| Nazwa: | "KIRCHHOFF POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KIRCHHOFF POLSKA |
| Data rejestracji: | 25 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000051511 |
| NIP: | 8171706314 |
| REGON: | 69053616300000 |
| Kod pocztowy: | 39-300 (Firmy w Podkarpackie, Goleszów, Podkarpackie Voivodeship, 39-300) |
| Miasto: | Goleszów, Podkarpackie Voivodeship |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 80000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8171706314 |
| Data rejestracji: | 01 cze 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17114012250000497922001049 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 22114012250000497922001056 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 25114012250000497922001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 30114012250000497922001009 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 33114012250000497922001052 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 33124062921111001078177412 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 44124062921111001078177311 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 52114012250000497922001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 52124062921111001078177555 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 53124026561978001036637785 | PEKAO I Oddział w Mielcu | ul. Obrońców Pokoju 7 39-300 mielecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JÜRGEN KIRCHHOFF | Beneficjent | 1961-03-21 |
| PAWEŁ CYGAN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ARNDT KIRCHHOFF | Beneficjent | 1955-01-13 |
| JOHANNES DR. KIRCHHOFF | Beneficjent | 1957-10-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| M. KUTSCH PROJEKTGESELLSCHAFT MBH | Wspólnik | 2001-10-25 | 2009-12-10 | 269.090 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ, O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 13.454.500 ZŁ |
| KIRCHHOFF AUTOMOTIVE DEUTSCHLAND GMBH | Wspólnik | 2009-12-10 | Brak danych | 1.600.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDREAS HAASE | Prokurent | 2001-10-25 | 2007-07-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| ROBERT DUSZKIEWICZ | Prokurent | 2007-07-13 | 2009-04-17 | SAMOISTNA |
| MAREK ZBIGNIEW MIGAS | Prokurent | 2009-04-17 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| DARIUSZ ŻELASKO | Prokurent | 2010-01-27 | 2010-08-27 | PROKURA SAMOISTNA ODDZIAŁOWA - DOT. KIRCHHOFF POLSKA SP. Z O.O. ODDZIAŁ I W GLIWICACH |
| RAFAŁ LECHOWSKI | Prokurent | 2010-01-27 | 2013-11-29 | PROKURA SAMOISTNA ODDZIAŁOWA - DOT. KIRCHHOFF POLSKA SP. Z O.O. ODDZIAŁ I W GLIWICACH |
| ANDRZEJ PRZETACZNIK | Prokurent | 2010-01-27 | 2012-09-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| RYSZARD MUZYCZKA | Prokurent | 2001-10-25 | 2007-07-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JÜRGEN KIRCHHOFF | Beneficjent | POSIADANIE POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W KIRCHHOFF AUTOMOTIVE HOLDING VERWALTUNGS AG, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM KIRCHHOFF AUTOMOTIVE HOLDING AG & CO. KG, SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD „KIRCHHOFF POLSKA” SP. Z O.O. POPRZEZ POŚREDNIE POSIADANIE W NIEJ POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW. |
| ARNDT KIRCHHOFF | Beneficjent | POSIADANIE POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W KIRCHHOFF AUTOMOTIVE HOLDING VERWALTUNGS AG, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM KIRCHHOFF AUTOMOTIVE HOLDING AG & CO. KG, SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD „KIRCHHOFF POLSKA” SP. Z O.O. POPRZEZ POŚREDNIE POSIADANIE W NIEJ POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW. |
| JOHANNES DR. KIRCHHOFF | Beneficjent | POSIADANIE POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W KIRCHHOFF AUTOMOTIVE HOLDING VERWALTUNGS AG, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM KIRCHHOFF AUTOMOTIVE HOLDING AG & CO. KG, SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD „KIRCHHOFF POLSKA” SP. Z O.O. POPRZEZ POŚREDNIE POSIADANIE W NIEJ POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, Z WYŁĄCZENIEM CZYNNOŚCI PRAWNYCH JEDNORAZOWYCH JAK I PODEJMOWANYCH WIELOKROTNIE W CIĄGU ROKU KALENDARZOWEGO Z TYM SAMYM KONTRAHENTEM, OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZANIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZENOSI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) EURO, JAK RÓWNIEŻ CZYNNOŚCI PRAWNE, Z KTÓRYCH WYNIKA ZOBOWIĄZANIE DO ŚWIADCZENIA WARTOŚCI PRZENOSZĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) EURO, PO ŚREDNIM KURSIE EURO W NARODOWYM BANKU POLSKIM Z DNIA TRANSAKCJI - DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARNDT GUNTER KIRCHHOFF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-25 | 2007-07-13 |
| WOLFGANG KIRCHHOFF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-25 | 2007-07-13 |
| JANUSZ SOBOŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-25 | 2007-07-13 |
| JANUSZ SOBOŃ | PREZES ZARZĄDU | 2007-07-13 | 2023-07-05 |
| RYSZARD MUZYCZKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-07-13 | 2021-04-14 |
| ANDRZEJ PRZETACZNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-12 | 2018-01-23 |
| RAFAŁ TADEUSZ LECHOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-12 | 2021-10-25 |
| RAFAŁ TADEUSZ LECHOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-10-25 | 2023-12-13 |
| RAFAŁ TADEUSZ LECHOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-13 | Brak danych |
| PAWEŁ CYGAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1373815691.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 142063881.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1291411433.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -870724.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 83274982.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1287179607.73 |
| I. Amortyzacja | 72442931.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 778734440.13 |
| III. Usługi obce | 158372168.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6672780.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 147213179.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 35783495.28 |
| – emerytalne | 12831287 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6312297.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 81648314.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 86636083.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 19551783.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 80020 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19471763.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6905607.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 817537.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6088069.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 99282259.01 |
| G. Przychody finansowe | 5.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5.6 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1277437.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 561217.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 716220.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 98004826.86 |
| J. Podatek dochodowy | 235823 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 97769003.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1020180110.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 707621417.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 120785878.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 409066535.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 97769003.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 312558693.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 115444970.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2868739.88 |
| – długoterminowa | 2646738.51 |
| – krótkoterminowa | 222001.37 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 112576230.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 112576230.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 186565654.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5864656.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5864656.75 |
| – do 12 miesięcy | 5864656.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 179957927.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 128288971.99 |
| – do 12 miesięcy | 128288971.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11527868.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8966424.31 |
| I. inne | 31174663.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 743069.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10548068.08 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10548068.08 |
| – długoterminowe | 1542667 |
| – krótkoterminowe | 9005401.08 |
| Aktywa razem | 1020180110.06 |
| A. Aktywa trwałe | 599304761.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1246613.22 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1246613.22 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 574885221.34 |
| 1. Środki trwałe | 545085056.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4834990.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 127105352.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 355674613.3 |
| D. środki transportu | 398457.43 |
| E. inne środki trwałe | 57071643.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 29800164.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 7580289.47 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 7580289.47 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15592637.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15592637.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 420875348.2 |
| I. Zapasy | 204316757.75 |
| 1. Materiały | 60239505.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 113897097.4 |
| 3. Produkty gotowe | 26799862.48 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3380292.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 151649423.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21012722.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21012722.02 |
| – do 12 miesięcy | 21012722.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 130636701.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 124933721.21 |
| – do 12 miesięcy | 124933721.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3511658.67 |
| C. inne | 2191321.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 60220094.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 60220094.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 60220094.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 60220094.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4689072.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 630436316.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 630436316.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 120785878.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 120785878.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 362761104.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 362761104.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 362761104.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 66889333.53 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 66889333.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20583903 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 409066535.04 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 409066535.04 |
| 6. Wynik netto | 97769003.86 |
| A. zysk netto | 97769003.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 707621417.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 97769003.86 |
| II. Korekty razem | 57062061.64 |
| 1. Amortyzacja | 72442931.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1564688.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 865892.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -15851385.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 918828.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -24305678.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23046240.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -306153.4 |
| 10. Inne korekty | 1816074.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 154831065.5 |
| I. Wpływy | -865892.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -865892.42 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -66984345.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -66984345.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -67850238.21 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -66577903 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -20583903 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -45994000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -66577903 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20402924.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20402924.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1564688.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 39817170.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 60220094.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3270448.22 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1580412757.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 120623689.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1491187901.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8533040.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 80691816.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1454068993.66 |
| I. Amortyzacja | 75169012.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 906203642.02 |
| III. Usługi obce | 166952239.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7382445.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 167465151.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 42546209.76 |
| – emerytalne | 14999575.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8649521.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 79700770.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 126343763.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 60544188.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 106470.19 |
| II. Dotacje | 70624 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 60367094.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14674557.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14674557.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 172213395 |
| G. Przychody finansowe | 161090.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 161090.69 |
| – od jednostek powiązanych | 149878 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 6753861.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 270323.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6483537.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 165620624.68 |
| J. Podatek dochodowy | 402956 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 165217668.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1080859214.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 804673560.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 120785878.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 438670013.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 165217668.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 276185653.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 72326769.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3299138.62 |
| – długoterminowa | 3081554.32 |
| – krótkoterminowa | 217584.3 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 69027630.65 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 69027630.65 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 195323429.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4576531.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4576531.02 |
| – do 12 miesięcy | 4576531.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 190230275.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 148442979.05 |
| – do 12 miesięcy | 148442979.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12514653.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8342509.99 |
| I. inne | 20930133.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 516622.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8535454.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8535454.97 |
| – długoterminowe | 1472043 |
| – krótkoterminowe | 7063411.97 |
| Aktywa razem | 1080859214.2 |
| A. Aktywa trwałe | 584246533.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1061867.26 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1061867.26 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 567191763.61 |
| 1. Środki trwałe | 522626109.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4756740.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 124861209.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 332792274.47 |
| D. środki transportu | 551001.16 |
| E. inne środki trwałe | 59664884.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 44565654.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2372775.89 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2372775.89 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13620126.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13620126.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 496612680.53 |
| I. Zapasy | 200299836.58 |
| 1. Materiały | 47527694.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 123978663.06 |
| 3. Produkty gotowe | 25251337.32 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3542141.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 149773744.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 20782089.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20782089.72 |
| – do 12 miesięcy | 20782089.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 128991655.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 125202767.49 |
| – do 12 miesięcy | 125202767.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 3788887.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 143074895.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 143074895.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 43629878 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 43629878 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 99445017.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 99445017.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3464203.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 707621417.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 707621417.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 120785878.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 120785878.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 409066535.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 409066535.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 409066535.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 97769003.86 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 97769003.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 68165524.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 438670013.93 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 438670013.93 |
| 6. Wynik netto | 165217668.68 |
| A. zysk netto | 165217668.68 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 804673560.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 165217668.68 |
| II. Korekty razem | 64301138.21 |
| 1. Amortyzacja | 75169012.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -106470.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -43118201.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4016921.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7083192.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20071917.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1184766.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 229518806.89 |
| I. Wpływy | 106470.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 106470.19 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -122234829.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -78604951.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -43629878 |
| A. w jednostkach powiązanych | -43629878 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -122128358.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -68165524.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -68165524.97 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -68165524.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 39224922.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 39224922.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2188410.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 60220094.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 99445017.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10357538.11 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
