| Nazwa: | DAMOVO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DAMOVO POLSKA |
| Data rejestracji: | 17 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000044240 |
| NIP: | 5272309027 |
| REGON: | 01636839000000 |
| Kod pocztowy: | 02-676 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | POSTĘPU, 21, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1560000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272309027 |
| Data rejestracji: | 12 lip 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38114010100000227432001006 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 65114010100000227432001005 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 92114010100000227432001004 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 22114010100000227432001003 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 32114010100000227432001017 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 49114010100000227432001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 76114010100000227432001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6190Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #9512Z | NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAULINA WASZKIEWICZ-SOĆKO | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MAREK MATEJEK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| HUGH STEVEN WILSON | Beneficjent | 1947-11-27 |
| ROBERT BOYLAN GADDY | Beneficjent | 1967-08-19 |
| GREG EVAN LINDBERG | Beneficjent | 1970-07-02 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE SOLUTIONS ITALY S.P.A. | Wspólnik | 2001-09-17 | 2002-01-07 | 3.093 (SŁOWNIE: TRZY TYSIĄCE DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.546.500 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: JEDEN MILION PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ PIĘĆSET) |
| DAMOVO UK FINANCE II LIMITED | Wspólnik | 2001-09-17 | 2015-02-06 | 27 (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.500 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: TRZYNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) |
| ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.P.A. | Wspólnik | 2002-01-07 | 2005-01-26 | 3093 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1546500,00 ZŁ |
| DAMOVO II S.A.R.L. | Wspólnik | 2005-01-26 | 2015-02-18 | 3.120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.560.000 ZŁOTYCH |
| DAMOCO BIDCO LIMITED | Wspólnik | 2015-02-18 | Brak danych | 3.120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.560.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAULINA WASZKIEWICZ SOĆKO | Prokurent | 2005-10-31 | 2013-07-23 | ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ PĘCZKOWSKI | Prokurent | 2005-11-24 | 2023-10-04 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ SOKOLNICKI | Prokurent | 2013-07-23 | 2024-03-19 | ŁĄCZNA |
| JEFFREY JAMES MCFARLANE | Prokurent | 2024-03-20 | 2024-05-14 | ŁĄCZNA |
| OLIVER JOACHIM GRONAU | Prokurent | 2024-03-20 | 2024-06-05 | ŁĄCZNA |
| HELMUTH DE GRAAF | Prokurent | 2024-06-05 | Brak danych | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KAI-UWE SCHMIDT | Prokurent | 2024-03-20 | 2025-03-07 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| THILO KRAMER | Prokurent | 2024-06-05 | Brak danych | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ADAM KRZYSZTOF SIWIŃSKI | Prokurent | 2025-03-07 | Brak danych | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HUGH STEVEN WILSON | Beneficjent | HUGH STEVEN WILSON JEST POWIERNIKIEM (ZARZĄDCĄ) TRUSTU ZAŁOŻONEGO W WIELKIEJ BRYTANII; KTÓRY POSIADA WSZYSTKIE UDZIAŁY I PRAWA GŁOSU W UK ATLANTA HOLDINGS, LLC; KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ATLANTA TOPCO LIMITED; KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ATLANTA MIDCO LIMITED; KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ATLANTA BIDCO LIMITED; KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DAMOCO HOLDCO LIMITED; KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DAMOCO MIDCO LIMITED; KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DAMOCO BIDCO LIMITED; KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DAMOVO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
| ROBERT BOYLAN GADDY | Beneficjent | ROBRT GADDY JEST JEDYNYM BENEFICJENTEM TRUSTU, KTÓRY POSIADA WSZYSTKIE UDZIAŁY I PRAWA GŁOSU W UK ATLANTA HOLDINGS, LLC; KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ATLANTA TOPCO LIMITED; KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ATLANTA MIDCO LIMITED; KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ATLANTA BIDCO LIMITED; KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DAMOCO HOLDCO LIMITED; KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DAMOCO MIDCO LIMITED; KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DAMOCO BIDCO LIMITED; KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DAMOVO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
| GREG EVAN LINDBERG | Beneficjent | GREG LINDBERG JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SPÓŁKI GLOBAL GROWTH HOLDINGS INC. (TJ. POSIADA 100% UDZIAŁÓW TEJ SPÓŁKI), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DAMOVO FINANCIAL SERVICES LLC, A DAMOVO FINANCIAL SERVICES LLC JEST ZAŁOŻYCIELEM TRUSTU ZAŁOŻONEGO W WIELKIEJ BRYTANII; TRUST POSIADA WSZYSTKIE UDZIAŁY I PRAWA GŁOSU W UK ATLANTA HOLDINGS, LLC,KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ATLANTA TOPCO LIMITED; KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ATLANTA MIDCO LIMITED; KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ATLANTA BIDCO LIMITED; KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DAMOCO HOLDCO LIMITED; KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DAMOCO MIDCO LIMITED; KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DAMOCO BIDCO LIMITED; KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W DAMOVO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KRZYSZTOF LIPSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-17 | 2003-02-13 |
| MARCIN WACŁAW SALAMON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-17 | 2002-01-30 |
| JONATHAN SMITH | PREZES ZARZĄDU | 2003-02-13 | 2004-01-05 |
| MIROSŁAW JANUSZ SADLUK | PREZES ZARZĄDU | 2008-09-16 | 2013-07-23 |
| KRZYSZTOF BOLIMOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-10 | 2025-03-07 |
| MIROSŁAW MARIUSZ SUSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-17 | 2002-11-21 |
| INGA JEŻEWSKA | WICEPREZES | 2002-01-30 | 2005-10-31 |
| JONATHAN SMITH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-11-21 | 2003-02-13 |
| KRZYSZTOF JERZY GARBACZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-13 | 2004-10-20 |
| WILLIAM ANTHONY PRESCOTT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-02-13 | 2003-10-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-02-01 | 2022-01-31 | 2022-04-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32385184.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20861775.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1560000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13388010.66 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1779184 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4134580.52 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11523409.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1055720.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22821.74 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 836595.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 196303.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2300782.95 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2300782.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1561333.26 |
| – do 12 miesięcy | 1561333.26 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 733624.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5825 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8166905.8 |
| Aktywa razem | 32385184.78 |
| A. Aktywa trwałe | 17958037.97 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40171 |
| 1. Środki trwałe | 40171 |
| E. inne środki trwałe | 40171 |
| III. Należności długoterminowe | 15736.36 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17902130.61 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 17902130.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17902130.61 |
| – udzielone pożyczki | 17902130.61 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14427146.81 |
| I. Zapasy | 2397324.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2392914.74 |
| 4. Towary | 4409.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8168173.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3539608.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3539608.67 |
| – do 12 miesięcy | 3539608.67 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4628564.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4611796.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16768 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 400958.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 400958.06 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 400958.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3460691.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16727194.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16727194.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1560000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1560000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9572703.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3815307.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3815307.21 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3815307.21 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13388010.66 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1779184 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1779184 |
| 6. Wynik netto | 4134580.52 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20861775.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20861775.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4134580.52 |
| II. Korekty razem | 571134.73 |
| 1. Amortyzacja | 6786 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -238092.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -535719.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -437599.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -417751.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1542153.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -146777.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 798135.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4705715.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| II. Wydatki | 4720321.7 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4720321.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4720321.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4720321.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14606.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14606.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 415564.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 400958.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 149960.07 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39260661.08 |
| – od jednostek powiązanych | 8193765.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36826154.86 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2434506.22 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18600218.29 |
| – jednostkom powiązanym | 7921043.98 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16650928.89 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1949289.4 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 20660442.79 |
| D. Koszty sprzedaży | 145895.24 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 16323834.28 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4190713.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 263873.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 263873.68 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4454586.95 |
| J. Przychody finansowe | 764105.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 535719.27 |
| – od jednostek powiązanych | 535719.27 |
| V. Inne | 228386.22 |
| K. Koszty finansowe | 34984.92 |
| IV. Inne | 34984.92 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5183707.52 |
| M. Podatek dochodowy | 1049127 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4134580.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41277133.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25160974.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1560000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17522591.18 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1779184 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4299199.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16116159.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1229301.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42099.95 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 850051.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 337150 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4226046.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4226046.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3307222.52 |
| I. inne | 918823.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10660811.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10660811.17 |
| Aktywa razem | 41277133.46 |
| A. Aktywa trwałe | 24124264.43 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 15736.36 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15736.36 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23073655.07 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23073655.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23073655.07 |
| – udzielone pożyczki | 23073655.07 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1034873 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1034873 |
| B. Aktywa obrotowe | 17152869.03 |
| I. Zapasy | 3059151.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3055771.64 |
| 4. Towary | 3380.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9263929.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2374279.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2374279.57 |
| – do 12 miesięcy | 2374279.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6889649.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6889649.53 |
| – do 12 miesięcy | 6889649.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 373219.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 373219.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 373219.16 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 373219.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 373219.16 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4456569.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20861775.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20861775.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1560000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1560000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13388010.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4134580.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4134580.52 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4134580.52 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17522591.18 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1779184 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1779184 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25160974.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25160974.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4299199.02 |
| II. Korekty razem | -315628.92 |
| 1. Amortyzacja | 4176 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -515094.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -645120.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 35995 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 173580.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -661827.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1095756.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1925263.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 463154.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3983570.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4011309 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4011309 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4011309 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4011309 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -27738.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -27738.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 400958.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 373219.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 213009.65 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47401930.5 |
| – od jednostek powiązanych | 9441916.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42845672.59 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4556257.91 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25301987.35 |
| – jednostkom powiązanym | 8149375.91 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21462242.66 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3839744.69 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 22099943.15 |
| D. Koszty sprzedaży | 103262.41 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 17170564.45 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4826116.29 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4826116.29 |
| J. Przychody finansowe | 1238763.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 645120.63 |
| – od jednostek powiązanych | 645120.63 |
| V. Inne | 593643.31 |
| K. Koszty finansowe | 430727 |
| I. Odsetki, w tym: | 400000 |
| IV. Inne | 30727 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5634153.23 |
| M. Podatek dochodowy | 1334954.21 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4299199.02 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-17 | 2010-08-09 | JANA OLBRACHTA, 94, WARSZAWA, 01-102, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
