 8086041.78 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 101374.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 76049338.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 76049338.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 367609.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -11.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11.62 |
| – zbycia środków trwałych | 11.62 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 367597.56 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 71714020.38 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 367720.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 367720.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 72081740.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 367708.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 367708.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 367708.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 367708.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1333000.46 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1333000.46 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 74716337.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74716337.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1333000.46 |
| II. Korekty razem | -895451.52 |
| 1. Amortyzacja | 2613523.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -144989.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1336609.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -151729.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1645942.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -225115.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4588.82 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2228451.98 |
| I. Wpływy | 1590587.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1360681.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 229906.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 229906.14 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 229906.14 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 964765.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 964765.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 625821.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 908460.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 167305.16 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 656237.93 |
| 8. Odsetki | 84917.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -908460.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2511090.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2511090.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12647693.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10136603.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 622293.93 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43070809.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43051909.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2386.42 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21286.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44931173.61 |
| I. Amortyzacja | 2361907.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9130570.08 |
| III. Usługi obce | 8163707.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3828523.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17780904.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3150179.26 |
| – emerytalne | 1148338.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 515378.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1860363.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2880566.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1461466.01 |
| II. Dotacje | 55142.18 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1251.44 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1362706.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 593221.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 80678.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 512543.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 426980.66 |
| G. Przychody finansowe | 395594.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 380723.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 14870.54 |
| H. Koszty finansowe | 110669.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 66487.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 44181.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 711905.77 |
| J. Podatek dochodowy | 49342 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 662563.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 81293581.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75378901.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 367361.69 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 70748975.99 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 662563.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5914679.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 253071.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 253071.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 253071.73 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5659881.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3690 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3690 |
| – do 12 miesięcy | 3690 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4987499.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 386230.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 726749.3 |
| – do 12 miesięcy | 726749.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 137963.87 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2475269.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1060222.77 |
| I. inne | 201064.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 668691.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1726.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1726.3 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1726.3 |
| Aktywa razem | 81293581.27 |
| A. Aktywa trwałe | 63331023.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9571.09 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9571.09 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 57633986.5 |
| 1. Środki trwałe | 57633986.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 41081834.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1992489.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10527220.95 |
| D. środki transportu | 4018276.85 |
| E. inne środki trwałe | 14165.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1460880 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1460880 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4191690.9 |
| 1. Nieruchomości | 3039293.9 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1152397 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1152397 |
| – udziały lub akcje | 1152397 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34895 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34895 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17962557.78 |
| I. Zapasy | 638131.84 |
| 1. Materiały | 638131.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8743202.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1236.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1236.73 |
| – do 12 miesięcy | 1236.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8741965.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8589263.02 |
| – do 12 miesięcy | 8589263.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 41201.71 |
| C. inne | 111501.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8482235.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8482235.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8482235.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2174104.91 |
| – inne środki pieniężne | 6308130.74 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98987.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 74716337.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 74716337.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 367597.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -235.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 235.87 |
| – zbycia środków trwałych | 235.87 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 367361.69 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 72081740.58 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1332764.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 235.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1333000.46 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 70748975.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1333000.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1333000.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1333000.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1333000.46 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 662563.77 |
| A. zysk netto | 662563.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75378901.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74739901.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 662563.77 |
| II. Korekty razem | -2447852.16 |
| 1. Amortyzacja | 2494324.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -271627.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1461466.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13168.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2205878.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1040014.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 49978.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1785288.39 |
| I. Wpływy | 1894420.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1513697.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 380723.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 380723.69 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 380723.69 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1103827.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1103827.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 790592.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 659672.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 103208 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 447368.48 |
| 8. Odsetki | 109095.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -659672.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1654368.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1654368.04 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10136603.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8482235.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 571444.07 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
